Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -77.82%1,594.7万 | -77.82%1,594.7万 | 35.44%4,170万 | 104.98%4,980.6万 | 56.06%8,652.7万 | -2.57%7,189.1万 | -2.57%7,189.1万 | -72.46%3,078.8万 | -74.53%2,429.8万 | -59.99%5,544.6万 |
| -现金和现金等价物 | -77.82%1,594.7万 | -77.82%1,594.7万 | 35.44%4,170万 | 104.98%4,980.6万 | 56.06%8,652.7万 | -2.57%7,189.1万 | -2.57%7,189.1万 | -72.46%3,078.8万 | -74.53%2,429.8万 | -59.99%5,544.6万 |
| 应收款项 | 11.49%539.6万 | 11.49%539.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.67%484万 | -2.67%484万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 11.49%539.6万 | 11.49%539.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.67%484万 | -2.67%484万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 4.83%10.84亿 | 4.83%10.84亿 | 3.00%10.69亿 | 4.65%10.58亿 | 6.63%10.4亿 | 8.28%10.34亿 | 8.28%10.34亿 | 12.41%10.38亿 | 11.23%10.11亿 | 9.53%9.75亿 |
| -贷款总额 | 4.63%10.95亿 | 4.63%10.95亿 | 2.85%10.81亿 | 4.52%10.7亿 | 6.54%10.53亿 | 8.18%10.47亿 | 8.18%10.47亿 | 12.26%10.51亿 | 11.07%10.24亿 | 9.38%9.88亿 |
| -贷款损失准备金 | -8.77%1,207.4万 | -8.77%1,207.4万 | -7.37%1,265.8万 | -3.21%1,295.7万 | 0.69%1,339.4万 | 2.06%1,323.4万 | 2.06%1,323.4万 | 4.19%1,366.5万 | -0.72%1,338.7万 | 0.14%1,330.2万 |
| -未赚利息 | 79.94%62.8万 | 79.94%62.8万 | 53.85%50万 | 74.40%51.1万 | 39.79%39.7万 | 70.24%34.9万 | 70.24%34.9万 | 10,933.33%32.5万 | -10.40%29.3万 | 18.83%28.4万 |
| 证券投资 | 34.15%1.7亿 | 34.15%1.7亿 | 10.42%1.56亿 | -25.77%1.19亿 | -29.98%1.21亿 | -27.42%1.27亿 | -27.42%1.27亿 | 12.57%1.41亿 | 27.92%1.61亿 | 40.04%1.73亿 |
| -可供出售证券 | -10.58%35.5万 | -10.58%35.5万 | 10.42%1.56亿 | -25.77%1.19亿 | -29.98%1.21亿 | 5.31%39.7万 | 5.31%39.7万 | 12.57%1.41亿 | 27.92%1.61亿 | 40.04%1.73亿 |
| -持有至到期证券 | -33.79%3,503.1万 | -33.79%3,503.1万 | ---- | ---- | ---- | -50.49%5,290.5万 | -50.49%5,290.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | 83.23%1.35亿 | 83.23%1.35亿 | ---- | ---- | ---- | 8.89%7,358.5万 | 8.89%7,358.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 3.26%1,765.8万 | 3.26%1,765.8万 | 3.23%1,751.2万 | 3.21%1,737.1万 | 3.20%1,723.4万 | 3.19%1,710万 | 3.19%1,710万 | --1,696.4万 | --1,683.1万 | --1,670万 |
| 固定资产净额 | 2.12%1,158.8万 | 2.12%1,158.8万 | -0.99%1,135.6万 | -1.17%1,145.6万 | 3.37%1,131.6万 | 6.34%1,134.7万 | 6.34%1,134.7万 | 12.57%1,146.9万 | 12.86%1,159.2万 | 7.11%1,094.7万 |
| -固定资产 | 5.54%2,940.3万 | 5.54%2,940.3万 | ---- | ---- | ---- | 7.08%2,786万 | 7.08%2,786万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -7.88%-1,781.5万 | -7.88%-1,781.5万 | ---- | ---- | ---- | -7.60%-1,651.3万 | -7.60%-1,651.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | --259.1万 | --259.1万 | --259.1万 |
| -商誉 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | 0.00%259.1万 | --259.1万 | --259.1万 | --259.1万 |
| 其他资产 | 6.60%1,233.2万 | 6.60%1,233.2万 | 16.92%1,815.5万 | 5.66%1,707万 | 18.97%1,647.8万 | 53.60%1,156.9万 | 53.60%1,156.9万 | -54.09%1,552.8万 | -49.73%1,615.6万 | -55.43%1,385.1万 |
| 总资产 | 3.08%13.2亿 | 3.08%13.2亿 | 4.76%13.16亿 | 2.60%12.76亿 | 3.79%12.96亿 | 2.76%12.8亿 | 2.76%12.8亿 | 4.31%12.57亿 | 6.05%12.43亿 | 4.53%12.48亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.85%11.17亿 | 1.85%11.17亿 | 7.00%11.18亿 | 5.38%11.02亿 | 3.44%11.24亿 | 2.21%10.97亿 | 2.21%10.97亿 | -4.73%10.45亿 | -1.99%10.46亿 | -0.33%10.87亿 |
| 应付款项 | 0.46%87.4万 | 0.46%87.4万 | ---- | ---- | ---- | -93.52%87万 | -93.52%87万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 0.46%87.4万 | 0.46%87.4万 | ---- | ---- | ---- | -93.52%87万 | -93.52%87万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 15.10%8,297.5万 | 15.10%8,297.5万 | -20.22%8,064.4万 | -33.86%5,850.4万 | 7.65%5,905万 | 30.57%7,209.2万 | 30.57%7,209.2万 | 1,715.52%1.01亿 | 1,394.12%8,845.2万 | 774.99%5,485.3万 |
| -长期借款 | 15.10%8,297.5万 | 15.10%8,297.5万 | -20.22%8,064.4万 | -33.86%5,850.4万 | 7.65%5,905万 | 30.57%7,209.2万 | 30.57%7,209.2万 | 1,715.52%1.01亿 | 1,394.12%8,845.2万 | 774.99%5,485.3万 |
| 其他负债 | 0.66%1,061.7万 | 0.66%1,061.7万 | 0.85%1,247.6万 | 18.85%1,026.6万 | 18.19%1,044万 | 26.24%1,054.7万 | 26.24%1,054.7万 | --1,237.1万 | --863.8万 | --883.3万 |
| 总负债 | 2.65%12.12亿 | 2.65%12.12亿 | 4.56%12.12亿 | 2.45%11.71亿 | 3.75%11.93亿 | 2.63%11.81亿 | 2.63%11.81亿 | 4.32%11.59亿 | 5.81%11.43亿 | 4.24%11.5亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -16.75%941.6万 | -16.75%941.6万 | -44.42%939万 | -29.26%1,195.2万 | -30.69%1,131万 | -30.69%1,131万 | -30.69%1,131万 | 3.44%1,689.5万 | 3.44%1,689.5万 | 3.42%1,631.9万 |
| -普通股股本 | -16.75%941.6万 | -16.75%941.6万 | -44.42%939万 | -29.26%1,195.2万 | -30.69%1,131万 | -30.69%1,131万 | -30.69%1,131万 | 3.44%1,689.5万 | 3.44%1,689.5万 | 3.42%1,631.9万 |
| 留存收益 | 9.73%1.01亿 | 9.73%1.01亿 | 9.17%9,915万 | 9.86%9,663.7万 | 10.03%9,426.4万 | 10.36%9,222.6万 | 10.36%9,222.6万 | 10.58%9,081.8万 | 9.80%8,796.6万 | 9.54%8,567.1万 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --565.3万 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 40.16%-168.4万 | 40.16%-168.4万 | 25.68%-193.9万 | 25.27%-211.4万 | 21.00%-229.1万 | 13.89%-281.4万 | 13.89%-281.4万 | 11.35%-260.9万 | -10.81%-282.9万 | -32.72%-290万 |
| 其他权益 | -8.85%-116.8万 | -8.85%-116.8万 | -6.85%-171.5万 | -6.85%-171.5万 | -4.28%-107.3万 | -4.28%-107.3万 | -4.28%-107.3万 | -0.88%-160.5万 | -0.88%-160.5万 | 0.77%-102.9万 |
| 股东权益总额 | 8.14%1.08亿 | 8.14%1.08亿 | 7.19%1.05亿 | 4.31%1.05亿 | 4.23%1.02亿 | 4.25%9,964.9万 | 4.25%9,964.9万 | 4.17%9,784.6万 | 8.80%1亿 | 8.04%9,806.1万 |
| 总权益 | 8.14%1.08亿 | 8.14%1.08亿 | 7.19%1.05亿 | 4.31%1.05亿 | 4.23%1.02亿 | 4.25%9,964.9万 | 4.25%9,964.9万 | 4.17%9,784.6万 | 8.80%1亿 | 8.04%9,806.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |