(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 232.47%52.62亿 | -44.25%15.83亿 | -10.29%28.39亿 | -19.54%31.65亿 | 151.60%39.33亿 | -36.20%15.63亿 | 5.53%24.5亿 | -8.35%23.22亿 | 50.02%25.34亿 | 36.88%16.89亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.00%31.92亿 | 23.32%26.17亿 | 163.21%21.22亿 | -62.99%8.06亿 | 23.06%21.79亿 | -58.57%17.7亿 | 129.79%42.73亿 | -22.92%18.59亿 | 26.13%24.12亿 | 10.36%19.13亿 |
非现金项目调整总额 | 44.77%9.71亿 | -13.86%6.71亿 | 1.15%7.79亿 | -26.19%7.7亿 | 1.21%10.43亿 | 156.59%10.31亿 | -328.67%-18.22亿 | 359.79%7.97亿 | 5,201.65%1.73亿 | 99.04%-339.6万 |
-折旧与摊销 | 3.02%12.9亿 | 6.61%12.52亿 | -2.12%11.75亿 | 8.97%12亿 | 19.34%11.01亿 | 2.40%9.23亿 | 8.65%9.01亿 | -13.92%8.29亿 | 92.00%9.63亿 | 45.33%5.02亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1,692.6万 | ---- | ---- | ---- | --4.05亿 | ---- | ---- | --9,526.2万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.21%-482万 | 90.58%-7,100.2万 | -1,050.30%-7.54亿 |
-联营企业份额 | 28.69%-5,229.4万 | -12.69%-7,333.4万 | -74.90%-6,507.8万 | 46.20%-3,720.8万 | -3.55%-6,916.4万 | -51.12%-6,679.6万 | -14.21%-4,420.2万 | -68.20%-3,870.3万 | 44.13%-2,301万 | -349.91%-4,118.2万 |
-处置利润 | -107.18%-4.66亿 | 35.31%-2.25亿 | -703.76%-3.48亿 | 114.25%5,762.7万 | -1,615.23%-4.04亿 | 99.23%-2,357.6万 | -2,284.97%-30.74亿 | 87.10%-1.29亿 | -293.02%-10亿 | -626.03%-2.54亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.46%2.67亿 | -111.32%-8,516.2万 | --7.53亿 |
-其他非现金项目 | 170.73%2亿 | -58,411.55%-2.83亿 | 100.11%48.5万 | -208.28%-4.5亿 | 109.40%4.16亿 | 2,220.89%1.99亿 | 92.64%-936.2万 | -132.75%-1.27亿 | 227.81%3.89亿 | 50.51%-3.04亿 |
营运资本变动 | 164.43%10.99亿 | -2,655.05%-17.05亿 | -103.90%-6,188.8万 | 123.30%15.89亿 | 157.47%7.11亿 | -153,872.39%-12.38亿 | 99.76%-80.4万 | -543.31%-3.34亿 | 76.43%-5,192万 | -50.69%-2.2亿 |
-应收款(增)减 | 259.01%12.34亿 | -42.97%-7.76亿 | -129.95%-5.43亿 | 4,331.85%18.12亿 | 105.84%4,088.3万 | -809.17%-7亿 | 127.94%9,866.3万 | -225.11%-3.53亿 | -158.07%-1.09亿 | 409.74%1.87亿 |
-存货(增)减 | 138.57%6.89亿 | -675.05%-17.85亿 | -16.10%3.1亿 | 153.61%3.7亿 | 125.95%1.46亿 | -1,548.84%-5.62亿 | -158.43%-3,410.2万 | -103.96%-1,319.6万 | 213.15%3.33亿 | -330.36%-2.95亿 |
-应付款(减)增 | -227.24%-8.94亿 | 3,453.33%7.03亿 | 103.30%1,978万 | -219.37%-6亿 | 3,563.06%5.02亿 | 107.81%1,371.3万 | -642.81%-1.76亿 | 111.69%3,234.4万 | -145.32%-2.77亿 | 63.71%-1.13亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -37.12%8,921万 | 4.92%1.42亿 | 2,275.46%1.35亿 | 234.34%569.2万 | -121.35%-423.7万 | -79.00%1,984.8万 | --9,449.7万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -264.44%-1,854.5万 | -26.35%1,127.8万 | 2,896.67%1,531.3万 | -98.07%51.1万 | 378.58%2,652.1万 | -160.61%-952万 | --1,570.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -14.38%-1,532.1万 | -24.41%-1,339.5万 | 23.29%-1,076.7万 | -84.01%-1,403.6万 | -33.61%-762.8万 | -6.65%-570.9万 | 69.89%-535.3万 | 20.09%-1,778.1万 | -53.52%-2,225.1万 | -102.74%-1,449.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.48%1.17亿 | -0.42%9,484.8万 | 1.91%9,524.4万 | -19.02%9,345.6万 | 0.45%1.15亿 | 3.32%1.15亿 | 7.07%1.11亿 | -12.78%1.04亿 | -10.79%1.19亿 | 13.43%1.33亿 |
已支付退税 | -8.02%-9.65亿 | -137.64%-8.93亿 | 54.37%-3.76亿 | -92.95%-8.24亿 | 59.18%-4.27亿 | -38.67%-10.46亿 | 25.79%-7.54亿 | -70.44%-10.16亿 | 12.91%-5.96亿 | -3.52%-6.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -17.41%7,951.7万 | 129.21%9,627.7万 | 4,200.4万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 417.20%43.99亿 | -67.83%8.51亿 | 7.37%26.44亿 | -31.87%24.63亿 | 476.64%36.14亿 | -65.22%6.27亿 | 29.48%18.02亿 | -31.58%13.92亿 | 81.09%20.34亿 | 64.45%11.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -32.10%-4亿 | 61.35%-3.03亿 | -261.24%-7.84亿 | 24.13%-2.17亿 | 91.59%-2.86亿 | -202.08%-34.02亿 | 30.28%33.33亿 | 411.70%25.58亿 | 237.03%5亿 | 56.11%-3.65亿 |
无形资产交易净额 | 46.06%-5,069.6万 | -38.26%-9,398.7万 | 16.97%-6,797.6万 | 62.65%-8,187.3万 | -215.18%-2.19亿 | 44.04%-6,955.6万 | -281.37%-1.24亿 | -184.41%-3,259万 | ---1,145.9万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --2,928.7万 | ---- | -3,850.22%-22.56亿 | ---5,712.1万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 101.19%5.35亿 | -40.61%2.66亿 | 76.16%4.48亿 | -58.38%2.54亿 | 2.81%6.11亿 | 360.40%5.95亿 | -225.84%-2.28亿 | -68.53%1.81亿 | 111.34%5.76亿 | -5,810.42%-50.85亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.00%-300万 | ---1亿 | ---- | ---1.06亿 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%600万 | -11.76%600万 | -5.56%680万 | -57.12%720万 | -80.69%1,679.2万 | 53.01%8,696.6万 | -59.46%5,683.8万 | 211.36%1.4亿 | -45.45%4,502.6万 | 139.93%8,254.4万 |
其他投资变动净额 | -23.70%-1,268万 | -116.81%-1,025.1万 | 46.03%-472.8万 | 1.79%-876.1万 | 63.71%-892.1万 | 39.53%-2,458万 | -221.36%-4,064.6万 | 90.48%-1,264.8万 | 73.34%-1.33亿 | -194.73%-4.98亿 |
投资活动现金净额 | 157.59%7,781万 | 66.37%-1.35亿 | -2,296.68%-4.02亿 | -115.12%-1,676.1万 | 102.14%1.11亿 | -275.94%-51.71亿 | 7.71%29.39亿 | 179.28%27.29亿 | 116.66%9.77亿 | -1,956.02%-58.65亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 29.04%-2.8亿 | 45.94%-3.95亿 | 23.43%-7.3亿 | 46.60%-9.53亿 | -157.07%-17.85亿 | 445.49%31.28亿 | 73.42%-9.05亿 | -807.50%-34.07亿 | -106.88%-3.75亿 | --54.58亿 |
普通股发行/回购的净额 | 51.75%-2.17亿 | -607.85%-4.49亿 | ---6,349.6万 | --0 | -7,475.78%-1.38亿 | 100.21%187万 | -224.93%-8.91亿 | -59.37%-2.74亿 | -307,212.50%-1.72亿 | -108.67%-5.6万 |
租赁融资增减 | -6.93%-2.46亿 | -13.34%-2.3亿 | -5.46%-2.03亿 | -231.45%-1.92亿 | 29.88%-5,800.9万 | 30.66%-8,272.9万 | 29.30%-1.19亿 | -0.07%-1.69亿 | -21.87%-1.69亿 | -50.82%-1.38亿 |
已支付现金股息 | -47.30%-12.41亿 | -119.41%-8.43亿 | 47.58%-3.84亿 | -2.71%-7.33亿 | 4.07%-7.13亿 | -13.30%-7.44亿 | -45.14%-6.56亿 | -13.71%-4.52亿 | -17.75%-3.98亿 | -32.29%-3.38亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 |
融资活动现金净额 | -3.51%-19.84亿 | -38.85%-19.17亿 | 26.51%-13.8亿 | 30.29%-18.78亿 | -216.97%-26.94亿 | 189.56%23.04亿 | 40.21%-25.72亿 | -286.24%-43.02亿 | -122.36%-11.14亿 | 1,538.30%49.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.66%103.96亿 | 9.63%110.2亿 | 6.46%100.52亿 | 10.75%94.42亿 | -20.89%85.26亿 | 29.48%107.77亿 | -6.05%83.23亿 | 29.37%88.59亿 | 7.56%68.48亿 | 10.30%63.66亿 |
现金变动 | 307.60%24.93亿 | -239.34%-12.01亿 | 51.89%8.62亿 | -44.93%5.68亿 | 145.99%10.31亿 | -203.30%-22.41亿 | 1,297.75%21.69亿 | -109.54%-1.81亿 | 690.31%18.98亿 | 366.66%2.4亿 |
汇率变动影响 | -79.21%1.2亿 | 444.17%5.77亿 | 1,023.01%1.06亿 | 106.47%944.4万 | -1,394.48%-1.46亿 | -103.44%-977.4万 | 173.40%2.84亿 | -441.03%-3.88亿 | -52.88%1.14亿 | -45.86%2.41亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | 2.37%3,277.9万 | --3,202.1万 | ---- | -100.00%1,000 | --3,251.4万 | ---- | -100.00%2,000 |
期末现金 | 25.14%130.1亿 | -5.66%103.96亿 | 9.63%110.2亿 | 6.46%100.52亿 | 10.75%94.42亿 | -20.89%85.26亿 | 29.48%107.77亿 | -6.05%83.23亿 | 29.37%88.59亿 | 7.56%68.48亿 |
自由现金流 | 1,509.44%38.57亿 | -86.62%2.4亿 | -15.89%17.91亿 | -14.61%21.29亿 | 183.14%24.94亿 | -378.51%-29.99亿 | 10.66%10.77亿 | -33.97%9.73亿 | 681.54%14.74亿 | 223.25%1.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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