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科默斯银行 (CBSH)

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收盘价 03/11 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
70.94亿总市值11.96市盈率TTM

科默斯银行 (CBSH) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/12/31
(Q4)2025/12/31
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
11.64%6.45亿
294.88%2.66亿
-70.11%1.29亿
-24.54%1.11亿
2.31%1.39亿
18.23%5.78亿
-212.92%-1.37亿
193.95%4.32亿
40.57%1.47亿
16.73%1.35亿
持续经营净收入
6.79%5.71亿
3.96%1.43亿
2.39%1.44亿
8.71%1.54亿
13.15%1.31亿
10.15%5.34亿
23.13%1.37亿
14.31%1.4亿
8.42%1.41亿
-4.23%1.15亿
持续经营损益
23.43%-2,191万
28.60%749.1万
-98.23%-3,347.9万
-20.69%1,827.9万
65.02%-1,420.1万
-329.53%-2,861.5万
-6.08%582.5万
-107.43%-1,688.9万
756.77%2,304.7万
-446.49%-4,059.8万
折旧和摊销
4.48%5,650.1万
8.71%1,474.5万
2.49%1,405.4万
3.33%1,398.1万
3.41%1,372.1万
9.22%5,407.6万
5.53%1,356.3万
9.73%1,371.3万
7.40%1,353.1万
14.73%1,326.9万
递延税费
2,055.16%1,155.5万
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92.01%-59.1万
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其他非现金项目
86.36%-184.2万
128.32%7,946万
-104.47%-1,214.8万
-66.15%-1,670.1万
-1,076.78%-5,245.3万
91.89%-1,350.4万
-891.59%-2.81亿
10,337.75%2.72亿
79.15%-1,005.2万
106.15%537万
营运资金变动
-46.85%-2,496.9万
81.69%-482.4万
-145.17%-376.3万
-121.73%-6,209.7万
57.50%4,571.5万
-137.58%-1,700.3万
-328.33%-2,635.2万
216.61%833万
-470.15%-2,800.6万
-19.35%2,902.5万
-应收款项(增)减
-105.61%-1,102.5万
-1,167.77%-613.6万
34.75%-500.6万
-325.35%-503.2万
817.83%514.9万
10.42%-536.2万
-125.81%-48.4万
-6.64%-767.2万
560.65%223.3万
155.82%56.1万
-应付款项及递延费用(减)增
-19.78%-1,394.4万
105.07%131.2万
-92.23%124.3万
-88.71%-5,706.5万
42.52%4,056.6万
-122.72%-1,164.1万
-367.62%-2,586.8万
62.87%1,600.2万
-475.98%-3,023.9万
-23.06%2,846.4万
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额
11.64%6.45亿
294.88%2.66亿
-70.11%1.29亿
-24.54%1.11亿
2.31%1.39亿
18.23%5.78亿
-212.92%-1.37亿
193.95%4.32亿
40.57%1.47亿
16.73%1.35亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-195.57%-4.62亿
87.19%-6,209.1万
36.89%-1.5亿
-81.54%1.23亿
-169.04%-3.73亿
-77.85%4.84亿
-204.17%-4.85亿
-141.03%-2.37亿
163.14%6.65亿
-39.10%5.41亿
投资产品交易净现金流
-45.48%4.09亿
70.44%-5,323.2万
99.53%-138.4万
-46.11%4.29亿
-91.88%3,463.4万
-73.48%7.51亿
-131.89%-1.8亿
-172.47%-2.92亿
11.11%7.97亿
-62.78%4.27亿
贷款净收益
-986.45%-5.94亿
103.46%487.8万
-312.09%-1.32亿
-334.87%-2.96亿
-66.75%-1.71亿
94.14%-5,467.5万
-66.91%-1.41亿
134.19%6,243.6万
129.47%1.26亿
57.24%-1.02亿
固定资产交易的净现金流
-41.37%-5,264.8万
1.78%-1,373.7万
-123.86%-1,574.4万
-35.27%-1,068.1万
-49.95%-1,248.6万
55.51%-3,724.2万
6.16%-1,398.6万
61.19%-703.3万
74.24%-789.6万
58.44%-832.7万
业务交易的净现金流
--0
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--0
--0
--0
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非持续投资现金净额
投资活动现金流净额
-195.57%-4.62亿
87.19%-6,209.1万
36.89%-1.5亿
-81.54%1.23亿
-169.04%-3.73亿
-77.85%4.84亿
-204.17%-4.85亿
-141.03%-2.37亿
163.14%6.65亿
-39.10%5.41亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
97.04%-1,104.3万
-54.07%3.89亿
-141.79%-1.72亿
-115.12%-3.61亿
109.07%1.33亿
57.77%-3.73亿
