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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 2.76%1,206.29亿 | 2.76%1,206.29亿 | 1.70%1,208.8亿 | 4.73%1,207.47亿 | 1.18%1,172.57亿 | 1.67%1,173.87亿 | 1.67%1,173.87亿 | 9.38%1,188.54亿 | 3.61%1,152.99亿 | 4.14%1,158.94亿 |
| -股权投资 | 2.60%7,900万 | 2.60%7,900万 | -10.34%7,800万 | -12.94%7,400万 | -15.12%7,300万 | -24.51%7,700万 | -24.51%7,700万 | -3.33%8,700万 | -6.59%8,500万 | -5.49%8,600万 |
| -交易资产 | --5.06亿 | --5.06亿 | --5.28亿 | --5.2亿 | --3.65亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -净贷款 | -4.37%242.05亿 | -4.37%242.05亿 | -0.10%243.01亿 | 1.27%244.18亿 | 0.68%244.87亿 | 6.17%253.1亿 | 6.17%253.1亿 | 1.38%243.25亿 | 0.87%241.11亿 | 0.93%243.21亿 |
| -权益法下的投资 | -2.71%46.96亿 | -2.71%46.96亿 | -1.11%48.16亿 | -2.84%47.98亿 | -1.65%48.39亿 | -2.41%48.27亿 | -2.41%48.27亿 | -1.24%48.7亿 | 0.49%49.38亿 | 2.44%49.2亿 |
| -短期投资 | 1.57%832.11亿 | 1.57%832.11亿 | -3.28%823.15亿 | 0.04%820.05亿 | 0.47%822.09亿 | -0.29%819.23亿 | -0.29%819.23亿 | 11.35%851.1亿 | 4.15%819.71亿 | 3.48%818.21亿 |
| -其他投资资产 | 51.09%79.32亿 | 51.09%79.32亿 | 98.16%88.42亿 | 112.97%89.32亿 | 11.34%52.84亿 | 19.07%52.5亿 | 19.07%52.5亿 | 39.00%44.62亿 | 14.06%41.94亿 | 46.98%47.46亿 |
| 现金和现金等价物 | 6.78%53.87亿 | 6.78%53.87亿 | 17.34%66.06亿 | 24.75%55.4亿 | 22.08%46.67亿 | 31.00%50.45亿 | 31.00%50.45亿 | 46.65%56.3亿 | 18.84%44.41亿 | 3.74%38.23亿 |
| 应收款项 | 2.13%215.95亿 | 2.13%215.95亿 | 2.61%212.61亿 | 6.00%212.75亿 | 4.67%212.08亿 | 6.86%211.45亿 | 6.86%211.45亿 | 8.50%207.2亿 | 4.24%200.71亿 | 6.66%202.62亿 |
| -应收账款 | 2.14%215.79亿 | 2.14%215.79亿 | 2.67%212.44亿 | 6.06%212.58亿 | 4.71%211.88亿 | 6.91%211.26亿 | 6.91%211.26亿 | 8.53%206.92亿 | 4.27%200.43亿 | 6.68%202.34亿 |
| -应收税款 | -15.79%1,600万 | -15.79%1,600万 | -39.29%1,700万 | -39.29%1,700万 | -28.57%2,000万 | -29.63%1,900万 | -29.63%1,900万 | -9.68%2,800万 | -9.68%2,800万 | -6.67%2,800万 |
| 应计投资收入 | -1.33%12.6亿 | -1.33%12.6亿 | -35.19%13.5亿 | 5.65%12.35亿 | -2.31%12.67亿 | 7.95%12.77亿 | 7.95%12.77亿 | 82.24%20.83亿 | 13.83%11.69亿 | 31.68%12.97亿 |
| 递延保单获取成本 | -3.04%45.67亿 | -3.04%45.67亿 | -2.99%46.03亿 | -3.24%46.36亿 | -3.25%46.72亿 | -3.33%47.1亿 | -3.33%47.1亿 | -3.54%47.45亿 | -3.56%47.91亿 | -3.94%48.29亿 |
| 独立帐户资产 | -0.13%855.28亿 | -0.13%855.28亿 | -3.53%871.27亿 | -2.46%860.85亿 | -8.64%825.24亿 | -2.99%856.36亿 | -2.99%856.36亿 | 9.24%903.13亿 | -0.15%882.6亿 | 3.31%903.32亿 |
| 其他资产 | -4.79%13.92亿 | -4.79%13.92亿 | 23.00%13.21亿 | 8.48%14.32亿 | 7.58%12.78亿 | 42.50%14.62亿 | 42.50%14.62亿 | 1.13%10.74亿 | 34.15%13.2亿 | 31.27%11.88亿 |
| 总资产 | 1.37%2,418亿 | 1.37%2,418亿 | -0.19%2,446.79亿 | 2.19%2,426.45亿 | -2.09%2,346.81亿 | 0.93%2,385.37亿 | 0.93%2,385.37亿 | 9.68%2,451.56亿 | 2.55%2,374.38亿 | 4.21%2,396.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 0.43%1,238.7亿 | 0.43%1,238.7亿 | 0.27%1,246.42亿 | 2.02%1,239.97亿 | 0.93%1,213.18亿 | 5.00%1,233.42亿 | 5.00%1,233.42亿 | 10.42%1,243.12亿 | 6.32%1,215.47亿 | 7.11%1,202.02亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | -0.03%31.55亿 | -0.03%31.55亿 | -0.06%31.55亿 | -0.03%31.55亿 | -0.06%31.55亿 |
| -长期借款 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | 0.00%31.55亿 | -0.03%31.55亿 | -0.03%31.55亿 | -0.06%31.55亿 | -0.03%31.55亿 | -0.06%31.55亿 |
| 独立账户负债 | -0.13%855.28亿 | -0.13%855.28亿 | -3.53%871.27亿 | -2.46%860.85亿 | -8.64%825.24亿 | -2.99%856.36亿 | -2.99%856.36亿 | 9.24%903.13亿 | -0.15%882.6亿 | 3.31%903.32亿 |
| 未回购的预售证券 | 20.92%47.05亿 | 20.92%47.05亿 | 15.49%43.47亿 | 2.25%39.94亿 | 6.87%39.04亿 | 6.02%38.91亿 | 6.02%38.91亿 | -4.49%37.64亿 | -5.49%39.06亿 | -17.00%36.53亿 |
| 其他负债 | 1.26%177.09亿 | 1.26%177.09亿 | 5.32%189.8亿 | 20.24%196.76亿 | 2.16%184.76亿 | -6.78%174.89亿 | -6.78%174.89亿 | 5.84%180.22亿 | -1.22%163.64亿 | 6.62%180.86亿 |
| 总负债 | 0.62%2,349.67亿 | 0.62%2,349.67亿 | -0.55%2,382.51亿 | 1.58%2,369.07亿 | -2.57%2,293.77亿 | 0.94%2,335.13亿 | 0.94%2,335.13亿 | 9.20%2,395.66亿 | 2.94%2,332.32亿 | 5.02%2,354.28亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -0.41%138.7亿 | -0.41%138.7亿 | -0.43%138.93亿 | -0.39%139.18亿 | -0.36%139.39亿 | -0.55%139.27亿 | -0.55%139.27亿 | -0.49%139.53亿 | -0.48%139.72亿 | -0.46%139.89亿 |
| 留存收益 | 38.70%-6.86亿 | 38.70%-6.86亿 | 54.02%-8.23亿 | 33.77%-13.02亿 | 30.65%-13.87亿 | 25.75%-11.19亿 | 25.75%-11.19亿 | -203.39%-17.9亿 | -83.91%-19.66亿 | -123.71%-20亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 29.35%-37.29亿 | 29.35%-37.29亿 | 2.59%-40.2亿 | 21.44%-42.57亿 | 13.73%-46.7亿 | -0.61%-52.78亿 | -0.61%-52.78亿 | 42.00%-41.27亿 | 7.86%-54.19亿 | -2.36%-54.13亿 |
| 减:库存股 | 4.51%26.88亿 | 4.51%26.88亿 | 7.01%26.88亿 | 9.81%26.87亿 | 11.00%26.44亿 | 11.39%25.72亿 | 11.39%25.72亿 | 11.74%25.12亿 | 12.09%24.47亿 | 12.41%23.82亿 |
| 股东权益总额 | 36.48%67.68亿 | 36.48%67.68亿 | 15.17%63.63亿 | 37.00%56.73亿 | 24.89%52.39亿 | 0.32%49.59亿 | 0.32%49.59亿 | 35.78%55.25亿 | -15.61%41.41亿 | -27.09%41.95亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 | 0.00%6,500万 |
| 总权益 | 36.01%68.33亿 | 36.01%68.33亿 | 14.99%64.28亿 | 36.42%57.38亿 | 24.51%53.04亿 | 0.32%50.24亿 | 0.32%50.24亿 | 35.22%55.9亿 | -15.41%42.06亿 | -26.79%42.6亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |