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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 136.24%881.9万 | -55.72%373.3万 | 24.23%843万 | -9.81%678.6万 | 103.74%752.4万 | -62.45%369.3万 | 112.63%983.4万 | -12.92%462.5万 | -45.33%531.1万 | 492.68%971.5万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -56.55%199.8万 | -20.93%459.8万 | -30.91%581.5万 | 44.18%841.7万 | 193.66%583.8万 | -52.00%198.8万 | 221.33%414.2万 | -61.37%128.9万 | 188.00%333.7万 | 32.03%-379.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -27.61%355万 | 24.21%490.4万 | 13.38%394.8万 | -30.68%348.2万 | 1.41%502.3万 | 320.46%495.3万 | -59.11%117.8万 | 426.64%288.1万 | -119.63%-88.2万 | -43.11%449.2万 |
| -折旧与摊销 | -13.51%293.9万 | 5.17%339.8万 | 4.77%323.1万 | -18.22%308.4万 | 14.62%377.1万 | 17.12%329万 | 1.04%280.9万 | 8.55%278万 | 5.91%256.1万 | 1.30%241.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 97.78%-2,000 | -3,100.00%-9万 | -98.87%3,000 | 128.45%26.5万 | -79.06%11.6万 | -54.92%55.4万 | 479.72%122.9万 | -72.92%21.2万 | -77.26%78.3万 | -12.43%344.4万 |
| -资产准备金与勾销 | -118.53%-4.3万 | 66.91%23.2万 | -63.42%13.9万 | 37,900.00%38万 | -99.30%1,000 | 438.10%14.2万 | -111.08%-4.2万 | 40.37%37.9万 | -2.17%27万 | -62.24%27.6万 |
| -联营企业份额 | 103.70%44万 | 221.35%21.6万 | 47.49%-17.8万 | -170.48%-33.9万 | 611.70%48.1万 | 90.17%-9.4万 | 39.19%-95.6万 | -133.58%-157.2万 | 72.96%-67.3万 | -188.08%-248.9万 |
| -处置利润 | 97.96%-1,000 | ---4.9万 | --0 | 19.30%-48.1万 | -593.02%-59.6万 | 94.29%-8.6万 | -2,640.00%-150.7万 | 98.82%-5.5万 | -3,367.83%-467.3万 | 247.42%14.3万 |
| -汇兑损益净额 | -855.41%-55.9万 | 119.63%7.4万 | 16.78%-37.7万 | -571.88%-45.3万 | 431.03%9.6万 | -159.18%-2.9万 | -46.15%4.9万 | 160.00%9.1万 | 168.63%3.5万 | -109.60%-5.1万 |
| -其他非现金项目 | -30.90%77.6万 | -0.62%112.3万 | 10.14%113万 | -11.09%102.6万 | -1.87%115.4万 | 391.09%117.6万 | -138.62%-40.4万 | 28.34%104.6万 | 8.52%81.5万 | -22.10%75.1万 |
| 营运资本变动 | 156.70%327.1万 | -332.78%-576.9万 | 73.93%-133.3万 | -53.22%-511.3万 | -2.74%-333.7万 | -171.95%-324.8万 | 892.09%451.4万 | -84.07%45.5万 | -68.32%285.6万 | 288.17%901.5万 |
| -应收款(增)减 | 184.70%302.9万 | -31.76%-357.6万 | -174.01%-271.4万 | 228.76%366.7万 | -5.36%-284.8万 | -299.34%-270.3万 | 143.09%135.6万 | -380.73%-314.7万 | -84.03%112.1万 | 857.71%702万 |
| -存货(增)减 | 457.66%324.4万 | -129.55%-90.7万 | 437.48%306.9万 | 110.47%57.1万 | -100.66%-545.6万 | -251.31%-271.9万 | 345.91%179.7万 | -62.05%40.3万 | -82.60%106.2万 | 40.11%610.2万 |
| -应付款(减)增 | -133.44%-300.2万 | 23.82%-128.6万 | 81.95%-168.8万 | -288.26%-935.1万 | 128.47%496.7万 | 59.74%217.4万 | -57.46%136.1万 | 375.33%319.9万 | 116.39%67.3万 | 58.43%-410.7万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.50%-75.2万 | 13.04%-111.4万 | -21.42%-128.1万 | 8.42%-105.5万 | 10.84%-115.2万 | 8.89%-129.2万 | -22.56%-141.8万 | -12.00%-115.7万 | -17.79%-103.3万 | 25.30%-87.7万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -34.38%4.2万 | -59.24%6.4万 | 50.96%15.7万 | 52.94%10.4万 | 51.11%6.8万 | 21.62%4.5万 | -9.76%3.7万 | -71.92%4.1万 | -30.81%14.6万 | -28.47%21.1万 |
| 已支付退税 | -61.64%-82.6万 | 51.01%-51.1万 | -139.22%-104.3万 | 42.56%-43.6万 | -13.28%-75.9万 | -45.02%-67万 | 6.67%-46.2万 | -482.35%-49.5万 | 83.56%-8.5万 | -58.10%-51.7万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.66%-12万 | -49.3万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 235.31%728.3万 | -65.32%217.2万 | 16.00%626.3万 | -4.96%539.9万 | 243.06%568.1万 | -77.91%165.6万 | 148.77%749.8万 | -30.54%301.4万 | -49.14%433.9万 | 331.85%853.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 15.24%-89万 | -88.51%-105万 | -587.65%-55.7万 | -26.56%-8.1万 | 53.96%-6.4万 | -104.59%-13.9万 | 904.79%302.6万 | 2.84%-37.6万 | 47.56%-38.7万 | 27.65%-73.8万 |
| 无形资产交易净额 | -26.09%-37.7万 | 82.54%-29.9万 | 55.12%-171.2万 | 21.60%-381.5万 | -210.33%-486.6万 | 68.80%-156.8万 | -172.12%-502.6万 | 32.22%-184.7万 | 48.81%-272.5万 | -46.28%-532.3万 |
| 业务交易净额 | 96.78%-3万 | -1,536.84%-93.3万 | 79.20%-5.7万 | 70.76%-27.4万 | -166.19%-93.7万 | -1,576.19%-35.2万 | ---2.1万 | --0 | ---276.6万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.33%150.5万 |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | --52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 7,458.09%1,027.9万 | --13.6万 | ---- | ---- | 781.55%114.5万 | 78.97%-16.8万 | -306.46%-79.9万 |
| 投资活动现金净额 | 43.16%-129.7万 | 1.89%-228.2万 | -138.07%-232.6万 | 215.74%610.9万 | -156.34%-527.8万 | -1.88%-205.9万 | -87.48%-202.1万 | 82.17%-107.8万 | -12.90%-604.6万 | -127.00%-535.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -272.21%-156.7万 | 89.19%-42.1万 | 47.72%-389.6万 | -2,421.50%-745.2万 | -93.08%32.1万 | 9,768.09%463.8万 | 177.05%4.7万 | -109.67%-6.1万 | 113.15%63.1万 | -211.04%-479.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 189.80%8.8万 | ---9.8万 | --0 | 1,141.34%264.5万 | -17.59%-25.4万 | ---21.6万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 11.74%-23.3万 | 23.48%-26.4万 | -41.98%-34.5万 | -49.08%-24.3万 | 4.12%-16.3万 | -46.55%-17万 | -73.13%-11.6万 | 33.00%-6.7万 | 55.95%-10万 | 35.33%-22.7万 |
| 已支付现金股息 | ---- | 24.96%-86.6万 | 42.59%-115.4万 | -595.50%-201万 | 66.63%-28.9万 | ---86.6万 | ---- | 1.00%-49.3万 | ---49.8万 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | -394.16%-135.4万 | 74.32%-27.4万 | -1,875.93%-106.7万 | 93.61%-5.4万 | -89.46%-84.5万 | ---44.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 5.59%-13.5万 | 3.38%-14.3万 | -3.50%-14.8万 | 1.38%-14.3万 | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 57.59%-9.5万 | -195.32%-22.4万 | 164.38%23.5万 | -25.00%-36.5万 | -127.52%-29.2万 | 144.45%106.1万 | -359.04%-238.7万 | -167.80%-52万 | -67.19%76.7万 | 78.88%233.8万 |
| 融资活动现金净额 | -54.38%-338.4万 | 65.62%-219.2万 | 37.37%-637.5万 | -573.66%-1,017.9万 | -135.83%-151.1万 | 2,131.22%421.7万 | 113.55%18.9万 | -338.87%-139.5万 | 121.73%58.4万 | -156.23%-268.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -18.10%1,001.3万 | -18.50%1,222.6万 | 4.31%1,500.2万 | -4.43%1,438.2万 | 36.94%1,504.8万 | 100.97%1,098.9万 | 9.58%546.8万 | -19.71%499万 | 7.71%621.5万 | -17.22%577万 |
| 现金变动 | 213.03%260.2万 | 5.58%-230.2万 | -283.45%-243.8万 | 219.95%132.9万 | -129.05%-110.8万 | -32.69%381.4万 | 947.32%566.6万 | 148.17%54.1万 | -329.65%-112.3万 | 138.84%48.9万 |
| 汇率变动影响 | -273.03%-15.4万 | 126.33%8.9万 | 52.33%-33.8万 | -260.41%-70.9万 | 80.41%44.2万 | 268.97%24.5万 | -130.16%-14.5万 | 38.24%-6.3万 | -131.82%-10.2万 | -174.58%-4.4万 |
| 期末现金 | 24.45%1,246.1万 | -18.10%1,001.3万 | -18.50%1,222.6万 | 4.31%1,500.2万 | -4.43%1,438.2万 | 36.94%1,504.8万 | 100.97%1,098.9万 | 9.58%546.8万 | -19.71%499万 | 7.71%621.5万 |
| 自由现金流 | 637.13%601.5万 | -79.57%81.6万 | 172.63%399.4万 | 100.14%146.5万 | 495.68%73.2万 | -107.92%-18.5万 | 238.41%233.5万 | -35.27%69万 | -56.31%106.6万 | 129.17%244万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |