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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
卡普空 (9697)
- 3351.0
- +48.0+1.45%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
1.79万亿总市值28.93市盈率(静)
3367.0最高价3303.0最低价176.70万股成交量3359.0今开3303.0昨收59.03亿成交额5015.052周最高0.54%换手率5.33亿总股本2988.052周最低145.09每股收益TTM1.11万亿流通值5015.0历史最高28.93市盈率(静)3.31亿流通股107.1历史最低115.84每股收益(静)1.94%振幅42.00股息TTM5.60市净率100股每手1.25%股息率TTM
卡普空 (9697) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -150.51%-39.51亿 | -115.47%-7.16亿 | 35.38%187.36亿 | 34.32%751.42亿 | 266.20%78.22亿 | -67.52%46.27亿 | -42.58%138.4亿 | 73.46%559.44亿 | 24.03%154.6亿 | 26,600.00%21.36亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 42.74%151.48亿 | 87.49%135.33亿 | 67.54%228.34亿 | 10.74%656.51亿 | -21.00%106.12亿 | -29.92%72.18亿 | -47.31%136.29亿 | 15.91%592.82亿 | -44.95%96.84亿 | 27.29%134.33亿 |
| 非现金项目调整总额 | -56.29%29.58亿 | 160.26%7.55亿 | -5,236.36%-33.9亿 | 631.80%49.25亿 | 309.02%67.68亿 | -116.41%-12.53亿 | 105.49%6,600万 | -86.30%6.73亿 | 175.51%56.92亿 | -260.77%-32.38亿 |
| -折旧与摊销 | 10.17%13.76亿 | 17.98%12.86亿 | 8.88%11.65亿 | 10.76%46.75亿 | 10.04%12.49亿 | 8.46%10.9亿 | 18.89%10.7亿 | 22.77%42.21亿 | 23.79%11.81亿 | 26.96%11.35亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | -89.00%1,100万 | --1.27亿 | 134.75%4,900万 | 95.84%-1,500万 | 124.33%1亿 | --0 | -14,000.00%-1.41亿 | -1,131.43%-3.61亿 | 121.74%5,100万 | -3,261.54%-4.11亿 |
| -汇兑损益净额 | -250.00%-1.74亿 | -91.53%500万 | 65.08%-1.03亿 | 89.68%-1.17亿 | -47.27%1.16亿 | 126.94%5,900万 | 55.64%-2.95亿 | -137.74%-11.34亿 | -1,075.00%-4.7亿 | -59.33%2.2亿 |
| -以股票支付的报酬 | --2,200万 | ---- | --2,200万 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -67.51%17.23亿 | 73.31%-6.41亿 | -696.30%-45.23亿 | 116.22%3.33亿 | 226.81%53.03亿 | -75.97%-24.02亿 | 60.45%-5.68亿 | -218.81%-20.53亿 | 425.03%49.3亿 | -838.87%-41.82亿 |
| 营运资本变动 | -130.66%-220.56亿 | -1,022.14%-150.03亿 | -585.62%-7.09亿 | 213.89%45.66亿 | -18.62%-95.62亿 | -129.53%-13.37亿 | 126.02%1.46亿 | 83.16%-40.09亿 | 101.18%8,500万 | 35.80%-80.61亿 |
| -应收款（增）减 | 266.58%20.14亿 | 135.57%1.64亿 | 54.69%182.71亿 | -11,133.80%-79.76亿 | -82.90%-12.09亿 | -109.19%-4.61亿 | 40.06%118.11亿 | 99.59%-7,100万 | 21.40%-128.58亿 | -124.47%-6.61亿 |
| -存货（增）减 | -148.39%-132.17亿 | -140.13%-136.13亿 | 30.40%-44.53亿 | -596.96%-112.42亿 | 9.23%-53.21亿 | -197.27%-56.69亿 | -376.40%-63.98亿 | 79.37%-16.13亿 | 202.50%74.99亿 | -496.95%-58.62亿 |
| -应付款（减）增 | -129.48%-18.84亿 | -38.58%16.91亿 | -56.58%-8.33亿 | 190.33%12.99亿 | -195.24%-8.21亿 | 1,051.88%27.53亿 | 70.93%-5.32亿 | -176.94%-14.38亿 | -165.23%-7.09亿 | 169.68%8.62亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -38.60%-32.57亿 | -6.66%18.5亿 | -1.45%-46.76亿 | -36.25%25.53亿 | -0.99%-23.5亿 | 18.26%19.82亿 | -144.25%-46.09亿 | 32.22%40.05亿 | 64.81%65.43亿 | -4.35%-23.27亿 |
| -其他流动资产变动 | -4,209.35%-57.12亿 | -8,884.48%-50.95亿 | -7,057.14%-90.18亿 | 507.44%199.32亿 | 290.41%1.39亿 | 111.72%5,800万 | 96.80%-1.26亿 | -31.19%-48.92亿 | -123.96%-3.9亿 | 99.32%-7,300万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 56.52%-1,000万 | -15.00%-2,300万 | -46.67%-2,200万 | -30.51%-7,700万 | -91.67%-2,300万 | -11.11%-2,000万 | -25.00%-1,500万 | -43.90%-5,900万 | -21.43%-1,700万 | -100.00%-1,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.56%4.82亿 | -23.35%1.74亿 | 20.61%4.33亿 | 0.09%11.31亿 | 35.37%4.44亿 | -9.20%2.27亿 | 38.08%3.59亿 | 307.94%11.3亿 | 172.90%2.92亿 | 154.26%3.28亿 |
| 已支付退税 | -130.97%-78亿 | 43.54%-8,300万 | -192.59%-139.74亿 | 57.31%-85.78亿 | 59.54%-33.77亿 | 36.09%-1.47亿 | 58.00%-47.76亿 | -87.83%-200.94亿 | 34.08%-1.47亿 | -60.78%-83.46亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | -331.74%-112.79亿 | -113.80%-6.47亿 | -45.02%51.72亿 | 83.14%676.18亿 | 182.59%48.67亿 | -67.10%46.87亿 | -27.52%94.07亿 | 69.45%369.21亿 | 26.38%155.88亿 | -16.46%-58.93亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 45.21%-11.2亿 | -162.84%-8.7亿 | -1,543.22%-83.64亿 | -13.85%-55.07亿 | -116.53%-20.44亿 | 73.18%-3.31亿 | 69.02%-5.09亿 | 31.86%-48.37亿 | 78.03%-10.16亿 | -18.30%-9.44亿 |
| 无形资产交易净额 | -77.50%-2.13亿 | -85.05%-1.98亿 | -7.95%-1.63亿 | -45.12%-4.31亿 | -71.43%-1.2亿 | -143.18%-1.07亿 | 7.36%-1.51亿 | 4.81%-2.97亿 | 62.26%-2,000万 | 46.97%-7,000万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | -32.79%-1.62亿 | ---900万 | ---- | ---- | ---1.22亿 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -3,219.21%-50.12亿 | ---224.86亿 | ---28.77亿 | 72.29%-1.51亿 | 80.62%-1.51亿 | --0 | --0 | -546.72%-5.45亿 | 1,476.47%2.34亿 | -660.43%-7.79亿 |
| 其他投资变动净额 | -602.56%-1.96亿 | ---- | ---- | -534.78%-10.22亿 | 172.22%3,900万 | -494.12%-1.01亿 | -418.52%-1.4亿 | 58.72%-1.61亿 | 68.34%-6,300万 | 15.63%-5,400万 |
| 投资活动现金净额 | -186.26%-65.41亿 | -3,313.71%-236.57亿 | -1,325.50%-114.04亿 | -21.99%-72.73亿 | -23.71%-22.85亿 | 51.09%-6.93亿 | 56.36%-8亿 | 22.36%-59.62亿 | 82.32%-8.65亿 | -116.02%-18.47亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | -0.44%-6.88亿 | 94.83%-300万 | ---- | ---- | -123.10%-6.85亿 | -110.69%-3.14亿 | -117.06%-5,800万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | ---100万 | ---100万 | 99.99%-100万 | ---100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -20.16%-12.22亿 | ---- | ---- | ---- | -8.77%-10.17亿 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -11.10%-85.25亿 | 12.50%900万 | -2.34%-93.78亿 | -17.92%-168.23亿 | -33.33%-76.73亿 | 0.00%800万 | -7.51%-91.64亿 | -31.27%-142.66亿 | 0.00%500万 | -17.40%-57.55亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -47.46%-4.07亿 | -4.52%-3.47亿 | -25.68%-3.72亿 | ---- | -33.98%-2.76亿 | -11.78%-3.32亿 | -16.54%-2.96亿 | ---- | ---- | 14.17%-2.06亿 |
| 融资活动现金净额 | -12.32%-89.32亿 | -989.34%-69.5亿 | -3.05%-97.5亿 | -17.32%-187.35亿 | -32.11%-79.52亿 | -5.98%-6.38亿 | -7.78%-94.61亿 | 28.98%-159.69亿 | -120.74%-5.7亿 | -25.34%-60.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.24%1,037.26亿 | 21.84%1,343.36亿 | 37.89%1,504.26亿 | 21.93%1,090.91亿 | 2.58%1,106.34亿 | 16.37%1,102.52亿 | 21.93%1,090.91亿 | -6.45%894.7亿 | 17.64%928.98亿 | 17.94%1,078.51亿 |
| 现金变动 | -398.18%-267.52亿 | -1,031.29%-312.54亿 | -1,771.43%-159.82亿 | 177.59%416.1亿 | 60.97%-53.7亿 | -72.55%33.56亿 | -136.06%-8.54亿 | 278.99%149.9亿 | 38.90%141.53亿 | -28.38%-137.59亿 |
| 汇率变动影响 | -38.08%12.62亿 | 121.63%6.43亿 | -105.26%-1.06亿 | -105.92%-2.74亿 | 270.69%20.38亿 | -436.69%-29.73亿 | -30.57%20.15亿 | 109.64%46.31亿 | 549.68%20.4亿 | 32.20%-11.94亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --100万 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -27.09%782.36亿 | -6.24%1,037.26亿 | 21.84%1,343.36亿 | 37.89%1,504.26亿 | 15.51%1,073.03亿 | 2.58%1,106.34亿 | 16.37%1,102.52亿 | 21.93%1,090.91亿 | 21.93%1,090.91亿 | 17.64%928.98亿 |
| 自由现金流 | -566.67%-126.14亿 | -140.36%-17.15亿 | -139.90%-33.55亿 | 92.98%613.41亿 | 139.13%27.03亿 | -67.24%42.49亿 | -24.73%84.09亿 | 121.14%317.86亿 | 90.05%145.52亿 | -15.31%-69.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
