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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
美股市场个股详情
Bicycle Therapeutics (BCYC)
- 4.900
- -0.040-0.81%
收盘价 05/05 16:00 (美东)
- 4.900
- 0.0000.00%
盘前 04:00 (美东)
3.42亿总市值-1.56市盈率TTM
5.080最高价4.830最低价31.87万股成交量5.020今开4.940昨收156.39万成交额0.83%换手率亏损市盈率(静)6981.12万总股本9.36052周最高0.62市净率1.88亿流通值4.24052周最低--股息TTM3843.07万流通股62.075历史最高--股息率TTM5.06%振幅4.240历史最低4.907平均价1股每手
Bicycle Therapeutics (BCYC) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 23.67%-6,592.5万 | -51.57%-2.5亿 | -105.90%-1,934.6万 | -78.68%-7,117.3万 | -63.10%-7,278.6万 | -21.87%-8,637万 | -171.70%-1.65亿 | 80.13%-939.6万 | -3,786.05%-3,983.2万 | -230.89%-4,462.7万 |
| 持续经营净收入 | -0.12%-6,082.5万 | -29.54%-2.19亿 | 61.13%-2,015.4万 | -16.33%-5,910万 | -98.31%-7,895.2万 | -128.72%-6,075.4万 | 6.44%-1.69亿 | -5.61%-5,185.4万 | -1.81%-5,080.2万 | 6.55%-3,981.2万 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -30.91%112.9万 | -10.48%642.2万 | -21.60%133.6万 | -19.15%175.6万 | 3.41%169.6万 | -1.45%163.4万 | 9.59%717.4万 | 3.02%170.4万 | 28.52%217.2万 | -0.30%164万 |
| 递延税费 | 81.69%-24.1万 | 83.74%-85万 | 181.53%84.3万 | 98.61%-4.6万 | -200.91%-33.1万 | -71.58%-131.6万 | -258.08%-522.6万 | -266.67%-103.4万 | -145.59%-331.5万 | 93.02%-11万 |
| 其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -409.29%-322.9万 | -692.85%-447.6万 | 1,038.46%103.6万 | 11.46%10.7万 |
| 营运资金变化 | 63.65%-1,291.8万 | -126.48%-7,575.1万 | -136.25%-1,302.4万 | -2,548.86%-2,255.4万 | 70.51%-463.4万 | 34.89%-3,553.9万 | -143.63%-3,344.7万 | 542.06%3,593.1万 | -97.16%92.1万 | -123.00%-1,571.6万 |
| -应收款项（增）减 | 35.82%-604万 | 124.21%289.2万 | 63.29%3,128.7万 | 8.27%-761.4万 | -50.82%-1,137万 | 38.36%-941.1万 | -893.93%-1,194.7万 | 426.07%1,916万 | 84.88%-830万 | -111.80%-753.9万 |
| -预付费用（增）减 | 106.44%19.1万 | -184.54%-581.6万 | 29.06%413万 | -138.85%-137.5万 | -1,325.70%-560.3万 | 64.62%-296.8万 | 1.35%-204.4万 | 25.84%320万 | 188.99%353.9万 | -135.82%-39.3万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 53.19%-619.1万 | -121.72%-277.8万 | -106.10%-88.1万 | -147.36%-394.9万 | 1,027.60%1,527.9万 | -16.69%-1,322.7万 | 23.01%1,279.3万 | 2,900.83%1,443.4万 | 462.69%833.9万 | -90.01%135.5万 |
| -其他流动资产变化 | 2.02%111.1万 | 4.43%459.7万 | 10.59%119万 | 2.90%117.2万 | 3.99%114.6万 | 0.37%108.9万 | 5.16%440.2万 | 0.56%107.6万 | 7.25%113.9万 | 5.45%110.2万 |
| -其他流动负债变化 | 0.93%-128.3万 | -16.11%-545.6万 | -11.73%-141万 | -16.61%-139万 | -20.98%-136.1万 | -15.63%-129.5万 | -30.53%-469.9万 | -19.17%-126.2万 | -21.02%-119.2万 | -64.96%-112.5万 |
| -其他营运资本变化 | 92.74%-70.6万 | -116.54%-6,919万 | -6,892.61%-4,734万 | -260.91%-939.8万 | 70.11%-272.5万 | 50.26%-972.7万 | -146.34%-3,195.2万 | 87.20%-67.7万 | -102.90%-260.4万 | 13.63%-911.6万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 23.67%-6,592.5万 | -51.57%-2.5亿 | -105.90%-1,934.6万 | -78.68%-7,117.3万 | -63.10%-7,278.6万 | -21.87%-8,637万 | -171.70%-1.65亿 | 80.13%-939.6万 | -3,786.05%-3,983.2万 | -230.89%-4,462.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -18.05%-71.3万 | -90.28%-235万 | -55.98%-57.4万 | -54.94%-67.4万 | -18.57%-49.8万 | -4,933.33%-60.4万 | 57.84%-123.5万 | -621.57%-36.8万 | 13.35%-43.5万 | -51.62%-42万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -18.05%-71.3万 | -90.28%-235万 | -55.98%-57.4万 | -54.94%-67.4万 | -18.57%-49.8万 | -4,933.33%-60.4万 | 57.84%-123.5万 | -621.57%-36.8万 | 13.35%-43.5万 | -51.62%-42万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -18.05%-71.3万 | -90.28%-235万 | -55.98%-57.4万 | -54.94%-67.4万 | -18.57%-49.8万 | -4,933.33%-60.4万 | 57.84%-123.5万 | -621.57%-36.8万 | 13.35%-43.5万 | -51.62%-42万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -31.71%-5.4万 | -100.03%-13.1万 | -107.39%-1.5万 | 99.91%-3万 | -100.01%-4.5万 | -102.19%-4.1万 | 107.88%5.2亿 | -47.41%20.3万 | -113.61%-3,193万 | 4,371.25%5.5亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -53.49%-6.6万 | 99.47%-16.8万 | -14.29%-4.8万 | 99.90%-3.1万 | ---4.6万 | ---4.3万 | ---3,190.5万 | ---4.2万 | ---3,186.3万 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 118.22%5.44亿 | --0 | -100.42%-97.9万 | 4,394.98%5.45亿 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 500.00%1.2万 | -99.51%3.7万 | -86.53%3.3万 | -99.89%1,000 | -99.98%1,000 | -99.89%2,000 | 1,003.81%752.8万 | -34.84%24.5万 | 556.12%91.2万 | 2,627.27%450万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -31.71%-5.4万 | -100.03%-13.1万 | -107.39%-1.5万 | 99.91%-3万 | -100.01%-4.5万 | -102.19%-4.1万 | 107.88%5.2亿 | -47.41%20.3万 | -113.61%-3,193万 | 4,371.25%5.5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.56%6.29亿 | 67.01%8.8亿 | -27.21%6.49亿 | -24.94%7.22亿 | 73.43%7.94亿 | 67.01%8.8亿 | 55.38%5.27亿 | 55.67%8.91亿 | 182.56%9.62亿 | 55.73%4.58亿 |
| 当期现金流变化 | 23.36%-6,669.2万 | -171.27%-2.52亿 | -108.50%-1,993.5万 | 0.44%-7,187.7万 | -114.53%-7,332.9万 | -26.09%-8,701.5万 | 89.73%3.54亿 | 79.64%-956.1万 | -130.97%-7,219.7万 | 994.23%5.05亿 |
| 利率变动影响 | -515.38%-194.4万 | 215.85%80.4万 | 87.54%-22.2万 | -173.69%-124.9万 | 1,041.15%180.7万 | 212.50%46.8万 | -151.56%-69.4万 | -238.17%-178.1万 | 287.71%169.5万 | -137.87%-19.2万 |
| 期末现金流 | -29.42%5.6亿 | -28.56%6.29亿 | -28.56%6.29亿 | -27.21%6.49亿 | -24.94%7.22亿 | 73.43%7.94亿 | 67.01%8.8亿 | 67.01%8.8亿 | 55.67%8.91亿 | 182.56%9.62亿 |
| 自由现金流 | 23.38%-6,663.8万 | -51.86%-2.52亿 | -104.01%-1,992万 | -78.43%-7,184.7万 | -62.68%-7,328.4万 | -22.70%-8,697.4万 | -161.12%-1.66亿 | 79.37%-976.4万 | -2,537.00%-4,026.7万 | -233.20%-4,504.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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