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9369 TGL

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延时15分钟行情未开盘 01/07 15:02 (北京)
9165.57万总市值10.00市盈率TTM

TGL关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
73.34%1,241.6万
108.27%10.16万
145.00%1,004.06万
18.66%-650.6万
-231.75%-1,059.6万
22.11%716.3万
-103.92%-122.88万
-58.08%409.82万
-164.82%-799.9万
-143.24%-319.4万
扣除非现金调整前净利润
-73.85%79.9万
-9.72%1,359.37万
-45.04%212.87万
11.71%511.3万
-15.62%329.6万
13.14%305.6万
-30.89%1,505.7万
-69.20%387.3万
12.90%457.7万
-19.45%390.6万
非现金项目调整总额
15.82%70.3万
38.51%795.27万
25.80%520.77万
691.20%170.9万
1,550.00%42.9万
-55.37%60.7万
23.19%574.16万
21.80%413.96万
129.23%21.6万
-98.05%2.6万
-折旧与摊销
7.22%77.2万
6.38%292.95万
-25.02%73.55万
23.83%74.3万
24.32%73.1万
23.08%72万
16.15%275.38万
60.54%98.08万
1.01%60万
0.86%58.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
42.55%504.19万
----
----
----
----
-14.13%353.7万
----
----
----
-处置利润
31.03%-16万
32.73%-138.6万
22.19%-42.5万
38.57%-34.4万
46.00%-38.5万
3.73%-23.2万
38.09%-206.03万
63.38%-54.63万
61.22%-56万
-114.11%-71.3万
-以股票支付的报酬
----
35.66%119.39万
98.21%-70
--119.4万
----
----
-6.97%88.01万
-101.97%-3,900
--0
--0
-其他非现金项目
-23.53%9.1万
-72.52%17.34万
-184.12%-14.46万
-34.09%11.6万
-45.03%8.3万
-9.85%11.9万
14.19%63.09万
5.78%17.19万
58.56%17.6万
12.69%15.1万
营运资本变动
211.83%1,091.4万
2.64%-2,144.48万
169.08%270.42万
-4.19%-1,332.8万
-100.97%-1,432.1万
93.91%350万
-547.79%-2,202.74万
36.86%-391.44万
-241.72%-1,279.2万
-690.88%-712.6万
-应收款（增）减
-239.59%-963.7万
-121.58%-143.14万
511.22%1,074.36万
-327.52%-1,294.1万
-201.77%-613.8万
-51.75%690.4万
786.83%663.44万
71.65%-261.26万
-166.34%-302.7万
63.32%-203.4万
-存货（增）减
120.36%283.3万
19.16%-2,011.09万
-71.08%242.71万
40.81%-626.4万
58.53%-236.1万
18.14%-1,391.3万
-493.77%-2,487.86万
18.99%839.24万
-240.48%-1,058.2万
-252.46%-569.3万
-应付款（减）增
68.60%1,771.8万
102.58%9.75万
-7.97%-1,046.65万
619.34%587.7万
-1,068.72%-582.2万
133.90%1,050.9万
-773.72%-378.32万
-140.19%-969.42万
-89.21%81.7万
-80.08%60.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
-0.33%-667.99万
-99.99%128
0
-172.35%-665.76万
251,047.01%117.54万
0
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
9.60%-11.3万
26.19%-49.17万
21.63%-13.57万
26.23%-13.5万
40.00%-9.6万
16.67%-12.5万
-18.86%-66.62万
-9.28%-17.32万
-56.41%-18.3万
-15.94%-16万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
266.67%2.2万
-23.80%3.71万
-106.38%-934
171.43%1.9万
44.44%1.3万
-66.67%6,000
117.68%4.86万
41.53%1.46万
16.67%7,000
125.00%9,000
已支付退税
27.32%-64.1万
41.01%-319.89万
45.68%-69.89万
64.78%-93.9万
-15.28%-67.9万
-0.11%-88.2万
-91.99%-542.27万
11.96%-128.67万
-244.44%-266.6万
-176.53%-58.9万
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-1.44万
0.00%-1.44万
0
0
0
0.00%-1.44万
0.00%-1.44万
0
0
经营活动现金净额
89.61%1,168.4万
26.50%-1,024.63万
140.97%919.07万
30.26%-756.1万
-53.29%-1,803.8万
26.97%616.2万
-154.57%-1,394.1万
-53.21%381.4万
-194.63%-1,084.1万
-356.08%-1,176.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-271.13%-36万
9.73%-53.59万
-162.25%-13.29万
2.73%-10.7万
8.29%-19.9万
55.09%-9.7万
20.37%-59.37万
97.19%-5.07万
-108.94%-11万
-59.56%-21.7万
业务交易净额
----
143.61%29.57万
-100.01%-287
--29.6万
----
----
---67.81万
--292.09万
--0
----
投资物业交易净额
----
--0
--0
----
----
----
-2,462.82%-377.33万
