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4
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5
Alphabet-A
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美股市场个股详情
高露洁 (CL)
- 92.890
- -0.670-0.72%
交易中 03/09 12:34 (美东)
744.56亿总市值35.32市盈率TTM
93.620最高价92.010最低价209.18万股成交量92.690今开93.560昨收1.94亿成交额0.28%换手率35.32市盈率(静)8.02亿总股本99.33052周最高1386.42市净率697.92亿流通值74.09152周最低2.06股息TTM7.51亿流通股105.543历史最高2.22%股息率TTM1.72%振幅6.121历史最低92.955平均价1股每手
高露洁 (CL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 2.22%41.98亿 | 14.50%14.53亿 | 8.05%12.61亿 | -10.71%8.84亿 | -11.89%6亿 | 9.67%41.07亿 | 11.71%12.69亿 | 1.30%11.67亿 | 37.12%9.9亿 | -7.35%6.81亿 |
| 持续经营净收入 | -25.84%22.61亿 | -100.64%-500万 | -1.03%7.67亿 | 0.91%7.73亿 | -0.41%7.26亿 | 24.20%30.49亿 | 2.50%7.79亿 | 3.75%7.75亿 | 43.45%7.66亿 | 76.09%7.29亿 |
| 折旧和摊销 | 4.13%6.3亿 | 16.89%1.73亿 | 5.33%1.58亿 | -3.82%1.51亿 | -1.33%1.48亿 | 6.70%6.05亿 | -1.33%1.48亿 | 4.17%1.5亿 | 8.28%1.57亿 | 17.19%1.5亿 |
| 递延税费 | -41.56%-1.09亿 | -657.14%-1.17亿 | 516.67%2,500万 | 106.73%700万 | -300.00%-2,400万 | 21.43%-7,700万 | 90.91%2,100万 | -112.77%-600万 | 23.53%-1.04亿 | 160.00%1,200万 |
| 其他非现金项目 | 13.73%5,800万 | 366.67%800万 | -133.33%-200万 | -133.33%-600万 | 93.33%5,800万 | -79.10%5,100万 | 50.00%-300万 | 166.67%600万 | 1,900.00%1,800万 | -88.46%3,000万 |
| 营运资金变化 | -17.44%2.84亿 | 50.51%4.47亿 | 36.16%2.41亿 | -156.59%-7,300万 | -27.80%-3.31亿 | -24.40%3.44亿 | 51.53%2.97亿 | 8.59%1.77亿 | -17.83%1.29亿 | -324.59%-2.59亿 |
| -应收款项（增）减 | 71.43%-1,600万 | 28.13%1.64亿 | -122.40%-2,800万 | 138.60%2,200万 | 30.95%-1.74亿 | -51.35%-5,600万 | 412.00%1.28亿 | 150.00%1.25亿 | -3.64%-5,700万 | -342.11%-2.52亿 |
| -存货（增）减 | 209.00%1.09亿 | 1,766.67%1亿 | 107.79%600万 | 417.86%8,900万 | -881.82%-8,600万 | -151.55%-1亿 | -113.64%-600万 | -180.21%-7,700万 | -135.90%-2,800万 | 145.83%1,100万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -51.36%2.51亿 | 16.93%2.21亿 | 109.02%2.78亿 | -202.69%-1.91亿 | -812.50%-5,700万 | 66.99%5.16亿 | 34.04%1.89亿 | 786.67%1.33亿 | 20.00%1.86亿 | 500.00%800万 |
| -其他流动资产变化 | 25.00%3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.17%2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动负债变化 | -115.91%-9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.25%-4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变化 | ---- | ---- | -275.00%-1,500万 | -75.00%700万 | 46.15%-1,400万 | -45.45%-1,600万 | 0.00%-1,400万 | -300.00%-400万 | 233.33%2,800万 | -218.18%-2,600万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 2.22%41.98亿 | 14.50%14.53亿 | 8.05%12.61亿 | -10.71%8.84亿 | -11.89%6亿 | 9.67%41.07亿 | 11.71%12.69亿 | 1.30%11.67亿 | 37.12%9.9亿 | -7.35%6.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -53.00%-8.17亿 | -28.75%-1.03亿 | -2.67%-1.54亿 | -261.26%-4.01亿 | 17.62%-1.59亿 | 28.03%-5.34亿 | 44.06%-8,000万 | 6.83%-1.5亿 | 36.21%-1.11亿 | 26.89%-1.93亿 |
| 资本性支出 | -0.53%-5.64亿 | 3.80%-1.77亿 | -15.67%-1.55亿 | 7.69%-1.08亿 | 1.59%-1.24亿 | 20.43%-5.61亿 | 6.60%-1.84亿 | 16.77%-1.34亿 | 36.41%-1.17亿 | 22.70%-1.26亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易的净现金流 | ---2.93亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | 640.00%5,400万 | -5.68%8,300万 | 115.15%500万 | 175.00%300万 | 39.34%-3,700万 | -150.00%-1,000万 | 57.14%8,800万 | -273.68%-3,300万 | -121.05%-400万 | 37.76%-6,100万 |
| 其他投资活动的净现金流 | -137.84%-1,400万 | -156.25%-900万 | -123.53%-400万 | -130.00%-300万 | 133.33%200万 | 212.12%3,700万 | 900.00%1,600万 | 189.47%1,700万 | 211.11%1,000万 | -100.00%-600万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -53.00%-8.17亿 | -28.75%-1.03亿 | -2.67%-1.54亿 | -261.26%-4.01亿 | 17.62%-1.59亿 | 28.03%-5.34亿 | 44.06%-8,000万 | 6.83%-1.5亿 | 36.21%-1.11亿 | 26.89%-1.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 3.92%-32.56亿 | -6.41%-13.61亿 | -13.72%-10.28亿 | 51.60%-4.09亿 | -26.87%-4.58亿 | -21.34%-33.89亿 | -28.93%-12.79亿 | -6.86%-9.04亿 | -45.69%-8.45亿 | 3.73%-3.61亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -11.76%-4.56亿 | -78.37%-4.37亿 | 13.47%-3.47亿 | 1,766.67%1.68亿 | -30.13%1.6亿 | -29.94%-4.08亿 | 28.78%-2.45亿 | -169.13%-4.01亿 | -91.89%900万 | 236.76%2.29亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 30.42%-12.1亿 | 10.77%-4.06亿 | 2.37%-2.88亿 | 51.67%-2.32亿 | 44.20%-2.84亿 | -54.17%-17.39亿 | -85.71%-4.55亿 | 11.14%-2.95亿 | -29.38%-4.8亿 | -182.78%-5.09亿 |
| 现金股利支付 | -1.90%-18.23亿 | -1.75%-5.23亿 | -2.94%-4.2亿 | -0.21%-4.74亿 | -3.05%-4.06亿 | -2.29%-17.89亿 | -1.58%-5.14亿 | -3.03%-4.08亿 | -3.50%-4.73亿 | -1.03%-3.94亿 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -84.17%1.01亿 | -33.33%1,800万 | -88.46%1,800万 | -78.99%2,500万 | -88.10%4,000万 | 67.89%6.38亿 | -50.91%2,700万 | 136.36%1.56亿 | -13.14%1.19亿 | 175.41%3.36亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 245.05%1.32亿 | 85.87%-1,300万 | -79.55%900万 | 620.00%1.04亿 | 239.13%3,200万 | -605.56%-9,100万 | -291.67%-9,200万 | 225.71%4,400万 | ---2,000万 | -560.00%-2,300万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 3.92%-32.56亿 | -6.41%-13.61亿 | -13.72%-10.28亿 | 51.60%-4.09亿 | -26.87%-4.58亿 | -21.34%-33.89亿 | -28.93%-12.79亿 | -6.86%-9.04亿 | -45.69%-8.45亿 | 3.73%-3.61亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.46%10.96亿 | 3.65%12.79亿 | 9.46%12.15亿 | 3.06%11.12亿 | 13.46%10.96亿 | 24.65%9.66亿 | 29.76%12.34亿 | 35.53%11.1亿 | 24.45%10.79亿 | 24.65%9.66亿 |
| 当期现金流变化 | -32.07%1.25亿 | 87.78%-1,100万 | -30.09%7,900万 | 117.65%7,400万 | -113.39%-1,700万 | -12.38%1.84亿 | -9,100.00%-9,000万 | -22.07%1.13亿 | 206.25%3,400万 | 32.29%1.27亿 |
| 利率变动影响 | 224.07%6,700万 | 141.67%2,000万 | -236.36%-1,500万 | 1,066.67%2,900万 | 335.71%3,300万 | -184.21%-5,400万 | -442.86%-4,800万 | 184.62%1,100万 | 81.25%-300万 | -250.00%-1,400万 |
| 期末现金流 | 17.52%12.88亿 | 17.52%12.88亿 | 3.65%12.79亿 | 9.46%12.15亿 | 3.06%11.12亿 | 13.46%10.96亿 | 13.46%10.96亿 | 29.76%12.34亿 | 35.53%11.1亿 | 24.45%10.79亿 |
| 自由现金流 | 2.48%36.34亿 | 17.60%12.76亿 | 7.07%11.06亿 | -11.11%7.76亿 | -14.23%4.76亿 | 16.64%35.46亿 | 15.55%10.85亿 | 4.24%10.33亿 | 62.27%8.73亿 | -2.97%5.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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