Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
TRE控股 (9247)
- 1606
- -6-0.37%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
844.93亿总市值6.64市盈率(静)
1619最高价1580最低价49.15万股成交量1615今开1612昨收7.86亿成交额186452周最高1.20%换手率5261.07万总股本129152周最低332.18每股收益TTM657.33亿流通值2420历史最高6.64市盈率(静)4092.94万流通股985历史最低241.86每股收益(静)2.42%振幅45.00股息TTM0.93市净率100股每手2.80%股息率TTM
TRE控股 (9247) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 72.38%247.6亿 | 9.35%143.64亿 | -5.44%131.36亿 | 138.91亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 219.58%191.94亿 | -23.83%60.06亿 | 2.91%78.85亿 | --76.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | 21.86%114.29亿 | 56.03%93.79亿 | 8.76%60.11亿 | --55.27亿 |
| -折旧与摊销 | 32.90%85.93亿 | 2.47%64.66亿 | 14.89%63.1亿 | --54.92亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 17,316.67%31.35亿 | -35.71%1,800万 | --2,800万 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | --20.26亿 | --0 | ---- |
| -联营企业份额 | 33.52%-1.19亿 | 22.51%-1.79亿 | -57.14%-2.31亿 | ---1.47亿 |
| -处置利润 | 75.38%-3,200万 | -22.64%-1.3亿 | 0.00%-1.06亿 | ---1.06亿 |
| -其他非现金项目 | -112.56%-1.48亿 | 11,680.00%11.78亿 | -96.53%1,000万 | --2.88亿 |
| 营运资本变动 | -475.10%-58.66亿 | -34.74%-10.2亿 | -207.83%-7.57亿 | --7.02亿 |
| -应收款（增）减 | -544.36%-78.87亿 | -1,510.53%-12.24亿 | 79.40%-7,600万 | ---3.69亿 |
| -存货（增）减 | -431.58%-3.15亿 | 137.40%9,500万 | -193.04%-2.54亿 | --2.73亿 |
| -应付款（减）增 | 6,038.46%23.16亿 | 84.46%-3,900万 | -150.91%-2.51亿 | --4.93亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -86.49%2,000万 | 184.09%1.48亿 | -157.70%-1.76亿 | --3.05亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -42.19%7,400万 | 43.82%1.28亿 | 8,900万 | 0 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -55.19%-5.23亿 | -11.59%-3.37亿 | -18.90%-3.02亿 | -2.54亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 112.50%1,700万 | -33.33%800万 | -67.57%1,200万 | 3,700万 |
| 已支付退税 | -13.66%-23.21亿 | 46.61%-20.42亿 | -43.96%-38.25亿 | -26.57亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -3,075.34%-21.72亿 | -1.35%7,300万 | 7,400万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 62.66%198.35亿 | 32.77%121.94亿 | -16.64%91.84亿 | --110.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 业务交易净额 | ---- | 93.56%-9,100万 | ---14.12亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 100.08%400万 | -166,866.67%-50.03亿 | -99.12%300万 | --3.42亿 |
| 其他投资变动净额 | -3.08%-120.86亿 | -121.90%-117.25亿 | -112.12%-52.84亿 | ---24.91亿 |
| 投资活动现金净额 | 28.16%-120.82亿 | -151.29%-168.19亿 | -211.45%-66.93亿 | ---21.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | 96.94%80.49亿 | 2,518.34%40.87亿 | 93.67%-1.69亿 | ---26.69亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -219,900.00%-44亿 | 75.00%-200万 | 46.67%-800万 | ---1,500万 |
| 租赁融资增减 | 16.74%-1.94亿 | 11.07%-2.33亿 | -100.00%-2.62亿 | ---1.31亿 |
| 已支付现金股息 | 0.77%-20.72亿 | 10.23%-20.88亿 | -177.23%-23.26亿 | ---8.39亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -30.56%-4,700万 | 21.74%-3,600万 | -64.29%-4,600万 | ---2,800万 |
| 其他筹资费用净额 | 242.86%1.7亿 | -643.75%-1.19亿 | 11.11%-1,600万 | ---1,800万 |
| 融资活动现金净额 | -6.40%15.06亿 | 156.92%16.09亿 | 23.59%-28.27亿 | ---37亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | -12.73%206.63亿 | -1.40%236.78亿 | 133.55%240.14亿 | --102.82亿 |
| 现金变动 | 407.00%92.59亿 | -797.62%-30.16亿 | -106.50%-3.36亿 | --51.68亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | --85.64亿 |
| 期末现金 | 44.81%299.22亿 | -12.73%206.63亿 | -1.40%236.78亿 | --240.14亿 |
| 自由现金流 | 62.66%198.35亿 | 32.77%121.94亿 | -16.64%91.84亿 | --110.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
