(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 317.51%3.98亿 | 216.42%9,527.2万 | -171.88%-8,183.7万 | 1.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 252.52%3.52亿 | 64.49%9,981.7万 | 43.46%6,068.3万 | --4,230万 |
非现金项目调整总额 | 175.96%6,127.8万 | 76.79%2,220.5万 | -55.17%1,256万 | --2,801.5万 |
-折旧与摊销 | 8.13%978.6万 | 5.64%905万 | 1.75%856.7万 | --842万 |
-以股票支付的报酬 | --1,210.1万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 199.44%3,939.1万 | 229.45%1,315.5万 | -79.62%399.3万 | --1,959.5万 |
营运资本变动 | 42.47%-1,539万 | 82.75%-2,675.2万 | -456.29%-1.55亿 | --4,352.7万 |
-应收款(增)减 | -40.74%-5,714.8万 | 75.64%-4,060.4万 | -2,431.67%-1.67亿 | --714.9万 |
-应付款(减)增 | 152.92%4,361.8万 | 1,028.20%1,724.6万 | -113.79%-185.8万 | --1,347.4万 |
-应计费用(减)增 | -34.85%410万 | -67.85%629.3万 | --1,957.1万 | ---- |
-其他流动资产变动 | 38.47%-596万 | -58.73%-968.7万 | -126.65%-610.3万 | --2,290.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 30.61%-81.6万 | 21.23%-117.6万 | -614.35%-149.3万 | -20.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 36.36%1.5万 | -21.43%1.1万 | 180.00%1.4万 | 5,000 |
已支付退税 | -161.76%-7,033.5万 | -73.13%-2,687万 | -41.90%-1,552万 | -1,093.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 89.87%284.8万 | -84.85%150万 | 990万 | 0 |
经营活动现金净额 | 379.33%3.29亿 | 177.29%6,873.7万 | -186.59%-8,893.6万 | --1.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 61.05%-314.1万 | -177.62%-806.5万 | 49.55%-290.5万 | ---575.8万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --600万 | ---- |
其他投资变动净额 | -2,180.00%-20.8万 | 101.68%1万 | 25.00%-59.4万 | ---79.2万 |
投资活动现金净额 | 58.42%-334.9万 | -422.07%-805.5万 | 138.18%250.1万 | ---655万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-5,000.4万 | 0.00%-5,000.4万 | -122.77%-5,000.4万 | --2.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | -100.05%-18万 | -47.50%3.78亿 | --7.2亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --411.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | -115.30%-5,018.4万 | -51.35%3.28亿 | 206.92%6.74亿 | --2.2亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 31.47%16.23亿 | 90.77%12.35亿 | 95.23%6.47亿 | --3.32亿 |
现金变动 | -28.99%2.76亿 | -33.86%3.89亿 | 86.08%5.88亿 | --3.16亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 17.00%18.99亿 | 31.47%16.23亿 | 90.77%12.35亿 | --6.47亿 |
自由现金流 | 437.87%3.26亿 | 166.06%6,067.2万 | -194.73%-9,184.1万 | --9,694.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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