(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 20.51%14.97亿 | 156.07%12.42亿 | -454.98%-22.15亿 | 142.26%6.24亿 | -6.12%-14.77亿 | -688.23%-13.92亿 | -208.18%-1.77亿 | 134.89%1.63亿 | -226.27%-4.68亿 | 265.21%3.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 227.66%13.91亿 | 134.93%4.25亿 | -265.69%-12.16亿 | 194.99%7.34亿 | 49.26%-7.72亿 | -162.89%-15.22亿 | -368.57%-5.79亿 | 135.49%2.16亿 | -447.97%-6.07亿 | 108.02%1.75亿 |
非现金项目调整总额 | -97.98%303.4万 | 123.42%1.5亿 | 45.61%-6.41亿 | -528.52%-11.79亿 | -42.75%2.75亿 | 28.61%4.8亿 | 1,268.38%3.74亿 | -109.81%-3,197.4万 | -31.68%3.26亿 | -66.41%4.77亿 |
-折旧与摊销 | -40.63%1.02亿 | 244.14%1.72亿 | -12.67%5,007.5万 | -24.90%5,733.7万 | -55.01%7,634.5万 | -19.21%1.7亿 | -17.35%2.1亿 | -11.91%2.54亿 | -36.44%2.89亿 | -15.78%4.54亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -76.90%408.4万 | -77.84%1,767.7万 | 57.94%7,975.2万 | -84.82%5,049.4万 | -14.46%3.33亿 | 25.00%3.89亿 | 54.21%3.11亿 | -44.34%2.02亿 | -43.72%3.62亿 | -26.20%6.44亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.34%-1,073.8万 | -122.61%-1,457.7万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | -62,697.74%-13.02亿 | 101.14%208万 | -23.60%-1.82亿 | 74.48%-1.47亿 | ---5.76亿 | --0 | ---6.07亿 |
-汇兑损益净额 | -744.41%-1.15亿 | 217.57%1,779万 | 989.88%560.2万 | 126.40%51.4万 | 5.49%-194.7万 | -253.39%-206万 | -31.20%134.3万 | 271.98%195.2万 | 76.13%-113.5万 | -240.86%-475.5万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.31%931.6万 | --1,087.2万 |
-其他非现金项目 | 119.55%1,127.5万 | 92.57%-5,766.4万 | -5,256.02%-7.76亿 | 111.24%1,506万 | -226.68%-1.34亿 | 5,917.11%1.06亿 | -102.10%-181.8万 | 126.81%8,640.5万 | -5,998.05%-3.22亿 | 90.21%-528.5万 |
营运资本变动 | -84.66%1.02亿 | 286.11%6.67亿 | -133.54%-3.59亿 | 209.14%10.69亿 | -179.93%-9.79亿 | -1,310.83%-3.5亿 | 241.45%2,889.6万 | 89.03%-2,042.8万 | 33.77%-1.86亿 | -152.87%-2.81亿 |
-应收款(增)减 | 50.87%-3,993.6万 | -163.43%-8,127.9万 | -11.61%1.28亿 | 203.22%1.45亿 | -356.19%-1.4亿 | -19.31%5,482.6万 | 13.30%6,795万 | -73.46%5,997.5万 | 184.34%2.26亿 | -343.20%-2.68亿 |
-存货(增)减 | -149.73%-2.26亿 | 53.56%4.54亿 | 396.06%2.96亿 | 66.17%-9,989.6万 | -155.68%-2.95亿 | 228.15%5.3亿 | -168.39%-4.14亿 | 534.51%6.05亿 | 131.53%9,536.2万 | -177.46%-3.02亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 406.21%1.77亿 | --3,494.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 67.60%3.64亿 | 129.93%2.17亿 | -214.22%-7.25亿 | 215.82%6.35亿 | 44.99%-5.48亿 | -359.59%-9.96亿 | 158.81%3.84亿 | -28.54%-6.53亿 | -275.60%-5.08亿 | 821.51%2.89亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 479.32%2.13亿 | --3,673.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -94.04%409万 | 219.48%6,858.9万 | -9,173.99%-5,740.6万 | 99.08%-61.9万 | -193.59%-6,736.6万 | 9,787.89%7,198.1万 | 97.70%-74.3万 | ---3,230.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -95.18%42.6万 | --883.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.7万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.48%-1,066.6万 | ---830.2万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 99.55%-7.4万 | 24.69%-1,640.1万 | -65.95%-2,177.7万 | -1,312.3万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.92%8,408.7万 | 13.74%7,512.9万 | -37.80%6,605.2万 | -25.76%1.06亿 | -22.90%1.43亿 | 21.05%1.86亿 | -9.71%1.53亿 | 2.84%1.7亿 | -1.11%1.65亿 | 2.35%1.67亿 |
已支付退税 | -286.61%-3.6亿 | 74.08%-9,304.4万 | -28,970.36%-3.59亿 | 98.98%-123.5万 | 4.52%-1.21亿 | -11.61%-1.27亿 | -7.28%-1.14亿 | 26.71%-1.06亿 | -1.09%-1.44亿 | 0.23%-1.43亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.71%1,000 | -51.13%34.7万 | -86.47%71万 |
经营活动现金净额 | 1.11%12.21亿 | 147.74%12.08亿 | -453.41%-25.3亿 | 149.21%7.16亿 | -9.15%-14.55亿 | -873.76%-13.33亿 | -160.29%-1.37亿 | 150.82%2.27亿 | -213.09%-4.47亿 | 298.38%3.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 72.81%-4,082.7万 | -518.24%-1.5亿 | 56.11%-2,428.9万 | 20.52%-5,534.6万 | 49.73%-6,963.3万 | 29.28%-1.39亿 | 29.70%-1.96亿 | 26.61%-2.79亿 | -6.15%-3.8亿 | 66.06%-3.58亿 |
无形资产交易净额 | 87.20%-91.5万 | 94.83%-715万 | -270.74%-1.38亿 | -96.46%-3,733.3万 | -149.81%-1,900.3万 | 66.42%-760.7万 | 80.76%-2,265.5万 | -219.07%-1.18亿 | 9.12%-3,690万 | -36.66%-4,060.1万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --19.18亿 | ---- | ---- | ---- | --6.14亿 | ---- | --6.46亿 |
其他投资变动净额 | -78.55%2,402.2万 | -13.54%1.12亿 | 35.48%1.3亿 | -59.01%9,559.5万 | 685.13%2.33亿 | 183.54%2,970.2万 | -277.35%-3,555.5万 | -30.63%2,004.8万 | -78.80%2,890.2万 | 236.69%1.36亿 |
投资活动现金净额 | 60.91%-1,772万 | -36.60%-4,533.7万 | -101.73%-3,319万 | 1,228.68%19.21亿 | 224.18%1.45亿 | 54.18%-1.16亿 | -206.90%-2.54亿 | 161.32%2.38亿 | -200.87%-3.88亿 | 132.48%3.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -250.00%-7,000 | 91.67%-2,000 | -700.00%-2.4万 | -50.00%4,000 | 114.81%8,000 | -63.64%-5.4万 | 19.51%-3.3万 | 25.45%-4.1万 | 25.68%-5.5万 | -27.59%-7.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -250.00%-7,000 | 91.67%-2,000 | -700.00%-2.4万 | -42.86%4,000 | 112.96%7,000 | -63.64%-5.4万 | 19.51%-3.3万 | 25.45%-4.1万 | 25.68%-5.5万 | -27.59%-7.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 55.50%32.32亿 | -55.11%20.78亿 | 132.59%46.3亿 | -39.73%19.9亿 | -30.58%33.02亿 | -7.55%47.57亿 | 9.61%51.46亿 | -15.20%46.95亿 | 16.44%55.36亿 | -22.09%47.55亿 |
现金变动 | 3.53%12.03亿 | 145.35%11.62亿 | -197.22%-25.63亿 | 301.24%26.37亿 | 9.60%-13.1亿 | -270.69%-14.49亿 | -184.14%-3.91亿 | 155.69%4.65亿 | -207.08%-8.34亿 | 156.37%7.79亿 |
汇率变动影响 | 108.78%79万 | -175.79%-900.1万 | 364.13%1,187.7万 | 257.19%255.9万 | 71.17%-162.8万 | -341.12%-564.7万 | 117.23%234.2万 | -93.37%-1,359万 | -374.75%-702.8万 | -92.59%255.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -166.67%-2,000 | --3,000 | ---- | ---3,000 | ---- | 133.33%1,000 | -400.00%-3,000 | --1,000 |
期末现金 | 37.26%44.36亿 | 55.50%32.32亿 | -55.11%20.78亿 | 132.59%46.3亿 | -39.73%19.9亿 | -30.58%33.02亿 | -7.55%47.57亿 | 9.61%51.46亿 | -15.20%46.95亿 | 16.44%55.36亿 |
自由现金流 | 12.28%11.79亿 | 139.01%10.5亿 | -532.07%-26.93亿 | 140.38%6.23亿 | -4.36%-15.43亿 | -316.15%-14.79亿 | -109.93%-3.55亿 | 80.39%-1.69亿 | -27,420.88%-8.63亿 | 99.76%-313.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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