REACH
5256
COMPUGT
5037
SANICHI
0133
SNTORIA
5213
SMTRACK
0169
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 101.58%4.86亿 | -3.33%3.29亿 | 111.14%4.31亿 | 104.88%2.92亿 | 104.88%2.92亿 | 8.60%2.41亿 | 40.09%3.4亿 | -44.06%2.04亿 | -32.37%1.42亿 | -32.37%1.42亿 |
-现金及现金等价物 | 101.58%4.86亿 | -3.33%3.29亿 | 111.14%4.31亿 | 104.88%2.92亿 | 104.88%2.92亿 | 8.60%2.41亿 | 40.09%3.4亿 | -44.06%2.04亿 | -32.37%1.42亿 | -32.37%1.42亿 |
-其中:现金 | 101.58%4.86亿 | -3.33%3.29亿 | 111.14%4.31亿 | 64.02%1.05亿 | 64.02%1.05亿 | 8.60%2.41亿 | 40.09%3.4亿 | -44.06%2.04亿 | -48.13%6,419.6万 | -48.13%6,419.6万 |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | ---- | 138.43%1.86亿 | 138.43%1.86亿 | ---- | ---- | ---- | -9.87%7,815.5万 | -9.87%7,815.5万 |
应收款项 | -2.23%28.84亿 | 2.07%28亿 | 9.06%27.82亿 | 14.07%27.61亿 | 14.07%27.61亿 | 20.99%29.49亿 | 17.76%27.43亿 | 8.33%25.51亿 | 21.95%24.21亿 | 21.95%24.21亿 |
-应收账款净额 | -29.28%7.19亿 | -13.85%7.54亿 | -11.56%7.39亿 | 6.68%8.08亿 | 6.68%8.08亿 | 20.04%10.17亿 | 3.45%8.75亿 | -13.57%8.36亿 | -12.84%7.58亿 | -12.84%7.58亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | 6.56%8.14亿 | 6.56%8.14亿 | ---- | ---- | ---- | -13.04%7.64亿 | -13.04%7.64亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 9.02%-551.9万 | 9.02%-551.9万 | ---- | ---- | ---- | 32.87%-606.6万 | 32.87%-606.6万 |
-其他应收款 | 12.01%21.64亿 | 9.54%20.46亿 | 19.10%20.43亿 | 17.43%19.53亿 | 17.43%19.53亿 | 21.50%19.32亿 | 25.93%18.68亿 | 23.59%17.15亿 | 49.05%16.63亿 | 49.05%16.63亿 |
存货 | -0.77%6.42亿 | 2.25%6.85亿 | -22.20%5.47亿 | -16.17%5.93亿 | -16.17%5.93亿 | -5.27%6.47亿 | -6.14%6.7亿 | -3.46%7.03亿 | -10.33%7.07亿 | -10.33%7.07亿 |
受限制现金 | ---- | ---- | ---- | 34.56%1.23亿 | 34.56%1.23亿 | ---- | ---- | ---- | 24.89%9,144.5万 | 24.89%9,144.5万 |
税项资产 | -9.85%2,304.1万 | -34.63%2,277.5万 | -42.83%2,150.2万 | -42.41%2,702.5万 | -42.41%2,702.5万 | -35.47%2,555.9万 | 38.19%3,484万 | 13.65%3,760.9万 | 48.35%4,692.6万 | 48.35%4,692.6万 |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -71.87%302.7万 | -55.13%488万 | -32.22%739.1万 | -0.01%1,095.5万 | -0.01%1,095.5万 |
流动资产合计 | 4.36%40.34亿 | 1.15%38.37亿 | 7.95%37.82亿 | 11.00%37.96亿 | 11.00%37.96亿 | 13.94%38.66亿 | 14.17%37.93亿 | 0.32%35.03亿 | 2.95%34.19亿 | 2.95%34.19亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.84%4.16亿 | 3.58%4.2亿 | 5.28%4.25亿 | 8.29%4.33亿 | 8.29%4.33亿 | 2.41%4.05亿 | 3.34%4.06亿 | 4.33%4.03亿 | 5.24%4亿 | 5.24%4亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.84%4.16亿 | 3.58%4.2亿 | 5.28%4.25亿 | 8.08%7.69亿 | 8.08%7.69亿 | 2.41%4.05亿 | 3.34%4.06亿 | 4.33%4.03亿 | 4.75%7.12亿 | 4.75%7.12亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -7.80%-3.36亿 | -7.80%-3.36亿 | ---- | ---- | ---- | -4.14%-3.12亿 | -4.14%-3.12亿 |
投资物业 | 0.58%19.18亿 | 0.62%19.2亿 | 0.64%19.21亿 | 0.59%19.21亿 | 0.59%19.21亿 | -43.71%19.07亿 | -43.42%19.08亿 | -43.24%19.09亿 | 3.42%19.1亿 | 3.42%19.1亿 |
投资总额 | 32.04%6.69亿 | 3.75%5.15亿 | 6.86%5.15亿 | 5.96%5.03亿 | 5.96%5.03亿 | 14.47%5.06亿 | 18.70%4.96亿 | 16.35%4.82亿 | 13.37%4.75亿 | 13.37%4.75亿 |
-长期股权投资 | 32.04%6.69亿 | 3.75%5.15亿 | 6.86%5.15亿 | 5.96%5.03亿 | 5.96%5.03亿 | 14.47%5.06亿 | 18.70%4.96亿 | 16.35%4.82亿 | 13.37%4.75亿 | 13.37%4.75亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 16.92%2.68亿 | -10.54%2.67亿 | -24.22%2.67亿 | -39.12%2.7亿 | -39.12%2.7亿 | -53.07%2.29亿 | -42.16%2.99亿 | -42.09%3.52亿 | -16.03%4.43亿 | -16.03%4.43亿 |
商誉及其他无形资产 | -7.08%9,148.4万 | -6.96%9,323.3万 | -6.85%9,497万 | -6.72%9,670.8万 | -6.72%9,670.8万 | -6.61%9,845.9万 | -6.50%1亿 | -6.16%1.02亿 | -5.98%1.04亿 | -5.98%1.04亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -6.72%9,670.8万 | -6.72%9,670.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.98%1.04亿 | -5.98%1.04亿 |
非流动递延所得税资产 | -9.86%1,987.8万 | -0.63%1,834.2万 | 4.00%1,896万 | 17.57%1,789万 | 17.57%1,789万 | 284.80%2,205.3万 | 197.34%1,845.9万 | 196.58%1,823.1万 | 137.97%1,521.6万 | 137.97%1,521.6万 |
其他非流动资产 | -5.37%15.07亿 | -5.13%14.88亿 | 6.34%16.51亿 | 6.00%16.3亿 | 6.00%16.3亿 | --15.92亿 | --15.69亿 | --15.53亿 | -4.94%15.38亿 | -4.94%15.38亿 |
非流动资产合计 | 2.71%48.89亿 | -1.54%47.22亿 | 1.52%48.93亿 | -0.25%48.72亿 | -0.25%48.72亿 | -1.34%47.6亿 | -0.35%47.96亿 | -1.39%48.2亿 | -0.48%48.84亿 | -0.48%48.84亿 |
总资产 | 3.45%89.23亿 | -0.35%85.59亿 | 4.23%86.75亿 | 4.38%86.68亿 | 4.38%86.68亿 | 4.97%86.26亿 | 5.58%85.89亿 | -0.68%83.23亿 | 0.91%83.04亿 | 0.91%83.04亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 29.81%23.2亿 | 13.63%20.5亿 | 10.23%18.16亿 | 0.31%16.58亿 | 0.31%16.58亿 | 6.14%17.88亿 | 6.44%18.04亿 | -13.29%16.48亿 | -6.55%16.53亿 | -6.55%16.53亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 29.81%23.2亿 | 13.63%20.5亿 | 10.23%18.16亿 | 0.31%16.58亿 | 0.31%16.58亿 | 6.14%17.88亿 | 6.44%18.04亿 | -13.29%16.48亿 | -6.55%16.53亿 | -6.55%16.53亿 |
-其中:短期借款 | 30.05%22.97亿 | 13.72%20.27亿 | 10.30%17.93亿 | 0.34%16.35亿 | 0.34%16.35亿 | 6.41%17.66亿 | 6.73%17.82亿 | -13.26%16.26亿 | -6.40%16.3亿 | -6.40%16.3亿 |
-其中:资本租赁负债 | 9.76%2,319.3万 | 6.05%2,330.9万 | 5.02%2,343.7万 | -1.88%2,299.5万 | -1.88%2,299.5万 | -12.33%2,113.1万 | -12.42%2,198万 | -15.89%2,231.7万 | -16.07%2,343.5万 | -16.07%2,343.5万 |
应付款项 | 6.10%12.39亿 | 16.07%12.32亿 | 30.88%13.25亿 | 33.85%11.9亿 | 33.85%11.9亿 | 20.10%11.68亿 | 14.65%10.61亿 | 7.52%10.12亿 | -1.22%8.89亿 | -1.22%8.89亿 |
-应付账款 | 9.10%10.54亿 | 21.16%10.38亿 | 31.13%10.92亿 | 32.34%10.75亿 | 32.34%10.75亿 | 28.35%9.66亿 | 18.74%8.57亿 | 34.65%8.32亿 | 15.58%8.13亿 | 15.58%8.13亿 |
-应交税费 | -14.31%1,570.5万 | 72.60%1,705.8万 | 125.63%1,613万 | 61.50%1,186.2万 | 61.50%1,186.2万 | 211.86%1,832.8万 | -16.03%988.3万 | -92.57%714.9万 | -92.65%734.5万 | -92.65%734.5万 |
-其他应付款 | -7.69%1.69亿 | -9.25%1.77亿 | 25.76%2.18亿 | 48.60%1.03亿 | 48.60%1.03亿 | -14.30%1.83亿 | 1.18%1.94亿 | -23.90%1.73亿 | -28.62%6,945.2万 | -28.62%6,945.2万 |
应计及递延所得 | -20.89%3,152.9万 | 15.56%3,864.5万 | -13.37%2,635.3万 | 28.48%1.2亿 | 28.48%1.2亿 | 52.42%3,985.7万 | -26.90%3,344.1万 | -73.16%3,041.9万 | -38.46%9,321.7万 | -38.46%9,321.7万 |
其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 3.19%4,747.6万 | 3.19%4,747.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.12%4,600.7万 | 5.12%4,600.7万 |
流动负债合计 | 19.89%35.91亿 | 14.54%33.21亿 | 17.73%31.68亿 | 12.46%30.16亿 | 12.46%30.16亿 | 11.65%29.95亿 | 8.72%28.99亿 | -8.96%26.91亿 | -6.39%26.82亿 | -6.39%26.82亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -4.56%13.83亿 | -13.47%12.74亿 | 9.59%15.71亿 | 19.22%16.8亿 | 19.22%16.8亿 | 6.46%14.49亿 | 11.33%14.73亿 | 7.44%14.34亿 | 3.80%14.09亿 | 3.80%14.09亿 |
-长期借款及资本租赁 | -4.56%13.83亿 | -13.47%12.74亿 | 9.59%15.71亿 | 19.22%16.8亿 | 19.22%16.8亿 | 6.46%14.49亿 | 11.33%14.73亿 | 7.44%14.34亿 | 3.80%14.09亿 | 3.80%14.09亿 |
-其中:长期借款 | -3.78%11.81亿 | -14.35%10.69亿 | 13.03%13.59亿 | 24.84%14.58亿 | 24.84%14.58亿 | 9.77%12.27亿 | 15.92%12.48亿 | 10.38%12.02亿 | 6.44%11.68亿 | 6.44%11.68亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -8.83%2.03亿 | -8.55%2.05亿 | -8.24%2.13亿 | -7.93%2.23亿 | -7.93%2.23亿 | -8.71%2.22亿 | -8.78%2.24亿 | -5.62%2.32亿 | -7.35%2.42亿 | -7.35%2.42亿 |
长期应付账款及其他应付款 | 11.24%1.58亿 | -2.20%1.54亿 | -14.15%1.4亿 | -17.27%1.41亿 | -17.27%1.41亿 | -9.23%1.42亿 | 2.55%1.57亿 | -6.35%1.63亿 | 37.69%1.7亿 | 37.69%1.7亿 |
非流动递延所得税负债 | 9.54%1.41亿 | 10.59%1.42亿 | 7.86%1.39亿 | 8.18%1.37亿 | 8.18%1.37亿 | 13.37%1.29亿 | 12.47%1.28亿 | 13.03%1.29亿 | 12.63%1.27亿 | 12.63%1.27亿 |
长期应计及递延收入 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | -29.62%600万 | -29.62%600万 | -29.62%600万 | -29.62%600万 | -29.62%600万 | 0.00%852.5万 | 0.00%852.5万 | 0.00%852.5万 |
非流动负债合计 | -2.18%16.89亿 | -10.67%15.76亿 | 7.04%18.56亿 | 14.53%19.65亿 | 14.53%19.65亿 | 5.26%17.26亿 | 10.35%17.64亿 | 6.32%17.34亿 | 7.01%17.15亿 | 7.01%17.15亿 |
负债总额 | 11.82%52.79亿 | 5.01%48.97亿 | 13.54%50.23亿 | 13.27%49.81亿 | 13.27%49.81亿 | 9.22%47.21亿 | 9.33%46.63亿 | -3.53%44.24亿 | -1.58%43.97亿 | -1.58%43.97亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.26%32.86亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 |
-普通股 | 2.26%32.86亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 | 0.00%32.13亿 |
留存收益 | -1.78%13.92亿 | -15.01%12.19亿 | -16.44%11.88亿 | -18.02%11.71亿 | -18.02%11.71亿 | 1.11%14.17亿 | 2.71%14.34亿 | 6.23%14.21亿 | 9.30%14.29亿 | 9.30%14.29亿 |
减:库存股 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38.1万 |
其他储备 | 1.83%-14.64亿 | 0.29%-14.83亿 | 1.58%-14.78亿 | 1.02%-14.87亿 | 1.02%-14.87亿 | 3.69%-14.91亿 | 5.20%-14.87亿 | 1.63%-15.02亿 | 1.79%-15.03亿 | 1.79%-15.03亿 |
其他股本权益 | -40.41%4.89亿 | -6.02%7.7亿 | -6.02%7.7亿 | 0.08%8.2亿 | 0.08%8.2亿 | 0.08%8.2亿 | 0.08%8.2亿 | 0.08%8.2亿 | 0.08%8.19亿 | 0.08%8.19亿 |
股东权益 | -6.48%37.02亿 | -6.54%37.19亿 | -6.56%36.92亿 | -6.10%37.17亿 | -6.10%37.17亿 | 0.35%39.58亿 | 1.54%39.79亿 | 2.83%39.51亿 | 3.93%39.58亿 | 3.93%39.58亿 |
非控制性权益 | -7.39%-5,762.8万 | -6.51%-5,641.3万 | 22.54%-4,055.8万 | 42.32%-2,978.5万 | 42.32%-2,978.5万 | -7.97%-5,366.2万 | -8.27%-5,296.4万 | -8.09%-5,236.1万 | -9.17%-5,163.8万 | -9.17%-5,163.8万 |
总权益 | -6.67%36.44亿 | -6.72%36.62亿 | -6.35%36.52亿 | -5.62%36.87亿 | -5.62%36.87亿 | 0.25%39.05亿 | 1.45%39.26亿 | 2.77%38.99亿 | 3.86%39.07亿 | 3.86%39.07亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。