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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
丸运 (9067)
- 942
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 05/22 15:30 (东京)
272.85亿总市值23.03市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开942昨收0.00成交额96752周最高0.00%换手率2896.54万总股本38652周最低40.9每股收益TTM67.66亿流通值967历史最高23.03市盈率(静)718.27万流通股153历史最低40.9每股收益(静)0.00%振幅8.00股息TTM1.00市净率100股每手0.85%股息率TTM
丸运 (9067) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 6.82%35.57亿 | 25.19%33.3亿 | -19.30%26.6亿 | 20.38%32.96亿 | -12.75%27.38亿 | 17.62%31.38亿 | -13.29%26.68亿 | 25.80%30.77亿 | 46.03%24.46亿 | -41.21%16.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 2.34%17.07亿 | 113.57%16.68亿 | 52.84%7.81亿 | -34.90%5.11亿 | 3.43%7.85亿 | -46.40%7.59亿 | -23.50%14.16亿 | 35.51%18.51亿 | 31.73%13.66亿 | -12.04%10.37亿 |
| 非现金项目调整总额 | 32.54%18.98亿 | -22.68%14.32亿 | -27.94%18.52亿 | 21.86%25.7亿 | -11.24%21.09亿 | 106.97%23.76亿 | -11.56%11.48亿 | -26.29%12.98亿 | 49.36%17.61亿 | 17.20%11.79亿 |
| -折旧与摊销 | 0.44%20.49亿 | -4.85%20.4亿 | -10.70%21.44亿 | 1.82%24.01亿 | 4.06%23.58亿 | 19.45%22.66亿 | 16.59%18.97亿 | 3.96%16.27亿 | 5.10%15.65亿 | 2.27%14.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 116.67%1,300万 | -92.00%600万 | 27.12%7,500万 | --5,900万 | --0 | ---- | -87.93%700万 | 56.76%5,800万 | -92.48%3,700万 |
| -处置利润 | 31.51%-2亿 | -197.96%-2.92亿 | -100.00%-9,800万 | 43.02%-4,900万 | -75.51%-8,600万 | 54.21%-4,900万 | 74.88%-1.07亿 | -235.43%-4.26亿 | -20.95%-1.27亿 | -31.25%-1.05亿 |
| -其他非现金项目 | 114.89%4,900万 | -64.50%-3.29亿 | -239.86%-2亿 | 164.41%1.43亿 | -239.62%-2.22亿 | 124.77%1.59亿 | -813.33%-6.42亿 | -66.04%9,000万 | 209.50%2.65亿 | -14.69%-2.42亿 |
| 营运资本变动 | -120.78%-4,800万 | 696.55%2.31亿 | -86.32%2,900万 | 236.77%2.12亿 | -15,600.00%-1.55亿 | -99.03%100万 | 241.10%1.03亿 | 89.31%-7,300万 | -26.48%-6.83亿 | -181.33%-5.4亿 |
| -应收款（增）减 | -186.75%-1.44亿 | -55.14%1.66亿 | 34.06%3.7亿 | -48.79%2.76亿 | 892.65%5.39亿 | -126.77%-6,800万 | 323.33%2.54亿 | 110.62%6,000万 | -10.57%-5.65亿 | -172.69%-5.11亿 |
| -应付款（减）增 | 1,700.00%1.6亿 | 96.31%-1,000万 | -298.53%-2.71亿 | 90.40%-6,800万 | -3,626.32%-7.08亿 | 91.32%-1,900万 | -21.67%-2.19亿 | -13.92%-1.8亿 | -586.96%-1.58亿 | 41.03%-2,300万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -185.33%-6,400万 | 207.14%7,500万 | -1,850.00%-7,000万 | -71.43%400万 | -84.09%1,400万 | 29.41%8,800万 | 44.68%6,800万 | 17.50%4,700万 | 671.43%4,000万 | ---700万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0.00%-800万 | 33.33%-800万 | 42.86%-1,200万 | 22.22%-2,100万 | 10.00%-2,700万 | -7.14%-3,000万 | -3.70%-2,800万 | 6.90%-2,700万 | 17.14%-2,900万 | 32.69%-3,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.99%9,800万 | 3.85%8,100万 | -3.70%7,800万 | 8.00%8,100万 | 4.17%7,500万 | -12.20%7,200万 | 12.33%8,200万 | 19.67%7,300万 | 1.67%6,100万 | 13.21%6,000万 |
| 已支付退税 | -274.67%-5.62亿 | -9.49%-1.5亿 | -230.48%-1.37亿 | 117.50%1.05亿 | -22.95%-6亿 | 9.63%-4.88亿 | 9.55%-5.4亿 | -39.16%-5.97亿 | -570.31%-4.29亿 | 90.72%-6,400万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -104.35%-200万 | 4,600万 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -5.20%30.84亿 | 25.74%32.53亿 | -25.23%25.87亿 | 58.42%34.6亿 | -20.23%21.84亿 | 25.48%27.38亿 | -13.58%21.82亿 | 23.23%25.25亿 | 25.24%20.49亿 | -24.26%16.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -36.22%-25.31亿 | -21.36%-18.58亿 | -62.18%-15.31亿 | 50.24%-9.44亿 | 22.92%-18.97亿 | 21.17%-24.61亿 | -155.90%-31.22亿 | -12.24%-12.2亿 | 42.97%-10.87亿 | -76.65%-19.06亿 |
| 业务交易净额 | -260.42%-1.73亿 | ---4,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- | ---1.1亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -6.33%1.48亿 | -41.04%1.58亿 | 1,310.53%2.68亿 | 123.75%1,900万 | -827.27%-8,000万 | -89.72%1,100万 | 729.41%1.07亿 | -142.86%-1,700万 | -112.28%-700万 | -69.02%5,700万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -541.18%-1.09亿 | -750.00%-1,700万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 95.83%-200万 | -860.00%-4,800万 | ---500万 | --0 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 71.43%1,200万 | 40.00%700万 | 25.00%500万 | 0.00%400万 | -91.11%400万 | --4,500万 | ---- | 0.00%200万 | -98.90%200万 | 48.36%1.81亿 |
| 其他投资变动净额 | 36.67%4,100万 | 330.77%3,000万 | -316.67%-1,300万 | 250.00%600万 | -150.00%-400万 | 127.59%800万 | 64.20%-2,900万 | -424.00%-8,100万 | 933.33%2,500万 | ---300万 |
| 投资活动现金净额 | -51.16%-26.12亿 | -35.74%-17.28亿 | -38.67%-12.73亿 | 53.64%-9.18亿 | 17.47%-19.8亿 | 21.47%-23.99亿 | -131.26%-30.55亿 | -12.23%-13.21亿 | 29.56%-11.77亿 | -31.47%-16.71亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 85.00%-1.5亿 | 12.59%-10亿 | 40.45%-11.44亿 | -50.43%-19.21亿 | -147.96%-12.77亿 | -121.73%-5.15亿 | 676.64%23.7亿 | 36.57%-4.11亿 | -74.19%-6.48亿 | 47.16%-3.72亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已支付现金股息 | -120.21%-6.32亿 | -24.78%-2.87亿 | 0.00%-2.3亿 | 0.43%-2.3亿 | -0.87%-2.31亿 | 0.87%-2.29亿 | -0.43%-2.31亿 | 0.00%-2.3亿 | 0.00%-2.3亿 | 0.00%-2.3亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 14.29%-600万 | -75.00%-700万 | ---400万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -950.00%-2,100万 | 97.62%-200万 | -121.05%-8,400万 | -1,166.67%-3,800万 | 89.66%-300万 | -26.09%-2,900万 | -130.00%-2,300万 | -900.00%-1,000万 | ---100万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 37.58%-8.09亿 | 11.35%-12.96亿 | 33.21%-14.62亿 | -44.87%-21.89亿 | -95.47%-15.11亿 | -136.53%-7.73亿 | 425.04%21.16亿 | 25.94%-6.51亿 | -46.01%-8.79亿 | 35.55%-6.02亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.09%21.74亿 | -4.82%19.57亿 | 23.86%20.56亿 | -42.80%16.6亿 | -12.09%29.02亿 | 57.64%33.01亿 | 34.66%20.94亿 | 0.32%15.55亿 | -17.77%15.5亿 | 0.32%18.85亿 |
| 现金变动 | -247.16%-3.37亿 | 254.73%2.29亿 | -141.93%-1.48亿 | 127.01%3.53亿 | -201.15%-13.07亿 | -134.92%-4.34亿 | 124.77%12.43亿 | 8,000.00%5.53亿 | 98.90%-700万 | -1,315.56%-6.37亿 |
| 汇率变动影响 | 754.55%7,200万 | -122.00%-1,100万 | 900.00%5,000万 | -92.19%500万 | 88.24%6,400万 | 197.14%3,400万 | -133.33%-3,500万 | -236.36%-1,500万 | 135.48%1,100万 | -1,450.00%-3,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | -102.63%-100万 | 3,700.00%3,800万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -99.70%100万 | 528.30%3.33亿 |
| 期末现金 | -12.19%19.09亿 | 11.09%21.74亿 | -4.82%19.57亿 | 23.86%20.56亿 | -42.80%16.6亿 | -12.09%29.02亿 | 57.64%33.01亿 | 34.66%20.94亿 | 0.32%15.55亿 | -17.77%15.5亿 |
| 自由现金流 | -63.24%4.94亿 | 36.45%13.44亿 | -59.50%9.85亿 | 1,020.74%24.32亿 | 0.46%2.17亿 | 121.24%2.16亿 | -317.31%-10.17亿 | -39.22%4.68亿 | 248.94%7.7亿 | -154.83%-5.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
