(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 83.27%5.48亿 | 62.80%2.99亿 | 1.84亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 64.43%5.96亿 | 28.25%3.63亿 | --2.83亿 |
非现金项目调整总额 | 16.29%8,483.1万 | 74.09%7,294.6万 | --4,190.1万 |
-折旧与摊销 | 19.70%5,626.1万 | 59.08%4,700.3万 | --2,954.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1,008.2万 | --0 |
-处置利润 | 95.61%40.1万 | -91.78%20.5万 | --249.5万 |
-其他非现金项目 | 79.92%2,816.9万 | 58.78%1,565.6万 | --986万 |
营运资本变动 | 2.45%-1.33亿 | 3.10%-1.37亿 | ---1.41亿 |
-应收款(增)减 | 21.91%-1.33亿 | -4.37%-1.7亿 | ---1.63亿 |
-存货(增)减 | 24.60%-1,525.7万 | -159.38%-2,023.4万 | ---780.1万 |
-预付费用(增)减 | 110.70%61.2万 | -89.56%-571.9万 | ---301.7万 |
-应付款(减)增 | -207.99%-2,584.1万 | 1,182.32%2,392.8万 | --186.6万 |
-应计费用(减)增 | 5.21%3,684.2万 | -10.21%3,501.9万 | --3,900.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,474.34%290.9万 | 101.34%11.3万 | ---843.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 41.26%-170.4万 | 29.21%-290.1万 | -409.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退税 | 2.25%-1.2亿 | -207.35%-1.23亿 | -4,005.4万 |
其他经营现金流入(流出) | -234.73%-440.3万 | 51.02%326.8万 | 216.4万 |
经营活动现金净额 | 139.17%4.21亿 | 24.40%1.76亿 | --1.42亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -35.69%-9,004.6万 | 15.95%-6,636.1万 | ---7,895.2万 |
无形资产交易净额 | 29.37%-319.4万 | -45.17%-452.2万 | ---311.5万 |
其他投资变动净额 | 6.34%-4,592.1万 | 27.36%-4,902.7万 | ---6,748.9万 |
投资活动现金净额 | -16.05%-1.39亿 | 19.82%-1.2亿 | ---1.5亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -183.47%-2.18亿 | -264.99%-7,685.2万 | ---2,105.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --7.34亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -5.00%-279.4万 | -116.69%-266.1万 | ---122.8万 |
发行费用 | ---796.4万 | --0 | ---220万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 735.53%5.05亿 | -224.75%-7,951.3万 | ---2,448.4万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -32.99%4,718.6万 | -31.52%7,041.2万 | --1.03亿 |
现金变动 | 3,490.94%7.88亿 | 28.32%-2,322.6万 | ---3,240.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 1,669.09%8.35亿 | -32.99%4,718.6万 | --7,041.2万 |
自由现金流 | 211.62%3.28亿 | 76.79%1.05亿 | --5,957.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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