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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 12.47%13.86亿 | 68.71%17.2亿 | 68.71%17.2亿 | 33.68%12.93亿 | 31.38%12.6亿 | 44.73%12.32亿 | 10.37%10.2亿 | 10.37%10.2亿 | 35.67%9.67亿 | 52.32%9.59亿 |
| -现金和现金等价物 | 12.47%13.86亿 | 72.29%17.19亿 | 72.29%17.19亿 | 34.27%12.93亿 | 31.88%12.6亿 | 44.99%12.32亿 | 9.70%9.98亿 | 9.70%9.98亿 | 35.25%9.63亿 | 59.65%9.55亿 |
| -货币投资 | 66.67%17.5万 | -93.62%140万 | -93.62%140万 | -97.91%9万 | ---- | -93.48%10.5万 | 53.00%2,195.5万 | 53.00%2,195.5万 | 346.63%431万 | -88.45%360万 |
| 应收款项 | 0.81%1.61亿 | -3.97%1.61亿 | -3.97%1.61亿 | 0.40%1.68亿 | -2.59%1.69亿 | -4.41%1.6亿 | -1.06%1.68亿 | -1.06%1.68亿 | -1.95%1.68亿 | 8.75%1.73亿 |
| -应收账款 | 0.81%1.61亿 | -3.97%1.61亿 | -3.97%1.61亿 | 0.40%1.68亿 | -2.59%1.69亿 | -4.41%1.6亿 | -1.06%1.68亿 | -1.06%1.68亿 | -1.95%1.68亿 | 8.75%1.73亿 |
| 贷款净额 | 5.08%315亿 | 2.57%308.58亿 | 2.57%308.58亿 | 3.16%306.48亿 | 3.37%303.36亿 | 2.70%299.78亿 | 3.78%300.84亿 | 3.78%300.84亿 | -0.65%297.08亿 | -0.73%293.46亿 |
| -贷款总额 | 5.06%318.86亿 | 2.59%312.36亿 | 2.59%312.36亿 | 3.18%310.27亿 | 3.40%307.13亿 | 2.72%303.5亿 | 3.78%304.48亿 | 3.78%304.48亿 | -0.59%300.7亿 | -0.67%297.02亿 |
| -贷款损失准备金 | 3.88%3.86亿 | 3.99%3.78亿 | 3.99%3.78亿 | 4.58%3.78亿 | 5.81%3.77亿 | 4.31%3.71亿 | 3.55%3.64亿 | 3.55%3.64亿 | 4.62%3.62亿 | 5.05%3.56亿 |
| 证券投资 | 6.41%93.42亿 | 7.68%92.63亿 | 7.68%92.63亿 | 11.14%91.25亿 | 12.54%89.82亿 | 12.10%87.8亿 | 10.84%86.02亿 | 10.84%86.02亿 | 6.84%82.1亿 | 3.14%79.81亿 |
| -可供出售证券 | -7.23%2.62亿 | -5.09%2.68亿 | -5.09%2.68亿 | 1,801.80%54.88亿 | 3.26%2.78亿 | 2.80%2.83亿 | -5.87%2.82亿 | -5.87%2.82亿 | -1.47%2.89亿 | -8.57%2.69亿 |
| -持有至到期证券 | -3.64%35.71亿 | -3.64%36.03亿 | -3.64%36.03亿 | -3.53%36.36亿 | -3.34%36.72亿 | -3.32%37.06亿 | -3.15%37.39亿 | -3.15%37.39亿 | -3.37%37.69亿 | -3.55%37.99亿 |
| -短期投资 | 14.98%55.09亿 | 17.70%53.93亿 | 17.70%53.93亿 | -99.98%100万 | 28.59%50.32亿 | 28.66%47.92亿 | 27.23%45.81亿 | 27.23%45.81亿 | 18.93%41.53亿 | 11.64%39.13亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 49.39%2.9亿 | 40.55%2.53亿 | 40.55%2.53亿 | 41.24%2.52亿 | 31.24%2.78亿 | 11.66%1.94亿 | -21.60%1.8亿 | -21.60%1.8亿 | -33.69%1.78亿 | -21.92%2.12亿 |
| 银行自有人寿保险 | 0.61%6.95亿 | 0.79%6.94亿 | 0.79%6.94亿 | 0.99%6.94亿 | 1.17%6.91亿 | 0.80%6.91亿 | 0.93%6.89亿 | 0.93%6.89亿 | 1.02%6.87亿 | 0.72%6.83亿 |
| 固定资产净额 | -0.20%3.77亿 | 0.67%3.82亿 | 0.67%3.82亿 | 2.76%3.84亿 | 2.00%3.77亿 | 2.69%3.78亿 | 1.64%3.79亿 | 1.64%3.79亿 | 0.21%3.74亿 | -1.31%3.7亿 |
| -固定资产 | ---- | 5.09%8.22亿 | 5.09%8.22亿 | ---- | ---- | ---- | 109.65%7.82亿 | 109.65%7.82亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -9.26%-4.4亿 | -9.26%-4.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---4.03亿 | ---4.03亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.61%12.13亿 | -0.83%12.14亿 | -0.83%12.14亿 | -0.47%12.15亿 | -0.75%12.17亿 | -0.63%12.21亿 | -0.45%12.24亿 | -0.45%12.24亿 | -1.29%12.21亿 | -0.29%12.27亿 |
| -商誉 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 | 0.00%11.05亿 |
| -其他无形资产 | -6.45%1.08亿 | -8.51%1.09亿 | -8.51%1.09亿 | -4.94%1.1亿 | -7.56%1.13亿 | -6.30%1.16亿 | -4.42%1.19亿 | -4.42%1.19亿 | -12.11%1.16亿 | -2.89%1.22亿 |
| 其他资产 | -6.86%6.29亿 | -2.86%6.58亿 | -2.86%6.58亿 | -2.95%6.77亿 | 1.50%6.82亿 | 5.48%6.76亿 | 2.79%6.77亿 | 2.79%6.77亿 | 14.80%6.98亿 | 17.14%6.72亿 |
| 总资产 | 5.28%455.94亿 | 5.07%452.03亿 | 5.07%452.03亿 | 5.32%444.56亿 | 5.69%439.94亿 | 5.28%433.09亿 | 4.89%430.23亿 | 4.89%430.23亿 | 1.38%422.11亿 | 0.98%416.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.52%357.32亿 | 2.61%355.53亿 | 2.61%355.53亿 | 3.96%348.82亿 | 4.46%341.48亿 | 4.40%351.97亿 | 3.59%346.48亿 | 3.59%346.48亿 | 4.45%335.54亿 | 2.11%326.91亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 27.08%3.96亿 | -34.55%3.08亿 | -34.55%3.08亿 | -4.16%4亿 | -78.98%7,558.5万 | 17.19%3.11亿 | 43.94%4.7亿 | 43.94%4.7亿 | -7.66%4.17亿 | 10.31%3.6亿 |
| 短期借款和租赁负债 | 111.97%30.1亿 | 128.42%28.55亿 | 128.42%28.55亿 | 298.58%28.1亿 | 135.25%34.7亿 | 122.57%14.2亿 | 68.92%12.5亿 | 68.92%12.5亿 | -72.30%7.05亿 | -39.93%14.75亿 |
| -短期借款 | 111.97%30.1亿 | 128.42%28.55亿 | 128.42%28.55亿 | 298.58%28.1亿 | 135.25%34.7亿 | 122.57%14.2亿 | 68.92%12.5亿 | 68.92%12.5亿 | -72.30%7.05亿 | -39.93%14.75亿 |
| 长期拨备 | 11.34%3,927.6万 | 6.45%4,127.6万 | 6.45%4,127.6万 | 1.40%3,627.6万 | 4.44%3,527.6万 | 11.01%3,527.6万 | 11.50%3,877.6万 | 11.50%3,877.6万 | 2.88%3,577.6万 | -11.76%3,377.6万 |
| 长期借款和租赁负债 | -16.21%10.04亿 | -30.13%10.07亿 | -30.13%10.07亿 | -51.05%10.05亿 | -42.16%10.03亿 | -30.77%11.99亿 | -17.23%14.41亿 | -17.23%14.41亿 | 19.51%20.53亿 | 0.53%17.34亿 |
| -长期借款 | -16.19%10.04亿 | -30.12%10.07亿 | -30.12%10.07亿 | -51.05%10.05亿 | -42.16%10.03亿 | -30.77%11.98亿 | -17.23%14.41亿 | -17.23%14.41亿 | 19.52%20.52亿 | 0.54%17.34亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -28.08%22.8万 | -26.25%25万 | -24.38%27.3万 | -22.98%29.5万 | -22.98%29.5万 | -21.73%31.7万 | -20.61%33.9万 |
| 其他负债 | -9.94%4.15亿 | -18.53%4.63亿 | -18.53%4.63亿 | -55.94%4.55亿 | -55.75%4.82亿 | -21.72%4.61亿 | 2.84%5.68亿 | 2.84%5.68亿 | 62.02%10.33亿 | 102.38%10.88亿 |
| 总负债 | 5.11%405.96亿 | 4.71%402.27亿 | 4.71%402.27亿 | 4.74%395.88亿 | 4.90%392.13亿 | 4.47%386.23亿 | 4.28%384.18亿 | 4.28%384.18亿 | 0.77%377.98亿 | 0.77%373.82亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.96亿 | 0.00%1.96亿 | 0.00%1.96亿 | 0.07%1.96亿 | 0.07%1.96亿 | 0.07%1.96亿 | 0.07%1.96亿 | 0.07%1.96亿 | 0.00%1.96亿 | 0.00%1.96亿 |
| -普通股股本 | 0.00%189万 | 0.00%189万 | 0.00%189万 | 7.88%189万 | 7.88%189万 | 7.88%189万 | 7.88%189万 | 7.88%189万 | 0.00%175.2万 | 0.00%175.2万 |
| -优先股股本 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 | 0.00%1.94亿 |
| 资本公积 | 0.59%20.53亿 | 0.15%20.5亿 | 0.15%20.5亿 | 19.46%20.48亿 | 19.47%20.44亿 | 19.42%20.4亿 | 19.39%20.47亿 | 19.39%20.47亿 | 0.15%17.14亿 | 0.18%17.11亿 |
| 留存收益 | 10.87%33.03亿 | 10.53%32.27亿 | 10.53%32.27亿 | 0.33%31.33亿 | -0.70%30.49亿 | -0.40%29.8亿 | -0.94%29.19亿 | -0.94%29.19亿 | 1.57%31.22亿 | 1.49%30.71亿 |
| 减:库存股 | 3.10%5.1亿 | 1.58%4.9亿 | 1.58%4.9亿 | -2.99%4.92亿 | -4.18%4.95亿 | -4.50%4.94亿 | -5.81%4.83亿 | -5.81%4.83亿 | -1.42%5.07亿 | 0.21%5.16亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -26.64%-4,450.5万 | 89.83%-756.6万 | 89.83%-756.6万 | 85.70%-1,597.7万 | 93.48%-1,429.7万 | 83.26%-3,514.4万 | 56.51%-7,441.6万 | 56.51%-7,441.6万 | 67.05%-1.12亿 | 24.83%-2.19亿 |
| 股东权益总额 | 6.64%49.98亿 | 8.03%49.75亿 | 8.03%49.75亿 | 10.31%48.68亿 | 12.69%47.81亿 | 12.42%46.87亿 | 10.34%46.06亿 | 10.34%46.06亿 | 6.92%44.13亿 | 2.90%42.42亿 |
| 总权益 | 6.64%49.98亿 | 8.03%49.75亿 | 8.03%49.75亿 | 10.31%48.68亿 | 12.69%47.81亿 | 12.42%46.87亿 | 10.34%46.06亿 | 10.34%46.06亿 | 6.92%44.13亿 | 2.90%42.42亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |