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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
NAGAWA (9663)
- 5090
- +70+1.39%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
832.58亿总市值0.00市盈率(静)
5090最高价4975最低价2.81万股成交量5020今开5020昨收1.41亿成交额699052周最高0.41%换手率1635.72万总股本497552周最低--每股收益TTM345.49亿流通值13660历史最高0.00市盈率(静)678.77万流通股330历史最低--每股收益(静)2.29%振幅--股息TTM1.15市净率100股每手--股息率TTM
NAGAWA (9663) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 30.34%97.78亿 | 18.29%75.02亿 | -16.06%63.42亿 | 0.16%75.55亿 | 13.05%75.43亿 | 1.31%66.72亿 | -4.99%65.86亿 | -10.61%69.32亿 | -9.84%77.55亿 | 66.46%86.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 33.48%62.4亿 | 1.28%46.75亿 | 1.27%46.16亿 | 0.33%45.58亿 | 42.19%45.43亿 | -17.78%31.95亿 | -13.08%38.86亿 | 3.81%44.71亿 | 8.54%43.07亿 | -1.61%39.68亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1.65%32.62亿 | -2.43%32.09亿 | 17.97%32.89亿 | -2.31%27.88亿 | -18.11%28.54亿 | 10.08%34.85亿 | 13.27%31.66亿 | -16.67%27.95亿 | -23.02%33.54亿 | 17.63%43.57亿 |
| -折旧与摊销 | 12.70%41.53亿 | 13.14%36.85亿 | 6.06%32.57亿 | 0.49%30.71亿 | -3.57%30.56亿 | 2.52%31.69亿 | -1.59%30.91亿 | -5.08%31.41亿 | -9.93%33.09亿 | 0.05%36.74亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | -162.30%-1.6亿 | 46.96%-6,100万 |
| -处置利润 | -2,965.38%-15.94亿 | -191.23%-5,200万 | -54.76%5,700万 | 2,200.00%1.26亿 | -101.35%-600万 | 526.76%4.45亿 | 39.22%7,100万 | -76.61%5,100万 | 384.44%2.18亿 | -23.73%4,500万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | 70.00%-600万 | ---2,000万 | --0 | -42.86%400万 | -74.07%700万 | 325.00%2,700万 | 87.88%-1,200万 | -140.08%-9,900万 | 733.33%2.47亿 |
| -以股票支付的报酬 | -4.55%6,300万 | -9.59%6,600万 | 7.35%7,300万 | 25.93%6,800万 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 200.00%4.84亿 | -520.51%-4.84亿 | 83.65%-7,800万 | -87.80%-4.77亿 | -86.76%-2.54亿 | -216.28%-1.36亿 | 88.83%-4,300万 | -547.67%-3.85亿 | -80.97%8,600万 | 255.91%4.52亿 |
| 营运资本变动 | 172.25%2.76亿 | 75.56%-3.82亿 | -847.85%-15.63亿 | 43.15%2.09亿 | 1,925.00%1.46亿 | 98.28%-800万 | -39.52%-4.66亿 | -455.32%-3.34亿 | -65.94%9,400万 | 110.74%2.76亿 |
| -应收款（增）减 | 43.93%3.08亿 | 164.85%2.14亿 | -310.19%-3.3亿 | 44.04%1.57亿 | -59.33%1.09亿 | 175.49%2.68亿 | 56.01%-3.55亿 | -654.21%-8.07亿 | -193.86%-1.07亿 | 215.15%1.14亿 |
| -存货（增）减 | 119.94%1.4亿 | 45.67%-7.02亿 | -163.67%-12.92亿 | -8,266.67%-4.9亿 | 101.69%600万 | -115.76%-3.56亿 | -211.49%-1.65亿 | -68.97%1.48亿 | 727.63%4.77亿 | 83.33%-7,600万 |
| -应付款（减）增 | -263.96%-1.82亿 | 94.74%1.11亿 | -89.41%5,700万 | 511.36%5.38亿 | 266.67%8,800万 | -62.50%2,400万 | -80.90%6,400万 | 224.54%3.35亿 | -214.96%-2.69亿 | 111.60%2.34亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 300.00%1,000万 | -350.00%-500万 | -50.00%200万 | 107.02%400万 | -201.79%-5,700万 | 660.00%5,600万 | 0.00%-1,000万 | -42.86%-1,000万 | -275.00%-700万 | 33.33%400万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 38.48%5.11亿 | 17.89%3.69亿 | 16.36%3.13亿 | 15.95%2.69亿 | 141.67%2.32亿 | 146.15%9,600万 | 680.00%3,900万 | -37.50%500万 | -11.11%800万 | 12.50%900万 |
| 已支付退税 | 3.07%-14.19亿 | 4.38%-14.64亿 | -3.59%-15.31亿 | -20.85%-14.78亿 | -9.59%-12.23亿 | 31.11%-11.16亿 | -21.26%-16.2亿 | 23.74%-13.36亿 | -0.52%-17.52亿 | 1.97%-17.43亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 14.87%-44.84亿 | -14.50%-52.67亿 | -11.00%-46亿 | -21.63%-41.44亿 | -8.23%-34.07亿 | -50.19%-31.48亿 | -0.72%-20.96亿 | 4.19%-20.81亿 | 16.14%-21.72亿 | 36.08%-25.9亿 |
| 经营活动现金净额 | 284.74%43.86亿 | 117.56%11.4亿 | -76.20%5.24亿 | -29.98%22.02亿 | 25.60%31.45亿 | -13.92%25.04亿 | -17.36%29.09亿 | -8.31%35.2亿 | -10.24%38.39亿 | 752.98%42.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,200万 | ---- | ---- | 341.38%7,000万 | ---2,900万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 285.60%33.26亿 | -933.49%-17.92亿 | 110.06%2.15亿 | 19.17%-21.38亿 | 16.69%-26.45亿 | -105.10%-31.75亿 | 33.22%-15.48亿 | ---23.18亿 | ---- | 1,750.00%6,600万 |
| 其他投资变动净额 | 5.30%-19.13亿 | -23.02%-20.2亿 | -48.33%-16.42亿 | -169.34%-11.07亿 | -29.25%-4.11亿 | -49.30%-3.18亿 | 14.80%-2.13亿 | 18.03%-2.5亿 | 53.22%-3.05亿 | -8,050.00%-6.52亿 |
| 投资活动现金净额 | 137.07%14.13亿 | -167.13%-38.12亿 | 56.02%-14.27亿 | -3.08%-32.45亿 | 9.88%-31.48亿 | -98.35%-34.93亿 | 29.50%-17.61亿 | -647.90%-24.98亿 | 43.00%-3.34亿 | -4,783.33%-5.86亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---5.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -578.16%-5.9亿 | ---8,700万 | --0 | 96.75%11.49亿 | -24.06%5.84亿 | -53.48%7.69亿 | -7.65%16.53亿 | 359.80%17.9亿 | ---6.89亿 | --0 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-9.42亿 | 7.74%-9.42亿 | -8.85%-10.21亿 | -0.32%-9.38亿 | -1.30%-9.35亿 | -31.29%-9.23亿 | -28.52%-7.03亿 | 1.44%-5.47亿 | 0.00%-5.55亿 | -59.48%-5.55亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 55.00%-900万 | -1,900.00%-2,000万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -48.98%-15.33亿 | -0.68%-10.29亿 | -171.09%-10.22亿 | -7.41%-3.77亿 | -115.34%-3.51亿 | -117.53%-1.63亿 | -25.12%9.3亿 | 199.84%12.42亿 | -124.14%-12.44亿 | -29.07%-5.55亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -34.08%71.66亿 | -15.04%108.7亿 | -10.00%127.94亿 | -2.47%142.15亿 | -7.28%145.75亿 | 15.15%157.19亿 | 19.93%136.51亿 | 24.72%113.82亿 | 50.74%91.26亿 | -15.34%60.54亿 |
| 现金变动 | 215.27%42.66亿 | -92.26%-37.01亿 | -35.56%-19.25亿 | -301.13%-14.2亿 | 69.27%-3.54亿 | -155.44%-11.52亿 | -8.22%20.78亿 | 0.13%22.64亿 | -27.90%22.61亿 | 385.87%31.36亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 80.00%-100万 | -155.56%-500万 | 181.82%900万 | -375.00%-1,100万 | 233.33%400万 | 95.31%-300万 | -3,300.00%-6,400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- |
| 期末现金 | 59.55%114.33亿 | -34.08%71.66亿 | -15.04%108.7亿 | -10.00%127.94亿 | -2.47%142.15亿 | -7.28%145.75亿 | 15.15%157.19亿 | 19.93%136.51亿 | 24.72%113.82亿 | 50.74%91.26亿 |
| 自由现金流 | 284.74%43.86亿 | 117.56%11.4亿 | -76.20%5.24亿 | -29.98%22.02亿 | 25.60%31.45亿 | -13.92%25.04亿 | -17.36%29.09亿 | -8.31%35.2亿 | -10.24%38.39亿 | 752.98%42.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
