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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Toridori (9337)
- 1897
- +27+1.44%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
62.65亿总市值14.64市盈率(静)
1910最高价1867最低价1.47万股成交量1877今开1870昨收2785.52万成交额359052周最高1.00%换手率330.28万总股本150652周最低129.61每股收益TTM27.85亿流通值3800历史最高14.64市盈率(静)146.83万流通股1116历史最低129.61每股收益(静)2.30%振幅--股息TTM3.42市净率100股每手--股息率TTM
Toridori (9337) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 1,852.15%5.82亿 | 543.81%2,983.4万 | 101.02%463.4万 | -8.60%-4.52亿 | -4.17亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 60.32%7.02亿 | 278.99%4.38亿 | 120.21%1.16亿 | -31.99%-5.72亿 | ---4.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | 100.86%1.79亿 | 200.38%8,897.9万 | -87.35%2,962.2万 | 241.80%2.34亿 | --6,851.2万 |
| -折旧与摊销 | 105.15%1.44亿 | 256.86%7,035.8万 | -61.25%1,971.6万 | 47.61%5,087.8万 | --3,446.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1.78亿 | --0 |
| -以股票支付的报酬 | --2,325万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -40.24%1,112.7万 | 87.98%1,862.1万 | 94.08%990.6万 | -85.01%510.4万 | --3,404.4万 |
| 营运资本变动 | 40.00%-2.98亿 | -253.67%-4.97亿 | -22.33%-1.41亿 | -121.21%-1.15亿 | ---5,192.2万 |
| -应收款（增）减 | 37.47%-1.27亿 | -231.39%-2.02亿 | 148.77%1.54亿 | -110.27%-3.16亿 | ---1.5亿 |
| -存货（增）减 | 229.14%9,487.4万 | -187.31%-7,346.8万 | -177.72%-2,557.1万 | 191.67%3,290万 | ---3,589.1万 |
| -预付费用（增）减 | -23.75%-3.45亿 | 37.59%-2.78亿 | -1,433.83%-4.46亿 | ---2,908.4万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 83.46%1.64亿 | 265.75%8,946.9万 | -82.36%2,446.2万 | -4.20%1.39亿 | --1.45亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 161.02%103万 | -202.37%-168.8万 | 3.65%164.9万 | -81.68%159.1万 | --868.3万 |
| -其他流动资产变动 | -2,484.57%-1.34亿 | -107.86%-517.7万 | 492.20%6,589.4万 | 138.36%1,112.7万 | ---2,901万 |
| -其他流动负债变动 | 284.79%4,670.1万 | -129.68%-2,527.3万 | 86.30%8,514.6万 | 370.92%4,570.3万 | --970.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -119.03%-4,047万 | -90.60%-1,847.7万 | -103.70%-969.4万 | 16.82%-475.9万 | -572.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5,568.89%765.3万 | 1,587.50%13.5万 | 100.00%8,000 | -98.71%4,000 | 31.1万 |
| 已支付退税 | -859.17%-1.68亿 | -189.87%-1,747.6万 | -297.16%-602.9万 | 129.06%305.8万 | 133.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -79.00%2,175.1万 | 10,355,300.00%1.04亿 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 313.78%4.04亿 | 980.42%9,756.8万 | 97.56%-1,108.2万 | -7.95%-4.54亿 | ---4.21亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -90.08%-2,862.6万 | -522.83%-1,506万 | 79.37%-241.8万 | -23.34%-1,172.2万 | ---950.4万 |
| 无形资产交易净额 | -242.51%-3.31亿 | -350.98%-9,662.7万 | ---2,142.6万 | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | -410.13%-7.4亿 | ---1.45亿 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | --5,000万 | --0 | ---4,520万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---3亿 | --0 | ---- | ---- | ---4,900万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --8,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 95.30%-280.7万 | -843.46%-5,972.2万 | 454.38%803.3万 | 111.38%144.9万 | ---1,273.1万 |
| 投资活动现金净额 | 36.46%-5.79亿 | -722.04%-9.11亿 | -979.25%-1.11亿 | 91.18%-1,027.3万 | ---1.16亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -13.53%6.62亿 | 25.02%7.65亿 | 472.60%6.12亿 | -270.14%-1.64亿 | --9,655.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -86.97%1,009.6万 | 136,075.44%7,750.6万 | ---5.7万 | --0 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | -150.00%-5,269.7万 | ---2,107.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 37.00%-6,390.3万 | -10,143,200.00%-1.01亿 | -100.00%-1,000 | --15.94亿 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -22.92%5.55亿 | 17.68%7.2亿 | -57.20%6.12亿 | 1,380.94%14.3亿 | --9,655.9万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | -5.60%15.78亿 | 41.47%16.72亿 | 446.77%11.82亿 | -66.56%2.16亿 | --6.46亿 |
| 现金变动 | 505.99%3.8亿 | -119.09%-9,355.6万 | -49.25%4.9亿 | 319.23%9.66亿 | ---4.4亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,034.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 24.07%19.58亿 | -5.60%15.78亿 | 41.47%16.72亿 | 446.77%11.82亿 | --2.16亿 |
| 自由现金流 | 405.10%4,380.9万 | 59.30%-1,435.9万 | 92.43%-3,528万 | -8.29%-4.66亿 | ---4.3亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
