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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
藤田观光 (9722)
- 2186
- +25+1.16%
延时20分钟行情已收盘 04/08 15:30 (东京)
1334.27亿总市值14.18市盈率(静)
2200最高价2166最低价22.52万股成交量2193今开2161昨收4.91亿成交额283252周最高0.68%换手率6103.71万总股本174252周最低154.19每股收益TTM729.50亿流通值2832历史最高14.18市盈率(静)3337.17万流通股257历史最低154.19每股收益(静)1.57%振幅14.00股息TTM3.56市净率100股每手0.64%股息率TTM
藤田观光 (9722) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.41%179.68亿 | 40.70%161.28亿 | 884.79%114.63亿 | 108.07%11.64亿 | 11.61%-144.31亿 | -430.15%-163.26亿 | -27.55%49.45亿 | 18.43%68.25亿 | -4.65%57.63亿 | 302.40%60.44亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 18.08%133.76亿 | 69.45%113.28亿 | 205.08%66.85亿 | -137.08%-63.62亿 | 174.04%171.58亿 | -4,347.79%-231.73亿 | -140.33%-5.21亿 | -59.26%12.92亿 | 47.42%31.71亿 | 322.59%21.51亿 |
| 非现金项目调整总额 | 16.64%56亿 | -16.97%48.01亿 | -25.60%57.82亿 | 127.53%77.72亿 | -947.64%-282.35亿 | -37.25%33.31亿 | 4.04%53.08亿 | 51.08%51.02亿 | -18.80%33.77亿 | 137.12%41.59亿 |
| -折旧与摊销 | 7.51%42.1亿 | 7.70%39.16亿 | 0.64%36.36亿 | -14.00%36.13亿 | -12.35%42.01亿 | -3.64%47.93亿 | 1.37%49.74亿 | 2.25%49.07亿 | 6.34%47.99亿 | 11.76%45.13亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -35.89%3.09亿 | 6.40%4.82亿 | -80.12%4.53亿 | 8.63%22.79亿 | 15.09%20.98亿 | 834.87%18.23亿 | 77.27%1.95亿 | -91.97%1.1亿 | 3.95%13.7亿 | 3,561.11%13.18亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.65%-1,600万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.30%3,600万 | 987.50%7,100万 | 73.33%-800万 | 61.54%-3,000万 | -9.86%-7,800万 | -42.00%-7,100万 |
| -处置利润 | 125.81%1.4亿 | 111.33%6,200万 | -982.26%-5.47亿 | 100.18%6,200万 | -12,893.70%-350.83亿 | -68.75%-2.7亿 | -245.45%-1.6亿 | 105.26%1.1亿 | -57.81%-20.91亿 | -225.55%-13.25亿 |
| -汇兑损益净额 | 128.33%6,800万 | 37.50%-2.4亿 | -462.26%-3.84亿 | 186.18%1.06亿 | -229.47%-1.23亿 | 630.77%9,500万 | -84.88%1,300万 | 761.54%8,600万 | -230.00%-1,300万 | -41.18%1,000万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.45%2.49亿 |
| -其他非现金项目 | 50.26%8.73亿 | -77.86%5.81亿 | 53.27%26.24亿 | 159.39%17.12亿 | 120.75%6.6亿 | -1,181.97%-31.81亿 | 462.96%2.94亿 | 86.72%-8,100万 | -17.53%-6.1亿 | -6.79%-5.19亿 |
| 营运资本变动 | -101,100.00%-10.12亿 | 99.90%-100万 | -303.61%-10.05亿 | 92.58%-2.49亿 | -195.37%-33.54亿 | 2,125.95%35.17亿 | -63.59%1.58亿 | 155.43%4.34亿 | -194.36%-7.83亿 | 65.05%-2.66亿 |
| -应收款（增）减 | 127.03%2.7亿 | 10.56%-9.99亿 | 40.04%-11.17亿 | -651.21%-18.63亿 | -107.75%-2.48亿 | 5,144.26%31.99亿 | 117.63%6,100万 | 10.36%-3.46亿 | 47.77%-3.86亿 | -257.00%-7.39亿 |
| -存货（增）减 | 76.47%-1,200万 | 19.05%-5,100万 | 23.17%-6,300万 | -232.26%-8,200万 | -48.76%6,200万 | 137.25%1.21亿 | -53.21%5,100万 | 204.81%1.09亿 | -67.74%-1.04亿 | -410.00%-6,200万 |
| -应付款（减）增 | -193.09%-7.68亿 | 1,893.48%8.25亿 | -104.34%-4,600万 | 515.70%10.59亿 | 115.36%1.72亿 | -42.49%-11.2亿 | -188.41%-7.86亿 | 263.42%8.89亿 | -755.42%-5.44亿 | 140.89%8,300万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 221.83%4.52亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -324.11%-5.02亿 | 1.36%2.24亿 | -65.31%2.21亿 | 119.07%6.37亿 | -353.61%-33.4亿 | 58.29%13.17亿 | 481.65%8.32亿 | -186.85%-2.18亿 | --2.51亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 5.31%-4.46亿 | 7.47%-4.71亿 | 13.58%-5.09亿 | 14.39%-5.89亿 | -10.61%-6.88亿 | -21.72%-6.22亿 | 4.13%-5.11亿 | 4.65%-5.33亿 | 0.89%-5.59亿 | 1.57%-5.64亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 18.73%3.17亿 | 4.30%2.67亿 | 0.39%2.56亿 | 22.60%2.55亿 | -49.02%2.08亿 | -4.00%4.08亿 | 3.16%4.25亿 | 1.98%4.12亿 | 2.28%4.04亿 | 0.25%3.95亿 |
| 已支付退税 | -9,984.21%-19.16亿 | 81.19%-1,900万 | 45.11%-1.01亿 | -147.79%-1.84亿 | 172.64%3.85亿 | -716.28%-5.3亿 | 106.07%8,600万 | -268.75%-14.16亿 | -81.99%-3.84亿 | 87.87%-2.11亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 99.94%-100万 | -177,700.00%-17.76亿 | 0.00%100万 | -99.29%100万 | -55.41%1.4亿 | -46.05%3.14亿 | 58,100.00%5.82亿 |
| 经营活动现金净额 | 0.11%159.22亿 | 43.17%159.05亿 | 1,622.33%111.09亿 | 103.96%6.45亿 | 4.49%-163.02亿 | -445.11%-170.69亿 | -8.88%49.46亿 | -1.99%54.28亿 | -11.34%55.38亿 | 1,605.06%62.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -100.07%-59.38亿 | 34.86%-29.68亿 | 34.85%-45.56亿 | -118.26%-69.93亿 | 1,078.39%383.04亿 | -1.79%-39.15亿 | 12.35%-38.46亿 | 35.22%-43.88亿 | 28.60%-67.74亿 | -16.46%-94.87亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---14.63亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,700万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | --1,900万 | --0 | --0 | 592.03%62.49亿 | 55.42%9.03亿 | --5.81亿 | --0 | -85.14%2.89亿 | 659.77%19.45亿 |
| 其他投资变动净额 | 128.68%2.53亿 | -982.00%-8.82亿 | -88.52%1亿 | 152.38%8.71亿 | -377.17%-16.63亿 | 359.74%6亿 | -460.94%-2.31亿 | 160.95%6,400万 | -106.83%-1.05亿 | 623.13%15.38亿 |
| 投资活动现金净额 | -48.39%-56.85亿 | 35.28%-38.31亿 | 3.32%-59.19亿 | -114.27%-61.22亿 | 1,878.19%428.9亿 | 31.01%-24.12亿 | 19.15%-34.96亿 | 35.14%-43.24亿 | -11.04%-66.67亿 | 26.64%-60.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -277.63%-97.73亿 | 73.38%-25.88亿 | -14.03%-97.21亿 | -29.74%-85.25亿 | -132.33%-65.71亿 | 2,399.32%203.26亿 | 33.28%-8.84亿 | -204.66%-13.25亿 | 34.11%12.66亿 | -87.10%9.44亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 74.96%-20.05亿 | -60.11%-80.07亿 | ---50.01亿 | --0 | 1,500,000.00%149.99亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 |
| 租赁融资增减 | -8.11%-4,000万 | 7.50%-3,700万 | 0.00%-4,000万 | 0.00%-4,000万 | -2.56%-4,000万 | -18.18%-3,900万 | -17.86%-3,300万 | 6.67%-2,800万 | 11.76%-3,000万 | -6.25%-3,400万 |
| 已支付现金股息 | 7.54%-6.13亿 | 16.71%-6.63亿 | -410.26%-7.96亿 | ---1.56亿 | ---- | 24.84%-3.6亿 | 0.00%-4.79亿 | 0.00%-4.79亿 | 0.00%-4.79亿 | 0.00%-4.79亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-500万 | 25.00%-300万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | 12.50%-700万 |
| 其他筹资费用净额 | 125.00%400万 | 85.32%-1,600万 | 49.07%-1.09亿 | -210.14%-2.14亿 | 23.33%-6,900万 | -34.33%-9,000万 | -59.52%-6,700万 | -366.67%-4,200万 | -50.00%-900万 | 87.50%-600万 |
| 融资活动现金净额 | -9.87%-124.27亿 | 27.80%-113.11亿 | -75.34%-156.67亿 | -207.40%-89.35亿 | -58.05%83.19亿 | 1,451.81%198.31亿 | 21.97%-14.67亿 | -355.43%-18.8亿 | 77.78%7.36亿 | -93.86%4.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.64%144.46亿 | -43.28%136.75亿 | -37.57%241.1亿 | 944.60%386.19亿 | 10.42%36.97亿 | -1.18%33.48亿 | -21.28%33.88亿 | -8.50%43.04亿 | 15.78%47.04亿 | -31.43%40.63亿 |
| 现金变动 | -387.02%-21.9亿 | 107.28%7.63亿 | 27.30%-104.77亿 | -141.29%-144.12亿 | 9,873.43%349.07亿 | 2,158.82%3.5亿 | 97.81%-1,700万 | -97.46%-7.76亿 | -159.91%-3.93亿 | 135.44%6.56亿 |
| 汇率变动影响 | -225.00%-1,000万 | -81.40%800万 | 144.33%4,300万 | -746.67%-9,700万 | --1,500万 | --0 | 84.17%-2,200万 | -1,885.71%-1.39亿 | 53.33%-700万 | -66.67%-1,500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -15.24%122.45亿 | 5.64%144.46亿 | -43.28%136.75亿 | -37.57%241.1亿 | 944.60%386.19亿 | 10.42%36.97亿 | -1.18%33.48亿 | -21.28%33.88亿 | -8.50%43.04亿 | 15.78%47.04亿 |
| 自由现金流 | -22.91%99.73亿 | 120.54%129.37亿 | 192.33%58.66亿 | 64.17%-63.53亿 | 16.16%-177.3亿 | -2,022.55%-211.48亿 | 6.08%11亿 | 133.99%10.37亿 | 6.24%-30.51亿 | 62.05%-32.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
