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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
美股市场个股详情
忠诚旅游 (ALGT)
- 75.750
- +3.780+5.25%
收盘价 05/05 16:00 (美东)
- 75.750
- 0.0000.00%
盘后 17:06 (美东)
13.97亿总市值-39.45市盈率TTM
76.330最高价72.560最低价46.57万股成交量72.560今开71.970昨收3501.35万成交额2.94%换手率亏损市盈率(静)1844.83万总股本118.00052周最高1.27市净率11.99亿流通值42.56052周最低--股息TTM1582.64万流通股262.212历史最高--股息率TTM5.24%振幅12.871历史最低75.182平均价1股每手
忠诚旅游 (ALGT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 15.16%3.9亿 | 32.94%1.12亿 | -134.90%-605.1万 | 33.81%9,224.1万 | 14.06%1.91亿 | -20.00%3.38亿 | 57.33%8,438万 | -24.10%1,733.9万 | -47.47%6,893.2万 | -22.10%1.68亿 |
| 持续经营净收入 | 81.39%-4,469.7万 | 114.77%3,194.1万 | -18.45%-4,357.4万 | -575.70%-6,516.6万 | 3,593.14%3,210.2万 | -304.29%-2.4亿 | -10,954.70%-2.16亿 | -46.76%-3,678.8万 | -84.52%1,369.9万 | -101.64%-91.9万 |
| 持续经营损益 | -7.81%-3,766.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,897.39%-3,493.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -3.51%2.49亿 | -10.33%5,840.3万 | -7.77%5,895.2万 | 4.83%6,851.8万 | -0.83%6,331.2万 | 15.74%2.58亿 | 10.95%6,512.9万 | 14.51%6,391.7万 | 21.19%6,536.1万 | 16.76%6,384.4万 |
| 递延税费 | 85.25%-1,017.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.59%-6,900.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非现金项目 | -62.94%1.27亿 | -84.51%5,298.3万 | 5.72%-1,884.8万 | 1,869.14%9,743.3万 | -129.02%-457.1万 | 2,054.64%3.43亿 | 1,083.40%3.42亿 | -171.80%-1,999.1万 | -78.56%494.8万 | 6,581.89%1,575.1万 |
| 营运资金变化 | 61.11%9,525.7万 | 123.16%581.9万 | -125.30%-258.1万 | 43.33%-854.4万 | 12.83%1.01亿 | 2,541.16%5,912.5万 | 32.48%-2,512.9万 | 128.54%1,020.1万 | 56.01%-1,507.6万 | -14.96%8,912.9万 |
| -应收款项（增）减 | 2,114.11%2,525.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.76%-125.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -476.33%-1,051.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -1.90%8,975.8万 | -17.48%3,879.4万 | -131.61%-1,913.8万 | ---- | ---- | 67.48%9,149.8万 | --4,701.1万 | ---826.3万 | ---- | ---- |
| -其他流动负债变化 | -139.03%-1,066.6万 | -73.33%-2,805.4万 | 251.97%2,478.9万 | -78.68%-7,612.5万 | -13.09%6,872.4万 | 334.40%2,732.6万 | 42.27%-1,618.5万 | 146.05%704.3万 | 37.71%-4,260.4万 | -20.98%7,907.2万 |
| -其他营运资本变化 | 84.44%-909.2万 | 44.83%-3,017.8万 | -172.08%-823.2万 | 90.00%-252.1万 | 216.59%3,183.9万 | 25.75%-5,844.5万 | 43.69%-5,470.1万 | 155.84%1,142.1万 | -173.90%-2,522.2万 | 112.04%1,005.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 15.16%3.9亿 | 32.94%1.12亿 | -134.90%-605.1万 | 33.81%9,224.1万 | 14.06%1.91亿 | -20.00%3.38亿 | 57.33%8,438万 | -24.10%1,733.9万 | -47.47%6,893.2万 | -22.10%1.68亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -4,051.72%-2.2亿 | -122.83%-1,059.7万 | -53.54%3,201.2万 | -641.84%-1.2亿 | -30.26%-1.22亿 | 100.77%557.8万 | 125.17%4,642.2万 | 451.07%6,890.8万 | 95.99%-1,616.8万 | 18.08%-9,358.4万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -11.15%-2.38亿 | 1,103.94%433.7万 | -228.12%-6,497.5万 | -65.98%-1.03亿 | 43.52%-7,447.8万 | 57.35%-2.14亿 | 99.54%-43.2万 | 84.07%-1,980.2万 | 59.55%-6,190.2万 | -1.52%-1.32亿 |
| 业务交易的净现金流 | --1.9亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -153.51%-1.05亿 | 305.33%1,258.9万 | -126.93%-2,775万 | -157.35%-1,668.2万 | -203.95%-7,332.7万 | 128.74%1.97亿 | -676.22%-613.1万 | -42.26%1.03亿 | 122.33%2,909万 | 92.46%7,054.4万 |
| 其他投资活动的净现金流 | -392.32%-6,733.3万 | -151.94%-2,752.3万 | -355.01%-6,519.9万 | -103.09%-51.4万 | 180.28%2,590.3万 | 107.53%2,303.4万 | 158.27%5,298.5万 | 80.58%-1,432.9万 | 113.84%1,664.4万 | -53.57%-3,226.6万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -4,051.72%-2.2亿 | -122.83%-1,059.7万 | -53.54%3,201.2万 | -641.84%-1.2亿 | -30.26%-1.22亿 | 100.77%557.8万 | 125.17%4,642.2万 | 451.07%6,890.8万 | 95.99%-1,616.8万 | 18.08%-9,358.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -39.54%-2.81亿 | -114.16%-2.56亿 | 430.85%9,096.8万 | -52.71%-4,718.8万 | -193.37%-6,903.5万 | -194.54%-2.01亿 | -632.43%-1.19亿 | -120.39%-2,749.5万 | -129.08%-3,090万 | -98.13%-2,353.2万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -34.67%-2.67亿 | -112.54%-2.59亿 | 412.66%1.01亿 | -66.16%-5,269.1万 | -340.21%-5,615.7万 | -222.73%-1.99亿 | -364.88%-1.22亿 | -124.90%-3,216.7万 | -162.46%-3,171.1万 | -258.99%-1,275.7万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -125.34%-1,358.8万 | 28.67%-63.2万 | 29.94%-148.6万 | 87.85%-35万 | -7,676.22%-1,112万 | 79.95%-603万 | 93.30%-88.6万 | -49.47%-212.1万 | 2.83%-288万 | 98.85%-14.3万 |
| 现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.95%-2,193.4万 | 100.01%1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,098.2万 | ---1,095.2万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -99.78%5.6万 | 19.54%408.1万 | -219.52%-812万 | -60.11%585.3万 | -649.38%-175.8万 | -75.62%2,520.1万 | -90.02%341.4万 | -62.59%679.4万 | -74.89%1,467.3万 | 104.31%32万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -39.54%-2.81亿 | -114.16%-2.56亿 | 430.85%9,096.8万 | -52.71%-4,718.8万 | -193.37%-6,903.5万 | -194.54%-2.01亿 | -632.43%-1.19亿 | -120.39%-2,749.5万 | -129.08%-3,090万 | -98.13%-2,353.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 89.44%3.02亿 | 18.54%3.45亿 | -1.82%2.28亿 | 44.00%3.03亿 | 89.44%3.02亿 | -34.98%1.6亿 | -5.15%2.91亿 | 37.67%2.32亿 | -37.18%2.1亿 | -34.98%1.6亿 |
| 当期现金流变化 | -178.16%-1.12亿 | -1,447.94%-1.54亿 | 99.02%1.17亿 | -442.51%-7,488.7万 | -99.07%46.9万 | 266.24%1.43亿 | 107.77%1,143万 | -57.45%5,875.2万 | 113.16%2,186.4万 | -43.23%5,068.9万 |
| 期末现金流 | -36.90%1.91亿 | -36.90%1.91亿 | 18.54%3.45亿 | -1.82%2.28亿 | 44.00%3.03亿 | 89.44%3.02亿 | 89.44%3.02亿 | -5.15%2.91亿 | 37.67%2.32亿 | -37.18%2.1亿 |
| 自由现金流 | 96.08%7,510.4万 | 276.04%9,041.2万 | -323.95%-1.22亿 | -249.40%-1,050.3万 | 225.32%1.17亿 | 136.40%3,830.2万 | 135.64%2,404.3万 | 71.70%-2,871.4万 | 132.21%703万 | -57.97%3,594.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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