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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -0.72%6,781.18亿 | -0.72%6,781.18亿 | -18.00%5,856.73亿 | 50.70%6,830.05亿 | 50.70%6,830.05亿 | 68.10%7,142.77亿 | -17.10%4,532.07亿 | --4,532.07亿 | -5.17%4,249.15亿 | 14.92%5,467.01亿 |
| -现金和现金等价物 | -0.72%6,781.18亿 | -0.72%6,781.18亿 | -18.00%5,856.73亿 | 50.70%6,830.05亿 | 50.70%6,830.05亿 | 68.10%7,142.77亿 | -17.10%4,532.07亿 | --4,532.07亿 | -5.17%4,249.15亿 | 14.92%5,467.01亿 |
| 应收款项 | 11.52%641.97亿 | 11.52%641.97亿 | 33.59%691.84亿 | 57.16%575.68亿 | 57.16%575.68亿 | -8.91%517.87亿 | 24.70%366.31亿 | --366.31亿 | 24.34%568.55亿 | -29.14%293.76亿 |
| 贷款净额 | 2.28%1.7万亿 | 2.28%1.7万亿 | 0.71%1.7万亿 | -1.49%1.66万亿 | -1.49%1.66万亿 | -0.98%1.69万亿 | 3.15%1.69万亿 | --1.69万亿 | 1.97%1.7万亿 | 3.01%1.64万亿 |
| -贷款损失准备金 | 25.38%187.56亿 | 25.38%187.56亿 | -8.35%149.81亿 | 1.60%149.59亿 | 1.60%149.59亿 | 30.87%163.46亿 | 28.04%147.23亿 | --147.23亿 | 12.72%124.9亿 | 16.39%114.99亿 |
| -交易证券 | 24.72%1,325.59亿 | 24.72%1,325.59亿 | --1,249.13亿 | 68.98%1,062.85亿 | 68.98%1,062.85亿 | ---- | --628.98亿 | --628.98亿 | --512.92亿 | ---- |
| -可供出售证券 | 14.22%1.35万亿 | 14.22%1.35万亿 | 44.36%1.41万亿 | 24.63%1.19万亿 | 24.63%1.19万亿 | -5.96%9,738.94亿 | 1.53%9,513.16亿 | --9,513.16亿 | 3.66%1.04万亿 | -14.37%9,370.13亿 |
| 长期股权投资 | -29.43%8.44亿 | -29.43%8.44亿 | 2.62%12.15亿 | -6.20%11.96亿 | -6.20%11.96亿 | 65.36%11.84亿 | 51.25%12.75亿 | --12.75亿 | -31.68%7.16亿 | -30.62%8.43亿 |
| 衍生资产 | -11.71%652.55亿 | -11.71%652.55亿 | -9.74%528.29亿 | 36.35%739.14亿 | 36.35%739.14亿 | -22.01%585.33亿 | -12.33%542.11亿 | --542.11亿 | 27.70%750.56亿 | 86.32%618.32亿 |
| 固定资产净额 | -11.69%337.7亿 | -11.69%337.7亿 | -15.14%354.09亿 | -8.38%382.42亿 | -8.38%382.42亿 | -4.44%417.28亿 | -5.70%417.38亿 | --417.38亿 | -4.58%436.68亿 | -4.69%442.61亿 |
| -固定资产 | -8.83%416.48亿 | -8.83%416.48亿 | -12.39%430.34亿 | -6.44%456.81亿 | -6.44%456.81亿 | -3.38%491.19亿 | -5.09%488.26亿 | --488.26亿 | -4.07%508.38亿 | -4.01%514.42亿 |
| -累计折旧 | -5.90%-78.78亿 | -5.90%-78.78亿 | -3.17%-76.25亿 | -4.95%-74.39亿 | -4.95%-74.39亿 | -3.08%-73.91亿 | 1.30%-70.88亿 | ---70.88亿 | 0.84%-71.7亿 | -0.43%-71.81亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 0.87%25.57亿 | 0.87%25.57亿 | 7.74%25.9亿 | 6.42%25.35亿 | 6.42%25.35亿 | 6.89%24.04亿 | 7.64%23.82亿 | --23.82亿 | 9.44%22.49亿 | 9.28%22.13亿 |
| -其他无形资产 | 0.87%25.57亿 | 0.87%25.57亿 | ---- | 6.42%25.35亿 | 6.42%25.35亿 | ---- | 7.64%23.82亿 | --23.82亿 | ---- | 9.28%22.13亿 |
| 其他资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.61%2.45亿 | 121.19%3.34亿 |
| 总资产 | 7.04%4.49万亿 | 7.04%4.49万亿 | 10.04%4.4万亿 | 8.42%4.19万亿 | 8.42%4.19万亿 | 6.02%4万亿 | 5.52%3.87万亿 | --3.87万亿 | 4.14%3.77万亿 | 0.74%3.67万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 6.95%3.29万亿 | 6.95%3.29万亿 | 7.97%3.21万亿 | 6.91%3.08万亿 | 6.91%3.08万亿 | 7.88%2.97万亿 | 6.82%2.88万亿 | --2.88万亿 | 1.47%2.75万亿 | -4.38%2.69万亿 |
| 应付款项 | -26.33%1,184.99亿 | -26.33%1,184.99亿 | 53.64%1,771.08亿 | 84.85%1,608.51亿 | 84.85%1,608.51亿 | 11.09%1,152.76亿 | 20.57%870.16亿 | --870.16亿 | -26.46%1,037.71亿 | -14.66%721.73亿 |
| -应付账款 | -27.93%1,110.8亿 | -27.93%1,110.8亿 | 58.77%1,522.51亿 | 87.03%1,541.23亿 | 87.03%1,541.23亿 | 9.95%958.92亿 | 22.75%824.04亿 | --824.04亿 | -32.39%872.11亿 | -17.20%671.34亿 |
| -应付税费 | 10.27%74.19亿 | 10.27%74.19亿 | 35.39%98.54亿 | 45.88%67.28亿 | 45.88%67.28亿 | 4.89%72.78亿 | -8.47%46.12亿 | --46.12亿 | 41.90%69.39亿 | 44.34%50.39亿 |
| -应付股利 | ---- | ---- | 23.93%150.03亿 | ---- | ---- | 25.83%121.06亿 | ---- | ---- | 33.24%96.21亿 | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 12.61%886.02亿 | 12.61%886.02亿 | 14.85%877.85亿 | 0.19%786.8亿 | 0.19%786.8亿 | -5.02%764.37亿 | -3.44%785.28亿 | --785.28亿 | 1,530.16%804.81亿 | 2,073.99%813.29亿 |
| 衍生品负债 | 22.51%1,457.63亿 | 22.51%1,457.63亿 | 40.84%1,167.86亿 | 17.34%1,189.82亿 | 17.34%1,189.82亿 | -23.46%829.21亿 | -7.58%1,014.03亿 | --1,014.03亿 | 200.13%1,083.33亿 | 160.74%1,097.17亿 |
| 其他负债 | -24.44%43.88亿 | -24.44%43.88亿 | -65.50%72.33亿 | 38.46%58.07亿 | 38.46%58.07亿 | 20,056.73%209.63亿 | --41.94亿 | --41.94亿 | --1.04亿 | ---- |
| 总负债 | 7.12%4.13万亿 | 7.12%4.13万亿 | 10.37%4.05万亿 | 8.65%3.85万亿 | 8.65%3.85万亿 | 6.74%3.67万亿 | 6.13%3.55万亿 | --3.55万亿 | 4.25%3.44万亿 | 0.87%3.34万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | --528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 |
| -普通股股本 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 | --528.64亿 | 0.00%528.64亿 | 0.00%528.64亿 |
| 留存收益 | 7.85%2,708.68亿 | 7.85%2,708.68亿 | 7.72%2,562.51亿 | 9.61%2,511.43亿 | 9.61%2,511.43亿 | 8.36%2,378.87亿 | 7.58%2,291.24亿 | --2,291.24亿 | 5.58%2,195.34亿 | 5.50%2,129.89亿 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%234.76亿 | 0.00%234.76亿 |
| 股东权益总额 | 5.85%3,585.28亿 | 5.85%3,585.28亿 | 6.27%3,470.59亿 | 5.80%3,387.16亿 | 5.80%3,387.16亿 | -1.47%3,265.73亿 | -0.96%3,201.45亿 | --3,201.45亿 | 3.83%3,314.45亿 | 0.56%3,232.64亿 |
| 非控制性权益 | 40.78%49.47亿 | 40.78%49.47亿 | 18.86%39.95亿 | 7.00%35.14亿 | 7.00%35.14亿 | 9.51%33.61亿 | 27.73%32.84亿 | --32.84亿 | -42.07%30.69亿 | -57.05%25.71亿 |
| 总权益 | 6.21%3,634.75亿 | 6.21%3,634.75亿 | 6.40%3,510.54亿 | 5.81%3,422.3亿 | 5.81%3,422.3亿 | -1.37%3,299.34亿 | -0.74%3,234.29亿 | --3,234.29亿 | 3.08%3,345.14亿 | -0.50%3,258.35亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |