(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 17.77%6.36亿 | -37.54%23.94亿 | -20.43%6.99亿 | -45.25%6.04亿 | -49.58%5.51亿 | -28.80%5.4亿 | 91.04%38.33亿 | 31.34%8.78亿 | 79.45%11.04亿 | 139.61%10.93亿 |
持续经营净收入 | -67.75%1.85亿 | -30.66%15.97亿 | -31.67%5.06亿 | -72.76%2.36亿 | -63.44%2.79亿 | 928.39%5.75亿 | 192.69%23.02亿 | 9.29%7.41亿 | 1,519.03%8.68亿 | 720.24%7.63亿 |
持续经营损益 | 129.17%8,330万 | -103.50%-6.34亿 | 7.39%-2.75亿 | 113.72%5,280万 | 36.49%-1.26亿 | -150.23%-2.86亿 | -160.80%-3.11亿 | 24.43%-2.96亿 | -196.08%-3.85亿 | -145.97%-1.99亿 |
折旧摊销及损耗 | 0.35%3.4亿 | 7.01%14.06亿 | -2.91%3.54亿 | 16.92%3.65亿 | 10.92%3.48亿 | 4.82%3.39亿 | 23.51%13.14亿 | 13.78%3.64亿 | -5.05%3.12亿 | 7.61%3.14亿 |
资产减值支出 | 94.94%-40万 | -208.96%-730万 | -133.33%-140万 | --280万 | -128.57%-80万 | -2,533.33%-790万 | 105.02%670万 | 110.00%420万 | --0 | -81.33%280万 |
以股票支付的报酬 | -25.00%30万 | 0.00%120万 | 0.00%30万 | -50.00%20万 | 50.00%30万 | 33.33%40万 | -53.85%120万 | 0.00%30万 | -33.33%40万 | -66.67%20万 |
递延税费 | -105.20%-470万 | -33.07%2.59亿 | -34.34%1.11亿 | -99.16%130万 | -61.17%5,650万 | 210.78%9,040万 | 121.62%3.87亿 | -24.40%1.69亿 | 813.02%1.54亿 | 287.50%1.46亿 |
其他非现金项目 | -54.84%280万 | 40.80%1,760万 | 2.70%380万 | 18.75%380万 | 26.67%380万 | 138.46%620万 | 34.41%1,250万 | 131.25%370万 | -8.57%320万 | -14.29%300万 |
营运资金变化 | 116.60%2,940万 | -303.06%-2.45亿 | 99.72%-30万 | -138.51%-5,800万 | -115.74%-990万 | -1,265.13%-1.77亿 | 129.54%1.21亿 | 34.57%-1.08亿 | 200.13%1.51亿 | 172.72%6,290万 |
-其他流动负债变动 | 51.09%-670万 | 92.80%-930万 | 88.49%-160万 | 81.76%-790万 | 144.55%1,390万 | 66.42%-1,370万 | 42.53%-1.29亿 | 75.35%-1,390万 | 55.50%-4,330万 | 41.02%-3,120万 |
-其他营运资本变动 | 122.09%3,610万 | -194.40%-2.36亿 | 101.38%130万 | -125.84%-5,010万 | -125.29%-2,380万 | -391.79%-1.63亿 | 235.80%2.5亿 | 13.36%-9,400万 | 465.16%1.94亿 | 380.06%9,410万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 17.77%6.36亿 | -37.54%23.94亿 | -20.43%6.99亿 | -45.25%6.04亿 | -49.58%5.51亿 | -28.80%5.4亿 | 91.04%38.33亿 | 31.34%8.78亿 | 79.45%11.04亿 | 139.61%10.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -25.77%-5亿 | -19.64%-16.91亿 | -23.84%-4.34亿 | -12.13%-3.95亿 | -27.62%-4.64亿 | -14.62%-3.97亿 | -74.88%-14.13亿 | -30.52%-3.51亿 | -53.80%-3.52亿 | -76.22%-3.64亿 |
资本性支出 | -3.01%-5亿 | -28.87%-18.38亿 | -42.63%-5.38亿 | -7.83%-3.98亿 | -19.24%-4.16亿 | -45.95%-4.85亿 | -35.33%-14.26亿 | -1.34%-3.77亿 | -38.16%-3.69亿 | -20.25%-3.49亿 |
固定资产交易净额 | -100.14%-10万 | 1,175.00%1.17亿 | 44,300.00%4,420万 | --0 | --0 | 1,007.58%7,310万 | -88.30%920万 | -120.00%-10万 | --350万 | -101.03%-80万 |
投资产品交易净额 | -133.33%-280万 | 55.00%-540万 | 90.91%-30万 | 91.86%-70万 | -3,100.00%-320万 | ---120万 | -380.00%-1,200万 | -32.00%-330万 | ---860万 | ---10万 |
其他投资活动净额 | -81.25%300万 | 124.20%3,520万 | 99.67%6,010万 | -82.35%390万 | -224.64%-4,480万 | 176.92%1,600万 | -90.47%1,570万 | -71.52%3,010万 | -42.15%2,210万 | -1,480.00%-1,380万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -25.77%-5亿 | -19.64%-16.91亿 | -23.84%-4.34亿 | -12.13%-3.95亿 | -27.62%-4.64亿 | -14.62%-3.97亿 | -74.88%-14.13亿 | -30.52%-3.51亿 | -53.80%-3.52亿 | -76.22%-3.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 30.21%-1.37亿 | 67.85%-7.6亿 | 51.58%-2.66亿 | 69.86%-2.08亿 | 87.44%-9,030万 | 51.75%-1.96亿 | -97.11%-23.63亿 | -28.44%-5.49亿 | -91.53%-6.9亿 | 45.26%-7.19亿 |
债务发行/偿还的净额 | -153.81%-2,610万 | 110.56%8,510万 | 110.81%1,700万 | 78.15%-3,140万 | 114.17%5,100万 | 133.45%4,850万 | -9.04%-8.06亿 | -1.94%-1.57亿 | 30.45%-1.44亿 | 72.35%-3.6亿 |
普通股发行/回购的净额 | 89.99%-1,510万 | 63.68%-4.69亿 | 42.69%-1.82亿 | 82.51%-8,180万 | 82.36%-5,480万 | 23.30%-1.51亿 | -279.42%-12.92亿 | -38.48%-3.17亿 | -319.84%-4.68亿 | ---3.11亿 |
已支付现金股息 | -8.89%-1.02亿 | -33.20%-3.92亿 | -34.42%-1.03亿 | -29.66%-1.04亿 | -34.75%-9,190万 | -34.39%-9,340万 | -121.11%-2.94亿 | -62.85%-7,670万 | -83.68%-7,990万 | -221.70%-6,820万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 6,100.00%620万 | -43.54%1,660万 | -14.81%230万 | 633.33%880万 | -72.73%540万 | -98.25%10万 | 111.51%2,940万 | -20.59%270万 | 0.00%120万 | 112.90%1,980万 |
其他融资活动的净现金流额 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 30.21%-1.37亿 | 67.85%-7.6亿 | 51.58%-2.66亿 | 69.86%-2.08亿 | 87.44%-9,030万 | 51.75%-1.96亿 | -97.11%-23.63亿 | -28.44%-5.49亿 | -91.53%-6.9亿 | 45.26%-7.19亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -98.07%110万 | --5,710万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --0 | 187.50%7,820万 | 1,176.92%1,660万 | -99.37%670万 |
当期现金流变化 | ---- | -198.07%-5,600万 | 94.79%-110万 | -97.40%160万 | -138.38%-380万 | -886.57%-5,270万 | 14,375.00%5,710万 | 22.43%-2,110万 | 137.84%6,160万 | 100.93%990万 |
期末现金流 | -75.00%110万 | -98.07%110万 | -98.07%110万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --5,710万 | 187.50%7,820万 | 1,176.92%1,660万 |
自由现金流 | 150.09%1.36亿 | -76.88%5.56亿 | -67.93%1.61亿 | -71.87%2.06亿 | -81.89%1.35亿 | -87.19%5,450万 | 152.68%24.05亿 | 69.13%5.01亿 | 111.32%7.34亿 | 348.70%7.43亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。