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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 13.62%1,120.43亿 | 18.37%1,100.44亿 | 18.37%1,100.44亿 | 20.30%1,061.62亿 | 18.62%1,009.65亿 | 131.67%986.09亿 | 133.36%929.66亿 | 133.36%929.66亿 | 157.55%882.47亿 | 163.05%851.17亿 |
| -股权投资 | 37.62%617.76亿 | 1,450.03%597.38亿 | 1,450.03%597.38亿 | 6.38%574.42亿 | 19.51%504.92亿 | 121.08%448.89亿 | 5.21%38.54亿 | 5.21%38.54亿 | 231.39%539.96亿 | 3,001.91%422.48亿 |
| -净贷款 | 6.82%189.77亿 | 11.02%198.8亿 | 11.02%198.8亿 | 16.65%192.22亿 | 17.57%184.78亿 | 138.44%177.66亿 | 137.17%179.06亿 | 137.17%179.06亿 | 105.82%164.78亿 | 104.74%157.16亿 |
| -权益法下的投资 | ---- | ---- | ---- | 110.63%73.11亿 | 88.69%64.21亿 | 147.42%62.35亿 | ---- | ---- | 67.12%34.71亿 | 73.98%34.03亿 |
| -短期投资 | -44.32%126.75亿 | -77.80%129.18亿 | -77.80%129.18亿 | 123.46%141.52亿 | 10.28%177.14亿 | 183.69%227.63亿 | 165.86%582.02亿 | 165.86%582.02亿 | 66.79%63.33亿 | -14.28%160.63亿 |
| -其他投资资产 | 167.61%186.15亿 | 34.64%175.08亿 | 34.64%175.08亿 | 0.83%80.35亿 | 2.25%78.6亿 | 63.06%69.56亿 | 93.14%130.04亿 | 93.14%130.04亿 | 94.84%79.69亿 | 192.73%76.87亿 |
| 现金和现金等价物 | 23.82%102.29亿 | 6.30%130.14亿 | 6.30%130.14亿 | -16.53%122.09亿 | -8.68%130.91亿 | 220.94%82.61亿 | 184.19%122.43亿 | 184.19%122.43亿 | 324.22%146.27亿 | 395.51%143.35亿 |
| 可收回的再保险 | -7.87%119.37亿 | -7.91%121.51亿 | -7.91%121.51亿 | --124.38亿 | --127.72亿 | 274.70%129.57亿 | 289.46%131.95亿 | 289.46%131.95亿 | ---- | ---- |
| 应收款项 | -13.99%10.02亿 | -16.71%9.72亿 | -16.71%9.72亿 | -92.27%11.22亿 | -89.77%11.81亿 | -10.80%11.65亿 | 4.95%11.67亿 | 4.95%11.67亿 | 1,416.61%145.14亿 | 888.44%115.45亿 |
| -应收账款 | -13.99%10.02亿 | -16.71%9.72亿 | -16.71%9.72亿 | -92.27%11.22亿 | -89.77%11.81亿 | -10.80%11.65亿 | 4.95%11.67亿 | 4.95%11.67亿 | 1,416.61%145.14亿 | 888.44%115.45亿 |
| 应计投资收入 | 7.13%9.01亿 | 3.72%8.92亿 | 3.72%8.92亿 | 10.71%8.68亿 | 3.71%8.1亿 | 160.37%8.41亿 | 207.14%8.6亿 | 207.14%8.6亿 | 122.73%7.84亿 | 174.04%7.81亿 |
| 递延保单获取成本 | 9.20%118.46亿 | 9.23%116.83亿 | 9.23%116.83亿 | 9.20%114.61亿 | 5.57%111.26亿 | 337.77%108.48亿 | 333.39%106.96亿 | 333.39%106.96亿 | 355.91%104.95亿 | 430.66%105.39亿 |
| 固定资产净额 | 4.83%2.82亿 | 6.62%2.9亿 | 6.62%2.9亿 | -6.90%2.7亿 | -8.84%2.68亿 | -4.61%2.69亿 | -7.48%2.72亿 | -7.48%2.72亿 | 76.83%2.9亿 | 83.75%2.94亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -4.18%23.84亿 | -2.63%24.08亿 | -2.63%24.08亿 | -2.59%24.4亿 | -2.49%24.65亿 | 629.62%24.88亿 | 594.66%24.73亿 | 594.66%24.73亿 | 1,970.25%25.05亿 | 1,989.26%25.28亿 |
| -商誉 | 0.00%7.83亿 | 0.00%7.83亿 | 0.00%7.83亿 | 4.26%7.83亿 | 4.26%7.83亿 | 547.11%7.83亿 | 547.11%7.83亿 | 547.11%7.83亿 | 520.66%7.51亿 | 520.66%7.51亿 |
| -其他无形资产 | -6.10%16.01亿 | -3.85%16.25亿 | -3.85%16.25亿 | -5.53%16.57亿 | -5.35%16.82亿 | 675.00%17.05亿 | 619.15%16.9亿 | 619.15%16.9亿 | --17.54亿 | --17.77亿 |
| 独立帐户资产 | -37.75%7.8亿 | -38.79%8.22亿 | -38.79%8.22亿 | -8.22%11.95亿 | 4.42%13.22亿 | -2.49%12.53亿 | 12.95%13.43亿 | 12.95%13.43亿 | 19.45%13.02亿 | 10.57%12.66亿 |
| 其他资产 | -5.96%38.97亿 | 6.03%42.18亿 | 6.03%42.18亿 | 22.59%41.63亿 | 20.80%41.41亿 | -48.95%41.44亿 | -50.14%39.78亿 | -50.14%39.78亿 | -56.03%33.96亿 | -53.61%34.28亿 |
| 总资产 | 10.20%1,560.59亿 | 12.31%1,571.81亿 | 12.31%1,571.81亿 | 11.46%1,528.21亿 | 14.07%1,488.93亿 | 124.38%1,416.12亿 | 127.04%1,399.53亿 | 127.04%1,399.53亿 | 167.92%1,371.12亿 | 171.98%1,305.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 9.21%1,232.63亿 | 10.86%1,226.86亿 | 10.86%1,226.86亿 | 10.56%1,185.72亿 | 10.94%1,158.85亿 | 148.58%1,128.73亿 | 148.59%1,106.71亿 | 148.59%1,106.71亿 | 191.33%1,072.42亿 | 195.54%1,044.62亿 |
| 应付款项 | 22.69%8.49亿 | 19.74%8.19亿 | 19.74%8.19亿 | 259.19%21.3亿 | 174.93%20.18亿 | 24.68%6.92亿 | 21.28%6.84亿 | 21.28%6.84亿 | -6.47%5.93亿 | 39.81%7.34亿 |
| -应付关联方款项 | 22.69%8.49亿 | 19.74%8.19亿 | 19.74%8.19亿 | 259.19%21.3亿 | 174.93%20.18亿 | 24.68%6.92亿 | 21.28%6.84亿 | 21.28%6.84亿 | -6.47%5.93亿 | 39.81%7.34亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 12.84%7.47亿 | -9.25%9.12亿 | -9.25%9.12亿 | --4.93亿 | --8.36亿 | -51.04%6.62亿 | -21.24%10.05亿 | -21.24%10.05亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | 12.84%7.47亿 | -9.25%9.12亿 | -9.25%9.12亿 | --4.93亿 | --8.36亿 | -51.04%6.62亿 | -21.24%10.05亿 | -21.24%10.05亿 | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 27.75%49.44亿 | 35.16%47.78亿 | 35.16%47.78亿 | -20.15%42.76亿 | -24.29%38.75亿 | 62.74%38.7亿 | 43.29%35.35亿 | 43.29%35.35亿 | 84.21%53.55亿 | 50.88%51.18亿 |
| -长期借款 | 27.75%49.44亿 | 35.16%47.78亿 | 35.16%47.78亿 | -20.15%42.76亿 | -24.29%38.75亿 | 62.74%38.7亿 | 43.29%35.35亿 | 43.29%35.35亿 | 84.21%53.55亿 | 50.88%51.18亿 |
| 独立账户负债 | -37.75%7.8亿 | -38.79%8.22亿 | -38.79%8.22亿 | -8.22%11.95亿 | 4.42%13.22亿 | -2.49%12.53亿 | 12.95%13.43亿 | 12.95%13.43亿 | 19.45%13.02亿 | 10.57%12.66亿 |
| 客户存款 | -6.70%44.31亿 | -6.50%45.76亿 | -6.50%45.76亿 | 205.11%46.53亿 | 204.33%47.05亿 | 204.62%47.49亿 | 194.82%48.94亿 | 194.82%48.94亿 | -5.40%15.25亿 | -5.27%15.46亿 |
| 其他负债 | -7.75%41.54亿 | -1.56%46.71亿 | -1.56%46.71亿 | -43.66%45.87亿 | -21.77%44.13亿 | 223.26%45.03亿 | 324.42%47.45亿 | 324.42%47.45亿 | 518.22%81.42亿 | 300.64%56.41亿 |
| 总负债 | 8.22%1,391.68亿 | 9.76%1,392.64亿 | 9.76%1,392.64亿 | 9.46%1,359.06亿 | 12.03%1,330.54亿 | 138.47%1,286.02亿 | 140.32%1,268.77亿 | 140.32%1,268.77亿 | 179.82%1,241.59亿 | 173.35%1,187.67亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 36.89%136.38亿 | 36.89%136.45亿 | 36.89%136.45亿 | 35.83%123.24亿 | 34.52%121.71亿 | 26.07%99.63亿 | 26.53%99.68亿 | 26.53%99.68亿 | 35.06%90.73亿 | 98.38%90.48亿 |
| -普通股股本 | 36.89%136.38亿 | 36.89%136.45亿 | 36.89%136.45亿 | 95.81%123.24亿 | 93.28%121.71亿 | 92.30%99.63亿 | 92.28%99.68亿 | 92.28%99.68亿 | 55.22%62.94亿 | 226.95%62.97亿 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 4.36%27.79亿 | 4.40%27.51亿 |
| 留存收益 | 27.95%22.11亿 | 37.29%28.2亿 | 37.29%28.2亿 | 85.98%28.12亿 | 49.80%22.29亿 | 38.02%17.28亿 | 117.35%20.54亿 | 117.35%20.54亿 | 188.00%15.12亿 | 6,300.00%14.88亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 29.01%7.07亿 | 449.51%11.21亿 | 449.51%11.21亿 | -24.23%11.51亿 | 76.18%6.73亿 | 572.41%5.48亿 | 270.00%2.04亿 | 270.00%2.04亿 | 441.35%15.19亿 | --3.82亿 |
| 股东权益总额 | 35.27%165.56亿 | 43.84%175.86亿 | 43.84%175.86亿 | 34.56%162.87亿 | 38.06%150.73亿 | 35.40%122.39亿 | 40.48%122.26亿 | 40.48%122.26亿 | 78.05%121.04亿 | 140.64%109.18亿 |
| 非控制性权益 | -56.55%3.35亿 | -61.06%3.31亿 | -61.06%3.31亿 | -26.03%6.28亿 | -9.67%7.66亿 | 431.72%7.71亿 | 482.19%8.5亿 | 482.19%8.5亿 | 10,512.50%8.49亿 | 9,322.22%8.48亿 |
| 总权益 | 29.83%168.91亿 | 37.02%179.17亿 | 37.02%179.17亿 | 30.59%169.15亿 | 34.62%158.39亿 | 41.66%130.1亿 | 47.77%130.76亿 | 47.77%130.76亿 | 90.32%129.53亿 | 158.82%117.66亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |