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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -30.64%5,800.1万 | -30.64%5,800.1万 | -33.72%6,192.1万 | -39.82%6,291.6万 | -41.28%6,706万 | -22.07%8,361.8万 | -22.07%8,361.8万 | -24.55%9,342.6万 | 9.74%1.05亿 | 29.03%1.14亿 |
| -现金和现金等价物 | -6.60%1,994.1万 | -6.60%1,994.1万 | -46.27%1,800.3万 | -31.94%1,822万 | -19.07%1,998.5万 | 36.45%2,135.1万 | 36.45%2,135.1万 | 2.72%3,350.4万 | -34.41%2,676.9万 | -7.55%2,469.3万 |
| -短期投资 | -38.88%3,806万 | -38.88%3,806万 | -26.71%4,391.8万 | -42.53%4,469.6万 | -47.41%4,707.5万 | -32.06%6,226.7万 | -32.06%6,226.7万 | -34.30%5,992.2万 | 42.84%7,777.1万 | 44.84%8,951.7万 |
| 其他流动资产 | -26.78%193.6万 | -26.78%193.6万 | -50.86%209.5万 | 59.01%460.8万 | 18.83%249.9万 | -17.68%264.4万 | -17.68%264.4万 | 64.53%426.3万 | -1.70%289.8万 | 16.77%210.3万 |
| 流动资产合计 | -30.52%5,993.7万 | -30.52%5,993.7万 | -34.47%6,401.6万 | -37.15%6,752.4万 | -40.20%6,955.9万 | -21.94%8,626.2万 | -21.94%8,626.2万 | -22.72%9,768.9万 | 9.40%1.07亿 | 28.78%1.16亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 投资和预付款 | -59.91%201.3万 | -59.91%201.3万 | --321.9万 | --830.1万 | 194.06%1,148万 | -81.54%502.1万 | -81.54%502.1万 | --0 | --0 | --390.4万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.85%30.4万 | -22.91%80.4万 | -22.91%80.4万 | ---- | 44.86%104.3万 | 44.86%104.3万 |
| 非流动资产合计 | -65.44%201.3万 | -65.44%201.3万 | --321.9万 | 695.88%830.1万 | 138.20%1,178.4万 | -79.37%582.5万 | -79.37%582.5万 | --0 | 44.86%104.3万 | 544.14%494.7万 |
| 总资产 | -32.73%6,195万 | -32.73%6,195万 | -31.17%6,723.5万 | -30.10%7,582.5万 | -32.92%8,134.3万 | -33.63%9,208.7万 | -33.63%9,208.7万 | -36.49%9,768.9万 | 9.66%1.08亿 | 33.13%1.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -8.92%302.1万 | -8.92%302.1万 | 30.10%222.6万 | 12.10%211.3万 | 26.30%307.3万 | 23.95%331.7万 | 23.95%331.7万 | -64.92%171.1万 | -39.80%188.5万 | -31.37%243.3万 |
| -应付账款 | -8.92%302.1万 | -8.92%302.1万 | 30.10%222.6万 | 12.10%211.3万 | 26.30%307.3万 | 23.95%331.7万 | 23.95%331.7万 | -64.92%171.1万 | -39.80%188.5万 | -31.37%243.3万 |
| 应计费用 | -53.93%205.2万 | -53.93%205.2万 | -45.03%270.5万 | -49.44%295.4万 | -41.52%404.3万 | -33.33%445.4万 | -33.33%445.4万 | -27.53%492.1万 | -9.31%584.3万 | 63.03%691.4万 |
| 其他流动负债 | 55.37%122.9万 | 55.37%122.9万 | -85.65%18.3万 | 28.26%71.7万 | 14.95%36.9万 | 18.41%79.1万 | 18.41%79.1万 | 30.64%127.5万 | 18,533.33%55.9万 | 6,320.00%32.1万 |
| 流动负债总额 | -14.83%872万 | -14.83%872万 | -31.54%685.8万 | -31.05%698.3万 | -24.84%801.4万 | -27.10%1,023.8万 | -27.10%1,023.8万 | -32.50%1,001.7万 | -9.26%1,012.7万 | 24.48%1,066.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 其他非流动负债 | --17万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --17万 | --17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -13.17%889万 | -13.17%889万 | -31.54%685.8万 | -31.05%698.3万 | -24.84%801.4万 | -27.10%1,023.8万 | -27.10%1,023.8万 | -32.50%1,001.7万 | -9.27%1,012.7万 | 24.47%1,066.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -17.09%-2.41亿 | -17.09%-2.41亿 | -17.14%-2.32亿 | -20.15%-2.23亿 | -26.51%-2.16亿 | -33.23%-2.06亿 | -33.23%-2.06亿 | -44.12%-1.98亿 | -53.50%-1.86亿 | -62.85%-1.71亿 |
| 资本公积 | 2.21%2.94亿 | 2.21%2.94亿 | 2.36%2.93亿 | 2.75%2.92亿 | 2.87%2.9亿 | 3.12%2.88亿 | 3.12%2.88亿 | 3.31%2.86亿 | 36.01%2.84亿 | 50.00%2.82亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 83.87%5.7万 | 83.87%5.7万 | -42.86%6.4万 | 192.59%2.5万 | -9.43%4.8万 | -88.73%3.1万 | -88.73%3.1万 | 191.80%11.2万 | 77.31%-2.7万 | 130.29%5.3万 |
| 股东权益总额 | -35.17%5,306万 | -35.17%5,306万 | -31.13%6,037.7万 | -30.01%6,884.2万 | -33.70%7,332.9万 | -34.36%8,184.9万 | -34.36%8,184.9万 | -36.91%8,767.2万 | 12.07%9,835.4万 | 34.03%1.11亿 |
| 总权益 | -35.17%5,306万 | -35.17%5,306万 | -31.13%6,037.7万 | -30.01%6,884.2万 | -33.70%7,332.9万 | -34.36%8,184.9万 | -34.36%8,184.9万 | -36.91%8,767.2万 | 12.07%9,835.4万 | 34.03%1.11亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |