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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -16.20%2,027.3万 | -16.20%2,027.3万 | 1.51%2,342.6万 | -9.27%2,310.5万 | 21.61%2,667.9万 | 10.67%2,419.2万 | 10.67%2,419.2万 | 11.26%2,307.7万 | -1.58%2,546.6万 | -27.41%2,193.9万 |
| -现金和现金等价物 | -16.20%2,027.3万 | -16.20%2,027.3万 | 1.51%2,342.6万 | -9.27%2,310.5万 | 21.61%2,667.9万 | 10.67%2,419.2万 | 10.67%2,419.2万 | 11.26%2,307.7万 | -1.58%2,546.6万 | -27.41%2,193.9万 |
| 应收款项 | 31.37%1,065万 | 31.37%1,065万 | 22.72%821万 | 331.52%2,493.3万 | 228.16%1,340.2万 | 69.04%810.7万 | 69.04%810.7万 | 101.99%669万 | 121.89%577.8万 | 23.42%408.4万 |
| -应收账款 | 31.37%1,065万 | 31.37%1,065万 | 22.72%821万 | 331.52%2,493.3万 | 228.16%1,340.2万 | 69.04%810.7万 | 69.04%810.7万 | 101.99%669万 | 121.89%577.8万 | 23.42%408.4万 |
| 存货 | -10.00%8,617.7万 | -10.00%8,617.7万 | -8.79%9,671.2万 | -13.34%9,245.5万 | 3.18%9,440.1万 | 5.19%9,575万 | 5.19%9,575万 | 6.08%1.06亿 | -0.01%1.07亿 | -18.67%9,148.9万 |
| 预付费用 | -60.54%264.1万 | -60.54%264.1万 | -42.61%551.9万 | -70.51%226.1万 | -29.83%534.2万 | 34.34%669.3万 | 34.34%669.3万 | -49.29%961.7万 | -49.12%766.7万 | -46.43%761.3万 |
| 其他流动资产 | -2.96%973万 | -2.96%973万 | 2.30%1,111.3万 | 31.18%1,242.1万 | 6.29%902万 | -23.07%1,002.7万 | -23.07%1,002.7万 | 16.39%1,086.3万 | 7.91%946.9万 | 31.16%848.6万 |
| 流动资产合计 | -10.57%1.29亿 | -10.57%1.29亿 | -7.23%1.45亿 | 0.07%1.55亿 | 11.40%1.49亿 | 6.69%1.45亿 | 6.69%1.45亿 | 1.37%1.56亿 | -3.70%1.55亿 | -20.81%1.34亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 32.38%1.28亿 | 32.38%1.28亿 | 36.35%1.25亿 | 45.55%1.13亿 | 62.61%1.06亿 | 49.56%9,664.4万 | 49.56%9,664.4万 | 41.21%9,171.4万 | 14.99%7,778.7万 | -2.37%6,523.5万 |
| -固定资产 | 31.09%1.5亿 | 31.09%1.5亿 | 32.13%1.45亿 | 39.70%1.31亿 | 54.22%1.22亿 | 40.96%1.14亿 | 40.96%1.14亿 | 38.49%1.1亿 | 16.13%9,355.6万 | 1.15%7,891.9万 |
| -累计折旧 | -24.04%-2,196.2万 | -24.04%-2,196.2万 | -10.50%-1,978.5万 | -10.84%-1,747.8万 | -14.18%-1,562.4万 | -7.28%-1,770.6万 | -7.28%-1,770.6万 | -26.07%-1,790.5万 | -22.11%-1,576.9万 | -22.17%-1,368.4万 |
| 商誉及其他无形资产 | -3.14%1.37亿 | -3.14%1.37亿 | -8.80%1.39亿 | -7.87%1.4亿 | -8.91%1.39亿 | -11.06%1.42亿 | -11.06%1.42亿 | -3.48%1.52亿 | -34.93%1.52亿 | -35.71%1.53亿 |
| -商誉 | 4.98%9,369.5万 | 4.98%9,369.5万 | -3.08%9,305.5万 | -1.48%9,222.2万 | -2.73%8,960.6万 | -5.95%8,925.4万 | -5.95%8,925.4万 | 5.18%9,601.2万 | -42.97%9,360.4万 | -44.28%9,212.3万 |
| -其他无形资产 | -16.97%4,347万 | -16.97%4,347万 | -18.57%4,570.6万 | -18.08%4,793.8万 | -18.24%4,988.9万 | -18.61%5,235.4万 | -18.61%5,235.4万 | -15.40%5,613万 | -15.97%5,852.1万 | -16.26%6,101.8万 |
| 非流动递延资产 | -82.98%8,000 | -82.98%8,000 | -96.82%4.9万 | -96.72%5.1万 | -96.88%4.8万 | -97.00%4.7万 | -97.00%4.7万 | 52.53%153.9万 | 49.23%155.5万 | 67.72%153.8万 |
| 其他非流动资产 | 31.04%279.9万 | 31.04%279.9万 | 2.22%248.3万 | -2.33%221.7万 | -5.74%210.1万 | 245.63%213.6万 | 245.63%213.6万 | 269.71%242.9万 | 221.99%227万 | 177.24%222.9万 |
| 非流动资产合计 | 11.43%2.68亿 | 11.43%2.68亿 | 7.47%2.66亿 | 9.37%2.56亿 | 11.52%2.48亿 | 6.37%2.4亿 | 6.37%2.4亿 | 10.52%2.48亿 | -22.90%2.34亿 | -27.58%2.22亿 |
| 总资产 | 3.16%3.97亿 | 3.16%3.97亿 | 1.79%4.11亿 | 5.66%4.11亿 | 11.47%3.97亿 | 6.49%3.85亿 | 6.49%3.85亿 | 6.79%4.04亿 | -16.24%3.89亿 | -25.18%3.56亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.34%3,527.7万 | 2.34%3,527.7万 | 23.61%4,173.7万 | 33.72%4,761.5万 | 16.88%3,168.7万 | 2.92%3,447万 | 2.92%3,447万 | 5.21%3,376.5万 | 36.17%3,560.9万 | 8.54%2,711万 |
| -应付账款 | 3.13%3,124.8万 | 3.13%3,124.8万 | 24.17%3,799.4万 | 32.92%4,356.1万 | 16.86%2,740.9万 | 7.14%3,029.9万 | 7.14%3,029.9万 | 11.35%3,059.8万 | 58.19%3,277.3万 | 41.77%2,345.4万 |
| -应付税费 | -3.40%402.9万 | -3.40%402.9万 | 18.19%374.3万 | 42.95%405.4万 | 17.01%427.8万 | -19.97%417.1万 | -19.97%417.1万 | -31.36%316.7万 | -47.79%283.6万 | -56.65%365.6万 |
| 应计费用 | 5.92%2,974.6万 | 5.92%2,974.6万 | -10.56%2,685.9万 | 8.46%2,910.4万 | 35.92%2,760.2万 | 38.56%2,808.4万 | 38.56%2,808.4万 | 31.21%3,003.1万 | 10.51%2,683.5万 | -8.62%2,030.8万 |
| 现行拨备 | 3.98%788.9万 | 3.98%788.9万 | -15.00%708.1万 | 23.06%975.9万 | 31.34%963.4万 | -21.05%758.7万 | -21.05%758.7万 | 11.35%833.1万 | 29.85%793万 | 48.36%733.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 32.32%1,942.7万 | 32.32%1,942.7万 | 38.12%1,909.2万 | 31.46%1,782.4万 | 24.63%1,588.4万 | 35.82%1,468.2万 | 35.82%1,468.2万 | -6.26%1,382.3万 | -2.64%1,355.8万 | -0.16%1,274.5万 |
| -短期借款 | 1.19%637.5万 | 1.19%637.5万 | 22.22%770万 | 22.22%770万 | 48.15%700万 | 90.91%630万 | 90.91%630万 | -18.18%630万 | -10.00%630万 | -25.00%472.5万 |
| -短期租赁负债 | 55.71%1,305.2万 | 55.71%1,305.2万 | 51.43%1,139.2万 | 39.49%1,012.4万 | 10.77%888.4万 | 11.61%838.2万 | 11.61%838.2万 | 6.77%752.3万 | 4.79%725.8万 | 24.03%802万 |
| 递延负债 | 4.03%1,270.7万 | 4.03%1,270.7万 | -0.18%1,285.7万 | -19.14%1,286.5万 | -12.11%1,317.5万 | 3.68%1,221.5万 | 3.68%1,221.5万 | 17.75%1,288万 | 41.96%1,591.1万 | 38.00%1,499.1万 |
| 流动负债总额 | 8.25%1.05亿 | 8.25%1.05亿 | 8.90%1.08亿 | 17.35%1.17亿 | 18.78%9,798.2万 | 12.89%9,703.8万 | 12.89%9,703.8万 | 12.12%9,883万 | 22.25%9,984.3万 | 8.86%8,248.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 13.89%1.92亿 | 13.89%1.92亿 | 15.09%1.92亿 | 17.73%1.78亿 | 36.04%1.85亿 | 34.65%1.69亿 | 34.65%1.69亿 | 24.05%1.67亿 | 0.14%1.51亿 | -16.24%1.36亿 |
| -长期借款 | -0.68%1.05亿 | -0.68%1.05亿 | -1.90%1.04亿 | 0.40%1.01亿 | 14.25%1.13亿 | 17.00%1.05亿 | 17.00%1.05亿 | 6.69%1.06亿 | -10.95%1.01亿 | -21.61%9,882.6万 |
| -长期租赁负债 | 38.07%8,766.8万 | 38.07%8,766.8万 | 44.54%8,807万 | 52.48%7,653.9万 | 93.63%7,237.3万 | 79.65%6,349.6万 | 79.65%6,349.6万 | 72.74%6,093.1万 | 33.41%5,019.5万 | 2.27%3,737.6万 |
| 其他非流动负债 | 35.51%220.2万 | 35.51%220.2万 | 7.01%192.4万 | 24.06%197万 | 17.51%182.5万 | -4.64%162.5万 | -4.64%162.5万 | 16.75%179.8万 | 1.15%158.8万 | 3.74%155.3万 |
| 非流动负债总额 | 14.09%1.95亿 | 14.09%1.95亿 | 15.00%1.94亿 | 17.80%1.8亿 | 35.83%1.87亿 | 34.13%1.71亿 | 34.13%1.71亿 | 23.74%1.68亿 | -0.01%1.52亿 | -16.11%1.38亿 |
| 总负债 | 11.97%3亿 | 11.97%3亿 | 12.75%3.01亿 | 17.62%2.97亿 | 29.44%2.85亿 | 25.56%2.68亿 | 25.56%2.68亿 | 19.17%2.67亿 | 7.75%2.52亿 | -8.22%2.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | -0.78%12.8万 | -0.78%12.8万 |
| -普通股股本 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | 0.00%12.8万 | -0.78%12.8万 | -0.78%12.8万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -10.71%-3.25亿 | -10.71%-3.25亿 | -9.26%-3.1亿 | -9.61%-3.05亿 | -9.19%-3.02亿 | -9.72%-2.93亿 | -9.72%-2.93亿 | -12.04%-2.84亿 | -52.14%-2.79亿 | -55.18%-2.76亿 |
| 资本公积 | 0.93%4.76亿 | 0.93%4.76亿 | 1.01%4.75亿 | 1.35%4.75亿 | 1.36%4.73亿 | 1.20%4.72亿 | 1.20%4.72亿 | 1.07%4.7亿 | 0.99%4.69亿 | 0.96%4.67亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 11.84%-5,364.4万 | 11.84%-5,364.4万 | -10.71%-5,462.7万 | -3.68%-5,565.2万 | -8.97%-6,020.7万 | -21.05%-6,084.9万 | -21.05%-6,084.9万 | 14.32%-4,934.4万 | -5.16%-5,367.6万 | -12.50%-5,524.9万 |
| 股东权益总额 | -16.89%9,777.1万 | -16.89%9,777.1万 | -19.59%1.1亿 | -16.42%1.14亿 | -17.73%1.11亿 | -20.85%1.18亿 | -20.85%1.18亿 | -11.21%1.37亿 | -40.65%1.37亿 | -42.46%1.36亿 |
| 总权益 | -16.89%9,777.1万 | -16.89%9,777.1万 | -19.59%1.1亿 | -16.42%1.14亿 | -17.73%1.11亿 | -20.85%1.18亿 | -20.85%1.18亿 | -11.21%1.37亿 | -40.65%1.37亿 | -42.46%1.36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |