(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (Q4)2017/11/30 | (Q3)2017/08/31 | (Q2)2017/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.98%106.52亿 | 11.99%100.51亿 | 26.71%89.75亿 | -6.68%70.83亿 | 4.42%75.9亿 | -13.32%72.69亿 | 8.94%83.86亿 | 2.21%31.9亿 | 5.06%15.78亿 | 9.78%32.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -101.82%-5,600万 | -3.42%30.75亿 | 8.82%31.84亿 | -31.75%29.26亿 | -4.48%42.87亿 | -9.72%44.88亿 | -1.13%49.71亿 | -23.34%11.79亿 | 3.70%14.02亿 | 20.14%13.96亿 |
非现金项目调整总额 | 44.26%107.95亿 | 23.34%74.83亿 | 31.95%60.67亿 | 25.18%45.98亿 | 5.21%36.73亿 | -4.98%34.91亿 | 26.52%36.74亿 | 66.78%20.08亿 | -150.60%-1.69亿 | 7.34%21.65亿 |
-折旧与摊销 | 4.76%70.9亿 | 8.36%67.68亿 | 32.16%62.46亿 | 16.00%47.26亿 | 9.11%40.74亿 | 15.89%37.34亿 | -0.56%32.22亿 | 6.77%8.52亿 | 12.53%8.26亿 | 18.42%7.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --34.47亿 | --0 | --4,400万 | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---100万 | --0 | -117.39%-400万 | 195.83%2,300万 | -118.18%-2,400万 | -650.00%-1,100万 | 150.00%200万 | 75.00%700万 | -25.00%-1,000万 | 300.00%400万 |
-处置利润 | 269.57%7,800万 | -173.02%-4,600万 | -56.85%6,300万 | 812.50%1.46亿 | 45.45%1,600万 | -69.44%1,100万 | -60.44%3,600万 | 6.90%3,100万 | -62.50%300万 | -92.19%500万 |
-其他非现金项目 | -76.22%1.81亿 | 369.86%7.61亿 | 5.05%-2.82亿 | 30.77%-2.97亿 | -76.54%-4.29亿 | -158.70%-2.43亿 | 203.76%4.14亿 | 9.99%10.13亿 | -23.67%-8.83亿 | 30.74%10.93亿 |
营运资本变动 | 82.28%-9,000万 | -82.73%-5.08亿 | 36.82%-2.78亿 | -18.92%-4.4亿 | 47.67%-3.7亿 | -172.97%-7.07亿 | -10.68%-2.59亿 | -99.21%300万 | 285.33%3.41亿 | -36.22%-3.46亿 |
-应收款(增)减 | 112.58%6,200万 | 17.14%-4.93亿 | -131.02%-5.95亿 | 224.95%19.18亿 | -106.04%-15.35亿 | 23.35%-7.45亿 | -1,431.51%-9.72亿 | -100.53%-200万 | -7.42%-7.38亿 | -73.49%-19.76亿 |
-存货(增)减 | -233.33%-3,600万 | 138.03%2,700万 | -787.50%-7,100万 | -700.00%-800万 | -107.69%-100万 | -81.69%1,300万 | 321.88%7,100万 | 213.16%4,300万 | -25.45%4,100万 | -1,100.00%-5,000万 |
-应付款(减)增 | 51.61%-9,000万 | -150.68%-1.86亿 | 118.77%3.67亿 | -251.79%-19.55亿 | 493.55%12.88亿 | -78.45%2.17亿 | 357.73%10.07亿 | 996.88%7.02亿 | 15.33%4.59亿 | 101.33%22.65亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -123.65%-3,500万 | 604.76%1.48亿 | 105.47%2,100万 | -131.33%-3.84亿 | 1.78%-1.66亿 | 51.30%-1.69亿 | ---3.47亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 325.00%900万 | ---400万 | --0 | -125.00%-1,100万 | 291.30%4,400万 | -27.78%-2,300万 | -400.00%-1,800万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -25.73%-8.16亿 | -5.02%-6.49亿 | -428.21%-6.18亿 | -8.33%-1.17亿 | -3.85%-1.08亿 | 1.89%-1.04亿 | -0.95%-1.06亿 | 7.14%-2,600万 | 0.00%-2,600万 | -3.85%-2,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.00%5,300万 | -37.50%5,000万 | 66.67%8,000万 | -4.00%4,800万 | 11.11%5,000万 | 15.38%4,500万 | -2.50%3,900万 | -11.11%800万 | 6.25%1,700万 | -25.00%600万 |
已支付退税 | 37.67%-7.96亿 | -46.95%-12.77亿 | 47.27%-8.69亿 | 4.57%-16.48亿 | -16.77%-17.27亿 | 21.16%-14.79亿 | 17.72%-18.76亿 | -2,500.00%-1.56亿 | 22.01%-7.23亿 | 96.67%-100万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -5,900万 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 100万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 12.04%90.93亿 | 7.24%81.16亿 | 41.06%75.68亿 | -7.60%53.65亿 | 1.31%58.06亿 | -11.06%57.31亿 | 20.38%64.44亿 | -2.62%30.16亿 | 50.18%8.47亿 | 10.85%31.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -11.36%-75.26亿 | 41.09%-67.58亿 | -65.07%-114.71亿 | 5.08%-69.49亿 | -10.22%-73.21亿 | -12.61%-66.42亿 | 5.57%-58.98亿 | -33.74%-14.11亿 | -41.83%-17.36亿 | -32.92%-12.8亿 |
无形资产交易净额 | -90.30%-7.65亿 | -23.31%-4.02亿 | 22.38%-3.26亿 | 18.92%-4.2亿 | -76.19%-5.18亿 | 26.13%-2.94亿 | -72.29%-3.98亿 | -12.78%-1.5亿 | -11.76%-3,800万 | -431.25%-1.7亿 |
业务交易净额 | --0 | ---4.67亿 | --0 | ---3.41亿 | ---- | ---- | ---8亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -111.70%-1,100万 | 154.05%9,400万 | 48.00%3,700万 | -40.48%2,500万 | 121.05%4,200万 | -62.75%1,900万 | 41.67%5,100万 | 20,000.00%7.96亿 | -3,204.17%-7.45亿 | 3,084.00%7.96亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 22.22%-2,800万 | -28.57%-3,600万 | 76.86%-2,800万 | 48.29%-1.21亿 | -1,014.29%-2.34亿 | -23.53%-2,100万 | 55.26%-1,700万 | 69.23%-800万 | -200.00%-300万 | 42.86%-400万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -8.33%5,500万 | -86.55%6,000万 | 891.11%4.46亿 | 12.50%4,500万 | 25.00%4,000万 | -40.74%3,200万 | 68.75%5,400万 | 0.00%700万 | 80.00%900万 | -30.00%700万 |
其他投资变动净额 | 95.55%-1,100万 | -3,628.57%-2.47亿 | 600.00%700万 | --100万 | ---- | 93.55%-200万 | -3,000.00%-3,100万 | 0.00%100万 | 466.67%1,100万 | --300万 |
投资活动现金净额 | -6.83%-82.86亿 | 31.57%-77.56亿 | -46.07%-113.35亿 | 2.89%-77.6亿 | -15.68%-79.91亿 | 1.86%-69.08亿 | -9.17%-70.39亿 | -29.34%-15.65亿 | -38.04%-17.02亿 | -49.90%-14.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -78.87%3.39亿 | 348.68%16.04亿 | -106.90%-6.45亿 | 200.45%93.5亿 | 44.61%31.12亿 | 238.13%21.52亿 | -125.83%-15.58亿 | -136.64%-5.83亿 | -119.16%-2.46亿 | -337.27%-5.22亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.20%-9.37亿 | -33.52%-9.68亿 | -10.18%-7.25亿 | -12.42%-1.81亿 | -30.63%-2.09亿 | -7.59%-1.7亿 |
已支付现金股息 | -0.18%-5.72亿 | 0.00%-5.71亿 | 0.00%-5.71亿 | -2.15%-5.71亿 | -7.29%-5.59亿 | -7.64%-5.21亿 | -25.71%-4.84亿 | --100万 | -17.92%-2.5亿 | 0.00%100万 |
非控制性权益现金股息 | -579.17%-1.63亿 | 57.89%-2,400万 | 0.00%-5,700万 | -1.79%-5,700万 | 0.00%-5,600万 | -7.69%-5,600万 | -4.00%-5,200万 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | -185.10%-14.54亿 | 42.31%-5.1亿 | 3.28%-8.84亿 | -11,325.00%-9.14亿 | -300.00%-800万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -470.74%-18.5亿 | 123.13%4.99亿 | -127.63%-21.57亿 | 403.09%78.08亿 | 156.53%15.52亿 | 121.45%6.05亿 | -157.05%-28.21亿 | -153.02%-7.63亿 | -177.22%-7.05亿 | -1,214.52%-6.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 31.21%49.86亿 | -59.18%38亿 | 139.31%93.09亿 | -14.41%38.9亿 | -2.51%45.45亿 | -42.07%46.62亿 | 88.81%80.47亿 | -16.05%39.66亿 | 22.35%55.24亿 | 75.11%44.81亿 |
现金变动 | -221.42%-10.43亿 | 114.50%8.59亿 | -209.44%-59.24亿 | 955.13%54.13亿 | -10.66%-6.33亿 | 83.26%-5.72亿 | -188.73%-34.16亿 | -79.31%6.88亿 | -739.34%-15.6亿 | -46.81%10.49亿 |
汇率变动影响 | -125.99%-8,500万 | -21.01%3.27亿 | 6,800.00%4.14亿 | 128.57%600万 | -200.00%-2,100万 | -122.58%-700万 | 146.97%3,100万 | 260.00%800万 | 108.57%300万 | 50.00%-800万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.22%-100万 | --4.62亿 | ---- | ---- | ---- | --200万 |
期末现金 | -22.64%38.57亿 | 31.21%49.86亿 | -59.18%38亿 | 139.31%93.09亿 | -14.41%38.9亿 | -2.51%45.45亿 | -42.07%46.62亿 | -42.07%46.62亿 | -16.05%39.66亿 | 22.35%55.24亿 |
自由现金流 | -4.50%7.01亿 | 117.01%7.34亿 | -108.41%-43.14亿 | 3.90%-20.7亿 | -57.69%-21.54亿 | -1,745.95%-13.66亿 | 95.08%-7,400万 | -24.68%14.19亿 | -37.24%-9.95亿 | 4.31%16.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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