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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 662.40%180.1万 | 15.31%17.21万 | 15.31%17.21万 | 40.94%10.27万 | -98.58%2.04万 | -92.85%23.62万 | -91.14%14.93万 | -91.14%14.93万 | --7.29万 | 396.88%143.14万 |
| -现金和现金等价物 | 662.40%180.1万 | 15.31%17.21万 | 15.31%17.21万 | 40.94%10.27万 | -98.58%2.04万 | -92.85%23.62万 | -91.14%14.93万 | -91.14%14.93万 | --7.29万 | 396.88%143.14万 |
| 应收款项 | 197.15%13.04万 | 709.76%25.01万 | 709.76%25.01万 | 47.90%5.01万 | 200.00%9,000 | 317.98%4.39万 | 208.88%3.09万 | 208.88%3.09万 | --3.39万 | --3,000 |
| -应收账款 | 218.96%13.04万 | 709.76%25.01万 | 709.76%25.01万 | 62.26%5.01万 | --9,000 | 445.17%4.09万 | 208.88%3.09万 | 208.88%3.09万 | --3.09万 | --0 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 |
| 预付费用 | 1.15%161.93万 | 19.19%118.35万 | 19.19%118.35万 | 51.87%163.27万 | 90.15%192.26万 | 54.07%160.08万 | 393.29%99.3万 | 393.29%99.3万 | --107.51万 | --101.11万 |
| 其他流动资产 | --4.63万 | -42.24%3.03万 | -42.24%3.03万 | --4.71万 | ---- | ---- | --5.24万 | --5.24万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 91.24%359.7万 | 33.49%163.6万 | 33.49%163.6万 | 55.07%183.27万 | -20.18%195.2万 | -56.80%188.09万 | -35.37%122.56万 | -35.37%122.56万 | --118.19万 | 492.88%244.56万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -26.03%56.16万 | -22.92%61.66万 | -22.92%61.66万 | 57.66%44.98万 | 162.47%70.02万 | -35.45%75.93万 | -0.33%79.99万 | -0.33%79.99万 | --28.53万 | 45.92%26.68万 |
| -固定资产 | -11.93%121.38万 | -10.64%126.04万 | -10.64%126.04万 | 25.03%108.53万 | 40.50%132.74万 | -23.37%137.82万 | 5.07%141.05万 | 5.07%141.05万 | --86.8万 | 383.65%94.48万 |
| -累计折旧 | -5.37%-65.21万 | -5.44%-64.38万 | -5.44%-64.38万 | -9.06%-63.55万 | 7.49%-62.72万 | 0.54%-61.89万 | -13.08%-61.06万 | -13.08%-61.06万 | ---58.27万 | -5,314.32%-67.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | -20.57%1,215.19万 | -19.06%1,305.09万 | -19.06%1,305.09万 | -17.15%1,408.98万 | -19.57%1,436.97万 | -14.28%1,529.83万 | -9.83%1,612.44万 | -9.83%1,612.44万 | --1,700.69万 | -0.98%1,786.63万 |
| -其他无形资产 | -20.57%1,215.19万 | -19.06%1,305.09万 | -19.06%1,305.09万 | -17.15%1,408.98万 | -19.57%1,436.97万 | -14.28%1,529.83万 | -9.83%1,612.44万 | -9.83%1,612.44万 | --1,700.69万 | -0.98%1,786.63万 |
| 投资和预付款 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,347.5万 | --1,347.5万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | --3,000 |
| 非流动资产合计 | -20.83%1,271.35万 | -19.24%1,366.75万 | -19.24%1,366.75万 | -52.74%1,453.96万 | -52.32%1,506.99万 | -50.59%1,605.76万 | -15.85%1,692.43万 | -15.85%1,692.43万 | --3,076.72万 | 71.57%3,160.81万 |
| 总资产 | -9.08%1,631.05万 | -15.68%1,530.35万 | -15.68%1,530.35万 | -48.76%1,637.22万 | -50.01%1,702.19万 | -51.32%1,793.85万 | -17.53%1,814.99万 | -17.53%1,814.99万 | --3,194.91万 | 80.80%3,405.36万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -55.73%336.12万 | -24.61%504.2万 | -24.61%504.2万 | -18.54%495.23万 | 23.93%575.92万 | 38.47%759.22万 | 357.57%668.83万 | 357.57%668.83万 | --607.93万 | 850.70%464.73万 |
| -应付账款 | -51.28%336.12万 | -15.90%504.2万 | -15.90%504.2万 | -7.89%495.23万 | 29.03%461.18万 | 56.21%689.92万 | 367.29%599.52万 | 367.29%599.52万 | --537.63万 | 1,245.20%357.43万 |
| -应付关联方款项 | ---- | --0 | --0 | --0 | 6.94%114.75万 | -35.02%69.3万 | 287.77%69.3万 | 287.77%69.3万 | --70.3万 | 380.91%107.3万 |
| 应计费用 | 25.06%387.23万 | -35.60%184.43万 | -35.60%184.43万 | -31.40%206.63万 | -96.29%16.6万 | -50.55%309.63万 | 818.17%286.37万 | 818.17%286.37万 | --301.18万 | 900.71%447.94万 |
| 短期借款与租赁负债 | -52.23%107.85万 | -29.18%210.24万 | -29.18%210.24万 | 34.20%374.69万 | 11.54%311.43万 | 911.06%225.77万 | 1,229.41%296.86万 | 1,229.41%296.86万 | --279.2万 | 213.01%279.2万 |
| -短期借款 | -47.86%107.85万 | -24.78%210.24万 | -24.78%210.24万 | 34.20%374.69万 | 11.54%311.43万 | 826.40%206.86万 | 1,151.72%279.51万 | 1,151.72%279.51万 | --279.2万 | 213.01%279.2万 |
| -短期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --18.91万 | --17.35万 | --17.35万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流动负债总额 | -41.00%831.2万 | -24.14%1,081.11万 | -24.14%1,081.11万 | -5.68%1,230.58万 | -19.06%1,043.57万 | 7.50%1,408.92万 | 353.03%1,425.06万 | 353.03%1,425.06万 | --1,304.66万 | 605.18%1,289.36万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 24.17%28.91万 | -7.75%30.98万 | -7.75%30.98万 | --36.18万 | --36.63万 | -80.08%23.28万 | -71.27%33.58万 | -71.27%33.58万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 24.17%28.91万 | -7.75%30.98万 | -7.75%30.98万 | --36.18万 | --36.63万 | --23.28万 | --33.58万 | --33.58万 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 40.54%42.75万 | -21.47%72.18万 | -21.47%72.18万 | -78.14%25.15万 | -4.45%49.49万 | -84.60%30.42万 | --91.91万 | --91.91万 | --115.09万 | --51.79万 |
| 非流动负债总额 | 33.44%71.66万 | -17.80%103.15万 | -17.80%103.15万 | -46.70%61.34万 | 66.27%86.11万 | -82.92%53.7万 | 7.37%125.48万 | 7.37%125.48万 | --115.09万 | -16.47%51.79万 |
| 总负债 | -38.27%902.86万 | -23.62%1,184.27万 | -23.62%1,184.27万 | -9.00%1,291.91万 | -15.77%1,129.68万 | -9.99%1,462.62万 | 259.40%1,550.54万 | 259.40%1,550.54万 | --1,419.75万 | 447.76%1,341.15万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -84.90%649 | 51.31%578 | 51.31%578 | 16.76%4,430 | 21.36%4,381 | 27.95%4,299 | -83.58%382 | -83.58%382 | --3,794 | -95.60%3,610 |
| -普通股股本 | -84.90%649 | 51.31%578 | 51.31%578 | 16.76%4,430 | 21.36%4,381 | 27.95%4,299 | -83.58%382 | -83.58%382 | --3,794 | -95.60%3,610 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -15.95%-5,870.36万 | -18.35%-5,564.26万 | -18.35%-5,564.26万 | -79.65%-5,220.43万 | -113.99%-4,972.23万 | -150.80%-5,062.74万 | -253.47%-4,701.71万 | -253.47%-4,701.71万 | ---2,905.89万 | -217.24%-2,323.58万 |
| 资本公积 | 22.34%6,598.48万 | 19.01%5,910.29万 | 19.01%5,910.29万 | 18.90%5,565.3万 | 26.37%5,544.31万 | 32.24%5,393.53万 | 60.23%4,966.13万 | 60.23%4,966.13万 | --4,680.67万 | 85.68%4,387.43万 |
| 股东权益总额 | 119.85%728.19万 | 30.87%346.08万 | 30.87%346.08万 | -80.55%345.31万 | -72.26%572.51万 | -83.92%331.23万 | -85.05%264.45万 | -85.05%264.45万 | --1,775.16万 | 25.97%2,064.21万 |
| 总权益 | 119.85%728.19万 | 30.87%346.08万 | 30.87%346.08万 | -80.55%345.31万 | -72.26%572.51万 | -83.92%331.23万 | -85.05%264.45万 | -85.05%264.45万 | --1,775.16万 | 25.97%2,064.21万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |