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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 100.19%520.3万 | 100.19%520.3万 | 10.60%248.4万 | -35.10%271.1万 | 97.10%258.2万 | -32.41%259.9万 | -32.41%259.9万 | --224.6万 | -41.83%417.7万 | --131万 |
| -现金和现金等价物 | 100.19%520.3万 | 100.19%520.3万 | 10.60%248.4万 | -35.10%271.1万 | 97.10%258.2万 | -32.41%259.9万 | -32.41%259.9万 | --224.6万 | -41.83%417.7万 | --131万 |
| 预付费用 | 101.09%18.5万 | 101.09%18.5万 | -11.87%34.9万 | -44.47%44.7万 | -49.02%62.7万 | -69.23%9.2万 | -69.23%9.2万 | --39.6万 | 27.79%80.5万 | --123万 |
| 受限制现金 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -93.03%1.4万 | -93.03%1.4万 | -42.39%5.3万 | -11.70%8.3万 | -65.52%8万 | 2.03%20.1万 | 2.03%20.1万 | --9.2万 | -49.62%9.4万 | --23.2万 |
| 流动资产合计 | 85.03%546.2万 | 85.03%546.2万 | 7.75%294.6万 | -34.97%330.1万 | 20.82%334.9万 | -32.00%295.2万 | -32.00%295.2万 | --273.4万 | -36.53%507.6万 | --277.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 商誉及其他无形资产 | -10.88%4,243万 | -10.88%4,243万 | --4,243万 | --4,761万 | --4,761万 | 339,971.43%4,761万 | 339,971.43%4,761万 | --0 | --0 | --0 |
| -商誉 | 0.00%843万 | 0.00%843万 | --843万 | --843万 | --843万 | --843万 | --843万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -13.22%3,400万 | -13.22%3,400万 | --3,400万 | --3,918万 | --3,918万 | 279,757.14%3,918万 | 279,757.14%3,918万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -10.88%4,243万 | -10.88%4,243万 | --4,243万 | --4,761万 | --4,761万 | 339,971.43%4,761万 | 339,971.43%4,761万 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | -5.28%4,789.2万 | -5.28%4,789.2万 | 1,559.69%4,537.6万 | 902.97%5,091.1万 | 1,738.35%5,095.9万 | 1,061.01%5,056.2万 | 1,061.01%5,056.2万 | --273.4万 | -36.65%507.6万 | --277.2万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -29.31%877万 | -29.31%877万 | 126.77%1,084.4万 | 147.70%1,160.7万 | 307.33%1,306.7万 | 642.49%1,240.7万 | 642.49%1,240.7万 | --478.2万 | 354.68%468.6万 | --320.8万 |
| -应付账款 | -29.31%877万 | -29.31%877万 | 126.77%1,084.4万 | 147.70%1,160.7万 | 307.33%1,306.7万 | 642.49%1,240.7万 | 642.49%1,240.7万 | --478.2万 | 354.68%468.6万 | --320.8万 |
| 应计费用 | -41.37%156.2万 | -41.37%156.2万 | -48.71%101.6万 | 29.43%169.3万 | 150.36%278.4万 | 93.18%266.4万 | 93.18%266.4万 | --198.1万 | -45.55%130.8万 | --111.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | -76.87%75.4万 | -76.87%75.4万 | 111.70%211.7万 | 54.70%154.7万 | --184.6万 | --326万 | --326万 | --100万 | --100万 | ---- |
| -短期借款 | -76.87%75.4万 | -76.87%75.4万 | 111.70%211.7万 | 54.70%154.7万 | --184.6万 | --326万 | --326万 | --100万 | --100万 | ---- |
| 其他流动负债 | -56.15%48.5万 | -56.15%48.5万 | -5.48%98.4万 | 7.67%151.6万 | 57.53%250万 | -17.89%110.6万 | -17.89%110.6万 | --104.1万 | -21.73%140.8万 | --158.7万 |
| 流动负债总额 | -37.97%1,235.1万 | -37.97%1,235.1万 | 65.13%1,556.8万 | 95.22%1,713.8万 | 230.55%2,090.7万 | 334.34%1,991万 | 334.34%1,991万 | --942.8万 | 67.81%877.9万 | --632.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | -13.53%695.2万 | -13.53%695.2万 | --695.2万 | --804万 | --804万 | --804万 | --804万 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | --23万 | --23万 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -91.91%3.1万 | -91.91%3.1万 | --6.9万 | --12.8万 | --26.6万 | --38.3万 | --38.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -14.37%721.3万 | -14.37%721.3万 | --712.1万 | --816.8万 | --830.6万 | --842.3万 | --842.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -30.95%1,956.4万 | -30.95%1,956.4万 | 140.66%2,268.9万 | 188.26%2,530.6万 | 361.87%2,921.3万 | 518.08%2,833.3万 | 518.08%2,833.3万 | --942.8万 | 67.81%877.9万 | --632.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | 168.44%652.3万 | 168.44%652.3万 | 261.45%577.6万 | 301.74%531.9万 | 301.74%531.9万 | --243万 | 140.06%243万 | --159.8万 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | 168.44%652.3万 | 168.44%652.3万 | 261.45%577.6万 | 301.74%531.9万 | 301.74%531.9万 | --243万 | 140.06%243万 | --159.8万 |
| 留存收益 | -7.00%-2.65亿 | -7.00%-2.65亿 | -6.48%-2.59亿 | -5.10%-2.53亿 | -7.69%-2.51亿 | -8.70%-2.47亿 | -8.70%-2.47亿 | ---2.43亿 | -9.13%-2.41亿 | ---2.33亿 |
| 资本公积 | 10.86%2.94亿 | 10.86%2.94亿 | 17.54%2.77亿 | 16.09%2.73亿 | 17.09%2.68亿 | 16.72%2.65亿 | 16.72%2.65亿 | --2.35亿 | 5.45%2.35亿 | --2.29亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -5.96%-78.2万 | -5.96%-78.2万 | -23.54%-114.4万 | -47.66%-110.6万 | -1.58%-77.3万 | 29.04%-73.8万 | 29.04%-73.8万 | ---92.6万 | 9.31%-74.9万 | ---76.1万 |
| 股东权益总额 | 27.44%2,832.8万 | 27.44%2,832.8万 | 438.92%2,268.7万 | 791.47%2,560.5万 | 712.05%2,174.6万 | 9,806.99%2,222.9万 | 9,806.99%2,222.9万 | ---669.4万 | -233.13%-370.3万 | ---355.3万 |
| 总权益 | 27.44%2,832.8万 | 27.44%2,832.8万 | 438.92%2,268.7万 | 791.47%2,560.5万 | 712.05%2,174.6万 | 9,806.99%2,222.9万 | 9,806.99%2,222.9万 | ---669.4万 | -233.13%-370.3万 | ---355.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |