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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 65.57%1.56亿 | 347.69%4,003.7万 | 276.57%3,091.6万 | 12.23%6,269.2万 | 5.31%2,229.6万 | 102.97%9,418.4万 | -74.48%894.3万 | 91.87%821万 | 614.86%5,585.9万 | 2,980.54%2,117.2万 |
持续经营净收入 | 222.63%3,684.8万 | -151.79%-128.6万 | 1,297.93%3,536.3万 | 126.22%408.8万 | 90.58%-131.7万 | 66.30%-3,004.7万 | 117.19%248.3万 | 83.07%-295.2万 | 35.03%-1,559.1万 | 57.98%-1,398.7万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.46%-129.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -12.71%8,865.2万 | -4.21%2,291.1万 | -30.08%1,756.8万 | -1.39%2,432.4万 | -14.37%2,384.9万 | 11.24%1.02亿 | -31.22%2,391.7万 | 16.52%2,512.6万 | 43.76%2,466.7万 | 56.45%2,785.2万 |
递延税费 | -139.29%-2,395.1万 | -69.61%64.4万 | -169.20%-2,633万 | 123.34%48.2万 | 544.33%125.3万 | -2.57%-1,000.9万 | -49.45%211.9万 | -427.28%-978.1万 | 47.88%-206.5万 | 96.53%-28.2万 |
其他非现金项目 | 28.63%1,557.7万 | -58.83%139.1万 | -73.47%103.9万 | 385.81%801.1万 | 62.22%513.6万 | -6.76%1,211万 | 105.41%337.9万 | 599.29%391.6万 | -78.37%164.9万 | 0.22%316.6万 |
营运资金变化 | 47.27%-5,322.4万 | 91.59%-387.5万 | 44.01%-2,155.9万 | -73.57%414.2万 | 0.27%-3,193.2万 | 14.00%-1.01亿 | -109.22%-4,608.3万 | 25.57%-3,850.8万 | 154.52%1,567.1万 | -115.29%-3,202万 |
-应收款项(增)减 | 21.98%-4,538.5万 | -352.63%-72万 | 98.50%-32.5万 | -28.95%-1,857.9万 | -14.99%-2,576.1万 | 48.00%-5,816.8万 | 103.01%28.5万 | -18.23%-2,164.3万 | 68.91%-1,440.8万 | 40.69%-2,240.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 92.53%-60.1万 | 112.48%334.4万 | -332.25%-640.6万 | -34.88%1,987.8万 | -69.28%-1,741.7万 | -169.16%-804.5万 | -77.95%-2,679.9万 | 94.86%-148.2万 | -8.67%3,052.5万 | -146.52%-1,028.9万 |
-其他流动资产变化 | 308.87%2,893.2万 | 226.81%783.8万 | 103.88%57.7万 | 194.24%719.7万 | 179.95%1,332万 | -2,005.17%-1,385.2万 | -166.06%-618.1万 | -1,421.05%-1,487.5万 | 118.71%244.6万 | 146.53%475.8万 |
-其他流动负债变化 | 6.30%-1,937.6万 | -31.10%-550.6万 | -4.34%-437.8万 | 35.03%-500.5万 | 1.99%-448.7万 | -23.58%-2,067.8万 | -19.86%-420万 | 8.88%-419.6万 | -84.75%-770.4万 | -2.78%-457.8万 |
-其他营运资本变化 | -8,424.87%-1,679.4万 | 3.89%-883.1万 | -399.00%-1,102.7万 | -86.47%65.1万 | 391.45%241.3万 | -179.76%-19.7万 | -173.13%-918.8万 | 434.36%368.8万 | 240.55%481.2万 | -85.13%49.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 65.57%1.56亿 | 347.69%4,003.7万 | 276.57%3,091.6万 | 12.23%6,269.2万 | 5.31%2,229.6万 | 102.97%9,418.4万 | -74.48%894.3万 | 91.87%821万 | 614.86%5,585.9万 | 2,980.54%2,117.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -8.28%-5,041.1万 | -21.40%-1,287万 | 12.23%-1,210.3万 | -717.48%-1,264.6万 | 47.17%-1,279.2万 | 59.63%-4,655.7万 | 47.05%-1,060.1万 | 58.62%-1,379万 | 105.83%204.8万 | 9.70%-2,421.4万 |
资本性支出 | -5.68%-5,049.2万 | -10.88%-1,294.5万 | 12.23%-1,210.3万 | -20.98%-1,264.6万 | -7.89%-1,279.8万 | 58.62%-4,778万 | 41.50%-1,167.5万 | 58.69%-1,379万 | 70.33%-1,045.3万 | 55.91%-1,186.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.71%8.1万 | 1.35%7.5万 | --0 | --0 | -40.00%6,000 | -47.53%8.5万 | 219.35%7.4万 | --0 | -98.70%1,000 | -88.51%1万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --13.8万 | --0 | --0 | --1,250万 | ---1,236.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -8.28%-5,041.1万 | -21.40%-1,287万 | 12.23%-1,210.3万 | -717.48%-1,264.6万 | 47.17%-1,279.2万 | 59.63%-4,655.7万 | 47.05%-1,060.1万 | 58.62%-1,379万 | 105.83%204.8万 | 9.70%-2,421.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -216.55%-5,375.9万 | 28.96%-621.5万 | -3,619.82%-2,440.2万 | -110.81%-1,306.8万 | -630.53%-1,007.4万 | 1.42%-1,698.3万 | -150.26%-874.9万 | 68.37%-65.6万 | -182.93%-619.9万 | 85.43%-137.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -161.66%-2,860.5万 | 61.11%-293万 | ---747.4万 | -233.85%-1,134.1万 | ---686万 | -34.23%-1,093.2万 | ---753.5万 | --0 | ---339.7万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -315.70%-2,515.4万 | -170.59%-328.5万 | -2,480.49%-1,692.8万 | 38.37%-172.7万 | -133.07%-321.4万 | 33.38%-605.1万 | 65.27%-121.4万 | 68.37%-65.6万 | -27.89%-280.2万 | -4.31%-137.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -216.55%-5,375.9万 | 28.96%-621.5万 | -3,619.82%-2,440.2万 | -110.81%-1,306.8万 | -630.53%-1,007.4万 | 1.42%-1,698.3万 | -150.26%-874.9万 | 68.37%-65.6万 | -182.93%-619.9万 | 85.43%-137.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.09%3.64亿 | 7.73%3.96亿 | 7.96%4.01亿 | 15.12%3.64亿 | 13.09%3.64亿 | -24.99%3.22亿 | 11.36%3.67亿 | 2.49%3.71亿 | -19.48%3.16亿 | -24.99%3.22亿 |
当期现金流变化 | 68.94%5,177.1万 | 246.63%2,095.2万 | -66.99%-558.9万 | -32.47%3,697.8万 | 91.20%-57万 | 135.57%3,064.4万 | -223.95%-1,428.9万 | 89.24%-334.7万 | 285.39%5,475.5万 | 82.51%-647.5万 |
利率变动影响 | -11.59%47.3万 | -93.87%2.5万 | 257.45%65.5万 | -118.13%-6.6万 | -178.77%-14.1万 | 148.42%53.5万 | -58.11%40.8万 | 62.04%-41.6万 | 146.79%36.4万 | 187.32%17.9万 |
期末现金流 | 14.34%4.17亿 | 14.34%4.17亿 | 7.73%3.96亿 | 7.96%4.01亿 | 15.12%3.64亿 | 13.09%3.64亿 | 13.09%3.64亿 | 11.36%3.67亿 | 2.49%3.71亿 | -19.48%3.16亿 |
自由现金流 | 127.24%1.05亿 | 1,091.65%2,709.2万 | 437.15%1,881.3万 | 10.22%5,004.6万 | 2.02%949.8万 | 167.18%4,640.4万 | -118.11%-273.2万 | 80.83%-558万 | 265.59%4,540.6万 | 133.69%931万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |