(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.79%346.07亿 | 11.63%242.81亿 | 4.63%243.6亿 | 4.63%243.6亿 | -16.55%277.41亿 | -17.89%336.67亿 | -29.32%217.52亿 | -26.09%232.82亿 | -26.09%232.82亿 | -6.77%332.41亿 |
-现金及现金等价物 | 2.79%346.07亿 | 11.63%242.81亿 | 9.27%243.6亿 | 9.27%243.6亿 | -13.71%277.41亿 | -5.73%336.67亿 | -26.00%217.52亿 | -25.32%222.93亿 | -25.32%222.93亿 | -5.74%321.48亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.02%9.89亿 | -40.02%9.89亿 | -29.48%10.93亿 |
应收款项 | 23.82%269.46亿 | 15.47%383.24亿 | 14.27%368.44亿 | 14.27%368.44亿 | 22.54%287.62亿 | 41.07%217.63亿 | 30.28%331.91亿 | 33.34%322.43亿 | 33.34%322.43亿 | 20.92%234.71亿 |
-应收账款净额 | 23.82%269.46亿 | 15.47%383.24亿 | 14.27%368.44亿 | 14.27%368.44亿 | 22.54%287.62亿 | 41.07%217.63亿 | 30.28%331.91亿 | 33.34%322.43亿 | 33.34%322.43亿 | 20.92%234.71亿 |
-其中:应收账款 | 23.82%269.46亿 | 15.47%383.24亿 | 14.27%368.44亿 | 14.27%368.44亿 | 22.54%287.62亿 | 41.07%217.63亿 | 30.28%331.91亿 | 33.34%322.43亿 | 33.34%322.43亿 | 20.92%234.71亿 |
融资租赁应收款 | 7.96%46.67亿 | 9.50%49.81亿 | 12.10%43.72亿 | 12.10%43.72亿 | 14.05%43.42亿 | 7.86%43.23亿 | 4.48%45.49亿 | 1.09%39亿 | 1.09%39亿 | 7.63%38.07亿 |
存货 | 9.31%80.31亿 | 20.09%78.73亿 | 23.44%74.57亿 | 23.44%74.57亿 | 16.57%76.63亿 | 26.11%73.47亿 | 29.72%65.56亿 | 32.68%60.41亿 | 32.68%60.41亿 | 45.09%65.74亿 |
其他流动资产 | 45.65%17.07亿 | 12.54%15.71亿 | -10.62%14.73亿 | -10.62%14.73亿 | 42.09%15.53亿 | 21.07%11.72亿 | 69.83%13.96亿 | 143.79%16.48亿 | 143.79%16.48亿 | 10.63%10.93亿 |
流动资产合计 | 11.26%759.58亿 | 14.21%770.3亿 | 11.01%745.06亿 | 11.01%745.06亿 | 2.75%700.61亿 | 1.55%682.72亿 | 1.44%674.44亿 | 3.62%671.14亿 | 3.62%671.14亿 | 6.34%681.86亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 21.87%166.48亿 | 18.93%159.61亿 | 4.74%137.12亿 | 4.74%137.12亿 | 10.23%141.59亿 | 7.46%136.61亿 | 7.33%134.21亿 | 10.09%130.92亿 | 10.09%130.92亿 | 8.16%128.45亿 |
-物业、厂房及设备 | 21.87%166.47亿 | 18.92%159.6亿 | 7.58%332.66亿 | 7.58%332.66亿 | 10.23%141.58亿 | 7.45%136.6亿 | 7.33%134.21亿 | 4.86%309.23亿 | 4.86%309.23亿 | 8.16%128.44亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -9.65%-195.53亿 | -9.65%-195.53亿 | ---- | ---- | ---- | -1.35%-178.32亿 | -1.35%-178.32亿 | ---- |
投资物业 | ---- | ---- | -3.19%2.73亿 | -3.19%2.73亿 | ---- | ---- | ---- | -3.42%2.82亿 | -3.42%2.82亿 | ---- |
投资总额 | 21.09%55.47亿 | 22.25%55.72亿 | 11.34%50.56亿 | 11.34%50.56亿 | 15.74%49.72亿 | -1.12%45.81亿 | -0.93%45.58亿 | -3.85%45.41亿 | -3.85%45.41亿 | -16.82%42.96亿 |
-金融资产投资 | 21.09%55.47亿 | 22.25%55.72亿 | 11.34%50.56亿 | 11.34%50.56亿 | 15.74%49.72亿 | -1.12%45.81亿 | -0.93%45.58亿 | -3.85%45.41亿 | -3.85%45.41亿 | -16.82%42.96亿 |
-其中:可供出售证券 | 21.09%55.47亿 | 22.25%55.72亿 | 11.34%50.56亿 | 11.34%50.56亿 | 15.74%49.72亿 | -1.12%45.81亿 | -0.93%45.58亿 | -3.85%45.41亿 | -3.85%45.41亿 | -16.82%42.96亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 3.70%2,800万 | 3.70%2,800万 | ---- | ---- | ---- | 3.85%2,700万 | 3.85%2,700万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 89.80%22.89亿 | 89.50%23.46亿 | 88.08%22.25亿 | 88.08%22.25亿 | 144.10%22.75亿 | 25.36%12.06亿 | 26.07%12.38亿 | 18.18%11.83亿 | 18.18%11.83亿 | -7.36%9.32亿 |
-商誉 | 245.69%12.03亿 | 253.87%12.35亿 | --11.16亿 | --11.16亿 | --11.91亿 | --3.48亿 | --3.49亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | 26.57%10.86亿 | 24.97%11.11亿 | -6.26%11.09亿 | -6.26%11.09亿 | 16.31%10.84亿 | -10.81%8.58亿 | -9.47%8.89亿 | 18.18%11.83亿 | 18.18%11.83亿 | -7.36%9.32亿 |
确认的养老金福利 | 21.97%20.93亿 | 22.52%21.22亿 | 21.67%21.28亿 | 21.67%21.28亿 | -2.87%16.93亿 | -7.24%17.16亿 | -8.31%17.32亿 | -8.57%17.49亿 | -8.57%17.49亿 | 1.04%17.43亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 1,194.32%11.39亿 | 1,194.32%11.39亿 | ---- | ---- | ---- | 8.64%8,800万 | 8.64%8,800万 | ---- |
其他非流动资产 | 76.85%31.78亿 | 78.74%30.85亿 | 24.12%15.95亿 | 24.12%15.95亿 | 20.32%19.72亿 | 14.60%17.97亿 | 13.78%17.26亿 | 33.58%12.85亿 | 33.58%12.85亿 | 18.17%16.39亿 |
非流动资产合计 | 29.59%297.55亿 | 28.27%290.86亿 | 17.57%261.56亿 | 17.57%261.56亿 | 16.85%250.71亿 | 5.68%229.61亿 | 5.49%226.75亿 | 6.50%222.47亿 | 6.50%222.47亿 | 1.40%214.55亿 |
总资产 | 15.87%1,057.15亿 | 17.75%1,061.18亿 | 12.65%1,006.66亿 | 12.65%1,006.66亿 | 6.12%951.33亿 | 2.56%912.34亿 | 2.43%901.21亿 | 4.32%893.64亿 | 4.32%893.64亿 | 5.11%896.44亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 218.58%15.26亿 | 377.06%21.42亿 | 75.85%30.65亿 | 75.85%30.65亿 | 232.68%6.82亿 | 139.50%4.79亿 | 145.36%4.49亿 | 12.96%17.43亿 | 12.96%17.43亿 | -7.66%2.05亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 218.58%15.26亿 | 377.06%21.42亿 | 75.85%30.65亿 | 75.85%30.65亿 | 232.68%6.82亿 | 139.50%4.79亿 | 145.36%4.49亿 | 12.96%17.43亿 | 12.96%17.43亿 | -7.66%2.05亿 |
-其中:短期借款 | 218.58%15.26亿 | 377.06%21.42亿 | 593.94%13.74亿 | 593.94%13.74亿 | 232.68%6.82亿 | 139.50%4.79亿 | 145.36%4.49亿 | 15.79%1.98亿 | 15.79%1.98亿 | -7.66%2.05亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 9.45%16.91亿 | 9.45%16.91亿 | ---- | ---- | ---- | 12.61%15.45亿 | 12.61%15.45亿 | ---- |
应付款项 | 32.96%44.58亿 | 27.31%47.73亿 | 24.21%52.74亿 | 24.21%52.74亿 | 27.01%49.66亿 | 4.42%33.53亿 | 12.52%37.49亿 | 48.25%42.46亿 | 48.25%42.46亿 | 18.31%39.1亿 |
-应付账款 | 36.42%35.77亿 | 25.41%38.1亿 | 24.33%44.21亿 | 24.33%44.21亿 | 28.84%42.98亿 | 0.54%26.22亿 | 17.12%30.38亿 | 62.30%35.56亿 | 62.30%35.56亿 | 22.78%33.36亿 |
-应交税费 | 20.52%8.81亿 | 35.44%9.63亿 | 23.62%8.53亿 | 23.62%8.53亿 | 16.38%6.68亿 | 21.23%7.31亿 | -3.66%7.11亿 | 2.53%6.9亿 | 2.53%6.9亿 | -2.38%5.74亿 |
现行拨备 | 9.64%1.82亿 | 6.00%1.59亿 | 12.86%1.58亿 | 12.86%1.58亿 | -1.91%1.54亿 | 17.73%1.66亿 | 14.50%1.5亿 | 12.90%1.4亿 | 12.90%1.4亿 | 28.69%1.57亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 102.46%5.77亿 | 40.06%9.02亿 | 5.10%1.65亿 | 5.10%1.65亿 | 3.85%10.26亿 | -3.06%2.85亿 | 2.22%6.44亿 | 6.80%1.57亿 | 6.80%1.57亿 | 6.24%9.88亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -4.40%3.69亿 | -4.40%3.69亿 | ---- | ---- | ---- | 11.56%3.86亿 | 11.56%3.86亿 | ---- |
其他流动负债 | 26.48%97.44亿 | 16.05%92.25亿 | 13.56%67.41亿 | 13.56%67.41亿 | 22.47%81.09亿 | 10.61%77.04亿 | 11.85%79.49亿 | 19.27%59.36亿 | 19.27%59.36亿 | 8.92%66.21亿 |
流动负债合计 | 37.54%164.87亿 | 32.92%172.01亿 | 25.10%157.72亿 | 25.10%157.72亿 | 25.72%149.37亿 | 10.88%119.87亿 | 13.69%129.41亿 | 26.07%126.08亿 | 26.07%126.08亿 | 11.47%118.81亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 5,401.89%29.16亿 | 6,202.00%31.51亿 | 109.80%60.38亿 | 109.80%60.38亿 | --9,300万 | --5,300万 | --5,000万 | 8.48%28.78亿 | 8.48%28.78亿 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | 5,401.89%29.16亿 | 6,202.00%31.51亿 | 109.80%60.38亿 | 109.80%60.38亿 | --9,300万 | --5,300万 | --5,000万 | 8.48%28.78亿 | 8.48%28.78亿 | ---- |
-其中:长期借款 | 5,401.89%29.16亿 | 6,202.00%31.51亿 | 5,664.00%28.82亿 | 5,664.00%28.82亿 | --9,300万 | --5,300万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 11.60%31.56亿 | 11.60%31.56亿 | ---- | ---- | ---- | 6.60%28.28亿 | 6.60%28.28亿 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.16%21.54亿 | 12.97%23.34亿 | 7.99%22.29亿 | 7.99%22.29亿 | -2.32%21.52亿 | -1.99%20.68亿 | -1.38%20.66亿 | -0.82%20.64亿 | -0.82%20.64亿 | 17.56%22.03亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 22.26%12.14亿 | 22.26%12.14亿 | ---- | ---- | ---- | 8.52%9.93亿 | 8.52%9.93亿 | ---- |
其他非流动负债 | 35.72%59.96亿 | 39.33%60.83亿 | 15.05%3.21亿 | 15.05%3.21亿 | 21.56%44.38亿 | 7.03%44.18亿 | 1.28%43.66亿 | 34.78%2.79亿 | 34.78%2.79亿 | 7.83%36.51亿 |
非流动负债合计 | 69.23%110.66亿 | 78.46%115.68亿 | 57.74%98.02亿 | 57.74%98.02亿 | 14.16%66.83亿 | 4.83%65.39亿 | 1.19%64.82亿 | 6.11%62.14亿 | 6.11%62.14亿 | 11.29%58.54亿 |
负债总额 | 48.73%275.53亿 | 48.12%287.69亿 | 35.87%255.74亿 | 35.87%255.74亿 | 21.91%216.2亿 | 8.66%185.26亿 | 9.19%194.23亿 | 18.70%188.22亿 | 18.70%188.22亿 | 11.41%177.35亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 |
-普通股 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 | 0.00%161.74亿 |
资本公积 | 0.00%121.86亿 | 0.00%121.86亿 | 0.22%121.86亿 | 0.22%121.86亿 | -12.10%121.86亿 | -12.10%121.86亿 | -12.10%121.86亿 | -12.29%121.59亿 | -12.29%121.59亿 | -0.77%138.63亿 |
留存收益 | 7.79%466.71亿 | 7.56%463.16亿 | 6.77%455.14亿 | 6.77%455.14亿 | 3.16%431.73亿 | 2.96%432.99亿 | 1.96%430.6亿 | 1.01%426.29亿 | 1.01%426.29亿 | 0.81%418.52亿 |
减:库存股 | 42.03%40.62亿 | 16.66%33.68亿 | 12.29%28.6亿 | 12.29%28.6亿 | -7.50%28.6亿 | 10.42%28.6亿 | 11.21%28.87亿 | 24.30%25.47亿 | 24.30%25.47亿 | 87.85%30.92亿 |
固定资产重估价值准备 | -2.79%-30.24亿 | -2.79%-30.24亿 | -2.79%-30.24亿 | -2.79%-30.24亿 | 0.00%-29.42亿 | 0.00%-29.42亿 | 0.00%-29.42亿 | 0.00%-29.42亿 | 0.00%-29.42亿 | -1.38%-29.42亿 |
其他储备 | 46.97%92.55亿 | 75.32%80.4亿 | 45.17%64.08亿 | 45.17%64.08亿 | 25.77%71.05亿 | 27.96%62.97亿 | 49.67%45.86亿 | 105.59%44.14亿 | 105.59%44.14亿 | 185.88%56.49亿 |
股东权益 | 6.99%772亿 | 8.76%763.24亿 | 6.45%743.98亿 | 6.45%743.98亿 | 1.86%728.36亿 | 0.94%721.54亿 | 0.55%701.77亿 | 0.71%698.87亿 | 0.71%698.87亿 | 3.50%715.04亿 |
非控制性权益 | 73.29%9.6亿 | 96.74%10.25亿 | 5.95%6.94亿 | 5.95%6.94亿 | 67.16%6.77亿 | 29.14%5.54亿 | 31.57%5.21亿 | 60.93%6.55亿 | 60.93%6.55亿 | 46.74%4.05亿 |
总权益 | 7.50%781.62亿 | 9.41%773.49亿 | 6.45%750.92亿 | 6.45%750.92亿 | 2.23%735.13亿 | 1.11%727.08亿 | 0.72%706.98亿 | 1.06%705.42亿 | 1.06%705.42亿 | 3.67%719.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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