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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -9.32%73.5亿 | -9.32%73.5亿 | -48.57%47.21亿 | -38.02%81.05亿 | -38.02%81.05亿 | -23.84%91.8亿 | -27.53%130.77亿 | --130.77亿 | 25.67%120.53亿 | 123.19%180.45亿 |
| -现金和现金等价物 | -9.32%73.5亿 | -9.32%73.5亿 | -48.57%47.21亿 | -38.02%81.05亿 | -38.02%81.05亿 | -23.84%91.8亿 | -27.53%130.77亿 | --130.77亿 | 25.67%120.53亿 | 123.19%180.45亿 |
| -应收账款 | 9.60%2.74亿 | 9.60%2.74亿 | -17.42%2.37亿 | -31.13%2.5亿 | -31.13%2.5亿 | -9.18%2.87亿 | 4.01%3.63亿 | --3.63亿 | -74.01%3.16亿 | 12.22%3.49亿 |
| -其他应收款 | -32.57%3.25亿 | -32.57%3.25亿 | --4.57亿 | 11.32%4.82亿 | 11.32%4.82亿 | ---- | -43.69%4.33亿 | --4.33亿 | ---- | --7.69亿 |
| 存货 | 4.42%1.18亿 | 4.42%1.18亿 | -15.25%1.5亿 | -36.52%1.13亿 | -36.52%1.13亿 | -20.27%1.77亿 | -42.39%1.78亿 | --1.78亿 | -9.76%2.22亿 | 80.70%3.09亿 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.38%4.85亿 | ---- | ---- | --6.33亿 | ---- |
| 流动资产合计 | -13.88%81.57亿 | -13.88%81.57亿 | -48.47%55.72亿 | -35.07%94.72亿 | -35.07%94.72亿 | -18.84%108.14亿 | -25.29%145.87亿 | --145.87亿 | 0.51%133.25亿 | 90.39%195.25亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.10%29.17亿 | 0.10%29.17亿 | -3.73%29.97亿 | -5.36%29.14亿 | -5.36%29.14亿 | 3.94%31.13亿 | 2.06%30.79亿 | --30.79亿 | 5.12%29.95亿 | -0.40%30.17亿 |
| -固定资产 | 5.56%69.82亿 | 5.56%69.82亿 | ---- | -2.85%66.14亿 | -2.85%66.14亿 | ---- | 4.05%68.08亿 | --68.08亿 | ---- | -0.52%65.43亿 |
| -累计折旧 | -9.86%-40.65亿 | -9.86%-40.65亿 | ---- | 0.78%-37亿 | 0.78%-37亿 | ---- | -5.76%-37.29亿 | ---37.29亿 | ---- | 0.62%-35.26亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 3.21%20.9亿 | 3.21%20.9亿 | -2.66%21.6亿 | -11.92%20.25亿 | -11.92%20.25亿 | -2.29%22.19亿 | 2.36%22.99亿 | --22.99亿 | -0.87%22.71亿 | -8.21%22.46亿 |
| -商誉 | 5.13%7.99亿 | 5.13%7.99亿 | ---- | -10.38%7.6亿 | -10.38%7.6亿 | ---- | 0.59%8.48亿 | --8.48亿 | ---- | -7.06%8.43亿 |
| -其他无形资产 | 2.06%12.91亿 | 2.06%12.91亿 | ---- | -12.82%12.65亿 | -12.82%12.65亿 | ---- | 3.42%14.51亿 | --14.51亿 | ---- | -8.90%14.03亿 |
| 金融资产 | -30.05%8.96亿 | -30.05%8.96亿 | 16.49%8.97亿 | 105.29%12.81亿 | 105.29%12.81亿 | -39.56%7.7亿 | -50.04%6.24亿 | --6.24亿 | -4.07%12.74亿 | 183.22%12.49亿 |
| 非流动资产合计 | 6.56%1,581.05亿 | 6.56%1,581.05亿 | 5.21%1,590.5亿 | -1.93%1,483.65亿 | -1.93%1,483.65亿 | -0.89%1,511.81亿 | 3.38%1,512.86亿 | --1,512.86亿 | 0.84%1,525.43亿 | -4.19%1,463.42亿 |
| 总资产 | 5.34%1,662.62亿 | 5.34%1,662.62亿 | 1.62%1,646.22亿 | -4.84%1,578.37亿 | -4.84%1,578.37亿 | -2.33%1,619.95亿 | 0.00%1,658.73亿 | --1,658.73亿 | 0.82%1,658.68亿 | 1.76%1,658.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.31%59.01亿 | -4.31%59.01亿 | -11.96%52.87亿 | 3.39%61.67亿 | 3.39%61.67亿 | 6.59%60.05亿 | -3.76%59.65亿 | --59.65亿 | -15.05%56.34亿 | 2.18%61.98亿 |
| -应付账款 | -6.78%2.2亿 | -6.78%2.2亿 | -12.10%52.37亿 | -28.27%2.36亿 | -28.27%2.36亿 | 6.68%59.58亿 | 5.11%3.29亿 | --3.29亿 | -14.85%55.85亿 | 28.81%3.13亿 |
| -应付税费 | -18.18%5,400万 | -18.18%5,400万 | 6.38%5,000万 | -34.65%6,600万 | -34.65%6,600万 | -4.08%4,700万 | 80.36%1.01亿 | --1.01亿 | -32.88%4,900万 | -58.21%5,600万 |
| -其他应付款 | -4.06%56.27亿 | -4.06%56.27亿 | ---- | 5.96%58.65亿 | 5.96%58.65亿 | ---- | -5.04%55.35亿 | --55.35亿 | ---- | 2.46%58.29亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -40.13%27.77亿 | -40.13%27.77亿 | -96.12%5.11亿 | -48.82%46.38亿 | -48.82%46.38亿 | 355.06%131.65亿 | 74.98%90.62亿 | --90.62亿 | -3.86%28.93亿 | -50.30%51.79亿 |
| -短期借款 | -40.61%27.33亿 | -40.61%27.33亿 | -96.12%5.11亿 | -49.00%46.02亿 | -49.00%46.02亿 | 355.06%131.65亿 | 75.29%90.24亿 | --90.24亿 | -3.86%28.93亿 | -50.45%51.48亿 |
| -短期租赁负债 | 22.22%4,400万 | 22.22%4,400万 | ---- | -5.26%3,600万 | -5.26%3,600万 | ---- | 22.58%3,800万 | --3,800万 | ---- | 0.00%3,100万 |
| 流动负债总额 | -18.12%91.69亿 | -18.12%91.69亿 | -58.64%79.46亿 | -30.44%111.98亿 | -30.44%111.98亿 | 113.69%192.13亿 | 31.23%160.99亿 | --160.99亿 | -7.43%89.91亿 | -26.38%122.68亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 23.66%181.02亿 | 23.66%181.02亿 | 97.31%201.95亿 | -3.52%146.39亿 | -3.52%146.39亿 | -54.94%102.35亿 | -34.21%151.73亿 | --151.73亿 | -11.32%227.14亿 | 18.53%230.63亿 |
| -长期借款 | 23.66%181.02亿 | 23.66%181.02亿 | 97.31%201.95亿 | -3.52%146.39亿 | -3.52%146.39亿 | -54.94%102.35亿 | -34.21%151.73亿 | --151.73亿 | -11.32%227.14亿 | 18.53%230.63亿 |
| 衍生品负债 | 18,750.00%3.77亿 | 18,750.00%3.77亿 | 40.51%4.96亿 | -99.57%200万 | -99.57%200万 | -10.63%3.53亿 | 48.09%4.65亿 | --4.65亿 | 1,545.83%3.95亿 | 91.46%3.14亿 |
| 其他非流动负债 | -15.99%2.47亿 | -15.99%2.47亿 | -27.57%2.47亿 | -18.33%2.94亿 | -18.33%2.94亿 | 2.40%3.41亿 | 3.75%3.6亿 | --3.6亿 | -10.96%3.33亿 | -11.25%3.47亿 |
| 非流动负债总额 | 24.97%192.41亿 | 24.97%192.41亿 | 87.62%214.41亿 | -6.71%153.96亿 | -6.71%153.96亿 | -52.30%114.28亿 | -31.85%165.03亿 | --165.03亿 | -9.57%239.57亿 | 18.20%242.17亿 |
| 总负债 | 6.83%284.1亿 | 6.83%284.1亿 | -4.09%293.87亿 | -18.43%265.94亿 | -18.43%265.94亿 | -7.00%306.41亿 | -10.64%326.02亿 | --326.02亿 | -8.99%329.48亿 | -1.80%364.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | --25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 |
| -普通股股本 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 | --25.2亿 | 0.00%25.2亿 | 0.00%25.2亿 |
| 留存收益 | 2.07%1,065.6亿 | 2.07%1,065.6亿 | 1.84%1,042.82亿 | 0.53%1,043.99亿 | 0.53%1,043.99亿 | 0.70%1,023.95亿 | 1.87%1,038.49亿 | --1,038.49亿 | --1,016.85亿 | 0.82%1,019.42亿 |
| 资本公积 | 0.00%222.47亿 | 0.00%222.47亿 | 0.00%222.47亿 | 0.00%222.47亿 | 0.00%222.47亿 | 0.00%222.47亿 | 0.00%222.47亿 | --222.47亿 | --222.47亿 | 0.00%222.47亿 |
| 其他权益 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 | --98.85亿 | 0.00%98.85亿 | 0.00%98.85亿 |
| 股东权益总额 | 5.05%1,377.95亿 | 5.05%1,377.95亿 | 2.96%1,351.56亿 | -1.51%1,311.65亿 | -1.51%1,311.65亿 | -1.16%1,312.72亿 | 3.02%1,331.78亿 | --1,331.78亿 | 3.61%1,328.18亿 | 2.83%1,292.78亿 |
| 非控制性权益 | -26.92%5,700万 | -26.92%5,700万 | -3.66%7,900万 | -16.13%7,800万 | -16.13%7,800万 | -19.61%8,200万 | -10.58%9,300万 | --9,300万 | -19.05%1.02亿 | -18.75%1.04亿 |
| 总权益 | 5.04%1,378.52亿 | 5.04%1,378.52亿 | 2.95%1,352.35亿 | -1.52%1,312.43亿 | -1.52%1,312.43亿 | -1.18%1,313.54亿 | 3.01%1,332.71亿 | --1,332.71亿 | 3.58%1,329.2亿 | 2.81%1,293.82亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |