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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Business Brain太田昭和 (9658)
- 949
- +7+0.74%
延时20分钟行情交易中 04/15 10:19 (东京)
330.68亿总市值13.28市盈率(静)
961最高价949最低价2.69万股成交量950今开942昨收2565.59万成交额121852周最高0.12%换手率3484.56万总股本82952周最低80.85每股收益TTM209.53亿流通值1218历史最高13.28市盈率(静)2207.87万流通股32历史最低71.483每股收益(静)1.27%振幅36.00股息TTM1.04市净率100股每手3.78%股息率TTM
Business Brain太田昭和 (9658) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -32.97%35.07亿 | 10.31%52.32亿 | 56.78%12.72亿 | -18.60%11.8亿 | 7.48%11.44亿 | 15.40%16.37亿 | 159.22%47.43亿 | -7.13%8.11亿 | 265.66%14.5亿 | 269.68%10.65亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -83.71%33.52亿 | 534.73%205.74亿 | -1.22%7.57亿 | -43.02%5.36亿 | -15.88%8.86亿 | 3,724.13%183.95亿 | 16.09%32.41亿 | -13.56%7.67亿 | 34.42%9.41亿 | 66.84%10.53亿 |
| 非现金项目调整总额 | 106.54%10.96亿 | -2,187.87%-167.65亿 | 4,210.08%7.74亿 | -75.45%8,759.3万 | -40.11%4.67亿 | -5,652.97%-180.93亿 | 175.50%8.03亿 | -117.05%-1,882.5万 | 3,038.62%3.57亿 | 31.88%7.8亿 |
| -折旧与摊销 | 30.74%13.7亿 | -3.37%10.48亿 | -2.34%2.71亿 | -6.60%2.58亿 | -0.04%2.58亿 | -4.29%2.61亿 | 7.27%10.84亿 | 119.19%2.77亿 | -2.36%2.77亿 | -28.09%2.58亿 |
| -联营企业份额 | -369.20%-4.12亿 | 399.71%1.53亿 | -102.95%-3,111.2万 | -384.70%-6,336.5万 | -420.64%-6,654.3万 | 3,282.00%3.14亿 | -94.21%-5,105.3万 | -20.30%-1,533万 | -114.24%-1,307.3万 | 7.09%-1,278.1万 |
| -处置利润 | --0 | ---181.54亿 | --0 | --0 | --0 | ---181.54亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -26.57%1.38亿 | 181.69%1.88亿 | 290.41%5.34亿 | -214.99%-1.07亿 | -48.40%2.76亿 | 10.88%-5.15亿 | 67.46%-2.3亿 | -8,551.40%-2.81亿 | 133.32%9,330.6万 | 116.85%5.35亿 |
| 营运资本变动 | -166.04%-9.4亿 | 103.62%14.23亿 | -509.45%-2.59亿 | 266.53%5.56亿 | 72.87%-2.08亿 | 6.65%13.35亿 | 155.76%6.99亿 | 151.11%6,334.7万 | 148.15%1.52亿 | 17.81%-7.68亿 |
| -应收款（增）减 | -156.28%-7.87亿 | 275.27%13.98亿 | 5.61%-6.26亿 | 263.76%8.6亿 | 33.26%-3.78亿 | 12.96%15.43亿 | 118.20%3.73亿 | 11.63%-6.63亿 | 135.40%2.36亿 | 34.33%-5.66亿 |
| -存货（增）减 | -142.65%-699.8万 | 41.84%1,640.9万 | -17.53%2.47亿 | 31.09%-1.41亿 | 114.15%302.8万 | -49.67%-9,254.6万 | -33.99%1,156.9万 | 6.68%2.99亿 | 0.29%-2.05亿 | -16.67%-2,139.4万 |
| -应付款（减）增 | -716.25%-2.81亿 | -368.53%-3,442.3万 | -8.31%1.35亿 | -130.64%-8,245万 | 1,481.66%1.9亿 | 36.35%-2.77亿 | -101.35%-734.7万 | -40.10%1.47亿 | -47.73%2.69亿 | -88.74%1,203.5万 |
| -其他流动资产变动 | 213.21%1.35亿 | -86.64%4,305.8万 | -105.55%-1,552.7万 | 46.26%-8,010.3万 | 87.67%-2,369.7万 | -57.68%1.62亿 | 37.54%3.22亿 | 180.01%2.8亿 | -446.87%-1.49亿 | -19.86%-1.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -10.59%-235万 | 46.19%-212.5万 | 503.06%355.1万 | -425.78%-452.7万 | 54.74%-53万 | 40.25%-61.9万 | -47.63%-394.9万 | 17.04%-88.1万 | -90.49%-86.1万 | -110.99%-117.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 120.65%2.08亿 | 26.08%9,407.8万 | 76.64%1,479.4万 | -55.74%1,860.9万 | -19.54%497.4万 | 209.14%5,570.1万 | 29.78%7,461.5万 | 46.49%837.5万 | 31.46%4,204万 | -18.02%618.2万 |
| 已支付退税 | 55.53%-9.67亿 | -44.16%-21.75亿 | -41.43%827.6万 | -50.14%-10.9亿 | -46.71%2,779.3万 | -32.04%-11.21亿 | -25.47%-15.08亿 | 465.28%1,412.9万 | -36.26%-7.26亿 | 811.09%5,215.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -12.83%27.46亿 | -4.71%31.5亿 | 55.90%12.98亿 | -86.36%1.04亿 | 4.88%11.76亿 | -2.63%5.71亿 | 384.38%33.06亿 | -4.74%8.33亿 | 830.74%7.65亿 | 273.07%11.22亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 60.93%-4,022.7万 | -177.65%-1.03亿 | -143.17%-612.9万 | -242.91%-2,207.8万 | -20.87%-6,452万 | 23.33%-1,023.3万 | 93.71%-3,708.3万 | 105.23%1,419.6万 | 107.42%1,544.9万 | 45.71%-5,338.1万 |
| 无形资产交易净额 | 43.76%-1.69亿 | -73.31%-3.01亿 | 8.43%-5,422.5万 | -482.42%-1.46亿 | -15.34%-4,324.7万 | -10.28%-5,690.4万 | 18.81%-1.73亿 | -51.39%-5,921.8万 | 48.54%-2,509.3万 | 56.46%-3,749.5万 |
| 业务交易净额 | --0 | -563.99%-16.23亿 | ---17.52亿 | ---2.65亿 | --0 | 261.22%3.94亿 | -2.12%-2.44亿 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 1,994.71%7.61亿 | 95.31%-4,018.9万 | 102.93%984万 | 117.42%8,646.8万 | -257.21%-8.21亿 | 233.52%6.85亿 | -806.83%-8.57亿 | -2,594.68%-3.36亿 | -263.87%-4.97亿 | -228.28%-2.3亿 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.52%-346.7万 | -116.56%-5,939.9万 | -130.40%-1,543.9万 | 146.07%5,244.2万 |
| 投资活动现金净额 | 126.72%5.52亿 | -57.12%-20.67亿 | -309.32%-18.02亿 | 33.45%-3.47亿 | -246.21%-9.29亿 | 1,288.38%10.12亿 | -55.71%-13.15亿 | -35.76%-4.4亿 | -638.61%-5.22亿 | -20.20%-2.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 58.02%-1,503.4万 | 85.51%-3,580.9万 | 90.71%-499.8万 | 79.35%-499.8万 | 94.63%-759.8万 | 33.93%-1,821.5万 | -3,693.60%-2.47亿 | -123.70%-5,379.9万 | 83.88%-2,419.9万 | -138.06%-1.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,848.39%-15.76亿 | 107.87%9,016.1万 | 99.89%-45.3万 | 103.58%2,855.8万 | -6.49%3,268.8万 | 23.01%2,936.8万 | -1,494.66%-11.46亿 | -4,052.40%-4.07亿 | -3,545.03%-7.98亿 | 22.43%3,495.7万 |
| 租赁融资增减 | -12.63%-8.18亿 | -1.48%-7.26亿 | -0.25%-1.89亿 | -7.20%-1.82亿 | -5.03%-1.9亿 | 6.35%-1.66亿 | 17.00%-7.15亿 | 32.67%-1.88亿 | 10.32%-1.7亿 | 29.81%-1.81亿 |
| 已支付现金股息 | -23.31%-8.81亿 | -17.54%-7.15亿 | -53.66%-1,372.3万 | -58.27%-4.02亿 | 20.54%-1,068.9万 | 13.08%-2.88亿 | -65.65%-6.08亿 | -134.91%-893.1万 | -25.33%-2.54亿 | -1,345,300.00%-1,345.2万 |
| 非控制性权益现金股息 | 9.79%-933.7万 | 54.74%-1,035万 | --0 | --0 | --0 | 54.74%-1,035万 | -105.08%-2,286.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.88%23.25亿 | --0 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -135.91%-32.95亿 | -236.65%-13.97亿 | 68.39%-2.08亿 | -151.94%-5.6亿 | 41.67%-1.75亿 | 15.32%-4.53亿 | -177.53%-4.15亿 | -631.57%-6.58亿 | 5.04%10.79亿 | -4.29%-3.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -3.04%99.06亿 | 18.27%102.17亿 | 1.27%106.17亿 | 24.64%114.21亿 | 31.82%113.49亿 | 18.27%102.17亿 | 4.55%86.39亿 | 31.67%104.84亿 | 32.01%91.63亿 | 20.32%86.09亿 |
| 现金变动 | 101.05%328.7万 | -119.90%-3.14亿 | -168.37%-7.12亿 | -160.75%-8.03亿 | -86.98%7,192.9万 | 3,450.50%11.3亿 | 322.65%15.75亿 | -139.41%-2.65亿 | 29.73%13.22亿 | 361.96%5.53亿 |
| 汇率变动影响 | -165.08%-167.9万 | -18.17%258万 | 183.25%137.2万 | -5.58%-92.7万 | -83.07%23.7万 | -55.64%189.8万 | -5.60%315.3万 | -162.09%-164.8万 | -144.16%-87.8万 | 153.80%140万 |
| 期末现金 | 0.02%99.08亿 | -3.04%99.06亿 | -3.04%99.06亿 | 1.27%106.17亿 | 24.64%114.21亿 | 31.82%113.49亿 | 18.27%102.17亿 | 18.27%102.17亿 | 31.67%104.84亿 | 32.01%91.63亿 |
| 自由现金流 | -7.41%25.35亿 | -11.45%27.38亿 | 56.94%12.36亿 | -108.46%-6,391.8万 | 3.32%10.62亿 | -3.35%5.04亿 | 2,653.44%30.92亿 | 39.74%7.88亿 | 308.75%7.55亿 | 784.57%10.28亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
