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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -33.10%-2,811.5万 | -95.36%-3,876.7万 | -84.00%-4,277.1万 | -1.72%-9,246.2万 | -32.45%-2,824.9万 | 11.66%-2,112.4万 | 14.65%-1,984.4万 | -3.72%-2,324.5万 | 15.90%-9,090.2万 | -15.44%-2,132.8万 |
| 持续经营净收入 | -47.30%-4,765.2万 | -61.29%-4,919.1万 | -73.20%-4,701.9万 | -7.22%-1.31亿 | -42.79%-4,093.1万 | 1.62%-3,235.1万 | 3.21%-3,049.8万 | 6.57%-2,714.7万 | 20.98%-1.22亿 | 12.44%-2,866.5万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -96.00%2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.02%5万 | -266.67%-3.5万 |
| 折旧和摊销 | -47.75%46.5万 | -44.04%53.5万 | -31.49%68.3万 | -35.28%365.3万 | -19.72%81万 | -41.02%89万 | -37.68%95.6万 | -37.37%99.7万 | -13.54%564.4万 | -41.06%100.9万 |
| 其他非现金项目 | -97.92%8.4万 | -98.39%6.8万 | -35.88%100.8万 | 16.65%2,145.6万 | 88.05%1,162.9万 | -27.53%404.3万 | -18.75%421.2万 | 8.71%157.2万 | 601.22%1,839.3万 | 485.05%618.4万 |
| 营运资金变化 | 332.84%1,664.7万 | 277.71%749万 | 108.60%21.5万 | 110.71%91.1万 | 37.50%-241.8万 | 258.27%384.6万 | 189.69%198.3万 | -83,433.33%-250万 | -153.68%-850.7万 | -157.68%-386.9万 |
| -预付费用(增)减 | 124.55%58.4万 | 1,025.24%236.3万 | -278.64%-92万 | 18.75%57万 | 58.52%222.4万 | -31.95%-237.9万 | 298.11%21万 | -47.77%51.5万 | -61.87%48万 | -70.32%140.3万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 183.18%1,492.9万 | 515.79%608.4万 | 117.23%64.4万 | 147.86%275.9万 | 105.58%23.7万 | 11,815.56%527.2万 | 173.13%98.8万 | -3,067.80%-373.8万 | -686.47%-576.5万 | -343.89%-425.1万 |
| -其他流动负债变化 | 18.99%113.4万 | -221.91%-95.7万 | -32.09%49.1万 | 24.95%-241.8万 | ---487.9万 | --95.3万 | 204.11%78.5万 | 183.58%72.3万 | -123.68%-322.2万 | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -33.10%-2,811.5万 | -95.36%-3,876.7万 | -84.00%-4,277.1万 | -1.72%-9,246.2万 | -32.45%-2,824.9万 | 11.66%-2,112.4万 | 14.65%-1,984.4万 | -3.72%-2,324.5万 | 15.90%-9,090.2万 | -15.44%-2,132.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 113.92%185.8万 | 1,471.04%3,190.4万 | 242.01%3,128万 | -143.24%-4,188.9万 | 57.59%-418.9万 | -173.34%-1,334.6万 | -103.47%-232.7万 | -202.29%-2,202.7万 | -31.64%9,687.5万 | -542.17%-987.8万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 35.75%-14.2万 | -650.00%-12万 | -144.44%-22万 | 51.98%-38.8万 | 68.23%-6.1万 | 55.35%-22.1万 | 55.56%-1.6万 | -5.88%-9万 | 93.16%-80.8万 | -3.78%-19.2万 |
| 投资产品交易的净现金流 | 115.24%200万 | 1,485.72%3,202.4万 | 243.59%3,150万 | -142.49%-4,150.1万 | 57.38%-412.8万 | -170.22%-1,312.5万 | -103.45%-231.1万 | -201.48%-2,193.7万 | -36.38%9,768.3万 | -500.41%-968.6万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 113.92%185.8万 | 1,471.04%3,190.4万 | 242.01%3,128万 | -143.24%-4,188.9万 | 57.59%-418.9万 | -173.34%-1,334.6万 | -103.47%-232.7万 | -202.29%-2,202.7万 | -31.64%9,687.5万 | -542.17%-987.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 989.9万 | 203.45%12万 | 0 | 173,817.39%1.2亿 | 43.98%23.9万 | 0 | -1,550.00%-11.6万 | 1.2亿 | -88.63%6.9万 | -31.40%16.6万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --989.9万 | --0 | --0 | --1.19亿 | --0 | --0 | ---38万 | --1.2亿 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -54.55%12万 | --0 | 31.29%64.2万 | -1.24%23.9万 | --0 | 7.32%26.4万 | --13.9万 | -19.44%48.9万 | 0.00%24.2万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42万 | ---7.6万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --989.9万 | 203.45%12万 | --0 | 173,817.39%1.2亿 | 43.98%23.9万 | --0 | -1,550.00%-11.6万 | --1.2亿 | -88.63%6.9万 | -31.40%16.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -65.67%4,439.4万 | -66.26%5,113.7万 | -18.64%6,262.8万 | 8.52%7,697.6万 | -12.21%9,482.7万 | 13.58%1.29亿 | 116.38%1.52亿 | 8.52%7,697.6万 | 93.29%7,093.4万 | 24.25%1.08亿 |
| 当期现金流变化 | 52.54%-1,635.8万 | 69.74%-674.3万 | -115.40%-1,149.1万 | -337.47%-1,434.8万 | -3.73%-3,219.9万 | -492.17%-3,447万 | -150.90%-2,228.7万 | 8,587.83%7,460.8万 | -82.35%604.2万 | -94.01%-3,104万 |
| 期末现金流 | -70.43%2,803.6万 | -65.67%4,439.4万 | -66.26%5,113.7万 | -18.64%6,262.8万 | -18.64%6,262.8万 | -12.21%9,482.7万 | 13.58%1.29亿 | 116.38%1.52亿 | 8.52%7,697.6万 | 8.52%7,697.6万 |
| 自由现金流 | -32.38%-2,825.7万 | -95.81%-3,888.7万 | -84.23%-4,299.1万 | -1.24%-9,285万 | -31.55%-2,831万 | 12.55%-2,134.5万 | 14.71%-1,986万 | -3.72%-2,333.5万 | 23.52%-9,171万 | -15.33%-2,152万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |