(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.95%-1,750.5万 | 18.62%-4,844.9万 | 26.64%-1,418.9万 | 13.48%-1,785.3万 | -0.42%-5,953.5万 | -1,934.2万 | 65.38%-315万 | 12.14%-1,640.8万 | -19.81%-2,063.5万 | -134.77%-5,928.4万 |
持续经营净收入 | 29.89%-1,227.4万 | 2.12%-6,966.5万 | 22.56%-1,863万 | -0.87%-1,750.6万 | -16.49%-7,117.6万 | ---2,405.6万 | 3.65%-1,247.6万 | -7.01%-1,728.9万 | -26.08%-1,735.5万 | -84.04%-6,109.9万 |
持续经营损益 | 233.33%4,000 | -107.50%-3,000 | -89.47%2,000 | 50.00%-3,000 | -74.84%4万 | --1.9万 | ---1.9万 | --4.6万 | ---6,000 | --15.9万 |
折旧和摊销 | 6.50%118万 | 27.72%471.3万 | 38.15%114.8万 | 5.22%110.8万 | 12.23%369万 | --83.1万 | 6.97%89万 | 10.36%91.6万 | 33.46%105.3万 | 325.91%328.8万 |
其他非现金项目 | 104.92%6,000 | 54.08%-27.6万 | -50.68%-11万 | 67.03%-12.2万 | -3,238.89%-60.1万 | ---7.3万 | 76.27%-7万 | 22.12%-8.8万 | -170.21%-37万 | -101.53%-1.8万 |
营运资金变化 | -160.44%-780.8万 | 274.76%1,040.9万 | 142.39%200.6万 | 49.32%-299.8万 | 24.90%-595.6万 | ---473.2万 | 337.25%689.1万 | 52.95%-219.9万 | 3.91%-591.6万 | -364.01%-793.1万 |
-预付费用(增)减 | -71.94%-515.3万 | 247.68%1,010.9万 | 165.65%187.3万 | 26.04%-299.7万 | 29.95%-684.5万 | ---285.3万 | 41.17%608万 | 37.83%-602万 | -66.82%-405.2万 | -213.17%-977.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -40,428.57%-282.3万 | -177.75%-87万 | 47.17%-91.5万 | 100.43%7,000 | -52.54%111.9万 | ---173.2万 | 123.60%59.3万 | -23.77%389万 | 54.97%-163.2万 | -71.62%235.8万 |
-其他流动资产变化 | 123.29%1.7万 | 384.36%92.7万 | 1,379.41%87万 | 68.53%-7.3万 | 39.96%-32.6万 | ---6.8万 | 119.72%4.3万 | 26.60%-6.9万 | -123.08%-23.2万 | 80.58%-54.3万 |
-其他流动负债变化 | --15.1万 | -89.72%3.3万 | -77.40%3.3万 | --0 | 582.98%32.1万 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | -92.35%4.7万 |
-其他营运资本变化 | ---- | 193.33%21万 | --14.5万 | --6.5万 | -922.73%-22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.00%-2.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.95%-1,750.5万 | 18.62%-4,844.9万 | 26.64%-1,418.9万 | 13.48%-1,785.3万 | -0.42%-5,953.5万 | ---1,934.2万 | 65.38%-315万 | 12.14%-1,640.8万 | -19.81%-2,063.5万 | -134.77%-5,928.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -53.08%-69.5万 | 85.36%-110万 | 97.72%-4.6万 | 75.62%-45.4万 | 1.60%-751.2万 | -201.5万 | -55.78%-189.9万 | 14.78%-173.6万 | 21.63%-186.2万 | 35.56%-763.4万 |
固定资产交易的净现金流 | -53.08%-69.5万 | 85.36%-110万 | 97.72%-4.6万 | 75.62%-45.4万 | 1.60%-751.2万 | ---201.5万 | -55.78%-189.9万 | 14.78%-173.6万 | 21.63%-186.2万 | 35.56%-763.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -53.08%-69.5万 | 85.36%-110万 | 97.72%-4.6万 | 75.62%-45.4万 | 1.60%-751.2万 | ---201.5万 | -55.78%-189.9万 | 14.78%-173.6万 | 21.63%-186.2万 | 35.56%-763.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 400.00%5,000 | 800.00%9,000 | 0 | 1,000 | -100.00%1,000 | 0 | -98.33%1,000 | 0 | 0 | 41.38%1.61亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 800.00%9,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 400.00%5,000 | --0 | -800.00%-9,000 | --1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1.61亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 400.00%5,000 | 800.00%9,000 | --0 | --1,000 | -100.00%1,000 | --0 | -98.33%1,000 | --0 | --0 | 41.38%1.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.11%1.32亿 | -34.91%1.73亿 | -22.09%1.4亿 | -34.91%1.73亿 | 49.76%2.66亿 | --1.8亿 | -32.64%2.02亿 | 48.79%2.37亿 | 49.76%2.66亿 | 82.23%1.78亿 |
当期现金流变化 | 0.61%-1,819.5万 | 26.11%-4,954万 | 33.35%-1,423.5万 | 18.63%-1,830.6万 | -171.45%-6,704.6万 | ---2,135.7万 | 50.78%-504.8万 | -112.88%-1,814.4万 | -9.67%-2,249.7万 | 22.49%9,383.7万 |
利率变动影响 | -129.81%-102.2万 | 129.85%774.1万 | -61.93%563.6万 | 149.75%342.8万 | -386.22%-2,593.5万 | --1,480.5万 | -132.90%-1,665.7万 | -1,941.81%-1,719.2万 | -457.79%-689.1万 | -246.14%-533.4万 |
期末现金流 | -29.11%1.12亿 | -24.11%1.32亿 | -24.11%1.32亿 | -33.12%1.58亿 | -34.91%1.73亿 | --1.73亿 | -36.18%1.8亿 | -32.64%2.02亿 | 48.79%2.37亿 | 49.76%2.66亿 |
自由现金流 | 0.58%-1,820万 | 26.10%-4,954.9万 | 33.35%-1,423.5万 | 18.62%-1,830.7万 | -0.19%-6,704.7万 | ---2,135.7万 | 51.06%-504.9万 | 12.40%-1,814.4万 | -14.79%-2,249.7万 | -80.38%-6,691.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
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