(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -20.55%9,820万 | -26.15%1.14亿 | -66.12%7,910万 | 33.31%5.54亿 | -73.08%4,270万 | -28.18%1.24亿 | 276.72%1.54亿 | 434.32%2.34亿 | 845.79%4.15亿 | 2,453.95%1.59亿 |
持续经营净收入 | -143.02%-4,350万 | -1,326.09%-6,560万 | -94.98%300万 | -117.27%-5,920万 | -183.19%-9,650万 | -112.85%-1,790万 | -106.82%-460万 | 199.00%5,980万 | 887.82%3.43亿 | 2,143.71%1.16亿 |
持续经营损益 | -7.69%-140万 | 160.00%30万 | 76.92%-60万 | 1,564.86%5,420万 | 448.81%5,860万 | -244.44%-130万 | -106.17%-50万 | -163.41%-260万 | -135.92%-370万 | -694.06%-1,680万 |
折旧和摊销 | 1.08%1.13亿 | -5.05%1.03亿 | 2.27%1.13亿 | 64.01%4.38亿 | 20.74%1.08亿 | 61.36%1.12亿 | 69.10%1.09亿 | 147.31%1.1亿 | 89.98%2.67亿 | 154.17%8,920万 |
递延税费 | -64.00%180万 | ---2,740万 | --20万 | -97.30%10万 | -476.92%-490万 | 257.14%500万 | --0 | --0 | --370万 | --130万 |
其他非现金项目 | 21.90%-820万 | 27.07%-970万 | -171.43%-1,330万 | -1,995.24%-3,980万 | -326.92%-1,110万 | -625.00%-1,050万 | -1,123.08%-1,330万 | -450.00%-490万 | 133.33%210万 | -174.55%-260万 |
营运资金变化 | -33.33%1,820万 | -7.26%4,090万 | -149.69%-2,390万 | 149.19%1.3亿 | 120.55%1,050万 | 151.03%2,730万 | 131.19%4,410万 | 362.84%4,810万 | -309.77%-2.64亿 | -53.12%-5,110万 |
-应收款项(增)减 | -84.77%1,940万 | -73.71%3,520万 | 1.67%-4,120万 | 200.74%2.05亿 | -184.88%-1,460万 | 376.36%1.27亿 | 204.94%1.34亿 | 10.47%-4,190万 | -126.90%-2.03亿 | 129.55%1,720万 |
-存货(增)减 | -39.82%1,980万 | 58.72%-970万 | 167.21%1,660万 | 118.17%1,910万 | 514.46%3,440万 | 183.50%3,290万 | 38.80%-2,350万 | -30.00%-2,470万 | -552.80%-1.05亿 | -426.98%-830万 |
-预付费用(增)减 | -125.20%-2,860万 | 32.61%1,220万 | 177.78%140万 | 200.38%2,650万 | 507.69%3,180万 | -10.43%-1,270万 | 228.57%920万 | 81.82%-180万 | -794.74%-2,640万 | -255.29%-780万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 116.79%1,570万 | 115.37%1,260万 | -97.75%300万 | -282.41%-1.12亿 | -25.95%-6,990万 | -297.26%-9,350万 | -576.74%-8,200万 | 155.07%1.33亿 | 62.86%6,140万 | -359.76%-5,550万 |
-其他流动负债变化 | 69.78%-810万 | -244.62%-940万 | 78.11%-370万 | -192.31%-840万 | 772.73%2,880万 | -587.18%-2,680万 | --650万 | ---1,690万 | 3,133.33%910万 | --330万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -20.55%9,820万 | -26.15%1.14亿 | -66.12%7,910万 | 33.31%5.54亿 | -73.08%4,270万 | -28.18%1.24亿 | 276.72%1.54亿 | 434.32%2.34亿 | 845.79%4.15亿 | 2,453.95%1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -31.37%-6,700万 | -109.31%-2.32亿 | 89.86%-5,330万 | 30.41%-7.16亿 | 92.88%-2,840万 | 78.88%-5,100万 | -106.34%-1.11亿 | -57.10%-5.26亿 | -1,211.99%-10.29亿 | -1,643.62%-3.99亿 |
固定资产交易的净现金流 | -33.08%-7,000万 | 36.90%-6,190万 | 28.00%-5,990万 | 25.04%-2.67亿 | 71.64%-3,310万 | 57.37%-5,260万 | -31.50%-9,810万 | -100.48%-8,320万 | -307.55%-3.56亿 | -594.02%-1.17亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | -1,406.98%-1.94亿 | --0 | 34.88%-4.55亿 | 100.60%200万 | --0 | -162.93%-1,290万 | -32.46%-4.44亿 | -8,110.59%-6.98亿 | -5,386.00%-3.33亿 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 97.81%-50万 | -101.02%-50万 | --0 | ---- | ---- | ---2,280万 | --4,920万 |
其他投资活动的净现金流 | 87.50%300万 | 6,600.00%2,680万 | 560.00%660万 | -87.16%620万 | 88.24%320万 | 220.00%160万 | -20.00%40万 | -97.81%100万 | 176.00%4,830万 | 12,976.92%170万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -31.37%-6,700万 | -109.31%-2.32亿 | 89.86%-5,330万 | 30.41%-7.16亿 | 92.88%-2,840万 | 78.88%-5,100万 | -106.34%-1.11亿 | -57.10%-5.26亿 | -1,211.99%-10.29亿 | -1,643.62%-3.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 60.19%-2,970万 | 229.20%1.14亿 | -106.97%-2,280万 | -76.70%1.51亿 | -106.62%-1,400万 | -223.71%-7,460万 | -251.99%-8,800万 | 3.41%3.27亿 | 1,650.41%6.46亿 | 3,643.58%2.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 75.95%-2,960万 | 234.79%1.17亿 | -106.25%-2,160万 | -63.77%1.64亿 | -86.90%2,860万 | -275.86%-1.23亿 | 48.82%-8,710万 | 3.38%3.46亿 | 992.75%4.52亿 | 2,311.39%2.18亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29亿 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 93.33%-10万 | -311.11%-370万 | 93.48%-120万 | 52.65%-6,420万 | -520.00%-4,340万 | 84.54%-150万 | 99.11%-90万 | -2.79%-1,840万 | -2,913.33%-1.36亿 | -105.28%-700万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 60.19%-2,970万 | 229.20%1.14亿 | -106.97%-2,280万 | -76.82%1.5亿 | -107.00%-1,480万 | -223.71%-7,460万 | -251.99%-8,800万 | 3.41%3.27亿 | 1,650.41%6.46亿 | 3,643.58%2.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.67%2,400万 | -61.07%2,830万 | -33.25%2,530万 | 601.85%3,790万 | -61.32%2,580万 | -63.32%2,780万 | 136.81%7,270万 | 601.85%3,790万 | 80.00%540万 | 307.53%6,670万 |
当期现金流变化 | 175.00%150万 | 90.42%-430万 | -91.38%300万 | -138.77%-1,260万 | 98.26%-50万 | 78.02%-200万 | -199.56%-4,490万 | 37.55%3,480万 | 1,254.17%3,250万 | -161.46%-2,880万 |
期末现金流 | -1.16%2,550万 | -13.67%2,400万 | -61.07%2,830万 | -33.25%2,530万 | -33.25%2,530万 | -61.32%2,580万 | -63.32%2,780万 | 136.81%7,270万 | 601.85%3,790万 | 601.85%3,790万 |
自由现金流 | -60.28%2,820万 | -7.19%5,160万 | -87.23%1,920万 | 385.59%2.87亿 | -77.09%960万 | 45.79%7,100万 | 264.50%5,560万 | 6,731.82%1.5亿 | 235.63%5,900万 | 495.10%4,190万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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