886.70%8.47亿
128.24%4.11亿
-119.52%-1.68亿
-703.95%-14.63亿
为回购而出售的联邦基金和证券
250.46%6,288.3万
-30.62%5.17亿
66.57%-1.23亿
328.66%1.96亿
-30.62%-5.27亿
-73.25%1,794.3万
355.00%7.45亿
-177.91%-3.69亿
-50.97%4,582.3万
-605.27%-4.03亿
存款的增减
466.62%2.71亿
-89.36%2,069.4万
-97.69%1,980.8万
-253.45%-5.04亿
174.72%7.35亿
89.88%-7,395.7万
-31.54%1.95亿
212.00%8.58亿
-110.94%-1.43亿
36.67%-9.83亿
债务发行/偿还的净现金流
1,045.25%1,274.2万
134.78%352.8万
-192.95%-577.9万
-265.78%-269.4万
1,752.04%1,768.7万
83.70%-134.8万
97.98%-1,014.5万
101.24%621.7万
100.32%162.5万
-99.94%95.5万
普通股发行/偿还的净现金流
-21.76%-2.08亿
-145.77%-1.15亿
42.24%-2,522.3万
68.67%-1,186.3万
-31.30%-5,518.4万
-123.22%-1.7亿
-136.58%-4,691.2万
-118.59%-4,366.9万
-11,805.97%-3,786.1万
-15.96%-4,202.8万
现金股利支付
-3.55%-1.5亿
-4.70%-3,623.6万
8.39%-3,699.7万
-11.89%-3,911.8万
-7.81%-3,788.6万
-7.69%-1.45亿
-3.08%-3,460.9万
-19.99%-4,038.4万
-3.60%-3,496万
-4.09%-3,514万
其他融资活动的净现金流额
66.67%-4,000
--0
--0
---2,000
---2,000
-300.00%-1.2万
----
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额
97.04%-1,104.3万
-54.07%3.89亿
-141.79%-1.72亿
-115.12%-3.61亿
109.07%1.33亿
57.77%-3.73亿
886.70%8.47亿
128.24%4.11亿
-119.52%-1.68亿
-703.95%-14.63亿
现金净流量
期初现金流
25.63%33.76亿
-6.22%29.54亿
23.64%31.46亿
72.25%32.74亿
25.63%33.76亿
199.32%26.87亿
42.63%31.5亿
-13.39%25.45亿
10.50%19.01亿
199.32%26.87亿
当期现金流变化
-75.07%1.72亿
162.75%5.93亿
-131.74%-1.92亿
-119.81%-1.28亿
87.02%-1.02亿
-61.51%6.89亿
-52.82%2.26亿
182.94%6.05亿
-47.13%6.44亿
-195.65%-7.87亿
期末现金流
5.09%35.48亿
5.09%35.48亿
-6.22%29.54亿
23.64%31.46亿
72.25%32.74亿
25.63%33.76亿
25.63%33.76亿
42.63%31.5亿
-13.39%25.45亿
10.50%19.01亿
自由现金流
11.41%5.92亿
267.64%2.53亿
-72.97%1.13亿
-27.61%1.01亿
1.24%1.26亿
32.70%5.32亿
-242.80%-1.51亿
232.07%4.19亿
90.29%1.39亿
29.65%1.24亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
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无保留意见
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(FY)2025/12/31(Q4)2025/12/31(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 11.64%6.45亿294.88%2.66亿-70.11%1.29亿-24.54%1.11亿2.31%1.39亿18.23%5.78亿-212.92%-1.37亿193.95%4.32亿40.57%1.47亿16.73%1.35亿
持续经营净收入 6.79%5.71亿3.96%1.43亿2.39%1.44亿8.71%1.54亿13.15%1.31亿10.15%5.34亿23.13%1.37亿14.31%1.4亿8.42%1.41亿-4.23%1.15亿
持续经营损益 23.43%-2,191万28.60%749.1万-98.23%-3,347.9万-20.69%1,827.9万65.02%-1,420.1万-329.53%-2,861.5万-6.08%582.5万-107.43%-1,688.9万756.77%2,304.7万-446.49%-4,059.8万
折旧和摊销 4.48%5,650.1万8.71%1,474.5万2.49%1,405.4万3.33%1,398.1万3.41%1,372.1万9.22%5,407.6万5.53%1,356.3万9.73%1,371.3万7.40%1,353.1万14.73%1,326.9万
递延税费 2,055.16%1,155.5万----------------92.01%-59.1万----------------
其他非现金项目 86.36%-184.2万128.32%7,946万-104.47%-1,214.8万-66.15%-1,670.1万-1,076.78%-5,245.3万91.89%-1,350.4万-891.59%-2.81亿10,337.75%2.72亿79.15%-1,005.2万106.15%537万
营运资金变动 -46.85%-2,496.9万81.69%-482.4万-145.17%-376.3万-121.73%-6,209.7万57.50%4,571.5万-137.58%-1,700.3万-328.33%-2,635.2万216.61%833万-470.15%-2,800.6万-19.35%2,902.5万
-应收款项(增)减 -105.61%-1,102.5万-1,167.77%-613.6万34.75%-500.6万-325.35%-503.2万817.83%514.9万10.42%-536.2万-125.81%-48.4万-6.64%-767.2万560.65%223.3万155.82%56.1万
-应付款项及递延费用(减)增 -19.78%-1,394.4万105.07%131.2万-92.23%124.3万-88.71%-5,706.5万42.52%4,056.6万-122.72%-1,164.1万-367.62%-2,586.8万62.87%1,600.2万-475.98%-3,023.9万-23.06%2,846.4万
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额 11.64%6.45亿294.88%2.66亿-70.11%1.29亿-24.54%1.11亿2.31%1.39亿18.23%5.78亿-212.92%-1.37亿193.95%4.32亿40.57%1.47亿16.73%1.35亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -195.57%-4.62亿87.19%-6,209.1万36.89%-1.5亿-81.54%1.23亿-169.04%-3.73亿-77.85%4.84亿-204.17%-4.85亿-141.03%-2.37亿163.14%6.65亿-39.10%5.41亿
投资产品交易净现金流 -45.48%4.09亿70.44%-5,323.2万99.53%-138.4万-46.11%4.29亿-91.88%3,463.4万-73.48%7.51亿-131.89%-1.8亿-172.47%-2.92亿11.11%7.97亿-62.78%4.27亿
贷款净收益 -986.45%-5.94亿103.46%487.8万-312.09%-1.32亿-334.87%-2.96亿-66.75%-1.71亿94.14%-5,467.5万-66.91%-1.41亿134.19%6,243.6万129.47%1.26亿57.24%-1.02亿
固定资产交易的净现金流 -41.37%-5,264.8万1.78%-1,373.7万-123.86%-1,574.4万-35.27%-1,068.1万-49.95%-1,248.6万55.51%-3,724.2万6.16%-1,398.6万61.19%-703.3万74.24%-789.6万58.44%-832.7万
业务交易的净现金流 --0------------------0--0--0--------
非持续投资现金净额
投资活动现金流净额 -195.57%-4.62亿87.19%-6,209.1万36.89%-1.5亿-81.54%1.23亿-169.04%-3.73亿-77.85%4.84亿-204.17%-4.85亿-141.03%-2.37亿163.14%6.65亿-39.10%5.41亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 97.04%-1,104.3万-54.07%3.89亿-141.79%-1.72亿-115.12%-3.61亿109.07%1.33亿57.77%-3.73亿886.70%8.47亿128.24%4.11亿-119.52%-1.68亿-703.95%-14.63亿
为回购而出售的联邦基金和证券 250.46%6,288.3万-30.62%5.17亿66.57%-1.23亿328.66%1.96亿-30.62%-5.27亿-73.25%1,794.3万355.00%7.45亿-177.91%-3.69亿-50.97%4,582.3万-605.27%-4.03亿
存款的增减 466.62%2.71亿-89.36%2,069.4万-97.69%1,980.8万-253.45%-5.04亿174.72%7.35亿89.88%-7,395.7万-31.54%1.95亿212.00%8.58亿-110.94%-1.43亿36.67%-9.83亿
债务发行/偿还的净现金流 1,045.25%1,274.2万134.78%352.8万-192.95%-577.9万-265.78%-269.4万1,752.04%1,768.7万83.70%-134.8万97.98%-1,014.5万101.24%621.7万100.32%162.5万-99.94%95.5万
普通股发行/偿还的净现金流 -21.76%-2.08亿-145.77%-1.15亿42.24%-2,522.3万68.67%-1,186.3万-31.30%-5,518.4万-123.22%-1.7亿-136.58%-4,691.2万-118.59%-4,366.9万-11,805.97%-3,786.1万-15.96%-4,202.8万
现金股利支付 -3.55%-1.5亿-4.70%-3,623.6万8.39%-3,699.7万-11.89%-3,911.8万-7.81%-3,788.6万-7.69%-1.45亿-3.08%-3,460.9万-19.99%-4,038.4万-3.60%-3,496万-4.09%-3,514万
其他融资活动的净现金流额 66.67%-4,000--0--0---2,000---2,000-300.00%-1.2万----------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额 97.04%-1,104.3万-54.07%3.89亿-141.79%-1.72亿-115.12%-3.61亿109.07%1.33亿57.77%-3.73亿886.70%8.47亿128.24%4.11亿-119.52%-1.68亿-703.95%-14.63亿
现金净流量
期初现金流 25.63%33.76亿-6.22%29.54亿23.64%31.46亿72.25%32.74亿25.63%33.76亿199.32%26.87亿42.63%31.5亿-13.39%25.45亿10.50%19.01亿199.32%26.87亿
当期现金流变化 -75.07%1.72亿162.75%5.93亿-131.74%-1.92亿-119.81%-1.28亿87.02%-1.02亿-61.51%6.89亿-52.82%2.26亿182.94%6.05亿-47.13%6.44亿-195.65%-7.87亿
期末现金流 5.09%35.48亿5.09%35.48亿-6.22%29.54亿23.64%31.46亿72.25%32.74亿25.63%33.76亿25.63%33.76亿42.63%31.5亿-13.39%25.45亿10.50%19.01亿
自由现金流 11.41%5.92亿267.64%2.53亿-72.97%1.13亿-27.61%1.01亿1.24%1.26亿32.70%5.32亿-242.80%-1.51亿232.07%4.19亿90.29%1.39亿29.65%1.24亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------
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