(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 | 10.56%1,090.3万 | 0.92%1,455万 |
持续经营净收入 | -15.28%1,204.1万 | 11.12%5,148.5万 | -10.44%1,185.2万 | -7.05%1,099.2万 | 35.17%1,442.9万 | 34.10%1,421.2万 | 10.86%4,633.2万 | 23.22%1,323.3万 | 12.04%1,182.6万 | 0.47%1,067.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---7.4万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | -4.56%-1,815.4万 | -23.26%-7,216.9万 | -14.99%-1,906.8万 | -24.08%-1,851.4万 | -24.34%-1,722.5万 | -31.58%-1,736.2万 | -16.17%-5,855.1万 | -33.37%-1,658.3万 | -17.39%-1,492.1万 | -11.29%-1,385.3万 |
营运资金变动 | 94.35%-13.5万 | -160.33%-199.5万 | -84.47%36.8万 | 166.62%46.5万 | -136.85%-44万 | -641.50%-238.8万 | 893.09%330.7万 | 1,059.51%237万 | -528.22%-69.8万 | 471.29%119.4万 |
-预付费用(增)减 | 33.72%-5.7万 | 154.17%6.1万 | -127.78%-1万 | 428.57%16.1万 | -103.51%-4,000 | -11.69%-8.6万 | 161.54%2.4万 | -57.14%3.6万 | -406.25%-4.9万 | 1,528.57%11.4万 |
-应付款项及递延费用(减)增 | 96.61%-7.8万 | -162.63%-205.6万 | -83.80%37.8万 | 146.84%30.4万 | -140.37%-43.6万 | -544.40%-230.2万 | 782.53%328.3万 | 805.14%233.4万 | -541.50%-64.9万 | 434.65%108万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 | 10.56%1,090.3万 | 0.92%1,455万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -85.50%328万 | 94.72%-463.5万 | -91.16%-1,292.8万 | -13.85%-3,823.5万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.92%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 | 34.48%-3,358.4万 | -144.12%-2,435.3万 |
贷款净收益 | -85.50%328万 | 79.60%-1,791万 | -91.16%-1,292.8万 | -53.38%-5,151万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.39%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 | 34.48%-3,358.4万 | -144.17%-2,435.3万 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -85.50%328万 | 94.72%-463.5万 | -91.16%-1,292.8万 | -13.85%-3,823.5万 | 198.18%2,391万 | 197.87%2,261.8万 | -165.92%-8,781.1万 | 57.64%-676.3万 | 34.48%-3,358.4万 | -144.12%-2,435.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 25.94%-2,857.5万 | -344.38%-7,268.1万 | 66.53%-620万 | -39.25%1,479.6万 | -298.13%-4,269.2万 | -211.41%-3,858.5万 | 185.31%2,974.1万 | -50.37%-1,852.5万 | -41.17%2,435.6万 | 84.60%-1,072.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 79.73%-328万 | -106.62%-567.8万 | 343.60%923.5万 | -19.85%2,985.7万 | -1,243.40%-2,858.5万 | -132.47%-1,618.5万 | 576.70%8,580.5万 | -370.21%-379.1万 | -26.97%3,725万 | 104.31%250万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 8.00%5.4万 | -188.60%-17.1万 | -787.23%-32.3万 | 5.88%5.4万 | 2.13%4.8万 | 6.38%5万 | 1.05%19.3万 | -4.08%4.7万 | 8.51%5.1万 | -4.08%4.7万 |
现金股利支付 | -15.98%-1,987.1万 | -17.30%-4,229.7万 | -1.55%-844.3万 | -0.44%-837.3万 | -0.31%-834.8万 | -54.55%-1,713.3万 | -4.33%-3,605.9万 | 0.29%-831.4万 | -0.05%-833.6万 | -0.08%-832.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.91%-186.1万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 25.94%-2,857.5万 | -344.38%-7,268.1万 | 66.53%-620万 | -39.25%1,479.6万 | -298.13%-4,269.2万 | -211.41%-3,858.5万 | 185.31%2,974.1万 | -50.37%-1,852.5万 | -41.17%2,435.6万 | 84.60%-1,072.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594万 | --426.5万 | --2,479.1万 |
当期现金流变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---594万 | --167.5万 | ---2,052.6万 |
期末现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --594万 | --426.5万 |
自由现金流 | 58.42%2,529.5万 | 33.14%7,731.6万 | -1.14%1,912.8万 | 114.98%2,343.9万 | 29.09%1,878.2万 | 20.34%1,596.7万 | -14.46%5,807万 | -31.60%1,934.8万 | 10.56%1,090.3万 | 0.92%1,455万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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