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AVGO
美股市场个股详情
卡特彼勒 (CAT)
- 643.320
- -3.860-0.60%
交易中 01/16 14:56 (美东)
3010.61亿总市值33.04市盈率TTM
655.680最高价641.010最低价133.27万股成交量651.160今开647.180昨收8.61亿成交额0.29%换手率29.18市盈率(静)4.68亿总股本655.68052周最高14.57市净率3004.78亿流通值264.28952周最低5.74股息TTM4.67亿流通股655.680历史最高0.89%股息率TTM2.27%振幅7.058历史最低646.184平均价1股每手
卡特彼勒 (CAT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 4.71%37.37亿 | 3.34%31.22亿 | -37.18%12.89亿 | -6.60%120.35亿 | -15.24%33.93亿 | -12.09%35.69亿 | -7.02%30.21亿 | 30.45%20.52亿 | 65.92%128.85亿 | 46.15%40.03亿 |
| 持续经营净收入 | -6.66%22.99亿 | -18.72%21.79亿 | -29.82%20.03亿 | 4.41%107.88亿 | 4.38%27.9亿 | -11.82%24.63亿 | -8.31%26.81亿 | 46.96%28.54亿 | 54.12%103.32亿 | 83.84%26.73亿 |
| 持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -97.89%1,000万 | -58.76%-1.54亿 | --0 | --2.28亿 | -111.19%-6,400万 | 178.38%4.75亿 | ---9,700万 |
| 折旧和摊销 | 4.97%5.7亿 | 4.33%5.54亿 | 3.05%5.4亿 | 0.42%21.53亿 | 1.83%5.55亿 | 3.43%5.43亿 | -2.03%5.31亿 | -1.50%5.24亿 | -3.38%21.44亿 | -2.33%5.45亿 |
| 递延税费 | 309.18%4.1亿 | 8.86%-7,200万 | 29.63%-3,800万 | -4.90%-6.21亿 | -102.78%-2.92亿 | -110.75%-1.96亿 | 51.83%-7,900万 | 71.73%-5,400万 | -57.03%-5.92亿 | -414.29%-1.44亿 |
| 其他非现金项目 | -4.31%1.11亿 | 190.91%3.2亿 | 1,660.00%7,800万 | 50.40%5.64亿 | 101.76%3.43亿 | 17.17%1.16亿 | 1,100.00%1.1亿 | -104.27%-500万 | -46.50%3.75亿 | -70.12%1.7亿 |
| 营运资金变化 | -46.03%3.47亿 | 131.33%1.41亿 | -7.56%-12.94亿 | -668.87%-8.59亿 | -82.36%1.51亿 | -12.64%6.43亿 | -971.43%-4.5亿 | 14.01%-12.03亿 | 108.39%1.51亿 | 743.61%8.56亿 |
| -应收款项（增）减 | -318.14%-4.69亿 | -189.02%-4.74亿 | 291.36%1.55亿 | 63.39%-1.6亿 | -10.17%-1.3亿 | 47.26%2.15亿 | -20.59%-1.64亿 | 75.38%-8,100万 | -98.64%-4.37亿 | 79.83%-1.18亿 |
| -存货（增）减 | -172.46%-3.76亿 | -218.14%-6.49亿 | -125.51%-9.9亿 | -13.74%-4.14亿 | -65.38%3.67亿 | -201.47%-1.38亿 | -29.94%-2.04亿 | 68.71%-4.39亿 | 85.94%-3.64亿 | 112.42%10.6亿 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 174.00%6.85亿 | 290.39%10.97亿 | 27.00%-9.41亿 | -185.98%-4.54亿 | -35.59%3.04亿 | 23.15%2.5亿 | -2.43%2.81亿 | -196.32%-12.89亿 | -56.18%5.28亿 | 41.32%4.72亿 |
| -其他流动资产变化 | -148.00%-4,800万 | -297.50%-1.59亿 | 15.00%6,900万 | -2.11%-9,700万 | 2.69%-2.17亿 | 112.77%1亿 | -53.85%-4,000万 | -43.93%6,000万 | 54.76%-9,500万 | 16.48%-2.23亿 |
| -其他流动负债变化 | 124.69%1.82亿 | 38.44%-2.37亿 | -212.36%-3亿 | -123.69%-1.04亿 | -166.34%-6,700万 | 389.29%8,100万 | -650.00%-3.85亿 | -9.80%2.67亿 | 158.22%4.39亿 | 177.10%1.01亿 |
| -其他营运资本变化 | 176.30%3.73亿 | 808.06%5.63亿 | 155.56%7.13亿 | 362.50%3.7亿 | 75.69%-1.06亿 | -41.81%1.35亿 | 176.54%6,200万 | -23.56%2.79亿 | -89.58%8,000万 | -2,664.71%-4.36亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 4.71%37.37亿 | 3.34%31.22亿 | -37.18%12.89亿 | -6.60%120.35亿 | -15.24%33.93亿 | -12.09%35.69亿 | -7.02%30.21亿 | 30.45%20.52亿 | 65.92%128.85亿 | 46.15%40.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -26.92%-13.2亿 | -84.49%-13.32亿 | -118.27%-1.75亿 | 58.22%-24.53亿 | -197.65%-16.49亿 | 69.72%-10.4亿 | 39.78%-7.22亿 | 240.26%9.58亿 | -131.05%-58.71亿 | 34.28%-5.54亿 |
| 资本性支出 | -48.13%-10.71亿 | -32.82%-9.55亿 | -24.73%-9.18亿 | -3.98%-32.15亿 | -21.43%-10.37亿 | 7.43%-7.23亿 | -1.70%-7.19亿 | 1.87%-7.36亿 | -18.97%-30.92亿 | -20.62%-8.54亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | -10.05%1.79亿 | 15.51%2.16亿 | -3.87%1.49亿 | -7.55%7.22亿 | -16.97%1.81亿 | 2.05%1.99亿 | 1.63%1.87亿 | -15.76%1.55亿 | -5.90%7.81亿 | 32.93%2.18亿 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | -71.43%1,200万 | -1,425.00%-6,100万 | -40.00%600万 | ---600万 | ---1.03亿 | 400.00%4,200万 | -500.00%-400万 | --1,000万 |
| 投资产品交易的净现金流 | 40.20%-6,100万 | -112.88%-5,500万 | -53.27%7.44亿 | 162.80%16.26亿 | -169.29%-2.91亿 | 95.70%-1.02亿 | 228.23%4.27亿 | 627.15%15.92亿 | -231.07%-25.89亿 | 200.24%4.2亿 |
| 其他投资活动的净现金流 | 10.05%-3.67亿 | -4.67%-5.38亿 | -70.53%-1.62亿 | -57.70%-15.25亿 | -45.98%-5.08亿 | 14.11%-4.08亿 | -49.85%-5.14亿 | -147.74%-9,500万 | -10,844.44%-9.67亿 | -390.00%-3.48亿 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -26.92%-13.2亿 | -84.49%-13.32亿 | -118.27%-1.75亿 | 58.22%-24.53亿 | -197.65%-16.49亿 | 69.72%-10.4亿 | 39.78%-7.22亿 | 240.26%9.58亿 | -131.05%-58.71亿 | 34.28%-5.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 74.79%-3.05亿 | 105.16%1.51亿 | 10.08%-44.96亿 | -37.98%-95.65亿 | 85.95%-4.26亿 | 13.57%-12.1亿 | -110.27%-29.29亿 | -352.08%-50亿 | 4.79%-69.32亿 | -170.08%-30.33亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 200.00%7.44亿 | 448.78%17.09亿 | -188.29%-9,800万 | 34.51%7.99亿 | 121.96%9.3亿 | 159.76%2.48亿 | -175.27%-4.9亿 | 281.97%1.11亿 | 191.10%5.94亿 | 10.85%4.19亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 55.87%-3.42亿 | 54.38%-8.23亿 | 16.56%-37.24亿 | -54.68%-76.77亿 | 77.24%-6.35亿 | -140.68%-7.75亿 | -26.51%-18.04亿 | -950.12%-44.63亿 | -18.76%-49.63亿 | -219.95%-27.9亿 |
| 现金股利支付 | -3.51%-7.07亿 | -4.25%-6.62亿 | -4.01%-6.74亿 | -3.24%-26.46亿 | -2.72%-6.8亿 | -3.02%-6.83亿 | -2.75%-6.35亿 | -4.52%-6.48亿 | -5.04%-25.63亿 | -6.77%-6.62亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | ---4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 74.79%-3.05亿 | 105.16%1.51亿 | 10.08%-44.96亿 | -37.98%-95.65亿 | 85.95%-4.26亿 | 13.57%-12.1亿 | -110.27%-29.29亿 | -352.08%-50亿 | 4.79%-69.32亿 | -170.08%-30.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 25.30%54.48亿 | -28.14%35.68亿 | -1.27%68.96亿 | -0.40%69.85亿 | -13.95%56.45亿 | -41.20%43.48亿 | -26.94%49.65亿 | -0.40%69.85亿 | -24.29%70.13亿 | 3.23%65.6亿 |
| 当期现金流变化 | 60.12%21.12亿 | 408.10%19.41亿 | -69.95%-33.82亿 | -79.27%1,700万 | 216.83%13.18亿 | 270.19%13.19亿 | -195.89%-6.3亿 | -821.30%-19.9亿 | 103.99%8,200万 | -46.18%4.16亿 |
| 利率变动影响 | 27.27%-1,600万 | -569.23%-6,100万 | 280.00%5,400万 | 3.64%-1.06亿 | -844.44%-6,700万 | 62.71%-2,200万 | 122.03%1,300万 | -2,900.00%-3,000万 | 43.30%-1.1亿 | 107.83%900万 |
| 期末现金流 | 33.64%75.44亿 | 25.30%54.48亿 | -28.14%35.68亿 | -1.27%68.96亿 | -1.27%68.96亿 | -13.95%56.45亿 | -41.20%43.48亿 | -26.94%49.65亿 | -0.40%69.85亿 | -0.40%69.85亿 |
| 自由现金流 | -6.32%26.66亿 | -5.86%21.67亿 | -71.81%3.71亿 | -9.94%88.2亿 | -25.18%23.56亿 | -13.21%28.46亿 | -9.44%23.02亿 | 59.90%13.16亿 | 89.53%97.93亿 | 55.05%31.49亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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