-49.15%-349
----
----
投资产品交易净额
-288.62%-986.7万
-45.45%1,151.87万
-269.12%-691.73万
-64.15%427.8万
-4.53%1,669.7万
60.54%-253.9万
178.37%2,111.4万
85.35%-187.4万
323.86%1,193.4万
395.92%1,748.9万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-49.68%7.8万
22.97%12.68万
-12.62%-8.33万
360.00%2.3万
-13.51%3.2万
14.81%15.5万
22.33%10.31万
84.53%-7.39万
25.00%5,000
-79.89%3.7万
投资活动现金净额
-309.07%-1,014.9万
-29.48%1,140.52万
-873.77%-713.38万
-44.27%449万
20.57%1,653万
61.92%-248.1万
165.34%1,617.19万
107.63%92.19万
296.63%805.6万
333.92%1,371万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
61.99%-192.2万
23.92%-131.31万
64.28%-133.21万
1.79%307.3万
205.81%200.3万
-676.62%-505.7万
-156.10%-172.59万
-197.27%-372.89万
165.05%301.9万
-296.78%-189.3万
普通股发行/回购的净额
----
-8.97%60.77万
-110.76%-277
116.37%60.8万
----
----
--66.76万
--2,574
--28.1万
----
租赁融资增减
6.45%-26.1万
12.42%-109.17万
4.62%-26.37万
-7.63%-26.8万
-13.31%-28.1万
41.01%-27.9万
7.28%-124.65万
20.62%-27.65万
27.62%-24.9万
24.16%-24.8万
非控制性权益现金股息
----
--0
----
----
----
----
---117.5万
----
----
----
融资活动现金净额
59.09%-218.3万
48.36%-179.71万
69.17%-159.61万
11.86%341.3万
395.88%172.2万
-592.09%-533.6万
-300.87%-347.99万
-248.56%-517.79万
161.20%305.1万
-191.65%-58.2万
现金净流量
期初现金流
-24.34%199.2万
-32.19%263.06万
-50.08%153.4万
-57.61%119万
-32.37%97.8万
-32.14%263.3万
187.40%387.95万
-28.85%307.3万
44.32%280.7万
-43.87%144.6万
现金变动
60.85%-64.8万
48.90%-63.82万
204.28%46.08万
28.57%34.2万
-84.28%21.4万
32.00%-165.5万
-149.37%-124.89万
-0.59%-44.19万
-88.80%26.6万
315.69%136.1万
期末现金
37.42%134.4万
-24.26%199.25万
-24.26%199.25万
-50.08%153.4万
-57.61%119万
-32.37%97.8万
-32.19%263.06万
-32.19%263.06万
-28.85%307.3万
44.32%280.7万
自由现金流
86.71%1,132.4万
26.01%-1,078.22万
140.69%905.78万
30.22%-766.8万
-52.18%-1,823.7万
30.80%606.5万
-158.92%-1,457.27万
-51.35%376.33万
-197.28%-1,098.9万
-372.98%-1,198.4万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 73.34%1,241.6万108.27%10.16万145.00%1,004.06万18.66%-650.6万-231.75%-1,059.6万22.11%716.3万-103.92%-122.88万-58.08%409.82万-164.82%-799.9万-143.24%-319.4万
扣除非现金调整前净利润 -73.85%79.9万-9.72%1,359.37万-45.04%212.87万11.71%511.3万-15.62%329.6万13.14%305.6万-30.89%1,505.7万-69.20%387.3万12.90%457.7万-19.45%390.6万
非现金项目调整总额 15.82%70.3万38.51%795.27万25.80%520.77万691.20%170.9万1,550.00%42.9万-55.37%60.7万23.19%574.16万21.80%413.96万129.23%21.6万-98.05%2.6万
-折旧与摊销 7.22%77.2万6.38%292.95万-25.02%73.55万23.83%74.3万24.32%73.1万23.08%72万16.15%275.38万60.54%98.08万1.01%60万0.86%58.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----42.55%504.19万-----------------14.13%353.7万------------
-处置利润 31.03%-16万32.73%-138.6万22.19%-42.5万38.57%-34.4万46.00%-38.5万3.73%-23.2万38.09%-206.03万63.38%-54.63万61.22%-56万-114.11%-71.3万
-以股票支付的报酬 ----35.66%119.39万98.21%-70--119.4万---------6.97%88.01万-101.97%-3,900--0--0
-其他非现金项目 -23.53%9.1万-72.52%17.34万-184.12%-14.46万-34.09%11.6万-45.03%8.3万-9.85%11.9万14.19%63.09万5.78%17.19万58.56%17.6万12.69%15.1万
营运资本变动 211.83%1,091.4万2.64%-2,144.48万169.08%270.42万-4.19%-1,332.8万-100.97%-1,432.1万93.91%350万-547.79%-2,202.74万36.86%-391.44万-241.72%-1,279.2万-690.88%-712.6万
-应收款（增）减 -239.59%-963.7万-121.58%-143.14万511.22%1,074.36万-327.52%-1,294.1万-201.77%-613.8万-51.75%690.4万786.83%663.44万71.65%-261.26万-166.34%-302.7万63.32%-203.4万
