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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -3.10%2,898.3亿 | -3.10%2,898.3亿 | -1.62%2,815.88亿 | 9.91%2,991.12亿 | --2,991.12亿 | 7.93%2,862.12亿 | 4.89%2,721.46亿 | -26.82%2,651.8亿 | -38.42%2,594.51亿 | -38.42%2,594.51亿 |
| -股权投资 | -1.50%2,349.05亿 | -1.50%2,349.05亿 | -1.60%2,253.6亿 | 10.65%2,384.86亿 | --2,384.86亿 | 9.63%2,290.18亿 | 7.75%2,155.29亿 | 577.38%2,088.97亿 | --2,000.35亿 | --2,000.35亿 |
| -衍生资产 | -37.09%4.85亿 | -37.09%4.85亿 | -12.94%7.74亿 | -46.05%7.71亿 | --7.71亿 | 10.43%8.89亿 | -48.43%14.29亿 | -90.90%8.05亿 | -68.66%27.71亿 | -68.66%27.71亿 |
| -权益法下的投资 | -9.10%42.04亿 | -9.10%42.04亿 | 1.00%44.55亿 | 6.67%46.25亿 | --46.25亿 | 160.54%44.11亿 | 171.85%43.36亿 | -47.24%16.93亿 | -46.90%15.95亿 | -46.90%15.95亿 |
| -短期投资 | -9.06%497.57亿 | -9.06%497.57亿 | -1.79%504.83亿 | 8.64%547.16亿 | --547.16亿 | -3.52%514.03亿 | -7.12%503.64亿 | -36.14%532.81亿 | --542.24亿 | --542.24亿 |
| -其他投资资产 | -6.81%4.79亿 | -6.81%4.79亿 | 5.09%5.16亿 | 5.33%5.14亿 | --5.14亿 | -2.58%4.91亿 | -40.92%4.88亿 | -99.71%5.04亿 | -99.80%8.26亿 | -99.80%8.26亿 |
| 现金和现金等价物 | -21.19%27.33亿 | -21.19%27.33亿 | -17.82%32亿 | -14.87%34.68亿 | --34.68亿 | 3.70%38.94亿 | 19.75%40.74亿 | -52.53%37.55亿 | -50.42%34.02亿 | -50.42%34.02亿 |
| 可收回的再保险 | 7.07%171.53亿 | 7.07%171.53亿 | -13.04%141.45亿 | -3.53%160.21亿 | --160.21亿 | -1.21%162.67亿 | -1.95%166.08亿 | -25.70%164.67亿 | -20.56%169.39亿 | -20.56%169.39亿 |
| 应收款项 | -9.35%34.72亿 | -9.35%34.72亿 | ---- | 7.37%38.3亿 | --38.3亿 | ---- | -54.60%35.67亿 | ---- | --78.57亿 | --78.57亿 |
| -应收账款 | -9.35%34.72亿 | -9.35%34.72亿 | ---- | 7.37%38.3亿 | --38.3亿 | ---- | -54.60%35.67亿 | ---- | --78.57亿 | --78.57亿 |
| 应计投资收入 | -13.79%7亿 | -13.79%7亿 | ---- | 10.33%8.12亿 | --8.12亿 | ---- | -9.58%7.36亿 | ---- | --8.14亿 | --8.14亿 |
| 递延资产 | -7.76%4.52亿 | -7.76%4.52亿 | -5.36%4.41亿 | 9.62%4.9亿 | --4.9亿 | 4.25%4.66亿 | -1.11%4.47亿 | -96.54%4.47亿 | 5.61%4.52亿 | 5.61%4.52亿 |
| 固定资产净额 | -16.00%3.36亿 | -16.00%3.36亿 | ---- | -7.62%4亿 | --4亿 | ---- | 174.05%4.33亿 | ---- | --1.58亿 | --1.58亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -9.74%5.19亿 | -9.74%5.19亿 | -7.89%5.25亿 | 14.09%5.75亿 | --5.75亿 | 55.31%5.7亿 | 20.00%5.04亿 | -74.26%3.67亿 | -28.21%4.2亿 | -28.21%4.2亿 |
| -商誉 | -9.28%3.13亿 | -9.28%3.13亿 | ---- | 18.56%3.45亿 | --3.45亿 | ---- | -7.91%2.91亿 | ---- | --3.16亿 | --3.16亿 |
| -其他无形资产 | -10.43%2.06亿 | -10.43%2.06亿 | ---- | 7.98%2.3亿 | --2.3亿 | ---- | 104.81%2.13亿 | ---- | --1.04亿 | --1.04亿 |
| 确认的福利养老金 | -13.64%9,500万 | -13.64%9,500万 | ---- | 6.80%1.1亿 | --1.1亿 | ---- | 18.39%1.03亿 | ---- | -26.89%8,700万 | -26.89%8,700万 |
| 停止经营资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.50%4.45亿 | -99.51%4.32亿 | --885.42亿 | --886.64亿 | --886.64亿 |
| 其他资产 | -63.16%4,900万 | -63.16%4,900万 | 58.00%87.17亿 | -26.52%1.33亿 | --1.33亿 | -9.88%55.17亿 | 432.35%1.81亿 | -57.95%61.22亿 | -99.50%3,400万 | -99.50%3,400万 |
| 总资产 | -3.10%3,172.33亿 | -3.10%3,172.33亿 | -1.66%3,106.35亿 | 8.56%3,273.9亿 | --3,273.9亿 | -17.58%3,158.7亿 | -20.78%3,015.81亿 | -9.04%3,832.63亿 | -17.16%3,807.11亿 | -17.16%3,807.11亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -6.53%1,760.67亿 | -6.53%1,760.67亿 | -6.79%1,708.92亿 | 6.15%1,883.59亿 | --1,883.59亿 | 3.17%1,833.32亿 | 0.75%1,774.46亿 | -28.61%1,776.95亿 | -39.28%1,761.2亿 | -39.28%1,761.2亿 |
| 应付款项 | -15.37%29.56亿 | -15.37%29.56亿 | ---- | -7.42%34.93亿 | --34.93亿 | ---- | -6.26%37.73亿 | ---- | --40.25亿 | --40.25亿 |
| -应付账款 | -12.27%11.58亿 | -12.27%11.58亿 | ---- | -37.56%13.2亿 | --13.2亿 | ---- | 85.76%21.14亿 | ---- | --11.38亿 | --11.38亿 |
| -应付税费 | 1.64%6,200万 | 1.64%6,200万 | ---- | 1.67%6,100万 | --6,100万 | ---- | 1.69%6,000万 | ---- | --5,900万 | --5,900万 |
| -其他应收款 | -17.80%17.36亿 | -17.80%17.36亿 | ---- | 32.08%21.12亿 | --21.12亿 | ---- | -43.46%15.99亿 | ---- | --28.28亿 | --28.28亿 |
| 短期应计费用 | -8.73%3.03亿 | -8.73%3.03亿 | ---- | 1.22%3.32亿 | --3.32亿 | ---- | -11.83%3.28亿 | ---- | -30.73%3.72亿 | -30.73%3.72亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | -72.97%1,000万 | -72.97%1,000万 | ---- | 15.63%3,700万 | --3,700万 | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | -72.97%1,000万 | -72.97%1,000万 | ---- | 15.63%3,700万 | --3,700万 | ---- | --3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期拨备 | -1.02%9,700万 | -1.02%9,700万 | ---- | 18.07%9,800万 | --9,800万 | ---- | -17.00%8,300万 | ---- | -48.19%1亿 | -48.19%1亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -24.99%37.19亿 | -24.99%37.19亿 | -7.66%42.68亿 | 1.49%49.58亿 | --49.58亿 | -14.33%46.22亿 | -26.81%48.85亿 | -54.36%53.95亿 | -44.30%66.74亿 | -44.30%66.74亿 |
| -长期借款 | -25.52%35.32亿 | -25.52%35.32亿 | -7.66%42.68亿 | 1.32%47.42亿 | --47.42亿 | -14.33%46.22亿 | -27.60%46.8亿 | -54.36%53.95亿 | -46.05%64.64亿 | -46.05%64.64亿 |
| -长期租赁负债 | -13.43%1.87亿 | -13.43%1.87亿 | ---- | 5.37%2.16亿 | --2.16亿 | ---- | -2.38%2.05亿 | ---- | --2.1亿 | --2.1亿 |
| 非流动递延负债 | -74.29%1,800万 | -74.29%1,800万 | ---- | 11.11%7,000万 | --7,000万 | ---- | 70.27%6,300万 | ---- | 146.67%3,700万 | 146.67%3,700万 |
| 未回购的预售证券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -73.83%2,800万 | ---- | --1.07亿 | --1.07亿 |
| 雇员福利 | -11.98%5.07亿 | -11.98%5.07亿 | ---- | -13.90%5.76亿 | --5.76亿 | ---- | 34.88%6.69亿 | ---- | -87.42%4.96亿 | -87.42%4.96亿 |
| 衍生品负债 | -39.67%14.69亿 | -39.67%14.69亿 | -17.65%20.44亿 | -1.77%24.35亿 | --24.35亿 | -16.06%24.82亿 | -52.10%24.79亿 | -76.82%29.57亿 | -27.50%51.75亿 | -27.50%51.75亿 |
| 其他负债 | 4.14%1,225.92亿 | 4.14%1,225.92亿 | 6.18%1,240.42亿 | 15.14%1,177.19亿 | --1,177.19亿 | -37.52%1,168.21亿 | -42.13%1,022.41亿 | 45.43%1,869.68亿 | 33.73%1,766.7亿 | 33.73%1,766.7亿 |
| 总负债 | -3.25%3,077.38亿 | -3.25%3,077.38亿 | -1.96%3,012.46亿 | 8.92%3,180.77亿 | --3,180.77亿 | -17.63%3,072.57亿 | -21.03%2,920.27亿 | -7.22%3,730.15亿 | -17.09%3,697.76亿 | -17.09%3,697.76亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -4.98%2.29亿 | -4.98%2.29亿 | -9.06%2.41亿 | -9.06%2.41亿 | --2.41亿 | -16.93%2.65亿 | -16.93%2.65亿 | -0.93%3.19亿 | -97.10%3.19亿 | -97.10%3.19亿 |
| -普通股股本 | -4.98%2.29亿 | -4.98%2.29亿 | -9.06%2.41亿 | -9.06%2.41亿 | --2.41亿 | -16.93%2.65亿 | -16.93%2.65亿 | -0.93%3.19亿 | -97.10%3.19亿 | -97.10%3.19亿 |
| 资本公积 | 0.00%68.53亿 | 0.00%68.53亿 | 0.00%68.53亿 | 0.00%68.53亿 | --68.53亿 | 0.00%68.53亿 | 0.00%68.53亿 | -1.42%68.53亿 | --68.53亿 | --68.53亿 |
| 留存收益 | -2.51%42.38亿 | -2.51%42.38亿 | 10.38%40.83亿 | -14.75%43.47亿 | --43.47亿 | -43.26%36.99亿 | -34.38%50.99亿 | -46.94%65.19亿 | --77.7亿 | --77.7亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 10.06%-34.42亿 | 10.06%-34.42亿 | 9.05%-38.77亿 | 12.96%-38.27亿 | ---38.27亿 | 23.09%-42.63亿 | 19.45%-43.97亿 | -129.33%-55.43亿 | ---54.59亿 | ---54.59亿 |
| 减:库存股 | 12.31%4.47亿 | 12.31%4.47亿 | ---- | 15.03%3.98亿 | --3.98亿 | ---- | -48.20%3.46亿 | ---- | --6.68亿 | --6.68亿 |
| 其他权益 | 0.41%19.79亿 | 0.41%19.79亿 | 1.03%19.58亿 | 0.97%19.71亿 | --19.71亿 | 0.05%19.38亿 | 0.46%19.52亿 | 0.52%19.37亿 | -17.77%19.43亿 | -17.77%19.43亿 |
| 股东权益总额 | 2.43%94.1亿 | 2.43%94.1亿 | 9.02%92.58亿 | -2.54%91.87亿 | --91.87亿 | -15.80%84.92亿 | -12.38%94.26亿 | -47.11%100.85亿 | -19.60%107.58亿 | -19.60%107.58亿 |
| 非控制性权益 | -32.54%8,500万 | -32.54%8,500万 | 7.44%1.3亿 | -2.33%1.26亿 | --1.26亿 | -25.77%1.21亿 | -26.70%1.29亿 | -27.56%1.63亿 | -10.20%1.76亿 | -10.20%1.76亿 |
| 总权益 | 1.95%94.95亿 | 1.95%94.95亿 | 9.01%93.89亿 | -2.52%93.13亿 | --93.13亿 | -15.95%86.13亿 | -12.63%95.54亿 | -46.89%102.48亿 | -19.46%109.35亿 | -19.46%109.35亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |