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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
Cascades Inc (CAS)
- 10.440
- -0.050-0.48%
延时15分钟行情已收盘 05/15 16:00 (美东)
10.58亿总市值10.44市盈率TTM
10.610最高价10.410最低价19.80万股成交量10.480今开10.490昨收208.05万成交额14.05552周最高0.27%换手率1.01亿总股本8.27952周最低1每股收益TTM7.53亿流通值14.885历史最高15.13市盈率(静)7213.71万流通股1.041历史最低0.69每股收益(静)1.91%振幅0.48股息TTM0.60市净率1股每手4.60%股息率TTM
Cascades Inc (CAS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 134.62%1,800万 | 39.34%3.79亿 | 18.83%1.83亿 | 77.45%1.81亿 | 24.07%6,700万 | -36.84%-5,200万 | -46.67%2.72亿 | -35.83%1.54亿 | -27.14%1.02亿 | -37.93%5,400万 |
| 持续经营净收入 | 457.14%3,900万 | 325.81%7,000万 | 384.62%3,700万 | 2,800.00%2,900万 | -400.00%-300万 | 135.00%700万 | 59.21%-3,100万 | 77.19%-1,300万 | -97.06%100万 | -95.45%100万 |
| 持续经营损益 | 128.57%200万 | 12.50%-2,100万 | 14.29%-600万 | -50.00%-900万 | 116.67%100万 | -40.00%-700万 | -26.32%-2,400万 | -600.00%-700万 | -200.00%-600万 | -20.00%-600万 |
| 折旧摊销及损耗 | 2.90%7,100万 | 1.77%2.87亿 | -5.26%7,200万 | 5.71%7,400万 | 4.35%7,200万 | 2.99%6,900万 | 3.68%2.82亿 | 4.11%7,600万 | 1.45%7,000万 | 1.47%6,900万 |
| 资产减值支出 | ---- | -23.44%4,900万 | -54.55%2,500万 | --0 | --2,300万 | ---- | -69.38%6,400万 | 14.58%5,500万 | 0.00%700万 | --0 |
| 资产准备金与勾销 | 79.31%-600万 | -3.57%-8,700万 | 60.87%-900万 | -80.00%-2,700万 | 15.38%-2,200万 | -45.00%-2,900万 | -162.50%-8,400万 | -76.92%-2,300万 | -25.00%-1,500万 | -271.43%-2,600万 |
| 投资证券未实现损益 | 700.00%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延税费 | 60.00%800万 | 257.14%2,200万 | 200.00%600万 | 900.00%800万 | 400.00%300万 | 183.33%500万 | -7.69%-1,400万 | -50.00%-600万 | -116.67%-100万 | -111.11%-100万 |
| 其他非现金项目 | -120.00%-1,000万 | -24.55%1.69亿 | -48.78%2,100万 | -17.39%5,700万 | -16.33%4,100万 | -23.08%5,000万 | 21.08%2.24亿 | -34.92%4,100万 | 46.81%6,900万 | 8.89%4,900万 |
| 营运资金变化 | 60.82%-3,800万 | -4.35%-2,400万 | -26.67%3,300万 | 150.00%6,500万 | -4.17%-2,500万 | -38.57%-9,700万 | -120.35%-2,300万 | -69.80%4,500万 | -35.00%2,600万 | 20.00%-2,400万 |
| -应收款项（增）减 | -66.67%-2,500万 | 1,400.00%2,600万 | 83.78%6,800万 | -380.00%-2,400万 | 87.50%-300万 | -50.00%-1,500万 | -102.13%-200万 | -56.47%3,700万 | -25.00%-500万 | -2,500.00%-2,400万 |
| -存货（增）减 | 44.90%-2,700万 | 65.45%-1,900万 | 18.52%-2,200万 | 714.29%4,300万 | 28.57%900万 | -75.00%-4,900万 | -266.67%-5,500万 | -1,450.00%-2,700万 | -125.00%-700万 | 216.67%700万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 142.42%1,400万 | -191.18%-3,100万 | -137.14%-1,300万 | 21.05%4,600万 | -342.86%-3,100万 | -3.13%-3,300万 | 0.00%3,400万 | -43.55%3,500万 | 137.50%3,800万 | 72.00%-700万 |
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ---- | 176.47%4,700万 | 162.50%2,100万 | --1,900万 | -12.50%700万 | --0 | 88.89%1,700万 | 300.00%800万 | --0 | 33.33%800万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -6.12%-5,200万 | 8.89%-1.23亿 | 27.27%-1,600万 | 31.25%-3,300万 | -38.89%-2,500万 | -4.26%-4,900万 | -4.65%-1.35亿 | -10.00%-2,200万 | -2.13%-4,800万 | 0.00%-1,800万 |
| 已支付退税 | -100.00%-400万 | -150.00%-1,000万 | ---100万 | -100.00%-200万 | -350.00%-500万 | 60.00%-200万 | 55.56%-400万 | --0 | 50.00%-100万 | 140.00%200万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 134.62%1,800万 | 39.34%3.79亿 | 18.83%1.83亿 | 77.45%1.81亿 | 24.07%6,700万 | -36.84%-5,200万 | -46.67%2.72亿 | -35.83%1.54亿 | -27.14%1.02亿 | -37.93%5,400万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 277.14%6,200万 | 37.33%-9,400万 | 68.75%-1,000万 | 8.82%-3,100万 | 58.14%-1,800万 | 14.63%-3,500万 | 54.82%-1.5亿 | 27.27%-3,200万 | 39.29%-3,400万 | 58.25%-4,300万 |
| 固定资产交易净额 | 108.33%300万 | 1.57%-1.25亿 | -41.38%-4,100万 | 11.76%-3,000万 | 21.74%-1,800万 | 12.20%-3,600万 | 62.97%-1.27亿 | 36.96%-2,900万 | 39.29%-3,400万 | 77.88%-2,300万 |
| 无形资产交易净额 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --100万 | -2,200.00%-2,300万 | ---300万 | --0 | -2,100.00%-2,000万 |
| 业务交易净额 | --6,000万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 277.14%6,200万 | 37.33%-9,400万 | 68.75%-1,000万 | 8.82%-3,100万 | 58.14%-1,800万 | 14.63%-3,500万 | 54.82%-1.5亿 | 27.27%-3,200万 | 39.29%-3,400万 | 58.25%-4,300万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -147.78%-4,300万 | -76.51%-2.63亿 | -53.91%-1.97亿 | -82.46%-1.04亿 | -173.68%-5,200万 | 63.64%9,000万 | 33.78%-1.49亿 | 23.81%-1.28亿 | 43.00%-5,700万 | -216.67%-1,900万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -125.96%-2,700万 | -114.12%-1.82亿 | -59.29%-1.8亿 | -117.07%-8,900万 | -325.00%-1,700万 | 42.47%1.04亿 | 39.29%-8,500万 | 26.14%-1.13亿 | 35.94%-4,100万 | -130.77%-400万 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-1,200万 | -2.08%-4,900万 | -8.33%-1,300万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-4,800万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 0.00%200万 | --0 | --0 | -50.00%100万 | --100万 | 0.00%200万 | --0 | --0 | 0.00%200万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -33.33%-400万 | -88.89%-3,400万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 | -380.00%-2,400万 | 50.00%-300万 | 53.85%-1,800万 | 0.00%-300万 | 83.33%-400万 | 44.44%-500万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -147.78%-4,300万 | -76.51%-2.63亿 | -53.91%-1.97亿 | -82.46%-1.04亿 | -173.68%-5,200万 | 63.64%9,000万 | 33.78%-1.49亿 | 23.81%-1.28亿 | 43.00%-5,700万 | -216.67%-1,900万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 77.78%4,800万 | -50.00%2,700万 | 114.71%7,300万 | 13.04%2,600万 | -6.45%2,900万 | -50.00%2,700万 | -47.06%5,400万 | 30.77%3,400万 | -43.90%2,300万 | -51.56%3,100万 |
| 当期现金流变化 | 1,133.33%3,700万 | 181.48%2,200万 | -300.00%-2,400万 | 318.18%4,600万 | 62.50%-300万 | 112.50%300万 | 42.55%-2,700万 | -121.43%-600万 | 168.75%1,100万 | 63.64%-800万 |
| 利率变动影响 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | --100万 | --0 | -200.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 期末现金流 | 193.10%8,500万 | 77.78%4,800万 | 77.78%4,800万 | 114.71%7,300万 | 13.04%2,600万 | -6.45%2,900万 | -50.00%2,700万 | -50.00%2,700万 | 30.77%3,400万 | -43.90%2,300万 |
| 自由现金流 | 87.50%-1,100万 | 157.95%2.27亿 | 33.02%1.41亿 | 123.88%1.5亿 | 483.33%2,300万 | -11.39%-8,800万 | -44.65%8,800万 | -45.08%1.06亿 | -17.28%6,700万 | 64.71%-600万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
