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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
北惠 (9872)
- 899
- -2-0.22%
延时20分钟行情已收盘 04/08 15:30 (东京)
90.01亿总市值15.14市盈率(静)
902最高价899最低价2800股成交量900今开901昨收252.07万成交额99952周最高0.07%换手率1001.18万总股本79452周最低59.38每股收益TTM37.62亿流通值1255历史最高15.14市盈率(静)418.49万流通股150历史最低59.38每股收益(静)0.33%振幅28.00股息TTM0.59市净率100股每手3.11%股息率TTM
北惠 (9872) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/20 | (FY)2024/11/20 | (FY)2023/11/20 | (FY)2022/11/20 | (FY)2021/11/20 | (FY)2020/11/20 | (FY)2019/11/20 | (FY)2018/11/20 | (FY)2017/11/20 | (FY)2016/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -117.79%-1.95亿 | -51.14%10.96亿 | 253.77%22.43亿 | 105.99%6.34亿 | -66.99%3.08亿 | -25.54%9.32亿 | -5.99%12.52亿 | -28.42%13.32亿 | 3,230.66%18.61亿 | -94.57%5,587.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -17.18%9.06亿 | -12.46%10.94亿 | 24.07%12.5亿 | 6.55%10.07亿 | -9.79%9.45亿 | 13.05%10.48亿 | 7.94%9.27亿 | -2.42%8.59亿 | 22.02%8.8亿 | -7.28%7.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | -92.06%2,500万 | 155.08%3.15亿 | 8.60%1.23亿 | 0.11%1.14亿 | 132.77%1.14亿 | -388.65%-3.47亿 | -46.85%1.2亿 | 40.95%2.26亿 | 78.47%1.6亿 | 230.48%8,981.8万 |
| -折旧与摊销 | -6.40%1.17亿 | -8.45%1.25亿 | 34.74%1.37亿 | -15.40%1.01亿 | 15.25%1.2亿 | -4.29%1.04亿 | 4.10%1.09亿 | -0.36%1.04亿 | 1.65%1.05亿 | -11.39%1.03亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --810.7万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -373,500.00%-7,468万 |
| -处置利润 | ---- | --0 | -3,580.27%-7,666万 | 91.75%-208.3万 | 90.97%-2,525.4万 | -4,176.46%-2.8亿 | 382.35%686.1万 | ---243万 | ---- | 106.10%552.9万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 547.27%1,611.5万 |
| -其他非现金项目 | -148.94%-9,200万 | 195.56%1.88亿 | 339.86%6,360.8万 | -24.12%1,446.1万 | 111.15%1,905.8万 | -3,790.17%-1.71亿 | -96.27%463万 | 123.11%1.24亿 | 75.12%5,560.7万 | 134.97%3,175.4万 |
| 营运资本变动 | -258.28%-11.25亿 | -136.09%-3.14亿 | 278.68%8.7亿 | 35.18%-4.87亿 | -425.01%-7.51亿 | 12.61%2.31亿 | -17.04%2.05亿 | -69.86%2.47亿 | 208.68%8.21亿 | -335.59%-7.55亿 |
| -应收款（增）减 | 479.09%6.37亿 | -90.18%1.1亿 | 203.93%11.2亿 | 50.58%-10.78亿 | -591.45%-21.81亿 | -42.61%4.44亿 | 576.43%7.73亿 | -224.13%-1.62亿 | 108.58%1.31亿 | -2,264.02%-15.24亿 |
| -存货（增）减 | -2,587.50%-1.99亿 | -93.43%800万 | 155.03%1.22亿 | -101.46%-2.21亿 | -4,933.00%-1.1亿 | -101.41%-218.2万 | 229.57%1.55亿 | 42.49%-1.2亿 | -124.46%-2.08亿 | -570.95%-9,266万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,186.53%-1.77亿 | --1,627.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -1,278.07%-15.71亿 | 72.87%-1.14亿 | -153.67%-4.2亿 | -48.48%7.83亿 | 1,944.00%15.2亿 | 89.24%-8,240.8万 | -246.54%-7.66亿 | -39.59%5.22亿 | 0.40%8.65亿 | 135.81%8.61亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 102.52%800万 | -755.79%-3.18亿 | 66.78%4,849.1万 | 47.63%2,907.5万 | -59.68%1,969.4万 | 84.19%4,883.9万 | 292.07%2,651.6万 | -79.53%676.3万 | --3,304.6万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 75.00%2,100万 | -5.03%1,200万 | 3.18%1,263.5万 | 0.39%1,224.5万 | -51.01%1,219.7万 | 3.74%2,489.5万 | 16.11%2,399.8万 | -4.68%2,066.8万 | -1.97%2,168.2万 | 6.14%2,211.8万 |
| 已支付退税 | 41.19%-2.97亿 | -17.48%-5.05亿 | -46.68%-4.3亿 | 29.01%-2.93亿 | -12.98%-4.13亿 | -31.29%-3.65亿 | 29.26%-2.78亿 | -40.56%-3.93亿 | -6.33%-2.8亿 | 34.60%-2.63亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 | 5,162.5万 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | -178.11%-4.71亿 | -66.98%6.03亿 | 416.89%18.26亿 | 480.72%3.53亿 | -114.42%-9,278.4万 | -35.51%6.44亿 | 4.02%9.98亿 | -40.15%9.59亿 | 965.33%16.03亿 | -128.59%-1.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.17%-3,100万 | 73.25%-2,400万 | -41.07%-8,971.3万 | -16.53%-6,359.5万 | 74.79%-5,457.5万 | -128.85%-2.17亿 | -107.01%-9,460.8万 | -13.58%-4,570.2万 | -31.01%-4,023.7万 | -138.92%-3,071.2万 |
| 无形资产交易净额 | -86.05%-8,000万 | 51.03%-4,300万 | 35.57%-8,781.5万 | -570.79%-1.36亿 | 4.20%-2,032万 | 9.35%-2,121万 | 26.75%-2,339.8万 | -76.27%-3,194.1万 | 8.54%-1,812万 | -70.65%-1,981.3万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---2,010万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | -300.00%-200万 | 161.39%100万 | -11.50%-162.9万 | ---146.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --1亿 | --0 | -453.39%-934万 | -99.34%264.3万 | 30.58%4亿 | 349.09%3.06亿 | 59.07%-1.23亿 | -200.74%-3亿 | 55.41%2.98亿 | -21.61%1.92亿 |
| 其他投资变动净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,327,300.00%-1,327.4万 | 50.00%-1,000 |
| 投资活动现金净额 | 78.79%-1,400万 | 68.36%-6,600万 | -4.97%-2.09亿 | -161.18%-1.99亿 | 374.95%3.25亿 | 128.39%6,838.8万 | 36.25%-2.41亿 | -266.92%-3.78亿 | 60.29%2.26亿 | -54.72%1.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 38.24%-8.4万 | -9.68%-13.6万 | -34.78%-12.4万 | 35.66%-9.2万 | 30.24%-14.3万 | -754.17%-20.5万 | 78.38%-2.4万 | -29.07%-11.1万 |
| 已支付现金股息 | 23.44%-2.58亿 | -51.75%-3.37亿 | -0.06%-2.22亿 | 3.93%-2.22亿 | -13.49%-2.31亿 | 4.22%-2.04亿 | -15.11%-2.13亿 | -42.55%-1.85亿 | -0.18%-1.3亿 | 0.11%-1.29亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 23.44%-2.58亿 | -51.69%-3.37亿 | -0.04%-2.22亿 | 3.92%-2.22亿 | -13.50%-2.31亿 | 4.24%-2.04亿 | -15.06%-2.13亿 | -42.68%-1.85亿 | -0.11%-1.3亿 | 0.09%-1.29亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.72%118.48亿 | 13.60%116.48亿 | -0.65%102.54亿 | 0.09%103.21亿 | 4.72%103.12亿 | 5.85%98.47亿 | 4.45%93.03亿 | 23.59%89.06亿 | -2.35%72.06亿 | 12.68%73.8亿 |
| 现金变动 | -471.50%-7.43亿 | -85.66%2亿 | 2,165.73%13.95亿 | -7,680.02%-6,753.8万 | -99.82%89.1万 | -6.63%5.08亿 | 37.24%5.44亿 | -76.66%3.97亿 | 1,080.27%17亿 | -120.88%-1.73亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | -111.76%-10.8万 | -750.00%-5.1万 | 90.77%-6,000 | -261.11%-6.5万 | -212.50%-1.8万 | 700.00%1.6万 | -94.74%2,000 | -35.59%3.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200,100.00%-200万 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 | 870,500.00%870.6万 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 |
| 期末现金 | -6.29%111.03亿 | 1.71%118.48亿 | 13.61%116.49亿 | -0.65%102.54亿 | -0.33%103.21亿 | 5.16%103.55亿 | 5.85%98.47亿 | 4.45%93.03亿 | 23.59%89.06亿 | -2.35%72.06亿 |
| 自由现金流 | -208.58%-5.82亿 | -67.48%5.36亿 | 974.90%16.48亿 | 191.46%1.53亿 | -141.32%-1.68亿 | -53.88%4.06亿 | -0.20%8.8亿 | -42.91%8.82亿 | 753.06%15.44亿 | -138.49%-2.36亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
