(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.55%11.94亿 | 8.97%10.57亿 | 62.67%8.41亿 | 30.25%40.78亿 | 51.22%14.91亿 | 62.72%11亿 | 32.15%9.7亿 | -29.66%5.17亿 | 12.95%31.31亿 | 74.51%9.86亿 |
持续经营净收入 | -8.59%2.34亿 | -76.20%1.84亿 | 469.23%8.14亿 | 5.31%14.48亿 | -6.44%2.76亿 | -29.09%2.56亿 | 81.88%7.73亿 | -51.36%1.43亿 | -49.43%13.75亿 | -36.42%2.95亿 |
持续经营损益 | -26.67%2,200万 | -110.09%-1,100万 | -75.00%1,300万 | 25.96%5.24亿 | -25.84%3.33亿 | --3,000万 | 187.90%1.09亿 | -25.71%5,200万 | 124.48%4.16亿 | 634.52%4.49亿 |
折旧摊销及损耗 | 27.65%8.54亿 | 39.56%8.82亿 | 45.12%9.36亿 | 26.92%27.39亿 | 46.31%7.93亿 | 28.65%6.69亿 | 14.49%6.32亿 | 18.57%6.45亿 | 5.99%21.58亿 | -1.45%5.42亿 |
递延税费 | -1,300.00%-5,600万 | -234.21%-5,100万 | -248.84%-1.5亿 | -94.19%500万 | -54.84%1,400万 | -106.35%-400万 | 246.15%3,800万 | -338.89%-4,300万 | -64.17%8,600万 | 186.11%3,100万 |
其他非现金项目 | -41.03%9,200万 | 122.33%6,900万 | -275.62%-3.53亿 | ---- | ---- | --1.56亿 | ---3.09亿 | --2.01亿 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 785.71%4,800万 | 94.14%-1,600万 | 12.89%-4.19亿 | 29.42%-6.38亿 | 137.16%1.23亿 | 97.39%-700万 | -193.55%-2.73亿 | -126.89%-4.81亿 | -72.52%-9.04亿 | -0.61%-3.31亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 72.13%-1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.21%-4.45亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -302.56%-4.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -963.64%-1.17亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 87.43%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.88%-3.42亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.55%11.94亿 | 8.97%10.57亿 | 62.67%8.41亿 | 30.25%40.78亿 | 51.22%14.91亿 | 62.72%11亿 | 32.15%9.7亿 | -29.66%5.17亿 | 12.95%31.31亿 | 74.51%9.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 62.36%-23.09亿 | -256.18%-11.87亿 | 66.54%-21.59亿 | -286.03%-129.9亿 | -119.85%-11.63亿 | -443.79%-61.34亿 | 230.14%7.6亿 | -474.11%-64.53亿 | -186.87%-33.65亿 | -11.13%-5.29亿 |
固定资产交易净额 | -40.42%-8.65亿 | -70.02%-8.62亿 | -203.27%-14.83亿 | 14.96%-23.25亿 | -8.03%-7.13亿 | 19.05%-6.16亿 | 29.88%-5.07亿 | 17.12%-4.89亿 | -37.94%-27.34亿 | 2.94%-6.6亿 |
业务交易净额 | 69.77%-16.73亿 | -127.01%-3.23亿 | --0 | -1,065.06%-101.36亿 | -1,337.50%-3.96亿 | -1,092.89%-55.35亿 | 1,927.12%11.96亿 | -41.25%-7.02亿 | -212.55%-8.7亿 | 160.38%3,200万 |
投资产品交易净额 | 256.52%2.46亿 | 42.86%8,000万 | -80.99%2,300万 | -20.08%1.91亿 | -154.55%-5,400万 | -28.87%6,900万 | -30.00%5,600万 | 368.89%1.21亿 | 563.89%2.39亿 | -61.48%9,900万 |
其他投资活动净额 | 67.31%-1,700万 | -646.67%-8,200万 | 87.01%-6.99亿 | ---7.2亿 | --0 | ---5,200万 | --1,500万 | -67,387.50%-53.83亿 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 62.36%-23.09亿 | -256.18%-11.87亿 | 66.54%-21.59亿 | -286.03%-129.9亿 | -119.85%-11.63亿 | -443.79%-61.34亿 | 230.14%7.6亿 | -474.11%-64.53亿 | -186.87%-33.65亿 | -11.13%-5.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -72.73%13.7亿 | 96.03%-7,600万 | -82.78%10.57亿 | 16,719.64%94.19亿 | 142.03%1.74亿 | 1,283.75%50.23亿 | -177.54%-19.15亿 | 670.01%61.37亿 | 105.63%5,600万 | 39.21%-4.14亿 |
债务发行/偿还的净额 | 61.45%21.99亿 | 11,492.31%15.07亿 | -11.42%31.02亿 | 58.72%53.71亿 | 35.42%6.27亿 | 91.83%13.62亿 | -98.77%1,300万 | 245.36%35.02亿 | 163.76%33.84亿 | 144.14%4.63亿 |
普通股发行/回购的净额 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -50.00%300万 | --0 | -600.00%-1,000万 | -33.33%200万 | -50.00%200万 | 50.00%600万 | -121.68%-2.3亿 | -99.81%200万 |
已支付现金股息 | -9.02%-4.11亿 | -9.02%-4.11亿 | -9.31%-4.11亿 | -6.91%-15.16亿 | -9.35%-3.86亿 | -6.50%-3.77亿 | -6.50%-3.77亿 | -5.32%-3.76亿 | -12.81%-14.18亿 | -6.65%-3.53亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -110.43%-4.21亿 | 24.34%-11.75亿 | -154.48%-16.37亿 | 431.19%55.64亿 | 89.16%-5,700万 | 100,800.00%40.36亿 | -11.09%-15.53亿 | 692.88%30.05亿 | 19.31%-16.8亿 | -44.11%-5.26亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -72.73%13.7亿 | 96.03%-7,600万 | -82.78%10.57亿 | 16,719.64%94.19亿 | 142.03%1.74亿 | 1,283.75%50.23亿 | -177.54%-19.15亿 | 670.01%61.37亿 | 105.63%5,600万 | 39.21%-4.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.91%13.26亿 | 4.29%15.8亿 | 45.19%18.57亿 | -9.03%12.79亿 | 24.12%13.07亿 | 6.07%13.8亿 | -23.06%15.15亿 | -9.03%12.79亿 | 62.17%14.06亿 | -42.77%10.53亿 |
当期现金流变化 | 2,418.18%2.55亿 | -11.35%-2.06亿 | -229.85%-2.61亿 | 384.83%5.07亿 | 1,067.44%5.02亿 | 87.64%-1,100万 | 65.74%-1.85亿 | -50.74%2.01亿 | -129.47%-1.78亿 | 107.26%4,300万 |
利率变动影响 | 133.87%2,100万 | -196.00%-4,800万 | -139.02%-1,600万 | -19.32%7,100万 | -52.81%4,200万 | -6.90%-6,200万 | 151.02%5,000万 | -73.55%4,100万 | 235.38%8,800万 | 3,066.67%8,900万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.62%600万 | --0 | --0 | ---600万 | ---3,700万 | -41.61%9,400万 |
期末现金流 | 22.57%16.02亿 | -3.91%13.26亿 | 4.29%15.8亿 | 45.19%18.57亿 | 45.19%18.57亿 | 24.12%13.07亿 | 6.07%13.8亿 | -23.06%15.15亿 | -9.03%12.79亿 | -9.03%12.79亿 |
自由现金流 | -92.48%3,600万 | -83.42%6,600万 | -2,392.86%-6.42亿 | 346.91%15.91亿 | 121.34%6.95亿 | 615.05%4.79亿 | 39,900.00%3.98亿 | -79.41%2,800万 | -49.50%3.56亿 | 286.90%3.14亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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