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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Cerespo (9625)
- 1087
- -8-0.73%
延时20分钟行情午间休市 04/15 10:25 (东京)
62.00亿总市值-7.76市盈率(静)
1096最高价1087最低价1200股成交量1096今开1095昨收131.38万成交额116152周最高0.07%换手率570.35万总股本99052周最低-110.98每股收益TTM18.62亿流通值2250历史最高亏损市盈率(静)171.30万流通股85历史最低-140.02每股收益(静)0.82%振幅24.00股息TTM0.66市净率100股每手2.21%股息率TTM
Cerespo (9625) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 272.71%5.23亿 | -110.38%-3.03亿 | -62.20%29.19亿 | 445.92%77.21亿 | -228.36%-22.32亿 | 721.91%17.39亿 | -74.92%2.12亿 | -0.38%8.44亿 | 276.36%8.47亿 | -46.89%2.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -30.25%-4.93亿 | -112.29%-3.79亿 | -53.87%30.81亿 | 528.39%66.8亿 | -230.94%-15.59亿 | 145.73%11.91亿 | -13.11%4.85亿 | -5.77%5.58亿 | 34.71%5.92亿 | 12.54%4.39亿 |
| 非现金项目调整总额 | 4,137.05%13.96亿 | -73.40%3,294.6万 | -80.06%1.24亿 | 222.86%6.21亿 | -421.69%-5.06亿 | 572.08%1.57亿 | -74.09%2,339万 | -20.54%9,027.8万 | 51.92%1.14亿 | -54.99%7,478.3万 |
| -折旧与摊销 | -12.21%5,521.7万 | -37.95%6,289.4万 | 1.80%1.01亿 | -3.34%9,956.6万 | -2.23%1.03亿 | -7.01%1.05亿 | 70.01%1.13亿 | 6.75%6,664.5万 | 11.81%6,243万 | -11.92%5,583.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --15万 | --0 | ---- | 187.30%551.9万 | -87.09%192.1万 | --1,487.6万 | ---- | 206.49%47.2万 | -83.13%15.4万 | --91.3万 |
| -资产准备金与勾销 | --13.03亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.43%-1,812.5万 |
| -处置利润 | --0 | -294.06%-91.4万 | -30.53%47.1万 | -96.01%67.8万 | 15.70%1,699.7万 | 1,211.61%1,469万 | -97.75%112万 | 444.57%4,977.6万 | -970.87%-1,444.6万 | -118.68%-134.9万 |
| -其他非现金项目 | 228.75%3,738万 | -231.66%-2,903.4万 | -95.72%2,205.2万 | 182.14%5.16亿 | -2,917.48%-6.28亿 | 124.47%2,227.6万 | -242.03%-9,103.1万 | -140.65%-2,661.5万 | 74.57%6,547.5万 | -53.61%3,750.6万 |
| 营运资本变动 | -989.50%-3.8亿 | 114.91%4,268.7万 | -168.18%-2.86亿 | 351.38%4.2亿 | -142.75%-1.67亿 | 231.81%3.91亿 | -251.58%-2.96亿 | 38.42%1.96亿 | 148.86%1.41亿 | -117.55%-2.89亿 |
| -应收款（增）减 | -188.94%-7.75亿 | -6.87%8.72亿 | 136.14%9.36亿 | -437.92%-25.9亿 | 16.39%7.67亿 | 542.35%6.59亿 | 27.48%-1.49亿 | -285.78%-2.05亿 | 151.85%1.11亿 | 1.67%-2.13亿 |
| -存货（增）减 | -176.44%-4,184.7万 | -73.04%5,474.3万 | -45.41%2.03亿 | 256.36%3.72亿 | 37.72%-2.38亿 | -2,539.88%-3.82亿 | -386.82%-1,446.7万 | -88.27%504.4万 | 254.96%4,300.2万 | 44.89%-2,775万 |
| -应付款（减）增 | 139.35%2.54亿 | 58.64%-6.44亿 | -161.50%-15.58亿 | 594.40%25.33亿 | -538.40%-5.12亿 | -724.40%-8,026.7万 | -97.20%1,285.5万 | 804.11%4.59亿 | -274.84%-6,519.2万 | -43.26%3,728.7万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.90%-6,230万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 125.53%5,918.9万 | -388.98%-2.32亿 | -30.75%8,023.3万 | 167.83%1.16亿 | -195.96%-1.71亿 | 245.06%1.78亿 | -282.33%-1.23亿 | -141.92%-3,209万 | --7,654.3万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 1,745.97%1.25亿 | -114.49%-757.9万 | 577.68%5,229.6万 | 12.63%-1,094.8万 | -176.60%-1,253万 | 170.30%1,635.7万 | 25.16%-2,326.7万 | -31.91%-3,109.1万 | -1.15%-2,357万 | -0.02%-2,330.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | 98.35%-1,289.9万 | 58.13%-7.81亿 | -15,329.80%-18.66亿 | 96.97%-1,209.1万 | -119.61%-3.99亿 | -35.44%-1.82亿 | 52.68%-1.34亿 | -62.62%-2.83亿 | -17.42%-1.74亿 | 16.94%-1.48亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -78.32%6,265.1万 | 2.89亿 | 0 | -1,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 147.07%5.1亿 | -202.91%-10.84亿 | -86.45%10.53亿 | 431.86%77.72亿 | -250.39%-23.42亿 | 1,910.30%15.57亿 | -86.17%7,746.4万 | -16.70%5.6亿 | 777.98%6.73亿 | -68.73%7,660.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -280.45%-1,309.5万 | 87.49%-344.2万 | -303.85%-2,751万 | 41.99%-681.2万 | -40.17%-1,174.2万 | -39.11%-837.7万 | 82.14%-602.2万 | 21.11%-3,371.2万 | -132.62%-4,273.3万 | 8.90%-1,837万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | 60.33%-2,539.7万 | -30,388.10%-6,402.5万 | 93.41%-21万 | 89.09%-318.9万 | 2.00%-2,922.8万 | 44.70%-2,982.6万 | 74.08%-5,393.5万 | -4,684.87%-2.08亿 | 67.90%-434.9万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | --346.6万 | --0 | ---- | 264.72%5,713.7万 | --1,566.6万 | ---- | ---- | ---- | -79.81%322.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -76.47%-300万 | -240.00%-170万 | 58.33%-50万 | 56.36%-120万 | -685.71%-275万 | 85.89%-35万 | 6.42%-248万 | 37.94%-265万 | -57.80%-427万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 17.80%158.2万 | 26.70%134.3万 | -25.51%106万 | -24.95%142.3万 | -18.84%189.6万 | -6.07%233.6万 | -3.60%248.7万 | 25.24%258万 | -27.16%206万 | 36.29%282.8万 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | 4.37%57.3万 | 13.20%54.9万 | 14.93%48.5万 | -81.83%42.2万 | -68.38%232.3万 | -7.57%734.7万 | -28.43%794.9万 | -23.18%1,110.6万 | -8.68%1,445.7万 | -0.36%1,583.1万 |
| 其他投资变动净额 | -481.70%-178万 | -103.38%-30.6万 | 253.33%905.7万 | -410.10%-590.7万 | 81.81%-115.8万 | -17.89%-636.6万 | -19,385.71%-540万 | 100.19%2.8万 | -214.24%-1,462.8万 | -68.73%1,280.5万 |
| 投资活动现金净额 | 52.51%-1,272万 | 67.58%-2,678.7万 | -613.34%-8,263.3万 | -126.29%-1,158.4万 | 306.19%4,406.7万 | 31.42%-2,137.2万 | 59.22%-3,116.2万 | 69.63%-7,641.3万 | -3,368.65%-2.52亿 | -79.99%769.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | 98.18%-2,500万 | -222.22%-13.75亿 | 4,400.00%11.25亿 | --2,500万 | --0 | 445.38%5,245.6万 | 44.63%-1,518.8万 | 88.14%-2,743万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.97%-3.9万 | -13,931,900.00%-1.39亿 | ---1,000 | --0 | ---- | -16,700.00%-67.2万 | 89.19%-4,000 | 78.61%-3.7万 | 33.46%-17.3万 | 55.93%-26万 |
| 租赁融资增减 | 18.69%-1,016.5万 | -3.26%-1,250.2万 | -48.79%-1,210.7万 | 24.87%-813.7万 | -36.89%-1,083.1万 | 14.40%-791.2万 | 15.81%-924.3万 | -2.96%-1,097.9万 | -1.97%-1,066.3万 | 40.55%-1,045.7万 |
| 已支付现金股息 | 67.76%-1.26亿 | 29.62%-3.9亿 | -360,086.36%-5.55亿 | 99.91%-15.4万 | -43.88%-1.66亿 | -2.96%-1.15亿 | -2.01%-1.12亿 | -33.25%-1.1亿 | -36.37%-8,228.7万 | -22.84%-6,034.2万 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -45.81%-503.2万 | -2.83%-345.1万 | 88.42%-335.6万 | -636.42%-2,897.8万 | 15.74%-393.5万 | -22.54%-467万 | 2.53%-381.1万 | -8.55%-391万 | 33.30%-360.2万 | 44.84%-540万 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 融资活动现金净额 | 74.14%-1.41亿 | 8.31%-5.46亿 | 57.86%-5.95亿 | -249.52%-14.12亿 | 1,013.33%9.45亿 | 17.21%-1.03亿 | -73.20%-1.25亿 | 35.56%-7,211.9万 | -7.72%-1.12亿 | 66.30%-1.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -20.46%64.38亿 | 4.87%80.94亿 | 463.12%77.19亿 | -49.68%13.71亿 | 110.91%27.24亿 | -5.74%12.92亿 | 42.96%13.7亿 | 47.60%9.58亿 | -2.93%6.49亿 | -3.58%6.69亿 |
| 现金变动 | 121.52%3.56亿 | -541.05%-16.56亿 | -94.08%3.76亿 | 569.07%63.48亿 | -194.47%-13.53亿 | 1,922.25%14.32亿 | -119.09%-7,861万 | 33.21%4.12亿 | 1,678.06%3.09亿 | 21.11%-1,958.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 5.54%67.94亿 | -20.46%64.38亿 | 4.87%80.94亿 | 463.12%77.19亿 | -49.68%13.71亿 | 110.91%27.24亿 | -5.74%12.92亿 | 42.96%13.7亿 | 47.60%9.58亿 | -2.93%6.49亿 |
| 自由现金流 | 144.44%4.97亿 | -216.33%-11.19亿 | -87.61%9.62亿 | 429.46%77.65亿 | -255.09%-23.57亿 | 3,551.61%15.2亿 | -91.19%4,161.6万 | 12.06%4.73亿 | 688.97%4.22亿 | -74.70%5,345.8万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
