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CLDI Calidi Biotherapeutics

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收盘价 10/31 16:00 (美东)
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盘后 20:02 (美东)
1098.55万总市值-143市盈率TTM

Calidi Biotherapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-6.21%-549.4万
-23.30%-383.1万
-104.20%-2,698.3万
-33.80%-518.6万
-1,351.7万
-517.3万
-310.7万
-69.98%-1,321.4万
-387.6万
-61.09%-777.4万
持续经营净收入
53.87%-576.7万
-11.81%-722.5万
-14.90%-2,921.6万
-6.10%-822.9万
---202.4万
---1,250.1万
---646.2万
-132.57%-2,542.7万
---775.6万
-37.75%-1,093.3万
持续经营损益
----
----
--47.6万
--5,000
----
----
----
----
----
-1,112.96%-65.5万
折旧和摊销
3.85%37.8万
104.37%37.4万
396.44%125.6万
343.90%36.4万
--34.5万
--36.4万
--18.3万
65.36%25.3万
--8.2万
30.77%15.3万
其他非现金项目
-99.46%1.6万
-92.56%1.6万
-13.97%193.4万
-165.81%-145.7万
--20.1万
--297.5万
--21.5万
209.22%224.8万
--221.4万
844.16%72.7万
营运资金变化
17.16%-77.7万
19,070.00%191.7万
-274.89%-624.2万
1,066.99%298.8万
---830.2万
---93.8万
--1万
225.34%356.9万
---30.9万
16.08%109.7万
-预付费用（增）减
102.48%7,000
656.54%157.5万
-1,405.29%-221.9万
-137.84%-35.2万
---130.2万
---28.2万
---28.3万
141.46%17万
---14.8万
-736.73%-41万
-应付款项及应计费用（减）增
-20.86%-53.3万
125.68%58万
-244.01%-489.5万
1,381.37%206.3万
---677.4万
---44.1万
--25.7万
125.55%339.9万
---16.1万
51.61%150.7万
-其他流动负债变化
-16.74%-25.1万
-761.11%-23.8万
--87.2万
--127.7万
---22.6万
---21.5万
--3.6万
--0
--0
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-6.21%-549.4万
-23.30%-383.1万
-104.20%-2,698.3万
-33.80%-518.6万
---1,351.7万
---517.3万
---310.7万
-69.98%-1,321.4万
---387.6万
-61.09%-777.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
96.35%-5,000
3.24%-47.8万
78.26%-3.5万
-6.3万
-24.3万
-13.7万
-129.77%-49.4万
-16.1万
44.59%-21.5万
固定资产交易的净现金流
--0
96.35%-5,000
-36.68%-58.5万
56.52%-7万
---7.2万
---30.6万
---13.7万
-107.77%-42.8万
---16.1万
41.31%-20.6万
业务交易的净现金流
----
----
--9,000
--0
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--0
--0
----
投资产品交易的净现金流
----
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--0
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----
其他投资活动的净现金流
----
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248.48%9.8万
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-633.33%-6.6万
----
75.68%-9,000
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
96.35%-5,000
3.24%-47.8万
78.26%-3.5万
---6.3万
---24.3万
---13.7万
-129.77%-49.4万
---16.1万
44.59%-21.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-20.91%520万
-20.52%301.3万
140.29%2,904.4万
-168.49%-295.8万
2,163.6万
657.5万
379.1万
23.21%1,208.7万
431.9万
108.86%981万
债务发行/偿还的净现金流
-306.34%-182.2万
36.29%317.7万
-34.90%89.9万
-255.59%-229.8万
---1.7万
--88.3万
--233.1万
-21.09%138.1万
--147.7万
-6.87%175万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
--276.3万
--0
--276.3万
----
----
--0
--0
-98.83%3.5万
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
--2,449.7万
--0
--1,934.7万
----
----
--0
--0
--0
现金股利支付
--0
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
----
职工行使股票期权收到的现金
4,384.00%224.2万
--0
146.49%28.1万
--0
--5万
--5万
--18.1万
14.00%11.4万
--0
--10万
其他融资活动的净现金流额
-89.67%15.3万
-112.67%-16.2万
-94.30%60.4万
-123.22%-66万
---149.6万
--148.1万
--127.9万
33.65%1,059.2万
--284.2万
198,225.00%792.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-20.91%520万
-20.52%301.3万
140.29%2,904.4万
-168.49%-295.8万
--2,163.6万
--657.5万
--379.1万
23.21%1,208.7万
--431.9万
108.86%981万
现金净流量
期初现金流
19.70%136.1万
267.29%216.7万
-73.63%59万
3,355.00%1,036.5万
--228.6万
--113.7万
--59万
432.62%223.7万
--30万
-55.03%42万
当期现金流变化
-125.37%-29.4万
-250.46%-82.3万
197.66%158.3万
-3,000.35%-817.9万
--805.6万
--115.9万
--54.7万
-189.02%-162.1万
--28.2万
452.22%182.1万
利率变动影响
-30.00%-1.3万
--1.7万
76.92%-6,000
-337.50%-1.9万
--2.3万
---1万
--0
-550.00%-2.6万
--8,000
-233.33%-4,000
期末现金流
-53.89%105.4万
19.70%136.1万
267.29%216.7万
267.29%216.7万
--1,036.5万
--228.6万
--113.7万
-73.63%59万
--59万
432.62%223.7万
自由现金流
-0.27%-549.4万
-18.25%-383.6万
-102.08%-2,756.8万
-30.20%-525.6万
---1,358.9万
---547.9万
---324.4万
-70.95%-1,364.2万
---403.7万
-54.14%-798万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -6.21%-549.4万-23.30%-383.1万-104.20%-2,698.3万-33.80%-518.6万-1,351.7万-517.3万-310.7万-69.98%-1,321.4万-387.6万-61.09%-777.4万
持续经营净收入 53.87%-576.7万-11.81%-722.5万-14.90%-2,921.6万-6.10%-822.9万---202.4万---1,250.1万---646.2万-132.57%-2,542.7万---775.6万-37.75%-1,093.3万
持续经营损益 ----------47.6万--5,000---------------------1,112.96%-65.5万
折旧和摊销 3.85%37.8万104.37%37.4万396.44%125.6万343.90%36.4万--34.5万--36.4万--18.3万65.36%25.3万--8.2万30.77%15.3万
其他非现金项目 -99.46%1.6万-92.56%1.6万-13.97%193.4万-165.81%-145.7万--20.1万--297.5万--21.5万209.22%224.8万--221.4万844.16%72.7万
营运资金变化 17.16%-77.7万19,070.00%191.7万-274.89%-624.2万1,066.99%298.8万---830.2万---93.8万--1万225.34%356.9万---30.9万16.08%109.7万
-预付费用（增）减 102.48%7,000656.54%157.5万-1,405.29%-221.9万-137.84%-35.2万---130.2万---28.2万---28.3万141.46%17万---14.8万-736.73%-41万
-应付款项及应计费用（减）增 -20.86%-53.3万125.68%58万-244.01%-489.5万1,381.37%206.3万---677.4万---44.1万--25.7万125.55%339.9万---16.1万51.61%150.7万
-其他流动负债变化 -16.74%-25.1万-761.11%-23.8万--87.2万--127.7万---22.6万---21.5万--3.6万--0--0----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -6.21%-549.4万-23.30%-383.1万-104.20%-2,698.3万-33.80%-518.6万---1,351.7万---517.3万---310.7万-69.98%-1,321.4万---387.6万-61.09%-777.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 096.35%-5,0003.24%-47.8万78.26%-3.5万-6.3万-24.3万-13.7万-129.77%-49.4万-16.1万44.59%-21.5万
固定资产交易的净现金流 --096.35%-5,000-36.68%-58.5万56.52%-7万---7.2万---30.6万---13.7万-107.77%-42.8万---16.1万41.31%-20.6万
业务交易的净现金流 ----------9,000--0--------------0--0----
投资产品交易的净现金流 ------------------0--------------------
其他投资活动的净现金流 --------248.48%9.8万-----------------633.33%-6.6万----75.68%-9,000
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --096.35%-5,0003.24%-47.8万78.26%-3.5万---6.3万---24.3万---13.7万-129.77%-49.4万---16.1万44.59%-21.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -20.91%520万-20.52%301.3万140.29%2,904.4万-168.49%-295.8万2,163.6万657.5万379.1万23.21%1,208.7万431.9万108.86%981万
债务发行/偿还的净现金流 -306.34%-182.2万36.29%317.7万-34.90%89.9万-255.59%-229.8万---1.7万--88.3万--233.1万-21.09%138.1万--147.7万-6.87%175万
普通股发行/偿还的净现金流 ----------276.3万--0--276.3万----------0--0-98.83%3.5万
优先股发行/偿还的净现金流 ----------2,449.7万--0--1,934.7万----------0--0--0
现金股利支付 --0--0--------------0--0------------
职工行使股票期权收到的现金 4,384.00%224.2万--0146.49%28.1万--0--5万--5万--18.1万14.00%11.4万--0--10万
其他融资活动的净现金流额 -89.67%15.3万-112.67%-16.2万-94.30%60.4万-123.22%-66万---149.6万--148.1万--127.9万33.65%1,059.2万--284.2万198,225.00%792.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -20.91%520万-20.52%301.3万140.29%2,904.4万-168.49%-295.8万--2,163.6万--657.5万--379.1万23.21%1,208.7万--431.9万108.86%981万
现金净流量
期初现金流 19.70%136.1万267.29%216.7万-73.63%59万3,355.00%1,036.5万--228.6万--113.7万--59万432.62%223.7万--30万-55.03%42万
当期现金流变化 -125.37%-29.4万-250.46%-82.3万197.66%158.3万-3,000.35%-817.9万--805.6万--115.9万--54.7万-189.02%-162.1万--28.2万452.22%182.1万
利率变动影响 -30.00%-1.3万--1.7万76.92%-6,000-337.50%-1.9万--2.3万---1万--0-550.00%-2.6万--8,000-233.33%-4,000
期末现金流 -53.89%105.4万19.70%136.1万267.29%216.7万267.29%216.7万--1,036.5万--228.6万--113.7万-73.63%59万--59万432.62%223.7万
自由现金流 -0.27%-549.4万-18.25%-383.6万-102.08%-2,756.8万-30.20%-525.6万---1,358.9万---547.9万---324.4万-70.95%-1,364.2万---403.7万-54.14%-798万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----无保留意见--------------

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