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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
托迪思克电子 (9960)
- 3720
- +20+0.54%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
1561.06亿总市值11.65市盈率(静)
3755最高价3640最低价5.83万股成交量3685今开3700昨收2.16亿成交额459052周最高0.24%换手率4196.40万总股本268452周最低319.18每股收益TTM891.26亿流通值4590历史最高11.65市盈率(静)2395.87万流通股53历史最低319.18每股收益(静)3.11%振幅128.00股息TTM2.07市净率100股每手3.44%股息率TTM
托迪思克电子 (9960) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -15.41%146.57亿 | 33.88%173.27亿 | 83.16%129.42亿 | -47.75%70.66亿 | 84.65%135.24亿 | -26.61%73.24亿 | 151.45%99.8亿 | -21.27%39.69亿 | 770.64%50.41亿 | -85.17%5.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 14.04%181.01亿 | 50.30%158.72亿 | 29.89%105.6亿 | 14.19%81.3亿 | -0.79%71.2亿 | 2.66%71.77亿 | 18.19%69.91亿 | 26.04%59.15亿 | 15.65%46.93亿 | 12.63%40.58亿 |
| 非现金项目调整总额 | -13.50%16.46亿 | 8.74%19.03亿 | -5.05%17.5亿 | 65.00%18.43亿 | 4,037.04%11.17亿 | -96.65%2,700万 | 5.22%8.06亿 | -30.93%7.66亿 | 367.93%11.09亿 | -48.70%2.37亿 |
| -折旧与摊销 | 30.50%23.15亿 | -11.79%17.74亿 | 6.68%20.11亿 | 11.67%18.85亿 | 25.50%16.88亿 | -14.66%13.45亿 | 177.46%15.76亿 | 15.92%5.68亿 | 35.73%4.9亿 | 39.92%3.61亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | --5,600万 | --0 | -91.87%2,000万 | --2.46亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 60.14%-1.18亿 | -1,284.00%-2.96亿 | 266.67%2,500万 | 87.39%-1,500万 | 69.57%-1.19亿 | 25.24%-3.91亿 | -149.05%-5.23亿 | -404.35%-2.1亿 | 188.46%6,900万 | 8.24%-7,800万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | 200.00%400万 | 20.00%-400万 | 97.41%-500万 | ---1.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -230.88%-5.51亿 | 249.29%4.21亿 | -261.54%-2.82亿 | 69.88%-7,800万 | 72.65%-2.59亿 | -92.09%-9.47亿 | -220.83%-4.93亿 | -25.82%4.08亿 | 1,295.65%5.5亿 | -170.59%-4,600万 |
| 营运资本变动 | -1,041.26%-50.9亿 | -170.91%-4.46亿 | 121.64%6.29亿 | -155.02%-29.07亿 | 4,377.97%52.84亿 | -94.58%1.18亿 | 180.34%21.78亿 | -253.92%-27.11亿 | 79.39%-7.66亿 | -2,193.83%-37.16亿 |
| -应收款（增）减 | 3,697.78%16.19亿 | 98.17%-4,500万 | 50.35%-24.64亿 | -184.23%-49.63亿 | 306.63%58.92亿 | -47.25%14.49亿 | 184.11%27.47亿 | -16.77%-32.66亿 | -79.41%-27.97亿 | -822.49%-15.59亿 |
| -存货（增）减 | 332.08%8.61亿 | -299.46%-3.71亿 | 127.68%1.86亿 | 64.33%-6.72亿 | -539.16%-18.84亿 | -25.52%4.29亿 | 201.05%5.76亿 | -50.00%-5.7亿 | -620.55%-3.8亿 | -76.45%7,300万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -811.11%-6,400万 |
| -应付款（减）增 | -3,094.02%-80.17亿 | -111.31%-2.51亿 | -17.51%22.19亿 | 210.62%26.9亿 | 150.58%8.66亿 | -32.61%-17.12亿 | -157.20%-12.91亿 | 47.23%22.57亿 | 169.97%15.33亿 | -36,416.67%-21.91亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -114.93%-3,300万 | -67.88%2.21亿 | 1,710.53%6.88亿 | -90.73%3,800万 | 954.17%4.1亿 | -160.76%-4,800万 | 111.90%7,900万 | -515.00%-6.64亿 | 1,330.77%1.6亿 | ---1,300万 |
| -其他流动资产变动 | --4.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.32%6,700万 | -165.18%-4.68亿 | 1,789.47%7.18亿 | --3,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -102.17%-9,300万 | 24.59%-4,600万 | -7.02%-6,100万 | -7.55%-5,700万 | 17.19%-5,300万 | 52.59%-6,400万 | -17.39%-1.35亿 | -5.50%-1.15亿 | -18.48%-1.09亿 | -1.10%-9,200万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.11%5.63亿 | 38.04%4.5亿 | 28.35%3.26亿 | 17.59%2.54亿 | 1.89%2.16亿 | 5.47%2.12亿 | 14.20%2.01亿 | 18.12%1.76亿 | 22.13%1.49亿 | 7.96%1.22亿 |
| 已支付退税 | -43.89%-55.34亿 | -17.72%-38.46亿 | -40.27%-32.67亿 | 12.93%-23.29亿 | -20.01%-26.75亿 | -7.42%-22.29亿 | -2.72%-20.75亿 | -54.08%-20.2亿 | 5.34%-13.11亿 | -4.14%-13.85亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 99.43%-100万 | -8,700.00%-1.76亿 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -30.89%95.94亿 | 39.68%138.83亿 | 108.89%99.39亿 | -56.78%47.58亿 | 110.03%110.1亿 | -34.24%52.42亿 | 296.76%79.71亿 | -46.70%20.09亿 | 585.70%37.69亿 | -129.92%-7.76亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -351.26%-57.22亿 | -12.31%-12.68亿 | 73.55%-11.29亿 | -173.24%-42.68亿 | -90.26%-15.62亿 | 81.68%-8.21亿 | 15.94%-44.82亿 | -127.18%-53.32亿 | 25.73%-23.47亿 | -145.91%-31.6亿 |
| 无形资产交易净额 | -147.66%-5.82亿 | -89.52%-2.35亿 | -210.00%-1.24亿 | 93.68%-4,000万 | 60.39%-6.33亿 | -408.92%-15.98亿 | -3,825.00%-3.14亿 | 38.46%-800万 | 99.28%-1,300万 | -36,220.00%-18.16亿 |
| 业务交易净额 | ---11.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---31.28亿 | --0 | --10.53亿 | ---- | ---- | --2.5亿 |
| 投资产品交易净额 | -218.87%-12.22亿 | -13.18%10.28亿 | 202.60%11.84亿 | -1,327.66%-11.54亿 | 150.27%9,400万 | -142.31%-1.87亿 | 369.51%4.42亿 | -137.68%-1.64亿 | -253.33%-6,900万 | 106.57%4,500万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%700万 | 100.00%1,200万 |
| 其他投资变动净额 | 127.19%1.71亿 | -70.92%-6.29亿 | -185.58%-3.68亿 | 321.57%4.3亿 | -70.09%1.02亿 | 218.69%3.41亿 | 215.05%1.07亿 | 2.11%-9,300万 | 74.04%-9,500万 | -174.24%-3.66亿 |
| 投资活动现金净额 | -670.47%-85.06亿 | -152.63%-11.04亿 | 91.32%-4.37亿 | 1.85%-50.32亿 | -126.36%-51.27亿 | 29.09%-22.65亿 | 42.93%-31.94亿 | -122.37%-55.97亿 | 50.01%-25.17亿 | -155.58%-50.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 126.22%13.59亿 | -55.88%-51.83亿 | -8,016.67%-33.25亿 | 102.34%4,200万 | 22.45%-17.96亿 | 31.17%-23.16亿 | -221.61%-33.65亿 | 565.82%27.67亿 | -107.27%-5.94亿 | 7,470.37%81.76亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---7.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300万 | --0 |
| 已支付现金股息 | -76.22%-52.46亿 | -24.40%-29.77亿 | -2.26%-23.93亿 | -104.01%-23.4亿 | -4.84%-11.47亿 | -19.82%-10.94亿 | -24.22%-9.13亿 | -26.07%-7.35亿 | -20.45%-5.83亿 | -50.31%-4.84亿 |
| 其他筹资费用净额 | -20.87%-3.07亿 | 14.77%-2.54亿 | 15.10%-2.98亿 | 0.57%-3.51亿 | 8.31%-3.53亿 | -30.07%-3.85亿 | -22.31%-2.96亿 | -320.00%-2.42亿 | 166.27%1.1亿 | -16,500.00%-1.66亿 |
| 融资活动现金净额 | 40.90%-49.73亿 | -39.86%-84.14亿 | -127.10%-60.16亿 | 19.63%-26.49亿 | 13.15%-32.96亿 | 17.03%-37.95亿 | -355.53%-45.74亿 | 278.29%17.9亿 | -113.34%-10.04亿 | 2,101.60%75.26亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 53.05%130.46亿 | 72.62%85.24亿 | -35.54%49.38亿 | 56.97%76.6亿 | -14.37%48.8亿 | 3.67%56.99亿 | -24.65%54.97亿 | 3.50%72.95亿 | 32.08%70.48亿 | 4.83%53.36亿 |
| 现金变动 | -189.00%-38.85亿 | 25.22%43.65亿 | 219.26%34.86亿 | -212.99%-29.23亿 | 416.26%25.87亿 | -502.96%-8.18亿 | 111.29%2.03亿 | -825.00%-17.98亿 | -85.54%2.48亿 | 591.53%17.15亿 |
| 汇率变动影响 | -68.15%5,000万 | 57.00%1.57亿 | -50.00%1亿 | 3.63%2亿 | --1.93亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -29.40%92.11亿 | 53.05%130.46亿 | 72.62%85.24亿 | -35.54%49.38亿 | 56.97%76.6亿 | -14.37%48.8亿 | 3.67%56.99亿 | -24.65%54.97亿 | 3.50%72.95亿 | 32.08%70.48亿 |
| 自由现金流 | -73.47%32.82亿 | 47.21%123.73亿 | 1,930.19%84.05亿 | -95.28%4.14亿 | 212.27%87.78亿 | -11.32%28.11亿 | 191.59%31.7亿 | -345.64%-34.61亿 | 124.50%14.09亿 | -541.10%-57.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