-存货（增）减 120.36%283.3万19.16%-2,011.09万-71.08%242.71万40.81%-626.4万58.53%-236.1万18.14%-1,391.3万-493.77%-2,487.86万18.99%839.24万-240.48%-1,058.2万-252.46%-569.3万
-应付款（减）增 68.60%1,771.8万102.58%9.75万-7.97%-1,046.65万619.34%587.7万-1,068.72%-582.2万133.90%1,050.9万-773.72%-378.32万-140.19%-969.42万-89.21%81.7万-80.08%60.1万
已付股息（经营活动产生的现金流） -0.33%-667.99万-99.99%1280-172.35%-665.76万251,047.01%117.54万0
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 9.60%-11.3万26.19%-49.17万21.63%-13.57万26.23%-13.5万40.00%-9.6万16.67%-12.5万-18.86%-66.62万-9.28%-17.32万-56.41%-18.3万-15.94%-16万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 266.67%2.2万-23.80%3.71万-106.38%-934171.43%1.9万44.44%1.3万-66.67%6,000117.68%4.86万41.53%1.46万16.67%7,000125.00%9,000
已支付退税 27.32%-64.1万41.01%-319.89万45.68%-69.89万64.78%-93.9万-15.28%-67.9万-0.11%-88.2万-91.99%-542.27万11.96%-128.67万-244.44%-266.6万-176.53%-58.9万
其他经营现金流入（流出） 00.00%-1.44万0.00%-1.44万0000.00%-1.44万0.00%-1.44万00
经营活动现金净额 89.61%1,168.4万26.50%-1,024.63万140.97%919.07万30.26%-756.1万-53.29%-1,803.8万26.97%616.2万-154.57%-1,394.1万-53.21%381.4万-194.63%-1,084.1万-356.08%-1,176.7万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -271.13%-36万9.73%-53.59万-162.25%-13.29万2.73%-10.7万8.29%-19.9万55.09%-9.7万20.37%-59.37万97.19%-5.07万-108.94%-11万-59.56%-21.7万
业务交易净额 ----143.61%29.57万-100.01%-287--29.6万-----------67.81万--292.09万--0----
投资物业交易净额 ------0--0-------------2,462.82%-377.33万-49.15%-349--------
投资产品交易净额 -288.62%-986.7万-45.45%1,151.87万-269.12%-691.73万-64.15%427.8万-4.53%1,669.7万60.54%-253.9万178.37%2,111.4万85.35%-187.4万323.86%1,193.4万395.92%1,748.9万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -49.68%7.8万22.97%12.68万-12.62%-8.33万360.00%2.3万-13.51%3.2万14.81%15.5万22.33%10.31万84.53%-7.39万25.00%5,000-79.89%3.7万
投资活动现金净额 -309.07%-1,014.9万-29.48%1,140.52万-873.77%-713.38万-44.27%449万20.57%1,653万61.92%-248.1万165.34%1,617.19万107.63%92.19万296.63%805.6万333.92%1,371万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 61.99%-192.2万23.92%-131.31万64.28%-133.21万1.79%307.3万205.81%200.3万-676.62%-505.7万-156.10%-172.59万-197.27%-372.89万165.05%301.9万-296.78%-189.3万
普通股发行/回购的净额 -----8.97%60.77万-110.76%-277116.37%60.8万----------66.76万--2,574--28.1万----
租赁融资增减 6.45%-26.1万12.42%-109.17万4.62%-26.37万-7.63%-26.8万-13.31%-28.1万41.01%-27.9万7.28%-124.65万20.62%-27.65万27.62%-24.9万24.16%-24.8万
非控制性权益现金股息 ------0-------------------117.5万------------
融资活动现金净额 59.09%-218.3万48.36%-179.71万69.17%-159.61万11.86%341.3万395.88%172.2万-592.09%-533.6万-300.87%-347.99万-248.56%-517.79万161.20%305.1万-191.65%-58.2万
现金净流量
期初现金流 -24.34%199.2万-32.19%263.06万-50.08%153.4万-57.61%119万-32.37%97.8万-32.14%263.3万187.40%387.95万-28.85%307.3万44.32%280.7万-43.87%144.6万
现金变动 60.85%-64.8万48.90%-63.82万204.28%46.08万28.57%34.2万-84.28%21.4万32.00%-165.5万-149.37%-124.89万-0.59%-44.19万-88.80%26.6万315.69%136.1万
期末现金 37.42%134.4万-24.26%199.25万-24.26%199.25万-50.08%153.4万-57.61%119万-32.37%97.8万-32.19%263.06万-32.19%263.06万-28.85%307.3万44.32%280.7万
自由现金流 86.71%1,132.4万26.01%-1,078.22万140.69%905.78万30.22%-766.8万-52.18%-1,823.7万30.80%606.5万-158.92%-1,457.27万-51.35%376.33万-197.28%-1,098.9万-372.98%-1,198.4万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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