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(Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 357.48%1.06亿 | 196.68%6.9亿 | 16.93%2.74亿 | 2,634.42%4.99亿 | 86.84%-4,228.1万 | 93.60%-4,129.4万 | -225.43%-7.14亿 | 217.33%2.35亿 | -92.51%1,826万 | -3.21亿 |
持续经营净收入 | -71.83%5,895.6万 | -35.30%4.99亿 | -46.76%8,266.6万 | -52.60%8,883.4万 | -51.65%1.18亿 | 13.57%2.09亿 | 11.33%7.71亿 | -37.10%1.55亿 | 2.19%1.87亿 | --2.44亿 |
折旧和摊销 | -2.81%3,380.9万 | -1.75%1.4亿 | -4.84%3,616.4万 | 1.49%3,540万 | -1.27%3,414.4万 | -2.10%3,478.8万 | -7.86%1.43亿 | 2.28%3,800.4万 | -7.68%3,488.2万 | --3,458.3万 |
递延税费 | -415.19%-1,757.2万 | 73.69%-974.9万 | 12.93%-2,264.4万 | -93.46%29.6万 | 184.78%702.4万 | 176.41%557.5万 | 29.43%-3,706万 | 51.78%-2,600.7万 | -22.91%452.8万 | ---828.5万 |
其他非现金项目 | 195.87%1,933.7万 | -69.68%1,580.8万 | -82.16%787.6万 | -2,545.87%-1,924.9万 | 4,719.71%4,735.2万 | -345.27%-2,017.1万 | 52.84%5,214.2万 | 425.85%4,415.6万 | -97.89%78.7万 | ---102.5万 |
营运资金变化 | 100.29%80.8万 | 100.67%1,123.4万 | 1,037.42%1.64亿 | 277.38%3.87亿 | 56.99%-2.59亿 | 67.98%-2.8亿 | -54.93%-16.81亿 | 103.39%1,440.5万 | -632.97%-2.18亿 | ---6.03亿 |
-应收款项(增)减 | -412.66%-9,439.3万 | 168.58%3.16亿 | 23.26%-1.08亿 | -8.32%1.37亿 | 616.35%2.57亿 | 107.19%3,019万 | 59.27%-4.61亿 | 43.84%-1.41亿 | 146.41%1.5亿 | ---4,979.8万 |
-存货(增)减 | 92.13%-2,923万 | 95.64%-5,120.3万 | 285.98%2.6亿 | 186.26%2.99亿 | -86.49%-2.38亿 | 33.53%-3.72亿 | 3.75%-11.73亿 | 79.11%-1.4亿 | -82.13%-3.46亿 | ---1.28亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 102.97%1.24亿 | -438.15%-2.54亿 | -95.88%1,216.4万 | -132.75%-4,919.6万 | 34.62%-2.78亿 | -41.11%6,130.5万 | -103.73%-4,715.8万 | -40.43%2.95亿 | -104.38%-2,113.7万 | ---4.25亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 357.48%1.06亿 | 196.68%6.9亿 | 16.93%2.74亿 | 2,634.42%4.99亿 | 86.84%-4,228.1万 | 93.60%-4,129.4万 | -225.43%-7.14亿 | 217.33%2.35亿 | -92.51%1,826万 | ---3.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 58.51%-3,144.6万 | -6.59%-2.25亿 | 54.89%-2,590.3万 | -58.49%-4,186.6万 | 23.30%-8,192.6万 | -262.54%-7,578.9万 | -512.39%-2.12亿 | -64,417.98%-5,742.1万 | -604.68%-2,641.5万 | -1.07亿 |
固定资产交易的净现金流 | 58.24%-3,177.6万 | -16.34%-2.26亿 | 53.81%-2,626.8万 | -59.75%-4,212.2万 | 1.48%-8,199.9万 | -169.74%-7,608.9万 | -298.11%-1.95亿 | -273.63%-5,687万 | -128.04%-2,636.8万 | ---8,322.8万 |
其他投资活动的净现金流 | 10.00%33万 | 105.89%99.4万 | 166.24%36.5万 | 644.68%25.6万 | 100.31%7.3万 | -95.89%30万 | -116.84%-1,687.7万 | -103.64%-55.1万 | -100.28%-4.7万 | ---2,358.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 58.51%-3,144.6万 | -6.59%-2.25亿 | 54.89%-2,590.3万 | -58.49%-4,186.6万 | 23.30%-8,192.6万 | -262.54%-7,578.9万 | -512.39%-2.12亿 | -64,417.98%-5,742.1万 | -604.68%-2,641.5万 | ---1.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -209.20%-1.09亿 | -141.13%-4.34亿 | -120.58%-1.49亿 | -278.21%-5.07亿 | -81.67%1.22亿 | -82.98%1亿 | 575.87%10.55亿 | -142.38%-6,769.1万 | 33.92%-1.34亿 | 6.68亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -89.61%1,572.3万 | -111.27%-1.56亿 | -160.26%-1.3亿 | -7.91%-3.88亿 | -72.40%2.11亿 | -80.31%1.51亿 | 204.79%13.89亿 | -22.83%2.16亿 | -192.20%-3.6亿 | --7.63亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -311.10%-9,999.5万 | 26.61%-1.63亿 | -17,019.64%-7,669.6万 | --0 | 10.41%-6,170.3万 | 84.04%-2,432.4万 | -20.26%-2.22亿 | 99.53%-44.8万 | --0 | ---6,887.4万 |
现金股利支付 | -1.91%-2,886.1万 | -5.30%-1.12亿 | -4.87%-2,780.9万 | -5.71%-2,801.6万 | -5.75%-2,781.8万 | -4.90%-2,832万 | -7.96%-1.06亿 | -5.08%-2,651.8万 | -3.48%-2,650.3万 | ---2,630.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 166.34%376.6万 | 54.53%-262.7万 | 133.28%8,550.6万 | -136.00%-9,079.8万 | 1,589.29%125.1万 | 246.68%141.4万 | 65.31%-577.7万 | -128,581.50%-2.57亿 | 2,438.97%2.52亿 | ---8.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -209.20%-1.09亿 | -141.13%-4.34亿 | -120.58%-1.49亿 | -278.21%-5.07亿 | -81.67%1.22亿 | -82.98%1亿 | 575.87%10.55亿 | -142.38%-6,769.1万 | 33.92%-1.34亿 | --6.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.88%3.11亿 | 87.54%2.88亿 | 17.50%2.18亿 | -15.99%2.73亿 | 244.55%2.79亿 | 87.54%2.88亿 | -23.03%1.54亿 | -6.78%1.86亿 | 93.53%3.25亿 | --8,088.1万 |
当期现金流变化 | -103.67%-3,448.8万 | -76.29%3,070.1万 | -9.49%9,903.9万 | 65.09%-4,964.7万 | -100.73%-175.8万 | 78.20%-1,693.3万 | 1,183.52%1.3亿 | 371.89%1.09亿 | -408.45%-1.42亿 | --2.4亿 |
利率变动影响 | -221.00%-893.2万 | -258.69%-799万 | 7.88%-657.1万 | -239.53%-473万 | -203.83%-407.1万 | 51.99%738.2万 | 114.79%503.5万 | -29.27%-713.3万 | 123.42%339万 | --392.1万 |
期末现金流 | -4.00%2.68亿 | 7.88%3.11亿 | 7.88%3.11亿 | 17.50%2.18亿 | -15.99%2.73亿 | 244.55%2.79亿 | 87.54%2.88亿 | 87.54%2.88亿 | -6.78%1.86亿 | --3.25亿 |
自由现金流 | 163.51%7,454.9万 | 151.03%4.64亿 | 39.58%2.48亿 | 5,738.67%4.57亿 | 69.28%-1.24亿 | 82.57%-1.17亿 | -238.68%-9.08亿 | 182.59%1.78亿 | -103.49%-810.8万 | ---4.05亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |