Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Creo (9698)
- 1191
- +11+0.93%
延时20分钟行情交易中 04/17 09:00 (东京)
102.26亿总市值13.36市盈率(静)
1191最高价1191最低价1500股成交量1191今开1180昨收178.65万成交额129752周最高0.04%换手率858.57万总股本104252周最低100.69每股收益TTM40.22亿流通值2183历史最高13.36市盈率(静)337.71万流通股100历史最低89.16每股收益(静)0.00%振幅51.00股息TTM1.28市净率100股每手4.28%股息率TTM
Creo (9698) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -54.52%11.57亿 | 184.25%25.44亿 | -36.48%8.95亿 | 46.47%14.09亿 | -16.35%9.62亿 | 10.47%11.5亿 | 94.94%10.41亿 | -5.32%5.34亿 | -2.93%5.64亿 | -35.80%5.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 6.79%10.69亿 | 18.32%10.01亿 | -15.48%8.46亿 | -12.35%10.01亿 | 4.39%11.42亿 | 88.30%10.94亿 | 33.26%5.81亿 | 17.52%4.36亿 | -31.55%3.71亿 | 74.84%5.42亿 |
| 非现金项目调整总额 | -30.90%2.93亿 | 32.09%4.24亿 | -10.34%3.21亿 | 145.21%3.58亿 | 13.18%1.46亿 | -71.83%1.29亿 | 13.09%4.58亿 | 87.50%4.05亿 | 125.00%2.16亿 | -82.48%9,600万 |
| -折旧与摊销 | -8.46%2.49亿 | 5.43%2.72亿 | -4.80%2.58亿 | 77.12%2.71亿 | -7.27%1.53亿 | -42.51%1.65亿 | -4.97%2.87亿 | -3.21%3.02亿 | 27.87%3.12亿 | -49.17%2.44亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --8,400万 | --0 | --1,700万 | --0 | ---- | ---- | --9,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%600万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04亿 |
| -处置利润 | 0.00%700万 | 75.00%700万 | -55.56%400万 | 800.00%900万 | --100万 | --0 | 600.00%500万 | 97.50%-100万 | -3,900.00%-4,000万 | ---100万 |
| -其他非现金项目 | -132.41%-4,700万 | 245.24%1.45亿 | -46.15%4,200万 | 1,075.00%7,800万 | 77.78%-800万 | -149.32%-3,600万 | -29.81%7,300万 | 285.71%1.04亿 | -209.80%-5,600万 | 8.51%5,100万 |
| 营运资本变动 | -118.44%-2.06亿 | 506.18%11.17亿 | -650.00%-2.75亿 | 115.34%5,000万 | -334.67%-3.26亿 | -1,775.00%-7,500万 | 98.71%-400万 | -1,243.48%-3.09亿 | 59.65%-2,300万 | -221.28%-5,700万 |
| -应收款（增）减 | -113.49%-1.58亿 | 446.45%11.71亿 | -252.25%-3.38亿 | 188.10%2.22亿 | -34.04%-2.52亿 | 23.58%-1.88亿 | 11.83%-2.46亿 | -598.21%-2.79亿 | 251.35%5,600万 | 65.42%-3,700万 |
| -存货（增）减 | 9,550.00%1.89亿 | 93.75%-200万 | 78.81%-3,200万 | -75.58%-1.51亿 | -126.32%-8,600万 | ---3,800万 | --0 | -324.39%-9,200万 | 64.00%4,100万 | 175.76%2,500万 |
| -应付款（减）增 | -1,269.23%-1.52亿 | 18.18%1,300万 | 107.10%1,100万 | -327.94%-1.55亿 | 277.78%6,800万 | -89.22%1,800万 | 675.86%1.67亿 | -341.67%-2,900万 | -78.95%1,200万 | 83.87%5,700万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.38%-1.02亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -30.77%-8,500万 | -177.38%-6,500万 | -37.31%8,400万 | 339.29%1.34亿 | -142.11%-5,600万 | 77.33%1.33亿 | -17.58%7,500万 | 168.94%9,100万 | ---1.32亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00%100万 | -50.00%200万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 |
| 已支付退税 | 49.59%-1.86亿 | 2.64%-3.69亿 | -27.18%-3.79亿 | 36.05%-2.98亿 | -79.92%-4.66亿 | -83.69%-2.59亿 | -34.29%-1.41亿 | -59.09%-1.05亿 | 22.35%-6,600万 | 37.50%-8,500万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -55.29%9.72亿 | 322.14%21.74亿 | -53.60%5.15亿 | 124.70%11.1亿 | -44.43%4.94亿 | -1.22%8.89亿 | 109.79%9亿 | -14.54%4.29亿 | 0.60%5.02亿 | -35.36%4.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 31.03%-2,000万 | -141.67%-2,900万 | 64.71%-1,200万 | 41.38%-3,400万 | -123.08%-5,800万 | -23.81%-2,600万 | -5.00%-2,100万 | 89.42%-2,000万 | -1,353.85%-1.89亿 | 77.59%-1,300万 |
| 无形资产交易净额 | -78.47%-2.57亿 | 46.27%-1.44亿 | 18.04%-2.68亿 | -2.83%-3.27亿 | -35.90%-3.18亿 | -40.12%-2.34亿 | -20.14%-1.67亿 | 52.88%-1.39亿 | 2.64%-2.95亿 | 12.43%-3.03亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | --1,900万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | 103.03%200万 | -10.00%-6,600万 | -2,900.00%-6,000万 | -200.00%-200万 | 105.00%200万 | -766.67%-4,000万 | -94.12%600万 | 300.00%1.02亿 | ---5,100万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-5,000万 | ---3,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.33%3,500万 | --1,500万 | ---- | --5,600万 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -112.50%-400万 | 252.38%3,200万 | 65.57%-2,100万 | -41.86%-6,100万 | -248.28%-4,300万 | 125.00%2,900万 | ---1.16亿 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -61.63%-2.78亿 | 50.86%-1.72亿 | 10.03%-3.5亿 | 2.51%-3.89亿 | -12.71%-3.99亿 | -50.00%-3.54亿 | -116.51%-2.36亿 | 79.40%-1.09亿 | -55.13%-5.29亿 | -5.90%-3.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,400万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -4,100.00%-2.4亿 | 102.64%600万 | -22,800.00%-2.27亿 | --100万 | --0 | ---1.99亿 | --0 | 61.11%-4,200万 | -10,700.00%-1.08亿 | ---100万 |
| 租赁融资增减 | 50.00%-100万 | 77.78%-200万 | -50.00%-900万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 25.00%-900万 | -300.00%-1,200万 | ---300万 | --0 |
| 已支付现金股息 | -25.00%-4.15亿 | 0.60%-3.32亿 | -2.45%-3.34亿 | -13.99%-3.26亿 | -38.16%-2.86亿 | -66.94%-2.07亿 | -14.81%-1.24亿 | 16.28%-1.08亿 | -200.00%-1.29亿 | -2.38%-4,300万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 |
| 融资活动现金净额 | -99.39%-6.56亿 | 42.38%-3.29亿 | -73.03%-5.71亿 | -11.49%-3.3亿 | 29.19%-2.96亿 | -209.63%-4.18亿 | 18.18%-1.35亿 | 32.10%-1.65亿 | -116.96%-2.43亿 | -154.55%-1.12亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 42.81%55.84亿 | -9.43%39.1亿 | 9.93%43.17亿 | -4.87%39.27亿 | 2.89%41.28亿 | 15.19%40.12亿 | 4.66%34.83亿 | -7.53%33.28亿 | 1.29%35.99亿 | 12.87%35.53亿 |
| 现金变动 | -97.73%3,800万 | 512.07%16.73亿 | -203.84%-4.06亿 | 294.53%3.91亿 | -271.79%-2.01亿 | -77.88%1.17亿 | 241.29%5.29亿 | 157.41%1.55亿 | -686.96%-2.7亿 | -88.67%4,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | 0.66%56.21亿 | 42.81%55.84亿 | -9.43%39.1亿 | 9.93%43.17亿 | -4.87%39.27亿 | 2.89%41.28亿 | 15.19%40.12亿 | 4.66%34.83亿 | -7.53%33.28亿 | 1.29%35.99亿 |
| 自由现金流 | -65.27%6.95亿 | 751.49%20.01亿 | -68.62%2.35亿 | 534.75%7.49亿 | -81.24%1.18亿 | -11.66%6.29亿 | 163.70%7.12亿 | 1,400.00%2.7亿 | -90.11%1,800万 | -50.54%1.82亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
