美国达乐公司
DG
克罗格
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默沙东
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4
Peabody Energy
BTU
5
西南航空
LUV
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 922.82%1,663.1万 | 26.04%2,890.3万 | -20.68%-6,902.4万 | 29.51%-3,431.2万 | 7.69%9,106.4万 | -96.95%162.6万 | -32.48%2,293.2万 | 27.27%-5,719.8万 | -385.84%-4,867.3万 | 4.40%8,456.5万 |
持续经营净收入 | 75.04%-3,126.8万 | 40.90%-1,912.5万 | 265.70%1,002万 | 200.68%2,910.9万 | 11.56%-5,127.2万 | -266.66%-1.25亿 | 28.00%-3,235.8万 | 79.77%-604.7万 | -153.88%-2,891.3万 | -345.97%-5,797.6万 |
持续经营损益 | -165.74%-3,388.4万 | -22.04%-2,262万 | -123.68%-298.4万 | -114.33%-589万 | -114.61%-239万 | 291.09%5,154.1万 | -244.61%-1,853.5万 | 247.91%1,260.3万 | 284.61%4,111万 | 281.81%1,636.3万 |
折旧和摊销 | -11.48%6,282.9万 | -22.87%1,216万 | -12.25%1,867.8万 | -11.12%1,710.9万 | 1.38%1,488.2万 | -1.00%7,098万 | 5.32%1,576.5万 | -0.23%2,128.6万 | 10.67%1,925万 | -18.45%1,467.9万 |
递延税费 | -17.99%-928.8万 | 190.37%161.4万 | -972.95%-810.1万 | -1,465.62%-957.3万 | 187.78%677.2万 | 24.40%-787.2万 | 78.49%-178.6万 | -87.36%92.8万 | 110.86%70.1万 | -157.17%-771.5万 |
其他非现金项目 | 1.66%2,925.1万 | -3.95%2,885.3万 | -24.52%187.8万 | 76.96%-93.8万 | -270.44%-54.2万 | 26.00%2,877.2万 | 44.46%3,003.8万 | 602.82%248.8万 | -118.78%-407.2万 | 101.59%31.8万 |
营运资金变化 | 41.03%-1,752.8万 | -3.62%2,529.1万 | -3.39%-9,488万 | 15.10%-6,783.4万 | 3.62%1.2亿 | -322.97%-2,972.2万 | -13.73%2,624万 | 15.09%-9,176.5万 | -432.04%-7,990.2万 | 9.16%1.16亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -113.00%-170.1万 | -190.68%-142.1万 | -57.70%-6,091.5万 | -6.31%-4,806.9万 | 14.00%1.09亿 | 282.68%1,308万 | 173.74%156.7万 | 39.88%-3,862.8万 | -242.48%-4,521.4万 | 14.89%9,535.5万 |
-其他流动资产变化 | 63.02%-1,582.7万 | 8.26%2,671.2万 | 36.08%-3,396.5万 | 43.02%-1,976.5万 | -45.01%1,119.1万 | -531.82%-4,280.2万 | -24.18%2,467.3万 | -21.28%-5,313.7万 | -1,810.13%-3,468.8万 | -11.52%2,035万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 922.82%1,663.1万 | 26.04%2,890.3万 | -20.68%-6,902.4万 | 29.51%-3,431.2万 | 7.69%9,106.4万 | -96.95%162.6万 | -32.48%2,293.2万 | 27.27%-5,719.8万 | -385.84%-4,867.3万 | 4.40%8,456.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -24.99%-8,630.7万 | 49.03%-1,209.2万 | -2.36%-1,611万 | -90.06%-3,051万 | -103.85%-2,759.5万 | -231.36%-6,905.1万 | -202.37%-2,372.3万 | -223.10%-1,573.8万 | -329.68%-1,605.3万 | -135.62%-1,353.7万 |
资本性支出 | -24.59%-8,601.3万 | 49.03%-1,209.1万 | -5.62%-1,649万 | -85.57%-2,979万 | -102.55%-2,764.2万 | -290.72%-6,903.6万 | -427.76%-2,372.3万 | -182.03%-1,561.3万 | -341.26%-1,605.3万 | -241.18%-1,364.7万 |
业务交易的净现金流 | -167.20%-33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.29%-12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -63.64%4万 | 166.40%33.3万 | -167.20%-33.4万 | ---6,000 | -57.27%4.7万 | -99.60%11万 | 100.61%12.5万 | -118.80%-12.5万 | --0 | --11万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -24.99%-8,630.7万 | 49.03%-1,209.2万 | -2.36%-1,611万 | -90.06%-3,051万 | -103.85%-2,759.5万 | -231.36%-6,905.1万 | -202.37%-2,372.3万 | -223.10%-1,573.8万 | -329.68%-1,605.3万 | -135.62%-1,353.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 37.83%4,455.8万 | -268.90%-2,023.2万 | 135.56%3,979.8万 | 878.95%1,716.1万 | 360.11%783.1万 | 118.24%3,232.9万 | 120.78%1,197.9万 | 211.56%1,689.5万 | 102.24%175.3万 | 106.55%170.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 58.22%4,247.5万 | -280.83%-2,458.4万 | 135.42%3,844.1万 | 2,212.52%1,884.7万 | 350.99%977.1万 | 117.34%2,684.6万 | 133.64%1,359.5万 | 201.53%1,632.9万 | 101.07%81.5万 | 82.30%-389.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | -62.01%208.3万 | 369.31%435.2万 | 139.75%135.7万 | -279.74%-168.6万 | -134.67%-194万 | 124.53%548.3万 | 90.62%-161.6万 | -39.72%56.6万 | 145.23%93.8万 | 239.88%559.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 37.83%4,455.8万 | -268.90%-2,023.2万 | 135.56%3,979.8万 | 878.95%1,716.1万 | 360.11%783.1万 | 118.24%3,232.9万 | 120.78%1,197.9万 | 211.56%1,689.5万 | 102.24%175.3万 | 106.55%170.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.31%1.38亿 | -8.31%1.16亿 | -11.62%1.61亿 | -14.88%2.09亿 | -20.31%1.38亿 | -29.21%1.73亿 | -27.00%1.27亿 | -32.87%1.83亿 | -27.14%2.46亿 | -29.18%1.73亿 |
当期现金流变化 | 28.43%-2,511.8万 | -130.58%-342.1万 | 19.10%-4,533.6万 | 24.32%-4,766.1万 | -1.97%7,130万 | 50.78%-3,509.6万 | 2,324.25%1,118.8万 | 43.19%-5,604.1万 | 3.33%-6,297.3万 | -21.80%7,273万 |
期末现金流 | -18.24%1.13亿 | -18.24%1.13亿 | -8.31%1.16亿 | -11.62%1.61亿 | -14.88%2.09亿 | -20.31%1.38亿 | -20.31%1.38亿 | -27.00%1.27亿 | -32.87%1.83亿 | -27.14%2.46亿 |
自由现金流 | -2.93%-6,938.2万 | 2,225.41%1,681.2万 | -17.45%-8,551.4万 | 0.96%-6,410.2万 | -10.57%6,342.2万 | -288.93%-6,741万 | -102.68%-79.1万 | 13.50%-7,281.1万 | -583.39%-6,472.6万 | -7.90%7,091.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |