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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -1.22%2.5亿 | 5.88%2.55亿 | 5.88%2.55亿 | 31.35%2.57亿 | 4.82%2.33亿 | 20.49%2.54亿 | 21.23%2.41亿 | 21.23%2.41亿 | 4.69%1.95亿 | 7.44%2.22亿 |
| -现金和现金等价物 | -1.22%2.5亿 | 5.88%2.55亿 | 5.88%2.55亿 | 31.35%2.57亿 | 4.82%2.33亿 | 20.49%2.54亿 | 21.23%2.41亿 | 21.23%2.41亿 | 4.69%1.95亿 | 7.44%2.22亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.42%38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.42%38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.8万 |
| 贷款净额 | 12.11%15.78亿 | 15.20%15.89亿 | 15.20%15.89亿 | 6.83%15.17亿 | 11.04%14.82亿 | 3.95%14.08亿 | 2.80%13.79亿 | 2.80%13.79亿 | 3.38%14.2亿 | 5.87%13.34亿 |
| -贷款总额 | 12.08%16亿 | 15.16%16.11亿 | 15.16%16.11亿 | 6.90%15.39亿 | 10.97%15.03亿 | 3.75%14.28亿 | 2.56%13.99亿 | 2.56%13.99亿 | 3.06%14.4亿 | 5.85%13.54亿 |
| -贷款损失准备金 | 7.10%1,945.2万 | 8.31%1,940.7万 | 8.31%1,940.7万 | 8.57%1,940.5万 | 2.53%1,822.2万 | -7.79%1,816.2万 | -9.00%1,791.8万 | -9.00%1,791.8万 | -13.44%1,787.3万 | 8.52%1,777.2万 |
| -未赚利息 | -32.54%-271.7万 | -53.72%-293.6万 | -53.72%-293.6万 | -32.22%-304.9万 | -39.76%-270.3万 | 14.15%-205万 | 30.85%-191万 | 30.85%-191万 | 26.93%-230.6万 | 24.36%-193.4万 |
| 证券投资 | -40.68%3,614.7万 | -10.10%3,789.6万 | -10.10%3,789.6万 | 18.77%5,602.7万 | 22.51%5,835.2万 | -60.21%6,093.4万 | -70.10%4,215.3万 | -70.10%4,215.3万 | -71.99%4,717.1万 | -72.17%4,763.1万 |
| -可供出售证券 | -95.92%115.8万 | -9.20%116.5万 | -9.20%116.5万 | 1,979.19%2,657.2万 | 2,143.06%2,859.9万 | 2,121.21%2,838.7万 | 0.00%128.3万 | 0.00%128.3万 | 2.16%127.8万 | 2.99%127.5万 |
| -短期投资 | 7.50%3,498.9万 | -10.13%3,673.1万 | -10.13%3,673.1万 | -35.82%2,945.5万 | -35.82%2,975.3万 | -78.57%3,254.7万 | -70.74%4,087万 | -70.74%4,087万 | -72.54%4,589.3万 | -72.72%4,635.6万 |
| 固定资产净额 | 16.36%2,411万 | 20.66%2,188.4万 | 20.66%2,188.4万 | 22.95%2,105.7万 | 26.09%2,110.2万 | 34.76%2,072.1万 | 21.38%1,813.7万 | 21.38%1,813.7万 | 14.46%1,712.6万 | 12.83%1,673.6万 |
| -固定资产 | ---- | 18.60%3,021.7万 | 18.60%3,021.7万 | ---- | ---- | ---- | 17.20%2,547.8万 | 17.20%2,547.8万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -13.51%-833.3万 | -13.51%-833.3万 | ---- | ---- | ---- | -8.00%-734.1万 | -8.00%-734.1万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.04%1,192.9万 | 28.11%1,196万 | 28.11%1,196万 | 28.05%1,199.2万 | 27.96%1,202.3万 | 27.85%1,205.4万 | -1.61%933.6万 | -1.61%933.6万 | -2.09%936.5万 | -2.55%939.6万 |
| -商誉 | 0.00%1,120.8万 | 32.51%1,120.8万 | 32.51%1,120.8万 | 32.51%1,120.8万 | 32.51%1,120.8万 | 32.51%1,120.8万 | 0.00%845.8万 | 0.00%845.8万 | 0.00%845.8万 | 0.00%845.8万 |
| -其他无形资产 | -14.78%72.1万 | -14.35%75.2万 | -14.35%75.2万 | -13.56%78.4万 | -13.11%81.5万 | -12.78%84.6万 | -14.84%87.8万 | -14.84%87.8万 | -18.07%90.7万 | -20.78%93.8万 |
| 其他资产 | 44.83%4,421.7万 | -4.21%4,770.6万 | -4.21%4,770.6万 | -43.97%2,895.1万 | -42.90%2,978.6万 | -5.87%3,053.1万 | -24.17%4,980.2万 | -24.17%4,980.2万 | 164.47%5,167.4万 | 182.83%5,216.8万 |
| 总资产 | 8.94%19.45亿 | 12.87%19.64亿 | 12.87%19.64亿 | 8.68%18.91亿 | 9.12%18.36亿 | 0.59%17.85亿 | -1.80%17.4亿 | -1.80%17.4亿 | -1.80%17.4亿 | 0.10%16.83亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 7.74%16.71亿 | 12.23%17.01亿 | 12.23%17.01亿 | 7.39%16.37亿 | 7.62%15.94亿 | -1.83%15.51亿 | -4.77%15.15亿 | -4.77%15.15亿 | -4.35%15.24亿 | -1.78%14.81亿 |
| 应付款项 | 9.73%391.2万 | 671.43%59.4万 | 671.43%59.4万 | -65.81%14.6万 | --0 | -9.66%356.5万 | -74.50%7.7万 | -74.50%7.7万 | 1.91%42.7万 | --0 |
| -应付税费 | 9.73%391.2万 | 671.43%59.4万 | 671.43%59.4万 | -65.81%14.6万 | --0 | -9.66%356.5万 | -74.50%7.7万 | -74.50%7.7万 | 1.91%42.7万 | --0 |
| 其他负债 | 11.24%996.6万 | 1.55%1,121.8万 | 1.55%1,121.8万 | 9.36%1,272.6万 | -4.09%1,034.9万 | -14.54%895.9万 | 14.51%1,104.7万 | 14.51%1,104.7万 | 10.82%1,163.7万 | -1.34%1,079万 |
| 总负债 | 7.77%16.85亿 | 12.19%17.13亿 | 12.19%17.13亿 | 7.38%16.5亿 | 7.53%16.04亿 | -1.93%15.64亿 | -4.67%15.27亿 | -4.67%15.27亿 | -4.25%15.36亿 | -1.80%14.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.06%9.5万 | 1.06%9.5万 | 1.06%9.5万 | 2.15%9.5万 | 1.08%9.4万 | 2.17%9.4万 | 2.17%9.4万 | 2.17%9.4万 | 1.09%9.3万 | 1.09%9.3万 |
| -普通股股本 | 1.06%9.5万 | 1.06%9.5万 | 1.06%9.5万 | 2.15%9.5万 | 1.08%9.4万 | 2.17%9.4万 | 2.17%9.4万 | 2.17%9.4万 | 1.09%9.3万 | 1.09%9.3万 |
| 资本公积 | 1.70%1.03亿 | 1.90%1.04亿 | 1.90%1.04亿 | 2.41%1.03亿 | 3.81%1.02亿 | 3.97%1.02亿 | 4.51%1.02亿 | 4.51%1.02亿 | 3.80%1.01亿 | 2.15%9,857万 |
| 留存收益 | 27.98%1.59亿 | 28.75%1.5亿 | 28.75%1.5亿 | 31.70%1.41亿 | 36.06%1.33亿 | 40.81%1.24亿 | 47.26%1.16亿 | 47.26%1.16亿 | 34.58%1.07亿 | 32.46%9,789.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 37.93%-268.7万 | 48.78%-254.6万 | 48.78%-254.6万 | 26.62%-302.1万 | 34.90%-374.2万 | 23.91%-432.9万 | 19.10%-497.1万 | 19.10%-497.1万 | 54.65%-411.7万 | 34.01%-574.8万 |
| 股东权益总额 | 17.22%2.6亿 | 17.72%2.51亿 | 17.72%2.51亿 | 18.40%2.42亿 | 21.52%2.32亿 | 22.88%2.22亿 | 25.18%2.13亿 | 25.18%2.13亿 | 21.59%2.04亿 | 17.94%1.91亿 |
| 总权益 | 17.22%2.6亿 | 17.72%2.51亿 | 17.72%2.51亿 | 18.40%2.42亿 | 21.52%2.32亿 | 22.88%2.22亿 | 25.18%2.13亿 | 25.18%2.13亿 | 21.59%2.04亿 | 17.94%1.91亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |