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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Lilycolor丽彩 (9827)
- 608
- -1-0.16%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
76.99亿总市值14.32市盈率(静)
612最高价605最低价9100股成交量607今开609昨收553.25万成交额73252周最高0.19%换手率1266.21万总股本59752周最低42.46每股收益TTM29.76亿流通值786历史最高14.32市盈率(静)489.49万流通股59历史最低42.46每股收益(静)1.15%振幅36.00股息TTM0.97市净率100股每手5.92%股息率TTM
Lilycolor丽彩 (9827) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 346.12%17.17亿 | -133.60%-6.97亿 | 331.12%20.76亿 | -153.98%-8.98亿 | 305.46%16.64亿 | -176.01%-8.1亿 | 168.35%10.65亿 | -276.40%-15.59亿 | 158.55%8.84亿 | -229.08%-15.09亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 176.04%8.45亿 | -78.22%3.06亿 | -7.12%14.06亿 | 187.72%15.14亿 | 198.63%5.26亿 | -70.94%1.76亿 | 290.46%6.06亿 | 155.11%1.55亿 | -209.55%-2.82亿 | -48.74%2.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | -28.12%1.31亿 | 44.05%1.83亿 | -63.43%1.27亿 | 92.69%3.47亿 | 429.20%1.8亿 | -51.54%3,399.2万 | 622.90%7,014.2万 | -102.37%-1,341.4万 | 1,360.94%5.65亿 | -92.30%3,867.7万 |
| -折旧与摊销 | -20.80%1.84亿 | 2.61%2.33亿 | 13.62%2.27亿 | 30.83%2亿 | -5.13%1.53亿 | 63.31%1.61亿 | 44.74%9,843万 | -57.09%6,800.4万 | -13.60%1.58亿 | -10.24%1.83亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3,325.5万 | ---- | ---- | 3,776.33%7,713.9万 | --199万 | --0 | ---- | ---- | --3.98亿 | ---- |
| -处置利润 | -2.81%-1.51亿 | -1,875.71%-1.47亿 | --826.4万 | --0 | 26.11%-1,058.6万 | 27.40%-1,432.7万 | 3.20%-1,973.5万 | ---2,038.8万 | ---- | -356,713.64%-1.57亿 |
| -其他非现金项目 | -33.19%6,461.9万 | 189.39%9,672.1万 | -254.67%-1.08亿 | 94.44%6,995.7万 | 132.00%3,597.8万 | -1,214.45%-1.12亿 | 85.99%-855.3万 | -833.80%-6,103万 | -32.01%831.7万 | -88.41%1,223.3万 |
| 营运资本变动 | 162.38%7.4亿 | -318.48%-11.86亿 | 119.68%5.43亿 | -388.05%-27.59亿 | 193.90%9.58亿 | -362.29%-10.2亿 | 122.87%3.89亿 | -383.28%-17亿 | 133.26%6亿 | -1,193.68%-18.05亿 |
| -应收款（增）减 | 62.36%5.86亿 | -81.45%3.61亿 | 164.31%19.47亿 | -541.03%-30.27亿 | 430.73%6.86亿 | -168.54%-2.08亿 | 112.77%3.03亿 | -279.32%-23.72亿 | 277.53%13.23亿 | -411.05%-7.45亿 |
| -存货（增）减 | 74.84%-1.25亿 | -0.75%-4.95亿 | -17.38%-4.92亿 | -260.88%-4.19亿 | -203.79%-1.16亿 | 0.46%1.12亿 | 173.83%1.11亿 | -272.37%-1.51亿 | 61.50%-4,049.8万 | -199.07%-1.05亿 |
| -预付费用（增）减 | -1,735.13%-2.26亿 | 62.17%-1,233.8万 | -122.63%-3,261.7万 | -64.43%1.44亿 | 4,404.76%4.05亿 | -103.75%-941.5万 | 232.54%2.51亿 | -29.34%-1.89亿 | ---1.46亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | 119.17%1.55亿 | 9.77%-8.06亿 | -244.63%-8.93亿 | 1,767.70%6.18亿 | 96.27%-3,703.8万 | -456.24%-9.94亿 | -117.98%-1.79亿 | 431.27%9.93亿 | 33.48%-3亿 | -878.96%-4.51亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 181.38%1.76亿 | -861.41%-2.16亿 | -117.75%-2,250.2万 | 406.40%1.27亿 | 21.91%-4,137.2万 | -154.49%-5,298万 | 1,925.44%9,722.3万 | 97.18%-532.6万 | -155.04%-1.89亿 | ---7,401.2万 |
| -其他流动资产变动 | 13,481.90%6,152.6万 | -96.30%45.3万 | 213.20%1,225.8万 | -157.02%-1,082.9万 | 131.67%1,899万 | 107.05%819.7万 | -60.12%-1.16亿 | -153.50%-7,263.4万 | 125.97%1.36亿 | -17.55%-5.23亿 |
| -其他流动负债变动 | 737.64%1.13亿 | -172.79%-1,767.5万 | 112.76%2,428.2万 | -558.35%-1.9亿 | -66.42%4,152万 | 257.90%1.24亿 | -181.82%-7,829.6万 | 152.40%9,569万 | -296.97%-1.83亿 | 10.39%9,271.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -47.53%-3,452.8万 | -62.36%-2,340.4万 | -0.31%-1,441.5万 | 7.98%-1,437.1万 | 15.32%-1,561.8万 | -28.29%-1,844.4万 | 11.18%-1,437.7万 | 26.79%-1,618.6万 | 33.10%-2,211万 | 25.39%-3,305万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -39.00%1,146.5万 | 16.05%1,879.6万 | 14.15%1,619.7万 | 23.63%1,418.9万 | 19.85%1,147.7万 | -11.92%957.6万 | 3.48%1,087.2万 | 4.88%1,050.6万 | -3.01%1,001.7万 | -16.66%1,032.8万 |
| 已支付退税 | 0.49%-1.38亿 | 84.20%-1.39亿 | -247.20%-8.77亿 | -120.54%-2.53亿 | 47.68%-1.14亿 | -88.54%-2.19亿 | -133.59%-1.16亿 | 56.78%-4,969.1万 | 60.10%-1.15亿 | -359.26%-2.88亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -74.39%3,183.2万 | 1.24亿 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 285.07%15.56亿 | -170.00%-8.41亿 | 204.35%12.01亿 | -172.98%-11.51亿 | 272.69%15.77亿 | -196.55%-9.13亿 | 158.60%9.46亿 | -313.35%-16.14亿 | 141.56%7.56亿 | -269.39%-18.2亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 60.12%-2,635.7万 | 72.66%-6,609.8万 | -174.76%-2.42亿 | -85.00%-8,798.7万 | 11.54%-4,756.1万 | 28.53%-5,376.5万 | -162.56%-7,523.1万 | 1,878.25%1.2亿 | 37.38%-676.2万 | 49.93%-1,079.8万 |
| 无形资产交易净额 | -70.27%-8,357.9万 | 2.96%-4,908.7万 | 51.93%-5,058.2万 | 0.76%-1.05亿 | -55.88%-1.06亿 | 0.18%-6,802.2万 | -955.40%-6,814.7万 | -213.45%-645.7万 | 31.45%-206万 | -173.68%-300.5万 |
| 投资产品交易净额 | -12.04%1.89亿 | 2,011.75%2.15亿 | -13.11%-1,124.5万 | -228.23%-994.2万 | -65.61%775.3万 | -95.68%2,254.5万 | 2,401.30%5.22亿 | -4.15%-2,267.5万 | -111.61%-2,177.1万 | 1,120.98%1.88亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.85%265万 | 0.00%660万 | 0.00%660万 | 0.00%660万 | 0.00%660万 |
| 其他投资变动净额 | -12.43%284.5万 | -90.95%324.9万 | 280.66%3,589.7万 | -143.12%-1,987万 | 950.40%4,608.1万 | 122.37%438.7万 | -6,502.36%-1,960.9万 | -101.15%-29.7万 | -93.09%2,577.1万 | 393.29%3.73亿 |
| 投资活动现金净额 | -20.43%8,199.2万 | 138.49%1.03亿 | -20.02%-2.68亿 | -123.56%-2.23亿 | -8.19%-9,975.8万 | -125.23%-9,220.5万 | 275.13%3.65亿 | 5,378.97%9,741.6万 | -99.68%177.8万 | 1,242.91%5.53亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -131.72%-4.65亿 | 776.50%14.65亿 | -82.63%-2.17亿 | 58.65%-1.19亿 | -140.00%-2.87亿 | 24,658.72%7.17亿 | 98.77%-291.9万 | 13.55%-2.37亿 | 30.79%-2.74亿 | -112.59%-3.96亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | 6.54%-14.3万 | -59.38%-15.3万 | 77.30%-9.6万 |
| 租赁融资增减 | 40.09%-4,165.8万 | 22.51%-6,953.8万 | 4.06%-8,974.1万 | -11.67%-9,353.7万 | 3.85%-8,375.9万 | -11.13%-8,711万 | -6.48%-7,838.3万 | 35.29%-7,361.3万 | 9.11%-1.14亿 | 13.13%-1.25亿 |
| 已支付现金股息 | -150.15%-4.41亿 | 0.83%-1.76亿 | -143.48%-1.78亿 | -82,925.00%-7,306.2万 | 99.90%-8.8万 | ---8,528.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -177.73%-9.48亿 | 351.78%12.19亿 | -69.78%-4.84亿 | 23.04%-2.85亿 | -168.07%-3.71亿 | 769.70%5.44亿 | 73.83%-8,130.2万 | 19.92%-3.11亿 | 25.57%-3.88亿 | -57.58%-5.21亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.17%32.86亿 | 19.06%28.05亿 | -41.32%23.56亿 | 38.05%40.15亿 | -13.68%29.08亿 | 57.49%33.69亿 | -46.07%21.39亿 | 10.30%39.66亿 | -33.21%35.96亿 | 17.07%53.84亿 |
| 现金变动 | 43.29%6.9亿 | 7.26%4.82亿 | 127.06%4.49亿 | -249.93%-16.59亿 | 340.10%11.07亿 | -137.47%-4.61亿 | 167.31%12.3亿 | -593.39%-18.27亿 | 120.72%3.7亿 | -327.76%-17.88亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | 21.00%39.76亿 | 17.17%32.86亿 | 19.06%28.05亿 | -41.32%23.56亿 | 38.05%40.15亿 | -13.68%29.08亿 | 57.49%33.69亿 | -46.07%21.39亿 | 10.30%39.66亿 | -33.21%35.96亿 |
| 自由现金流 | 251.26%14.46亿 | -206.37%-9.56亿 | 166.85%8.98亿 | -194.76%-13.44亿 | 237.05%14.18亿 | -228.99%-10.35亿 | 149.12%8.02亿 | -318.47%-16.33亿 | 140.14%7.48亿 | -279.78%-18.63亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
