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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 84.17%4,471.8万 | 84.17%4,471.8万 | 178.18%5,232.1万 | -1.82%2,603.9万 | 2.69%3,638.9万 | -44.80%2,428.1万 | -44.80%2,428.1万 | -61.73%1,880.8万 | -53.62%2,652.3万 | -21.09%3,543.5万 |
| -现金和现金等价物 | -70.14%402.8万 | -70.14%402.8万 | -78.67%400.8万 | -25.29%660.4万 | 34.55%690.4万 | -52.82%1,348.8万 | -52.82%1,348.8万 | -20.14%1,878.8万 | -72.01%884万 | -88.57%513.1万 |
| -短期投资 | 277.00%4,069万 | 277.00%4,069万 | 241,465.00%4,831.3万 | 9.91%1,943.5万 | -2.70%2,948.5万 | -29.92%1,079.3万 | -29.92%1,079.3万 | -99.92%2万 | -30.93%1,768.3万 | --3,030.4万 |
| 应收款项 | -12.69%225.6万 | -12.69%225.6万 | -20.28%217.8万 | -15.11%224.8万 | -51.21%149万 | -19.63%258.4万 | -19.63%258.4万 | -10.22%273.2万 | -21.54%264.8万 | -18.63%305.4万 |
| -应收账款 | 273.20%57.1万 | 273.20%57.1万 | -39.00%37.7万 | -59.08%28.4万 | -92.99%6万 | -87.84%15.3万 | -87.84%15.3万 | -65.01%61.8万 | -65.98%69.4万 | -59.00%85.6万 |
| -其他应收款 | -30.69%168.5万 | -30.69%168.5万 | -14.81%180.1万 | 0.51%196.4万 | -34.94%143万 | 24.22%243.1万 | 24.22%243.1万 | 65.54%211.4万 | 46.37%195.4万 | 32.01%219.8万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -19.19%2,480.5万 | -19.19%2,480.5万 | -70.37%909.7万 | -70.49%909.7万 | 3,361.92%900.1万 | 18,732.52%3,069.7万 | 18,732.52%3,069.7万 | 26,593.04%3,069.7万 | 23,430.53%3,082.5万 | 92.59%26万 |
| 流动资产合计 | 24.55%7,177.9万 | 24.55%7,177.9万 | 21.75%6,359.6万 | -37.69%3,738.4万 | 20.98%4,688万 | 21.49%5,763.1万 | 21.49%5,763.1万 | -0.12%5,223.7万 | -1.15%5,999.6万 | -20.58%3,874.9万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.27%283.2万 | -10.27%283.2万 | -23.01%248.6万 | -17.57%274.4万 | -11.40%292.1万 | 3.51%315.6万 | 3.51%315.6万 | 95.22%322.9万 | 80.34%332.9万 | 62.73%329.7万 |
| -固定资产 | -50.70%283.2万 | -50.70%283.2万 | -23.01%248.6万 | -17.57%274.4万 | -11.40%292.1万 | 13.70%574.4万 | 13.70%574.4万 | 95.22%322.9万 | 80.34%332.9万 | 62.73%329.7万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.21%-258.8万 | -29.21%-258.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --3,570.7万 | --3,523.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -10.27%283.2万 | -10.27%283.2万 | -23.01%248.6万 | 1,055.03%3,845.1万 | 1,057.36%3,815.8万 | 3.51%315.6万 | 3.51%315.6万 | 95.22%322.9万 | 80.34%332.9万 | 62.73%329.7万 |
| 总资产 | 22.74%7,461.1万 | 22.74%7,461.1万 | 19.14%6,608.2万 | 19.76%7,583.5万 | 102.25%8,503.8万 | 20.41%6,078.7万 | 20.41%6,078.7万 | 2.80%5,546.6万 | 1.26%6,332.5万 | -17.26%4,204.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 24.04%77.4万 | 24.04%77.4万 | -57.96%39.6万 | -37.02%52.4万 | -66.45%56.4万 | -45.69%62.4万 | -45.69%62.4万 | 58.59%94.2万 | -16.13%83.2万 | -21.63%168.1万 |
| -应付账款 | 24.04%77.4万 | 24.04%77.4万 | -57.96%39.6万 | -37.02%52.4万 | -66.45%56.4万 | -45.69%62.4万 | -45.69%62.4万 | 58.59%94.2万 | -16.13%83.2万 | -21.63%168.1万 |
| 应计费用 | 93.55%258.2万 | 93.55%258.2万 | -44.95%218.4万 | -61.97%165.9万 | 51.13%616万 | -21.99%133.4万 | -21.99%133.4万 | -8.62%396.7万 | 3.51%436.2万 | 69.69%407.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -18.38%2,543.6万 | -18.38%2,543.6万 | -68.12%999.7万 | -67.22%999.7万 | 1,623.57%935.9万 | 7,047.94%3,116.5万 | 7,047.94%3,116.5万 | 21,527.59%3,136万 | 12,934.62%3,050.1万 | 65.55%54.3万 |
| -短期借款 | -19.13%2,475.7万 | -19.13%2,475.7万 | -69.71%933.9万 | -68.68%939万 | --880.5万 | --3,061.4万 | --3,061.4万 | --3,083.6万 | --2,998.2万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 23.23%67.9万 | 23.23%67.9万 | 25.57%65.8万 | 16.96%60.7万 | 2.03%55.4万 | 26.38%55.1万 | 26.38%55.1万 | 261.38%52.4万 | 121.79%51.9万 | 65.55%54.3万 |
| 其他流动负债 | --5万 | --5万 | --5.7万 | --24.7万 | --171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -10.60%3,254.8万 | -10.60%3,254.8万 | -58.06%1,521.2万 | -55.18%1,599.7万 | 182.46%1,779.5万 | 486.15%3,640.6万 | 486.15%3,640.6万 | 600.04%3,626.9万 | 516.39%3,569.5万 | -15.93%630万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -15.37%123.3万 | -15.37%123.3万 | -1.04%142.8万 | -5.29%143.2万 | -15.35%137.3万 | 11.56%145.7万 | 11.56%145.7万 | 4,022.86%144.3万 | 3,336.36%151.2万 | 3,210.20%162.2万 |
| -长期租赁负债 | -15.37%123.3万 | -15.37%123.3万 | -1.04%142.8万 | -5.29%143.2万 | -15.35%137.3万 | 11.56%145.7万 | 11.56%145.7万 | 4,022.86%144.3万 | 3,336.36%151.2万 | 3,210.20%162.2万 |
| 衍生品负债 | -97.20%1.2万 | -97.20%1.2万 | -37.78%33.6万 | -30.64%42.1万 | -80.60%14.8万 | -51.09%42.8万 | -51.09%42.8万 | -52.67%54万 | -56.42%60.7万 | -56.70%76.3万 |
| 非流动负债总额 | -33.95%124.5万 | -33.95%124.5万 | -11.04%176.4万 | -12.55%185.3万 | -36.23%152.1万 | -13.57%188.5万 | -13.57%188.5万 | 68.62%198.3万 | 47.46%211.9万 | 31.70%238.5万 |
| 总负债 | -11.75%3,379.3万 | -11.75%3,379.3万 | -55.62%1,697.6万 | -52.80%1,785万 | 122.41%1,931.6万 | 356.28%3,829.1万 | 356.28%3,829.1万 | 501.73%3,825.2万 | 423.16%3,781.4万 | -6.66%868.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -17.86%-2.98亿 | -17.86%-2.98亿 | -19.61%-2.88亿 | -21.36%-2.77亿 | -23.25%-2.67亿 | -24.22%-2.53亿 | -24.22%-2.53亿 | -23.88%-2.41亿 | -24.93%-2.28亿 | -27.29%-2.16亿 |
| 资本公积 | 23.05%3.39亿 | 23.05%3.39亿 | 30.66%3.37亿 | 32.01%3.35亿 | 33.10%3.32亿 | 12.09%2.75亿 | 12.09%2.75亿 | 6.62%2.58亿 | 6.61%2.54亿 | 18.08%2.5亿 |
| 股东权益总额 | 81.45%4,081.8万 | 81.45%4,081.8万 | 185.27%4,910.6万 | 127.29%5,798.5万 | 97.00%6,572.2万 | -46.56%2,249.6万 | -46.56%2,249.6万 | -63.83%1,721.4万 | -53.88%2,551.1万 | -19.64%3,336.1万 |
| 总权益 | 81.45%4,081.8万 | 81.45%4,081.8万 | 185.27%4,910.6万 | 127.29%5,798.5万 | 97.00%6,572.2万 | -46.56%2,249.6万 | -46.56%2,249.6万 | -63.83%1,721.4万 | -53.88%2,551.1万 | -19.64%3,336.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |